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ERP-存货核算结账流程

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查询时一定选中“对已有成本的
产成品入库单重新分配”此项
产成品成
目。若不进行重新分配，则不能
本分配表
选中此项；
2. 必须包含费用；
3. round
品的入库单据上。（如图 4）
1. 本月结算成本处理结算单价与
结
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能
暂估单价不一致是生成调整
算
（如图 5）
3、 反记账;对账状态 CTRL+H，‘恢复记
7
结
图 20）
账前状态已被激活’，凭证下的恢复 无
账
2、选择【确认】进行结账（如图 21）
记账前状态，期初状态，密码。
反结账：结账状态
CTRL+SHIFT+F6
恢复记账前状态
附表：生成凭证应选择的单据类别及相应条件
单据类别
相应条件即收发类别
采购入库单（暂估入库） 采购入库单（报销记账）
单。？？？？？？？？
2
成
2、输入暂估处理查询条件（仓库全选），输入后，点击【确认】按钮，进
无
2. 正常单据记账之前一定要做此
本
入暂估结算表。（如图 6）
步
处
3、按【全选】按钮，选择完毕按【暂估】按钮进行成本处理（如图 7）
理
1.计算销售出库的成本：供应链-存货核
暂
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能
其他入库单
自制入库、样品入库、生产退料
其他出库单
1.其它出库的生产领用--业务类型是调拨的不生成凭证（佳奥 生产领用、补报废、补不良、研发出库、样品出库、
冲辅料的金额要在益而益生产成本中扣除） 办公室出库、返工出库
销售专用发票 销售普通发票
销售成品出库、销售材料出库 销售成品出库
精选资料
图 1：
----------------------------
账
2、输入查询条件（单据类型选择采购入库单，收发类别选择采购入库，）
单（委外发料）e 委外入库单 f 材料出库
4
并确认（如图 12）
无
单 g 其它出库单 h 销售出库单；其中 d、
3、屏幕显示“未记账单据一览表”界面，在工具栏单击【全选】，再单
e 相互循环，边期末处理边单据记账
击【记账】系统自动记账。（如图 13）
4．期末处理不了的仓库，看哪些物料不
能记账，要先把最末级的物料期末处理，
然后再记账，最后把仓库期末处理
精选资料
----------------------------
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【自动计算】进入此功能（如
1. 要选择“结存数量为零金额不为零自
图 14）
自
2、选择【检查】功能按钮，系统进行记账数据校验，若发现有不符合计
图 8：
图 9：
精选资料
----------------------------
图 10：
图 11：
精选资料
----------------------------
图 2：
精选资料
----------------------------
图 3：
精选资料
图 4：
----------------------------
图 5：
精选资料
----------------------------
图 6：
图 7：
精选资料
----------------------------
算
验确保无误。
5、经过数据校验后，确认无误后，选择【确认】功能按钮，执行自动计
算完成期末处理（如图 15）
1. 凭证合成之前输出保存，并查
生
1、 用鼠标点击【财务核算】菜单，并单击【生成凭证】进入（如图 16）， 单据类
成
屏幕显示“生成凭证”界面，选择所需生成的“凭证类别”（即转账 别及相
“
凭
凭证），（如图 17）单击工具栏“选择”按钮，在“查询条件”中选 应条件
红字回冲单 蓝字回冲单（报销）
材料出库单
产成品入库单
采购入库、委外加工入库 采购入库、委外加工入库 采购入库、委外加工入库 采购入库、委外加工入库
生产领用、补报废、补不良、委托加工出库
自制入库
本月未到发票的暂估 本月到发票的从‘材料采购转到‘原材料’
1.做完之后，查询余额表“1401 材料采购”是否平衡 1.注意项目分摊，2.业务类型为‘生产倒冲’的生成凭证（但 奥 的‘辅料’生产倒冲单据生成凭证） 1.项目
6
证
择要生成凭证的单据类别，输入相应条件，点击【确认】。（如图 18） 详见下
2、 选择要生成凭证的记录，单击【合成】按钮（如图 19）
附表
3、 生成完凭证，选择【确认】按钮保存此凭证
看单价是否有问题，以备查
1、 供应链：委外、采购-库存-存货核算
月
2、 总账：应收、应付—总账
末
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【月末结账】进入此功能（如
动生成出库调整单” 2. 期末处理完毕之后查询采购发票列
算要求的数据，显示问题列表，依据此问题列表进行错误查找修改（如图
动
15）
表和采购结算单列表是否一致 3. 在期末处理菜单分仓库进行期末处
5
3、计算检查完毕后，点“报告”，在【报告】中显示检查中出现的错误或
无
理
计
提示（如图 15）
4、按照此数据报告上列示的问题进行数据调整，然后再进行一次数据检
----------------------------
ERP 存货核算结账流程
序 结账 号 流程
具体操作
相关表 单
注意事项
1. 如果对已分配好的重新分配，在
1
产 品 成 本 分 配
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【产成品成本分配】进入此功 能（如图 1） 2、选择【查询】按钮，进入查询界面（如图 2） 3、输入查询条件并确认返回，表中将显示符合条件的存货，输出，并核 算成本（含费用）（如图 3） 4、输入需要分配的总成本，选择进行【分配】按钮，把成本分配到产成
入
金额，单击【保存】按钮即可。（如图 10）
1．记账之前必须把所有的出入库单据审
正
核
常
2.采购入库单记账，调拨单、形态转换单
单
记账，调拨单、形态转换单生成凭证
据
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【正常单据记账】进入此功能
3.记账顺序：a 采购入库单（采购入库）
记
（如图 11）
b 产成品入库单 c 其它入库单 d 材料出库
算-帐表-汇总表-收发存汇总表，用（初金
估
（如图 8）
额+入库金额）/（期初数量+入库数量）
3
成
2、录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，系统
无
=出库单价，再*销售数量得出结果和收入
本
显示满足条件的采购入库钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和

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ERP系统流程_财务结账

ERP系统流程_财务结账

ERP系统流程_财务结账ERP系统是指企业资源计划系统，通过整合企业各个部门的信息，实现企业内部各项业务流程的自动化管理和信息共享，提高企业的运营效率和管理水平。

财务结账是ERP系统中的一个重要流程，下面将详细介绍财务结账的流程。

财务结账是指企业在特定时间段结束后，对账务数据进行整理、核对、统计和分析，生成财务报表并进行审计的过程。

财务结账是企业进行决策、营收分配和纳税申报的基础，也是对企业经营状况进行监控和分析的重要手段。

财务结账的流程一般包括以下几个步骤：1、准备工作：在进行财务结账前，需要进行一系列的准备工作，包括申请结账的审批、结账参数的设置、账务数据的备份等。

此外，还需要核对上期结账的结果，确保数据的连续性和正确性。

2、数据准备：在进行财务结账前，需要对财务数据进行准备和整理。

首先是收集和汇总各个部门的账务数据，包括销售收入、成本支出、资金收付等。

然后对这些数据进行核对和调整，确保数据的准确性和完整性。

3、结账处理：在数据准备完成后，需要进行结账处理。

首先是进行各项账务的结转，包括结转损益、结转营业税金及附加、结转资产折旧等。

然后是进行财务凭证的生成和管理，包括生成凭证、审核凭证、打印凭证等。

最后是进行科目余额的结转和汇总，生成各项财务报表。

4、财务报表生成：在结账处理完成后，需要根据财务报表要求生成各项财务报表。

常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

通过这些财务报表，可以清晰地了解企业的财务状况和经营绩效，为下一阶段的经营决策提供参考依据。

5、审计核对：在财务报表生成后，需要进行审计核对。

审计是对财务报表的真实性、准确性和合规性进行检查和评估的过程。

通过审计，可以发现并纠正财务报表中存在的问题和风险，提高财务报表的可信度和可比性。

6、报送和归档：在审计核对完成后，需要将财务报表按规定的要求报送给相关部门或机构。

同时，还需要对财务报表和相关资料进行归档和保存，以备后续的查阅和审查。

ERP 存货核算结账流程

ERP 存货核算结账流程


单据类 别及相 应条件 详见下 附表
看单价是否有问题，以备查
1、 供应链：委外、采购-库存-存货核算
7
月 末 结 账
2、 总账：应收、应付—总账 1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【月末结账】进入此功能（如 图 20） 2、选择【确认】进行结账（如图 21） 无 3、 反记账;对账状态 CTRL+H， 恢复记账 ‘ 前状态已被激活’ ，凭证下的恢复记 账前状态，期初状态，密码。 反结账：结账状态 CTRL+SHIFT+F6 恢复记账前状态
1
1. 如果对已分配好的重新分配， 在 查询时一定选中 “对已有成本的 产成品入库单重新分配”此项 目。 若不进行重新分配， 则不能 产成品成 选中此项； 本分配表 2. 必须包含费用； 3. round
2
结 算 成 本 处 理
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能 （如图 5） 2、输入暂估处理查询条件（仓库全选） ，输入后，点击【确认】按钮，进 入暂估结算表。 （如图 6） 3、按【全选】按钮，选择完毕按【暂估】按钮进行成本处理（如图 7） 无
ERP 存货核算结账流程
序 号 结账 流程 产 品 成 本 分 配 具体操作 相关表 单 注意事项
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【产成品成本分配】进入此功 能（如图 1） 2、选择【查询】按钮，进入查询界面（如图 2） 3、输入查询条件并确认返回，表中将显示符合条件的存货，输出，并核 算成本（含费用） （如图 3） 4、输入需要分配的总成本，选择进行【分配】按钮，把成本分配到产成 品的入库单据上。 （如图 4）
其他出库单
生产领用、补报废、补不良、研发出库、样品出库、 办公室出库、返工出库 销售成品出库、销售材料出库 销售成品出库
ERP存货核算会计分录

ERP存货核算会计分录

ERP存货核算会计分录用友ERP系统流程--会计分录——重点会计分录集锦一、固定资产类1、在“存货核算”模块中，生成凭证1.1模具材料入库（与正常材料一样处理，免得区分）1.1.1当月不开票，暂估处理借：原材料99贷：应付帐款一应付暂估款991.1.2下月（也可能下下月），发票开来时，回冲原暂估凭证借：原材料-99 （负数）贷：应付帐款一应付暂估款-99 （负数）同时，在存货核算中，按米购入库结算单据，生成存货凭证借：原材料100贷：材料采购100同时，在应付系统中，按发票生成应付凭证。

借：材料采购100应交税金一应交增值税---进项税额用友ERP系统流程--会计分录17贷：应付帐款1171.1.3模具委外加工后材料及加工费入库（模具外协费用，简化分录如下）委外加工后材料入库，在存货系统中借：原材料110贷：委托加工物资一材料100委托加工物资一费用10同时，模具委外费用在应付系统中，借：委托加工物资一费用10应交税金一应交增值税---进项税额1.70贷：应付帐款11.701.2模具材料出库（与正常材料一样处理，免得区分）1.2.1委外加工前材料发外出库，在_ 统中用友ERP系统流程--会计分录借：委托加工物资一材料100贷：原材料1001.2.2委外加工后材料内部领用做模具借：生产成本一直接材料110贷：原材料110 1.3模具成品入库1.3.1外购模具成品入库，在存货核算系统中（如有暂估，则同1.1）借：研发支出一资本化支出---模具费用1000贷：材料采购1000同时，在应付系统中，按发票生成应付凭证。

借：材料采购1000应交税金一应交增值税---进项税额170贷：应付帐款1仃0用友ERP系统流程--会计分录1.3.2自制模具成品入库，在存货核算系统中（工资及其他费用另做分录）借：研发支出一资本化支出---模具费用110贷：生产成本---直接材料1101.3.3模具成品领用出库，在存货核算系统中借：在建工程1110贷：研发支出一资本化支出---模具费用11101.4自制其他固定资产1.41材料内部领用做固定资产，在存货核算系统中，出库类别“固定资产领料”借：生产成本一直接材料1000贷：原材料10001.4.2自制固定资产完工验收入库，在存货核算__ 系统中，入库类别“固定资产入库”借：库存商品1110贷：生产成本---直接材料1000用友ERP系统流程--会计分录生产成本一直接人工100制造费用一其他费用101.4.3固定资产领用出库（含外购入库后领用）在存货核算系统中借：在建工程1110贷：库存商品11101.5固定资产卡片录入（模具及其他固定资产，不含建筑工程类固定资产），在固定资产系统中借：固定资产1110贷：在建工程1110说明：1、其他固定资产类采购及自制与前述模具类一样处理。

ERP结账操作

ERP结账操作

同一人不得制单兼审核固定资产系统新增固定资产增加凭证借方固定资产贷方应付账款增加固定资产卡片制应付单在应付系统生成凭证借方固定资产贷方非应付账款只有一种固定资产增加固定资产卡片保存卡片管理中点出增加要制单的卡片点击凭证在固定资产系统生成凭证有一种以上固定资产增加固定资产卡片保存在固定资产系统生成凭证处理批量制单中生成凭证应收应付系统只有一张单据录入不仅一张单据录入现金流量期末结账基础工作期末基础工作所有待摊预提等凭证制完在固定资产系统计提折旧完成点出科目余额表对账现金银行与实际是否相符各种明细往来帐余额是否与实际台账相符各科目是否有串户如应收与预收其他应付款中个人与工作服押金等总账中现金流量表的净流量与实际现金银行收支对账具体步骤结转制造费用将余额表中制造费用明细科目转平结转生产成本将余额表中生产成本明细科目转平凭证审核总账凭证审核凭证点出一张凭证最上面的审核成批审核凭证成批取消审核
操 作 除应收、应付、固定资产凭证在其他系统做，其余凭证都直接填制 显示空凭证号：查看凭证是否有断号 对凭证作废、恢复、整理 将凭证输出到电脑硬盘中 总账—凭证—审核凭证—点出一张凭证—最上面的审核（成批审核凭证、成批取消审核； 同一人不得制单兼审核） 增加固定资产卡片，制应付单，在应付系统生成凭证 增加固定资产卡片—保存—卡片管理中点出增加要制单的卡片—点击“凭证”，在固定资 产系统生成凭证 增加固定资产卡片—保存，在固定资产系统生成凭证（处理—批量制单中生成凭证） 录入-选择-增加-填制-保存-审核-生成凭证（立即制单） 录入-选择-增加-填制-保存（几张单据重复做完），审核（全部选定），制单（合并） 审核状态中选定凭证的所有单据-弃审-删除凭证选择“是”-填制凭证中整理凭证-修改单 据-审核-制单 所有凭证的现金流量都可以按以下修改：总账-现金流量-现金流量凭证查询-修改 所有待摊、预提等凭证制完，在固定资产系统计提折旧完成 现金、银行与实际是否相符 各种明细往来帐余额是否与实际台账相符 各科目是否有串户，如应收与预收、其他应付款中个人与工作服押金等 总账中现金流量表的净流量与实际现金、银行收支对账 将余额表中制造费用明细科目转平 将余额表中生产成本明细科目转平 总账—凭证—审核凭证—点出一张凭证—最上面的审核（成批审核凭证、成批取消审核； 同一人不得制单兼审核） 总账-凭证-记账（选择凭证号范围） 总账-期末-转账生成-期间损益结转（选择全部）