金蝶存货核算流程

金蝶专业版存货核算操作流程金蝶专业版存货核算操作流程应会内容：存货入库核算、自制产品入库核算、费用分摊单核算、存货出库核算、业务生成凭证处理、业务凭证模板设置、核算报表查询、期初期末处理及相关资料维护。

项目一、存货核算概述1、关于存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。

各种实际成本可并行使用提供总仓、分仓等多种核算方式外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估核销相关单据一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单●各种实际成本可并行使用系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法，可以设置到明细物料。

各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。

提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。

●外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。

●费用分配的原理是按数量进行分配。

系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。

●一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。

凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。

系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。

金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。

提供智能的摘要自定义功能。

2、存货核算与其他系统的接口●与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单等单据，进行外购入库核算和凭证处理等工作。

●与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，调拨、盘点单据进行金额核算和凭证处理。

金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。

金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。

二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。

金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。

在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。

2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。

在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。

首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。

随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。

2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。

在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。

首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。

随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。

2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。

在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。

可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。

三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。

2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。

3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。

4.确认无误后，保存并提交采购订单。

3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。

2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。

金蝶k3存货核算操作流程金蝶K3存货核算操作流程一、存货核算的概念和重要性存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪，以确保存货的准确计量和及时更新。

存货是企业最重要的资产之一，对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。

建立一个有效的存货核算流程对于企业来说至关重要。

二、金蝶K3存货核算系统介绍金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件，提供了全面且灵活的存货管理功能。

通过金蝶K3系统，企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理，包括采购、入库、销售、出库等环节。

三、建立基础数据1. 新建仓库档案1.1 进入金蝶K3系统，在主界面点击“基础资料”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项，并点击“新建”按钮。

1.3 输入仓库名称、编码等相关信息，并保存。

2. 新建物料档案2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项，并点击“新建”按钮。

2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息，并保存。

四、采购入库操作流程1. 创建采购订单1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项，并点击“新建”按钮。

1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。

2. 审核采购订单2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。

2.3 点击待审核的采购订单，进行审核操作，并保存。

3. 入库操作3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。

3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项，并点击“新建”按钮。

3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息，并保存。

五、销售出库操作流程1. 创建销售订单1.1 在主界面点击“销售管理”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“销售订单”选项，并点击“新建”按钮。

1.3 输入客户信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。

2. 审核销售订单2.1 在主界面点击“销售管理”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。

金蝶云星空存货核算步骤嘿，朋友们！今天咱来聊聊金蝶云星空存货核算那点事儿。

你说这存货核算啊，就好像是给你的货物们来一次全面的“体检”。

它要搞清楚每一件货物的来龙去脉，价值几何。

想象一下，你的仓库就像是一个大舞台，各种货物就是舞台上的演员。

而存货核算呢，就是那个厉害的导演，它得清楚每个演员啥时候上场，啥时候下场，表现咋样。

首先，你得把货物的各种信息准确无误地录入进去，这可不能马虎，就跟你填自己的简历似的，得认真对待。

要是这里出了错，那后面可就乱套啦。

然后呢，它会根据你的设定，给货物们算算成本啦，价值啦。

这可不像你在菜市场买菜，随便砍砍价就行。

这里面的门道可多着呢！你知道吗，这就好比是给货物们建了一个专属的“账本”。

每一笔进出都记得清清楚楚，明明白白。

比如说，你进了一批货，它就会把进货成本记下来。

等这批货卖出去了，它又会算出利润是多少。

这就像你自己过日子，得知道每个月挣了多少，花了多少吧。

在这个过程中，你还得时刻留意着，别让一些小细节给溜走了。

就像你找东西，一个小角落没看到，说不定宝贝就藏在那呢。

而且啊，这存货核算还得和其他环节紧密配合。

要是和采购、销售这些环节没对接好，那不就成了“自说自话”啦。

咱再想想，要是没有存货核算，那你的仓库不就成了一团乱麻啦？你都不知道自己到底有多少货，值多少钱，那还怎么做生意呀。

所以说呀，这金蝶云星空存货核算可真是太重要啦！它就像是你生意场上的得力助手，帮你把货物管理得井井有条。

朋友们，可别小瞧了这存货核算啊，它能让你的生意更上一层楼呢！好好利用它，让你的货物们在舞台上绽放光彩吧！。

材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录一材料会计日常业务流程: (3)二：发票 (4)1、采购发票 (4)2、发票钩稽 (5)三：入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四：出库核算 (10)1．红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五：凭证处理 (17)1、凭证模板 (17)2、生成凭证 (18)3、查询凭证 (19)六：期末处理 (19)七：问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。

2.月末进行出入库核算。

3.将对应单据生成凭证传递到总账。

4.期末对账、结账，进入下一期。

注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。

所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。

二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。

一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。

A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。

这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。

C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。

.金蝶 K3 系统标准操作流程存货核算一、目的达成入库和出库核算，支持存货成本核算二、围资料入库、资料出库、盘盈三、功能供给企业物料明细及数据报表四、与其余系统接口1.与采买系统管理的接口接收采买系统产生的已审查的采买发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、花费发票等等票据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭据办理等工作。

2.与仓存系统管理的接口接收仓存系统全部的进出库票据，进行进出库金额核算和凭据办理。

3.与销售管理的接口接收销售系统产生的已审查的销售发票、销售出库单、销售花费发票等等票据，进行销售出.库核算和销售收入、销售成本凭据办理等工作。

4.与成本系统管理的接口核算系统将资料出库核算的结果传达给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传达到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，此外对进出库单票据的凭据信息可相互传达。

5.与应收对付系统管理的接口对各种发票生成凭据后核算系统自动将凭据字等有关信息传达到应收对付系统对应的来往票据上，实现财务办理的一致性。

6.与总账系统管理的接口核算系统生成的凭据传达到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。

五、操作流程1.外购入库核算.(1).外购入库无单价保护参照标准：采买与供给商达成的价钱协议数据根源：采买订单金蝶系统操作路径存货估价入库 ------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行挑选------翻开入库单在入库单单价出直接进行改正，单价为除税单价，输入以后通知采买即可（2 ） .资料入库核算和体制凭据的生成进入金蝶主界面--- 选择供给链 ----点击入库核算A.选择：外购入库核算此界面下能够看到企业账期的入库资料名称、种类和入库金额B.选择功能键“凭据管理”全部入库资料经过采买主管和库房主管审批后，入库资料会自动下推到此页面，由会计去生成资料入库体制凭据。

C.进入凭据生成D.选择“外购入库”点击“从头设置”.记账标记选择“未记账”依据界面中的外购入库单，批量操作，生成体制凭据。

材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的考前须知及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进展了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录一材料会计日常业务流程:3二：发票41、采购发票42、发票钩稽5三：入库核算71.外购入库核算72.存货估价入账9四：出库核算101．红字出库核算102.材料出库核算11五：凭证处理171、凭证模板172、生成凭证183、查询凭证19六：期末处理19七：问题总结20一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进展钩稽。

2.月末进展出入库核算。

3.将对应单据生成凭证传递到总账。

4.期末对账、结账，进入下一期。

注：材料会计的工作相对来说比拟简单，根本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进展一系列的处理。

所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。

二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。

一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。

A：手工录入发票依次点击[供给链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供给链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。

这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。

C:通过外购入库单下推生成依次点击[供给链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进展连续多项选择或者按CTRL进展不连续的多个单据进展多项选择生成相应的发票。

金蝶存货核算流程金蝶存货核算是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业的库存管理、成本核算、财务报表编制等方面。

正确的存货核算流程可以帮助企业实现成本控制、资金管理和财务决策，提高企业的经营效益。

下面我们就来介绍一下金蝶存货核算的流程及相关注意事项。

1. 存货采购。

在金蝶系统中，存货采购是存货核算的第一步。

企业在采购存货时，需要及时将采购订单、采购入库单等信息录入系统，确保采购信息的准确性和完整性。

同时，还需要注意及时更新存货的成本价和数量，以便后续的成本核算和库存管理。

2. 存货管理。

存货管理是存货核算的重要环节，它涉及到存货的入库、出库、盘点等操作。

在金蝶系统中，企业可以通过设定合理的存货管理流程和权限，加强对存货的管理和监控，确保存货的安全和准确性。

同时，企业还可以通过系统生成存货报表，及时掌握存货的动态信息，为企业的经营决策提供依据。

3. 存货成本核算。

存货成本核算是企业在经营活动中必须进行的工作，它直接影响到企业的成本控制和经营效益。

在金蝶系统中，存货的成本核算可以通过先进的成本核算方法和功能来实现，如加权平均法、先进先出法等。

企业需要根据自身的经营特点和需求，选择合适的成本核算方法，确保成本核算的准确性和及时性。

4. 存货财务报表。

存货对于企业的财务报表编制有着重要的影响，特别是对于利润表和资产负债表。

在金蝶系统中，存货的核算数据可以直接影响到财务报表的编制，因此企业需要及时将存货的核算数据与财务报表进行对接和调整，确保财务报表的真实性和准确性。

5. 存货盘点。

存货盘点是企业对存货进行定期或不定期的实物清点和核对，以确保存货账面与实际存货的一致性。

在金蝶系统中，企业可以通过设定合理的存货盘点流程和权限，加强对存货盘点的管理和监控，确保盘点结果的准确性和及时性。

总结。

金蝶存货核算流程涉及到企业的存货采购、管理、成本核算、财务报表编制和盘点等方面，它对企业的经营管理和财务决策有着重要的影响。

金蝶KIS专业版专业版存货核算和凭证生成流程目录1、专业版存货核算流程 (2)2、成本核算前的日常检查工作 (2)2-1、单据关联性检查 (2)2-2、本期所有单据是否审核 (2)2-3、本期期末是否有负库存。

(3)2-4、期初成本检查 (3)3、无单价单据序时簿维护 (3)4、材料出库单价核算 (4)5、产品入库成本核算（手工核算） (4)7、产品出库核算 (5)8、凭证生成 (5)8-1、凭证生成前提条件 (5)8-2、凭证生成 (5)8-3、凭证模板设置 (6)1、专业版存货核算流程金蝶KIS专业版的成本核算方法为：类别法，存货核算和凭证生成的流程哪下：常检查工作成本核算前的日常检查工作2、成本核算前的日2-1、单据关联性检查外购入库是否关联采购订单生成；（启用采购模块）销售出库是否有关联销售订单；（启用销售模块）单据关联性的检查方式：找到相应需要检查单据的序时簿，[过滤]条件中选择“源单单号”为“空值”后“确定”即可，过滤出来的数据代表未根据上游源单操作的出入库单据，如下图：本期所有单据是否审核审核2-2、本期所有单据是否未审核的仓库单据，系统默认为不生效单据，财务无法根据其进行成本核算和凭证的生成，必须审核状态才能进行相应的扣数和财务处理。

在存货核算模块中的[期末结账]---[结账前检查]---第一项[本期未审核的库存单]，将数据导出给仓库主管，安排其根据实际发料情况进行审核，如下图：负库存。

本期期末是否有负库存2-3、本期期末是否有负库存存货核算正确必须保存当期无负库存，期末结存为负数，将无法正确核算出库单据的单价。

检查方法：仓库模块中的[物料收发汇总表]，将报表通过[文件]菜单---[引出]后纪EXCEL表中，筛选出“期末结存数量”为负数的物料，通知仓库进行核对和处理；或直接过滤系统期末的“即时库存”。

备注： 物料收发汇总的期末库存，非即时库存，即时库存可能存在系统当前期间以后的单据，如果需要查看账套当期期的结存数量，也可打开仓库模块的[即时库存]，“截止日期”选择当前期的期末日期，在即时库存中双击表头的“数量”字段，即代表按数量的大小排序，将负库存通知仓库进行处理。

金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (2)1、调整库存金额 (2)二、存货核算前确认和关账 (4)三、材料入库成本---核算 (5)1、外购入库核算 (5)2、存货估计入账 (6)3、其他入库核算 (7)4、盘盈入库核算 (8)四、委外入库核算 (9)1、委外正常核算流程 (9)2、委外入库核算异常 (11)五、无单价单据维护 (11)六、自制入库核算 (13)七、出库核算 (14)1、材料出库核算 (14)2、出库核算异常检查 (16)3、产品出库核算 (16)八、生成凭证 (17)1、凭证模板 (17)2、采购的工业模式和商业模式 (19)3、采购的工业模式和商业模式 (20)九、期末结账 (21)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。

出现库存没有但是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。

2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。

在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。

调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。

3、查找生成的成本调整单。

4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。

注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。

关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。

三、材料入库成本---核算1、外购入库核算所谓的材料入库成本一般是指采购入库回来和其他入库及盘盈入库的物料属性为外购的材料，这些的入库的单价在做单的时候没有填入单价，到了期末结账的是就要填入单价。

金蝶存货核算操作手册金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (3)1、调整库存金额 (3)二、存货核算前确认和关账 (5)三、材料入库成本---核算 (6)1、外购入库核算 (6)2、存货估计入账 (8)3、其他入库核算 (9)4、盘盈入库核算 (10)四、委外入库核算 (11)1、委外正常核算流程 (11)2、委外入库核算异常 (14)五、无单价单据维护 (15)六、自制入库核算 (16)七、出库核算 (17)1、材料出库核算 (17)2、出库核算异常检查 (20)3、产品出库核算 (21)八、生成凭证 (21)1、凭证模板 (21)2、采购的工业模式和商业模式 (24)3、采购的工业模式和商业模式 (26)九、期末结账 (26)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。

出现库存没有可是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。

2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。

在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。

调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。

3、查找生成的成本调整单。

4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。

注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。

关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。

金蝶kisppt第八章仓存和存货核算业务处理
金蝶KIS PPT第八章讲解的是仓存和存货核算业务处理。

在金蝶KIS系统中,可以通过以下步骤实现仓存和存货核算业务处理：
1. 仓库设定：在系统中设定相应的仓库信息,包括仓库编号、名称、地址等。

2. 存货设定：在系统中设定相应的存货信息,包括存货编号、名称、规格、产地、供应商等。

3. 采购订单处理：在系统中创建采购订单,填写相应的采购信息和数量,并制定相应的入库计划。

4. 入库处理：在系统中进行入库操作,将采购订单中的存货入库到相应的仓库中。

5. 销售订单处理：在系统中创建销售订单,填写相应的销售信息和数量,并制定相应的出库计划。

6. 出库处理：在系统中进行出库操作,将销售订单中的存货从相应的仓库中出库,并进行相应的扣减处理。

7. 库存调整：在系统中进行库存调整操作,对存货数量进行调整,以实现库存的管理和统计。

以上就是金蝶KIS PPT第八章所讲解的仓存和存货核算业务处理的基本流程。

金蝶存货核算流程金蝶存货核算流程是指通过使用金蝶财务软件来进行存货的管理和核算工作的一套预先设定好的流程。

下面是金蝶存货核算流程的主要步骤和执行方法。

第一步：存货档案的建立在金蝶财务软件中，首先需要建立存货档案，包括存货的名称、编号、规格、单位等基本信息。

在建立存货档案时，还要确定存货的分类和科目设置，方便后续的核算和报表生成。

第二步：采购管理采购管理是指进行存货采购和入库的流程。

首先需要通过金蝶财务软件制定采购计划，确定采购的数量和时间。

然后将采购计划落实到具体的采购订单上，将订单发送给供应商。

当采购订单完成后，供应商将发货，财务人员需要在金蝶财务软件中进行采购入库操作，将采购的存货信息录入系统。

第三步：销售管理销售管理是指进行存货销售和出库的流程。

首先需要通过金蝶财务软件制定销售计划，确定销售的数量和时间。

然后将销售计划落实到具体的销售订单上，将订单发送给客户。

当销售订单完成后，财务人员需要在金蝶财务软件中进行销售出库操作，将销售的存货信息录入系统。

第四步：库存管理库存管理是指对存货进行盘点和调拨的流程。

财务人员需要定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性。

同时，如果需要将存货从一个仓库调拨到另一个仓库，也需要在金蝶财务软件中进行相应的库存调拨操作。

第五步：报表生成金蝶财务软件可以根据存货的交易和库存信息生成各种报表，如存货明细表、库存收发存报表、存货周转率表等。

财务人员可以根据需要，在金蝶财务软件中选择相应的报表进行生成和导出。

通过以上五个步骤，金蝶存货核算流程实现了对存货的全过程管理。

财务人员可以通过金蝶财务软件实时掌握存货的进销存情况，提高存货管理的效率和准确性。

同时，通过报表的生成，也可以为企业的决策提供有价值的参考。

金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程关键业务需求提供适应企业实际的存货计价方法；与业务系统集成，提供高效的入库、出库核算工具；能够处理调拨、调价、暂估等复杂业务；提供仓存各类成本报表与库存明细账；业务流程存货核算流程如下：存货核算流程概述：入库核算外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；出库核算材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本；会计凭证根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证，人工维护确认；期末关账在进行关账时和总账进行对账；在准确无误后自动进行期末结账。

关键业务控制存货核算方式该参数用于确定企业存货成本的核算模式，总共分为三类：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。

总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业，分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理的企业，而分仓库组则适用于介于两者之间的企业。

值得注意的是，对于设专用销售仓（该销售仓单独考核，其他仓库调到此仓库视为已销售）一般推荐使用上述分仓库组的核算模式，将其他仓库设为一组，而此专用销售仓单独设为一组即可，从而保证两者成本不会混淆。

调拨单是否允许异价调拨该参数用于确定调拨业务类型，允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价，前者通过出库核算获得成本价，而后者多为内部结算单价，由人工根据一定规则进行确认；如果不允许异价调拨则调拨单只有一个单价，该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已。

存货跌价准备计提方式该参数用于设置企业的存货跌价计提方式，共计分为三类：按物料计提，按物料类别计提，按物料整体计提。

采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况。

关键业务报表分析成本核算报表期初异常余额汇报表：反映期初仓存数量为0金额不为0的信息出库核算异常余额汇报表：反映出库核算中出现的数量为0金额不为0信息采购成本汇总表及明细表：反映采购成本信息存货暂估明细账及汇总表：反映暂估入库信息委外加工费暂估对比表：反映委外加工费暂估与实际发生对比信息材料及产成品发出汇总表：反映存货发出情况生产领料成本汇总表及明细表：反映生产领料信息。