收据使用规定

财务制度关于收据的规定第一条收据的定义1、收据是反映经济交易关系的书面凭证，是记载收款事实和金额的凭证。

2、所有部门在收取或支付款项时，必须出具收据。

第二条收据的内容1、收据应包括以下内容：（1）收款方的名称或单位名称；（2）收款的金额，大写和小写均需填写；（3）收款的日期；（4）收款的原因；（5）收款人的签名及单位盖章。

第三条收据的形式1、收据可以是纸质的书面收据或电子收据。

2、纸质收据必须盖有单位印章，电子收据必须加盖数字签名。

第四条收据的归档1、所有收据必须按照日期和项目归档存放，归档方式可以是纸质或电子形式。

2、纸质收据应妥善保管，不得私自丢失或损坏。

3、收据归档由财务部门负责管理，每项经济事务应存档至少三年以上。

第五条收据的审批1、所有收据在出具前必须经过财务负责人或授权人员审批。

2、收据上所有金额必须与财务记录一致，如有不一致情况，应当及时调整并重新出具收据。

第六条收据的检查1、所有部门应每月对收据进行清点核对，确保收据的完整性和准确性。

2、如发现收据遗失或损坏的情况，应及时报告给财务部门。

第七条收据的使用1、所有收据只能用于公司的经济交易，不得私自挪用或篡改。

2、收款方应妥善保管收据，以备日后查询和核对。

第八条收据的销毁1、收据归档满三年后，可以根据公司政策予以销毁。

2、销毁收据应当有相关报废流程，把关单位负责人的审批。

第九条收据的追溯1、如有需要对特定收据进行追溯或查询，财务部门应提供相应支持和协助。

2、任何部门不得私自销毁或篡改有关收据。

第十条其他规定1、如有特殊情况需要变更或调整收据规定，应由公司领导层批准。

2、所有部门负责人应定期对收据规定进行培训，确保全员理解和遵守。

第十一条附则1、本规定适用于公司全体员工，任何部门不得违反公司规定。

2、如有违反规定的情况，公司将依法进行惩罚。

以上为公司财务制度关于收据的规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务秩序。

收据使用管理制度一、总则为规范收据使用管理，保障公司资金安全，加强内部审计和监督，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门的收款业务及相关财务管理工作。

三、收据种类公司收据包括普通收据、专用发票、增值税发票等，具体种类由公司财务部门统一设定。

四、收据使用管理1. 收据领用（1）收据领用需由各部门负责人以书面形式向财务部门提出申请；（2）领用申请应明确收据种类、数量、用途及领用人等信息；（3）财务部门审核通过后，领用人签字确认，并在备查文件上加盖公司公章。

2. 收据填写（1）领用收据必须填写完整，包括名称、金额、日期等；（2）填写应清晰、规范，不得模糊或涂改；（3）填写错误的收据需经过财务部门确认后方可重新填写。

3. 收据保管（1）收据由领用人负责妥善保管，不得私自挪用或丢失；（2）收据应妥善存放，防止遭到损坏或篡改。

4. 收据归档（1）收据应按照时间顺序归档，存档期限不得少于5年；（2）归档文件必须附有完整的领用、使用、填写等相关记录。

五、收据使用审查1. 内部审核（1）公司内设审计部门对各部门收据使用进行定期抽查和审计；（2）抽查内容主要包括领用数量、填写准确性、存档完整性等。

2. 外部监督（1）公司年度财务报告及相关文件需由外部审计机构进行审核；（2）外部审计机构将对收据使用情况进行评估，并纳入审计报告。

六、违规处罚1. 收据领用、使用、填写不规范或遗失的，责任人将按公司内部管理规定给予相应处罚；2. 涉嫌挪用、篡改等违规行为的，将按公司内部规定，追究相关责任人的法律责任。

七、其他1. 各部门对收据使用情况要定期进行自查和整改，确保符合相关规定；2. 公司财务部门对本制度进行定期检查和修改，以适应公司业务发展的需求。

八、附则本制度自颁布之日起生效，并且经公司相关部门人员确认及盖章后方可执行。

公司保留本制度的最终解释权。

以上就是XXX公司的收据使用管理制度，希望全体员工严格遵守，确保公司财务安全和合规管理。

收据使用规定Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】收据管理规定为规范公司收据的管理，正确进行经济核算以及资金监督职能, 依据相关法律法规, 并结合本公司具体情况，特制定本制度。

本制度所规定的收据是指：指盖有公司财务专用章，用以证明收到客户付款的凭据。

一、收据的使用1、公司业务人员向客户收取款项时，应向付款方开具收据。

2、收据所列示的款项种类应与交款种类一致，禁止收据开具的是现金而交款是承兑的现象。

3、由于存在与客户交换承兑的行为，容易造成收据列示项目与实际交款情况不一致的现象。

特此规定：换承兑后按实际从该客户收取的金额开具收据，并在收据中清晰备注换出、换入的承兑号码及金额。

4、使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。

如发现上述情况之一，此本收据不能使用，及时交回财务。

使用完毕后再声明收据缺联、少份、断号视为无效，按照丢失收据处理。

5、开据的收据，必须注明单位全称、日期、经济业务内容、金额、承兑票号、填制人等反映这一收款事项的必要项目，以及应反映在存根联中交换承兑的事项说明。

6、不得虚开、代开，以及其他与事实不符的收据，没有收款禁止开具收据，虚开、代开造成的经济纠纷由责任人负责。

财务在与客户对账过程中发现有这类现象的将追究对应收据的款项。

7、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整。

8、因公司收取的承兑不符合规定退回后，通过其他途径换取其他符合要求的承兑后应在原收据的存根联中加以说明。

并注明新承兑号码。

9、填错的收据联次要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统一装订。

联次不完整的不准缴销领购新收据，并限期30天交全联次。

联次未交齐前暂停提成发放。

10、发现丢失收据，保管人，必须在当日向公司财务部报告，并登记丢失收据的号码，并处以每份500元的罚款。

11、业务员之间严禁互换使用收据。

12、换票必须索要往来收据，并粘贴到最初收票的收据后面。

收款收据管理规定
一、收款收据的开具
1. 收款收据的开具包括纸质收据和电子收据两种形式。

纸质收据应当注明收款单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等基本信息，并由收款人签字盖章。

电子收据必须经过认证，确保安全可靠。

2. 在收款收据上应当明确标注收款日期、收款金额、交易内容等关键信息，确保记录准确无误。

3. 未经核实的收款收据切勿开具，避免出现错误或纰漏。

二、收款收据的保管
1. 纸质收据应当妥善保管，建议存放在专用文件夹或保险柜内，并定期进行归档整理。

2. 电子收据应当保存在符合要求的电子设备或云存储中，确保数据安全可靠，并定期进行备份和更新。

3. 收款收据的保管期限为至少5年，若有特殊需要，可酌情延长。

三、收款收据的使用
1. 收款收据仅限用于正当交易，不得用于违法或欺诈行为。

2. 收款收据应当按照规定进行编号、记录和归档，做到清晰明了，方便查阅和核实。

3. 收款收据使用过程中如遇修改或作废情况，必须注明原因并由相关负责人签字确认，确保记录完整可靠。

四、收款收据的报销
1. 收款收据报销应当按照公司规定和财务制度进行，遵守相关程序和要求。

2. 报销时必须提交有效的收款收据，不得冒用或伪造他人收据。

3. 报销审批流程必须合规并经相关部门审批通过后方可实施付款。

以上为收款收据管理规定，希望全体员工认真遵守，确保公司财务运作的规范和透明。

如有违规行为，将按公司制度进行处理，谢谢合作。

收据管理规定为规范公司收据的管理，正确进行经济核算以及资金监督职能,依据相关法律法规,并结合本公司具体情况，特制定本制度。

本制度所规定的收据是指：指盖有公司财务专用章，用以证明收到客户付1234少份、5号、填制人等反映这一收款事项的必要项目，以及应反映在存根联中交换承兑的事项说明。

6、不得虚开、代开，以及其他与事实不符的收据，没有收款禁止开具收据，虚开、代开造成的经济纠纷由责任人负责。

财务在与客户对账过程中发现有这类现象的将追究对应收据的款项。

7、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整。

8、因公司收取的承兑不符合规定退回后，通过其他途径换取其他符合要求的承兑后应在原收据的存根联中加以说明。

并注明新承兑号码。

9、填错的收据联次要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统一装订。

联次不完整的不准缴销领购新收据，并限期30天交全联次。

联次未交齐前暂10111213123、财务部及收据使用部门应严格执行收据的管理规定。

整本收据使用完后，收据使用人应将整本收据存根联交到内勤负责人，由内勤负责人核对收据存根后到财务办理注销登记后按需领取新收据。

收据稽核人员首先核对原收据的使用情况进行审核，审核无误后将新领取收据的数量、号码进行登记，双方签字。

在审核过程中，分管人员除对收据联次的使用情况及作废联次的完整情况进行审核外，还应随机挑选若干收据对入款情况进行核对，收据单位与入款单位不符的对相应责任人每份罚款500元。

对收据开具日期与入款日期不一致且无法解释客观原因的，对相应责任人每份罚款500元。

（除因月底开具收据来不及交款的现象除外，但最多不应超过10天）45100。

第一条为加强公司财务管理，规范收据的使用和管理，保障公司资金安全，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。

第三条收据管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行收据管理。

2. 安全保密：确保收据的领用、使用、保管等环节安全，防止收据遗失、损毁或被篡改。

3. 规范操作：严格按照收据管理规定进行收据的领用、开具、报销等操作。

4. 责任到人：明确各部门、各岗位在收据管理中的职责，确保收据管理的有效执行。

第四条收据种类1. 收据分为正式收据和临时收据两种。

2. 正式收据：用于公司对外收取现金、支票、汇票等款项时开具的收据。

3. 临时收据：用于公司内部临时收取款项时开具的收据。

第五条收据领用1. 部门或个人需领用收据时，应向财务部提出申请，填写《收据领用申请单》。

2. 财务部对申请进行审核，确认无误后，发放相应数量的收据。

3. 领用人应妥善保管收据，不得私自转让、转借或丢弃。

第六条收据开具1. 部门或个人在收取款项时，应使用正式收据。

2. 开具收据时，应填写完整、准确的信息，包括收据号码、收款人、收款金额、收款日期等。

3. 开具收据后，应将收据存根联交财务部，由财务部进行登记、保管。

第七条收据报销1. 部门或个人在报销时，应提供收据正联和存根联。

2. 财务部对报销单据进行审核，确认收据真实、有效后，办理报销手续。

3. 严禁使用伪造、变造、涂改的收据进行报销。

第八条收据保管1. 收据存根联由财务部统一保管，定期进行核对、整理。

2. 收据正联由部门或个人妥善保管，不得随意丢弃。

3. 部门或个人因工作需要调阅收据时，应经财务部批准，并办理相关手续。

第九条收据遗失、损毁1. 部门或个人如发现收据遗失、损毁，应立即向财务部报告。

2. 财务部核实情况后，根据实际情况进行处理。

3. 收据遗失、损毁者应承担相应责任。

第十条违规处理1. 违反本规定，未按规定使用、保管收据的，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。

收据管理制度基本一、制度目的为了规范公司的收据管理，防范风险，保障公司和客户的权益，特制定本收据管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的单据管理工作。

三、管理要求1. 收据的开具1.1 开具收据时，应填写完整收款金额、日期、收款人姓名和身份证号码等信息，并加盖公司公章。

1.2 在收款时，应当提醒客户收取收据，并妥善保管和管理。

1.3 收据应使用公司规定的格式，不得私自更改和修改。

2. 收据的归档2.1 每天收到的收据应当及时归档，按照时间顺序和编号归档存放。

2.2 收据应当保存至少5年的时间，并按期销毁已过期的收据。

2.3 对于重要的收据，应当进行复印并备份，以备不时之需。

3. 收据的使用3.1 在需要使用收据时，应当按照规定程序进行申请领用。

3.2 使用收据时，应当按照领用程序进行签字确认，并保证收据的完整和准确。

3.3 使用收据后，应当及时归还并做好记录。

4. 收据的管理责任4.1 每个部门应当有主管负责收据管理工作，并定期组织收据管理培训。

4.2 对于收据管理不善造成的问题，相关部门负责人应当承担相应责任。

5. 监督检查5.1 公司内设收据管理监督人员，定期对各部门收据管理工作进行监督检查。

5.2 对于发现的收据管理问题和不合规行为，应当及时提出整改意见并追究责任。

6. 惩处制度对于严重违反收据管理制度的行为，公司内设收据管理违规处理小组，对其进行相应处罚。

七、附则本制度自发布之日起正式生效，如有调整，另行通知。

如有违反本制度造成的损失，由违规方承担相应责任。

本制度解释权归公司所有，如有疑问，请及时向公司管理部门咨询。

完整版收款收据管理规定收款收据是一种重要的财务文件，用于确认收款事实，记录收款的时间、金额等信息。

为了规范收款收据的管理，提高财务管理的效率与准确性，特制定本管理规定。

一、收款收据的定义与种类1. 收款收据是指由收款方出具的书面凭证，用于确认收款事实并记录相关信息的文件。

收款收据可以是纸质的，也可以是电子形式的，但无论形式如何，都应当具备相应的合法有效性。

2. 根据收款发生的场景和用途的不同，收款收据可分为以下几种：销售收款收据、租金收款收据、服务费收款收据等。

具体种类应根据实际情况确定，并在收据上明确标注。

二、收款收据的要求与内容1. 收款收据的要求：（1）准确性：收据的内容必须真实、准确反映实际收款的情况。

（2）完整性：收据应包含全部必要的信息，以便核对和查询。

（3）规范性：收据的格式和样式应统一规范，遵循相关法律法规的要求。

（4）安全性：收据应妥善保存，避免泄露和篡改。

2. 收款收据的内容：（1）收据编号：每张收款收据都应有唯一的编号，方便管理和溯源。

（2）收款方信息：包括收款方的名称、地址、联系方式等。

（3）付款方信息：包括付款方的名称、地址、联系方式等。

（4）收款日期：记录收款发生的具体日期。

（5）收款金额：明确记录收款的金额，包括大写和小写金额表示。

（6）收款方式：记录收款的具体方式，如现金、转账、支票等。

（7）摘要说明：简要说明收款的事由，并注明相关合同或协议的名称和编号。

三、收款收据的管理流程1. 发放收款收据：（1）收款方应当按照规定的收款收据格式和内容，将收款收据交付给付款方。

（2）如收款方为企事业单位，可使用统一的收款收据模板，并加盖单位公章。

（3）如收款方为个人或小微企业，可使用个人或企业的专用收款收据模板，并加盖个人或企业印章。

（4）电子收据应采用加密和防篡改措施，确保电子签名的安全性和可靠性。

2. 收款收据的登记与归档：（1）收款方应建立完善的收款收据登记制度，统一管理和归档收款收据。

财务收据管理制度是企业为规范财务管理、加强财务监督、保障资金安全而制定的一系列规则和流程。

主要内容包括收据的开具、登记、保存和使用，以及收费凭证的审批、核验等方面的事项。

收据的开具与管理：1. 收据的编号：每个收据都应有唯一的编号并按照一定的格式规定来编制。

2. 收据的开具程序：收据的开具需要经过相关部门的申请、审批和核准等环节。

3. 收据的开具内容：收据上应详细记录交易的时间、地点、金额、收款人等信息。

4. 收据的签字盖章：收据必须由收款人签字确认，并加盖公章或财务专用章。

收据的登记：1. 收据登记簿：企业应设立收据登记簿，记录每个收据的编号、开具日期、金额等信息。

2. 收据复核：财务部门应对发票进行复核，确保信息的准确性和完整性。

收据的保存：1. 收据保管：财务部门应负责收据的保管，为避免丢失或被篡改，应存放在专用的密闭柜中，并设置保管人负责管理。

2. 收据保管期限：收据的保管期限根据相关法律法规规定为标准，一般为5年以上。

收据的使用：1. 收据归档：收据保存期满后，应进行归档，将其移交至档案室进行长期保管。

2. 收据查询与使用：在需要查询或使用收据时，可以向财务部门提出申请，由财务部门负责提供相应的收据资料。

以上是财务收据管理制度的一般内容，具体实施细则可以根据企业的实际情况进行调整和完善。

对于涉及机密信息的收据，还可以进一步加强安全措施，提高管理的严密性和保密性。

财务收据管理制度（2）第一章总则为了加强会计档案管理，保证会计档案的安全、完整、及时，根据和及财政部的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二章会计档案管理部门1、公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。

会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。

保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。

2、财务部门及公司内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

一、总则为加强我单位财务管理，规范收款收据的管理和使用，确保财务工作的合规性、透明性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及收款业务的部门和人员。

三、收据的种类1. 收款收据：用于记录单位收取的各种款项，包括现金、支票、汇票等。

2. 收据存根：用于留存单位内部备查，与收款收据一一对应。

四、收据的领取与使用1. 领取规定：（1）各部门需要领取收款收据时，应向财务部门提出书面申请。

（2）财务部门根据实际工作需要，按照规定的收据种类和数量予以发放。

（3）领用人须填写《收款收据领取登记表》，明确领用人、领取时间、领取数量等信息。

2. 使用规定：（1）收款收据必须由指定的收款人员负责领取和使用。

（2）收款收据不得擅自转借、转让、代用或伪造。

（3）收款人员应在收取款项时，向付款人出具收款收据，并确保收款收据内容真实、完整。

（4）收款人员应在收取款项后，将收款收据存根及时送交财务部门。

五、收据的保管与归档1. 保管规定：（1）收款收据和收据存根由财务部门统一保管。

（2）财务部门应建立健全收据保管档案，确保收据的安全、完整。

2. 归档规定：（1）每月底，财务部门应将当月收取的收款收据和收据存根进行整理、装订。

（2）财务部门将整理好的收据档案报送相关部门审核，审核无误后归档。

六、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自使用、转借、转让、代用或伪造收款收据的，一经查实，将按相关规定予以处理。

2. 对故意隐瞒、伪造、篡改收款收据，造成单位经济损失的，将依法追究相关人员的责任。

七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

3. 本制度如有未尽事宜，由财务部门根据实际情况予以补充和完善。