医院收款票据管理制度

第一章总则第一条为加强公立医院票据管理，规范票据使用，确保医院财务收支的真实、合法、完整，维护医院经济秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于公立医院内所有财务收支活动的票据管理。

第三条票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的使用必须符合国家法律法规及医院财务制度的规定。

（二）真实性原则：票据的内容必须真实、准确、完整，不得伪造、变造、篡改。

（三）完整性原则：票据的填开、保管、核销等环节应完整，确保票据信息的连续性。

（四）安全性原则：票据的保管应确保安全，防止遗失、损毁、被盗等现象发生。

第二章票据的种类及使用范围第四条公立医院票据分为以下几类：（一）财政部门统一监制的收款票据：包括行政事业性收款票据和医疗收费票据。

（二）医院内部自制票据：包括住院预交款收据、就餐券、洗澡票等。

第五条票据的使用范围：（一）财政部门统一监制的收款票据，用于医疗业务活动对外收费。

（二）医院内部自制票据，用于医院内部经济往来。

第三章票据的购领与核销第六条票据的购领：（一）财政部门统一监制的收款票据，由财务部门负责购买。

（二）医院内部自制票据，由财务部门或相关科室负责制作。

第七条票据的领用：（一）财务部门设立票据领用登记簿，登记票据的领用情况。

（二）领用票据的科室或个人，应填写票据领用单，注明领用日期、金额、用途等。

第八条票据的核销：（一）财务部门负责对已使用票据的核销。

（二）核销时，应核对票据的领用、使用、存根等信息，确保票据的真实性。

第四章票据的保管与安全第九条票据的保管：（一）财务部门设立票据保管专柜，专人负责票据的保管。

（二）票据的存放应按照种类、金额等进行分类，便于查找和使用。

第十条票据的安全：（一）票据的保管应确保安全，防止遗失、损毁、被盗等现象发生。

（二）财务部门应定期对票据进行盘点，确保票据的完整性和安全性。

第五章票据的监督与检查第十一条财务部门应加强对票据使用的监督，对票据的领用、使用、核销等环节进行严格审核。

医院票据管理制度第一章总则第一条为规范医院票据管理，加强票据管理工作，提高工作效率，保证票据安全，防范风险，提高医院服务质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国会计准则》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律、法规，制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有票据管理工作，包括发票、收据、结算单、会计凭证、支票、出纳票据等所有与医院收支有关的票据。

第三条医院票据管理应遵循合法、合规、合理、安全的原则，确保票据使用和管理过程中合法合规。

第四条医院票据管理工作应当加强宣传教育，提高全院职工的票据管理意识，加强内部控制，规范操作流程，提高工作效率和管理质量。

第五条医院票据管理工作由财务部门负责具体实施，各科室、部门配合落实。

第二章票据的种类和编号第六条医院发票包括增值税专用发票、增值税普通发票等，具体种类根据国家税务局相关规定执行。

第七条医院收据主要包括门诊收据和住院收据，其中门诊收据按照挂号收费系统打印，住院收据由出院结算科打印。

第八条医院结算单包括住院费结算单、门诊费结算单、检查费结算单、化验费结算单等，具体种类根据收费项目确定。

第九条医院会计凭证主要包括日记账、总分类账、明细分类账、原始凭证等，根据会计政策和制度执行。

第十条医院支票、出纳票据等由财务部门统一管理，使用前应经过会计、出纳复核确认。

第十一条医院所有票据均应按照相关规定进行编号，确保票据的唯一性和准确性，编号信息由财务部门进行管理。

第三章票据的领用、使用和保管第十二条医院票据领用应当由财务部门统一安排，领用前应填写领用登记簿，核对清楚数量和金额后方可领取。

第十三条医院票据使用应按照规定流程和程序，确保票据真实、准确、完整，不得出现错、漏、重、乱等情况。

第十四条医院票据保管由专人负责，设立专门的票据保管室，保管过程中应加强监管，确保票据安全。

第十五条医院票据统一由财务部门进行归档，按照相关要求制定归档规范，确保票据清晰完整。

一、总则为规范医院收款室票据管理工作，确保票据使用、保管、销毁等环节的合法、合规、安全，防止票据遗失、损毁和滥用，根据《中华人民共和国票据法》、《医院财务管理制度》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。

二、票据种类及使用范围1. 医院收款室使用的票据分为以下几类：（1）财政部门统一监制的医疗收费票据：包括门诊、住院、药品、检查、治疗等项目收费票据。

（2）医院财务科监制或购买的收款收据：包括预交款收据、就餐券、洗澡票等。

2. 票据使用范围：（1）医疗收费票据：用于患者门诊、住院、药品、检查、治疗等项目的收费。

（2）收款收据：用于医院内部服务项目的收费，如预交款、就餐、洗澡等。

三、票据的购领与核销1. 票据购领：（1）医院财务科负责向财政部门或指定的印刷厂购买医疗收费票据。

（2）医院财务科负责向相关部门或印刷厂购买收款收据。

2. 票据核销：（1）收费人员应在每日工作结束后，将已使用的票据与未使用的票据进行核对，确认无误后，将未使用的票据上缴财务科。

（2）财务科负责定期对已使用的票据进行核销，确保票据使用真实、准确。

四、票据的保管与使用1. 票据保管：（1）收费人员应妥善保管所使用的票据，不得遗失、损毁或擅自转借他人。

（2）财务科应定期对票据进行清点，确保票据数量与购领数量相符。

2. 票据使用：（1）收费人员在使用票据时，应认真核对患者信息、项目名称、金额等，确保无误。

（2）收费人员不得擅自涂改、伪造票据，不得使用过期或无效的票据。

五、票据的销毁1. 票据销毁前，应由财务科进行审核，确认票据已核销无误。

2. 票据销毁时，应采用焚烧或碎纸机等方式，确保票据信息无法恢复。

3. 票据销毁后，财务科应将销毁记录备案，并存档备查。

六、责任追究1. 对违反本制度，造成票据遗失、损毁、滥用等行为的，根据情节轻重，给予相应处罚。

2. 对因票据管理不善，导致医院经济损失的，依法承担相应责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起施行。

第一章总则第一条为加强医院票据管理，规范票据使用行为，保障医院财务安全，维护患者合法权益，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门、各科室及全体工作人员在医院票据使用过程中的行为。

第三条医院票据包括行政事业性统一票据、专用票据、医院内部收据等。

第二章票据种类及使用范围第四条行政事业性统一票据由财政部门统一监制，包括行政事业性收费统一票据和往来款收款收据等，适用于医院进行一般性收费业务。

第五条专用票据分为定额票据和非定额票据，由医院财务科监制或购买，适用于特定收费项目，如挂号收据、门诊、住院收款收据等。

第六条医院内部收据适用于医院内部各部门之间、内部科室之间以及与患者之间的经济往来。

第三章票据的购置、领用与核销第七条医院财务科负责票据的购置、领用与核销工作。

第八条购置票据时，须凭批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。

第九条领用票据时，须填写《票据领用单》，注明领用票据的日期、金额、用途等事项，并经相关管理人员批准。

第十条票据领用后，由领用人妥善保管，不得随意丢弃或损坏。

第十一条使用票据时，须按照票据的种类、金额、用途等要求进行使用，不得擅自变更。

第十二条票据使用完毕后，由使用部门将票据存根与相关凭证一同交财务科进行核销。

第四章票据的保管与销毁第十三条票据保管员负责票据的保管工作，确保票据的安全。

第十四条票据保管员须定期对票据进行盘点，确保票据数量与账目相符。

第十五条票据保管员对遗失、短少票据或存根的，应及时向财务科报告，并采取措施进行处理。

第十六条票据销毁时，须由财务科负责，按照规定程序进行销毁，确保不泄露医院财务信息。

第五章罚则第十七条违反本制度，有下列行为之一的，给予警告、通报批评；情节严重的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）擅自购置、领用、使用票据的；（二）伪造、变造、买卖、出租、出借、擅自销毁票据的；（三）未按规定保管票据，造成票据遗失、短少的；（四）其他违反票据管理规定的行为。

医院票据管理制度
为了加强收费管理，制止乱收费现象，特拟定票据的管理和使用的暂行规定：
一、本院开出的门诊收费收据、住院结算收据和其他收费票据，必须符合国家税务部门、财政部门关于发票管理的统一要求，其中收款内容属经营性收入的，应开具税务部门监发的统一发票；属行政事业性收入的，应开具财政部门监发的统一收据。

二、本院开出的收款票据必须有财务专用印鉴，其他任何部门无权开出白条或非法收据，向其他部门和个人收款（含各种形式的罚款）。

三、财务科可拒绝接受外来不符合规定的票据。

四、本院票据的保管：
1、各种收据购领要有专人、专柜保管，收据的进出应有专账登记。

2、使用空白发票或收据必须登记顺号使用。

3、收据保管人员、领用人员必须做到不丢失、不损坏、不得有价转让和转借他用。

五、票据的使用
1、根据经济内容，要如实开具收据，对弄虚作假者按财经违纪严格处理。

2、收据不得转让、涂改和撕毁，更不得将空白收据由
对方自行填制。

3、特殊情况需要借出收据的，必须出具部门负责人、主管院领导、财务科审批同意的借据报告，按规定办理借据登记手续，并按时办理结账手续。

4、用过的收据存根必须完整，按会计档案管理制度的规定予以保存。

一、总则为了加强医院收据票据管理，规范收费行为，保障医院财务安全和患者权益，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

二、收据票据的种类及使用范围1. 收据票据分为财政部门统一监制的行政事业性收费收据和医院自行印制的专用收据。

2. 行政事业性收费收据包括统一票据和专用票据两大类：（1）统一票据：适用于一般收款需要，具有通用性的收据，如行政事业性收费统一收据、往来款收据等。

（2）专用票据：根据收费特点，特别制作的收据，如挂号收据、门诊、住院收款收据等。

专用票据分为定额票据和非定额票据两种。

3. 医院自行印制的专用收据包括：（1）住院病人预交款收据（2）就餐券（3）洗澡票（4）其他收款收据三、收据票据的购领与核销1. 收据票据的购置：（1）行政事业性收费收据由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。

单位每次凭《票据准购证》核准的票据数量向财政部门购买。

（2）医院自行印制的专用收据，由财务科委托有资质的单位印刷。

2. 收据票据的领用：（1）财务科设立收据票据领用登记簿，记录领用人员、领用时间、领用数量等信息。

（2）各部门需使用收据票据时，应向财务科提出申请，经批准后领取。

3. 收据票据的核销：（1）收费处收取患者费用后，应将收据票据交由患者本人或指定人员保管。

（2）收费处每日将收取的收据票据汇总，交由财务科进行核销。

四、收据票据的管理与监督1. 收据票据的保管：（1）财务科设立收据票据保管室，专人负责收据票据的保管。

（2）收据票据保管员应定期对收据票据进行清点、核对，确保收据票据的安全。

2. 收据票据的监督：（1）医院设立审计部门，对收据票据的使用情况进行监督。

（2）患者有权对收据票据的真实性、合法性进行查询。

五、收据票据的违规处理1. 未经批准，擅自印制、购买、使用收据票据的，予以通报批评，并追究相关责任。

2. 收据票据遗失、损毁、伪造、变造的，按有关规定追究责任。

医院收款票据管理制度为了加强收费票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定本制度。

一、收费票据的购置、领用登记、核销1.财务科设有专人持《财政票据购领卡》向财政局票据管理中心购领票据，并由专人负责验收、保管、核销。

2.建立登记簿，发放要有经手人签字，收回要有监销人签字。

必须按编号顺序使用，不得中断或间断。

凡作废的票证须加盖“作废”戳记，并简单说明作废原因。

3.领用有价票证有专人发放，没有及时核销的要及时督促核销，销号时必须以存根联(或记账联)及日报表为依据，具体依据如下：(1)门诊收费收据：以审核后的收费员门诊收费个人日报表(经确认已缴款，下同)中的收款收据区间号码为依据。

(2)住院收费收据：以审核后的收费员住院个人日报表中的收款收据区间号码为依据。

(3)挂号收据：以审核后的收费员挂号个人日报表中的收款收据区间号码为依据。

(4)行政事业单位非税收入统一收据、往来款票据：以领用人交回的存根联为依据，并与记账联金额逐张核对。

(5)对发生退费、作废票据等情况，核销人员应逐张逐项审查、核对，确保收款的正确性。

4.收费票据退费、作废：须收回原收据、相关科室出具退费凭证、盖有“收费章”的交款凭证，作为退费凭证附件，要求病人姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘附于所退票据后，若出现部分退费的情况，操作流程如上，把原收据作全额退费处理，并重开实收收据。

退费票据连同收款日报表交财务科复核。

二、收费票据的种类及使用范围行政事业性收费票据分为统一票据和专用票据两大类。

L统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据。

包括：行政事业性非税收入统一票据、往来款票据。

5.专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据收费特点，特别制作的票据。

包括：挂号收据，门诊、住院收款收据，住院预交款收据等。

三、收费票据的管理L收费票据由财务科指定专人负责验收、保管、核销，工作变动时须做好交接手续。

医院票据管理制度一、总则为健全医院票据管理制度，严格规范票据使用和管理流程，维护医院财产安全，提高工作效率，充分保障医院财务和业务运作正常进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院内所有科室、人员和相关管理人员；凡发生关于医院票据管理方面的工作必须严格按照本制度执行。

三、票据种类医院票据主要包括发票、收据、结算单、收费单、凭证、财务凭证等多种种类；同时，医院票据还包括电子票据等形式。

四、票据使用管理1. 票据使用范围（1）发票：用于对外开具和记录医疗服务费用，仅限于医疗服务费用相关的费用项目。

（2）收据：用于收款、结算或交易等场合，并对外提供收款凭证。

（3）结算单：用于对患者或其他部门进行支付、退款等结算操作。

（4）收费单：用于对患者进行费用明细描述和收费确认。

（5）凭证、财务凭证：用于财务确认、业务交易等场合，具有财务确认和结算作用。

2. 票据使用管理规定（1）发票必须按照医院明确政策规定进行开具，并附有需提供的所有相关资料。

（2）收据必须按照实际收费金额进行开具，对应实际发生的费用项目和金额。

（3）结算单必须根据双方协议或协商确定结算金额，严格确认并核对凭证上的金额和内容。

（4）收费单必须对应实际服务项目和费用，确保准确描述和汇总各项费用。

（5）凭证、财务凭证必须记录详细的业务交易信息和财务确认内容，确保核对无误。

五、票据管理流程1. 开具票据（1）医院票据管理专门机构制定票据开具流程，并严格按照相关规定执行。

（2）开具票据工作由具有相应资质和权限的人员负责，必须严格按照开具流程和规范操作。

（3）票据开具后要及时加盖医院印章和负责人签字确认，确保票据真实有效。

2. 使用票据（1）票据使用人员必须按照规定使用票据，并对票据内容和金额进行核对和确认。

（2）票据使用过程中如有误操作或发生差错，必须立即向管理机构汇报，及时纠正。

3. 存储管理（1）票据必须按照种类和编号进行分类存放管理，确保票据安全和完整。

一、目的为加强医院收入票据的管理，确保医院各项收入合法、合规、安全，防止票据管理中的违规行为，维护医院经济秩序，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院内部所有涉及收入票据的部门、科室和个人。

三、票据的种类及使用范围1. 财政部门统一监制的收款票据：包括行政事业性收款票据、医疗收费票据等，适用于医院对外收费。

2. 医院财务科监制或购买的收款票据：包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收据等，适用于医院内部使用。

四、票据的购领与核销1. 收款票据的购置：（1）行政事业性收款票据由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。

（2）医疗收费票据由财务科根据实际需求，向财政部门申请办理。

2. 收款票据的核销：（1）使用收款票据时，必须确保票据的真实性、合法性，严禁使用过期、作废或伪造的票据。

（2）收取现金或转账时，必须向患者或相关单位提供相应金额的收款票据。

（3）每日下班前，各科室必须将收取的票据汇总，由财务科核对无误后，予以核销。

五、票据的管理与监督1. 财务科负责医院收入票据的统一管理，包括票据的购置、核销、保管等工作。

2. 票据管理员负责票据的日常管理工作，包括票据的领用、分发、回收、销毁等。

3. 各科室应指定专人负责本部门收入票据的管理工作，确保票据的合法、合规使用。

4. 医院内部审计部门定期对收入票据进行审计，发现问题及时整改。

六、违规处理1. 严禁伪造、变造、买卖、出租、出借、转让、擅自销毁或者非法携带、邮寄、运输票据。

2. 严禁使用过期、作废的票据。

3. 严禁虚开发票、重复开具发票、开具与实际交易不符的发票。

4. 对违反本制度的行为，一经查实，将依法依规进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、扣发绩效工资、解除劳动合同等。

七、附则1. 本制度由医院财务科负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

第一章总则第一条为加强医院财务管理工作，规范收款行为，确保医院各项经济活动的合规、安全、高效，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有涉及收款的经济活动，包括但不限于门诊、住院、药品、检查检验、治疗等。

第三条医院收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家有关法律法规，确保收款行为的合法性；（二）真实性原则：确保收款数据的真实、准确、完整；（三）安全性原则：保障医院资金安全，防止资金流失；（四）效率性原则：提高收款工作效率，方便患者就医。

第二章收款票据管理第四条医院收款票据分为财政部门统一监制的收款票据和医院自制收款票据。

第五条财政部门统一监制的收款票据包括：（一）行政事业性收款票据：适用于医疗单位进行医疗业务活动对外收费；（二）专用收款票据：根据收费特点，特别制作的票据，如挂号收据、门诊、住院收款收据等。

第六条医院自制收款票据包括：（一）住院病人预交款收据；（二）就餐券、洗澡票及其他收款收据等。

第七条医院收款票据的购置、领用、核销，应严格按照财务制度执行。

第三章收款流程第八条患者就医时，需按照医生开具的处方或检查检验单，到收费窗口缴纳相关费用。

第九条收费人员应核对患者信息、收费项目及金额，确认无误后，开具相应的收款票据。

第十条收费人员应及时将收取的现金、支票、汇票等款项，按规定上缴财务科。

第十一条财务科对收取的款项进行登记、汇总，并妥善保管收款票据。

第四章收款监督与检查第十二条医院设立收款监督小组，负责对医院收款工作进行监督检查。

第十三条收款监督小组定期或不定期对收费人员进行抽查，确保收款行为的合规性。

第十四条收款监督小组对发现的问题，应及时向医院领导报告，并采取措施予以纠正。

第五章奖励与惩罚第十五条对严格执行本制度，表现突出的收费人员，给予表彰和奖励。

第十六条对违反本制度，造成医院经济损失或不良影响的收费人员，依法依规进行处理。

第六章附则第十七条本制度由医院财务科负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

中心医院医院收款票据管理制度一、总则为规范中心医院医院收款票据管理，提高医院收款票据管理的合法性、规范性和透明度，保障医院收款票据的真实性和完整性，特制定本制度。

二、适用范围适用于中心医院所有相关部门与人员。

三、收款票据的种类1.收据：指中心医院向患者、家属收取各类费用、押金等，并予以项目明细和金额详细记载的凭证。

2.发票：指中心医院开具给患者、家属和其他单位的凭证，明细记载收费项目和金额，并加盖中心医院的公章。

四、收款票据的开具和管理1.开具收据和发票的权限由中心医院财务部门统一掌控，负责制定开具收据和发票的规范和流程，并在财务体系中进行记录和备份。

2.开具收据和发票时，必须填写准确无误的相关信息，包括收款日期、收款金额、收款项目等。

3.开具收据和发票后，必须加盖中心医院的公章，并在原始票据上签名和注明票据号码，以保证票据的完整性和可追溯性。

4.收据和发票必须按照时间顺序和票据号码顺序进行编号和登记，形成票据管理台账，并定期进行盘点和核对。

五、收款票据的验真与存档2.在中心医院财务部门的指导和监督下，各相关部门应妥善保管好收款票据的原始副本，并进行存档备份，以作为核实和追溯的证据。

3.中心医院财务部门应按照法定要求和医院的内部控制制度，将收款票据的相关信息备案并留存，以便需要时进行核实和调查。

六、收款票据的使用和作废1.收据和发票只能用于中心医院收费事项和结算事项，严禁私自挪用和套现。

2.收据和发票一经使用，不得随意涂改和篡改，否则将视为无效票据。

3.收据和发票的作废必须经过中心医院财务部门的批准，并在票据上注明作废原因和日期，并进行相应台账记录。

4.任何单位和个人不得冒用中心医院的名称和公章开具收据和发票，一经发现将依法追究法律责任。

七、违规处理对于违反本制度的行为，中心医院将采取相应的纪律和法律措施进行处理，并视情况追究责任。

八、附则1.本制度由中心医院财务部门负责解释和修改。

2.本制度自发布之日起生效，并适用于中心医院的所有相关行为和事项。

医院收款票据管理制度一、前言在医院日常收支和管理运营中，收款票据管理制度是至关重要的环节。

为了保障医院各项工作的顺利开展，同时保护患者及医院的利益，特制定本制度。

二、收款票据管理制度的目的1、规范医院收款票据管理制度，确保收款及开票的合法性、精确性和规范性。

2、加强医院的内部管控，防范舞弊行为的发生。

3、严格依照国家法律、法规和财务制度规定，提高收票的效率，加强医院的财务管理。

4、确保医院财务管理的公正、公开、透明。

三、主要内容1、收款事项(1)医院收款人员应当在收到患者或其他单位的付款时，核对付款金额与患者/单位缴费单、处方清单等资料是否一致，因付款给予本人当即开票。

(2)对于前来就诊的患者，医院应当从患者处收取就诊费用，并及时开据缴费凭证。

(3)对于按照合同、协议、结算单据等方式支付的部门和单位，医院应当严格按照相关协议的规定收取应收费用，并经相关部门审核后及时开据相应凭证。

(4)对于医院售药、化验等业务收费项，应先出示当日业务单据方可收取相应款项。

2、开票事项(1)在患者或单位缴费后，医院应当当场开具周期内的有效收据、发票等，标注医院名称、地址、电话、税号等相关信息。

准确填写开票项目、费用金额及发票号码、开票日期等要素。

(2)各部门应当自觉遵守相关规定及时办理开票手续，确保开票与收款无任何延迟。

(3)如需更正开票信息，应当遵守国家税务总局的规定，如实说明原因，并严格按照规定程序办理更正手续。

3、收款票据的保管(1)医院应当建立完善的票据保管制度，将收款票据定期存放于专门钞箱或保险柜内，并按照处理程序及时保管、使用、销毁无效收据及票据废纸。

(2)如需销毁无效收据及票据废纸，应当通过医院内部审批程序，经过必要的审核与记录，并严格按照财务、税务部门及国家税务总局的规定执行。

(3)如有丢失或票据遗失，应当及时向上级或有关部门报告，并按照财务、税务部门及国家税务总局的规定说明处理情况。

四、制度执行1、医院财务部门要对全院进行收款票据管理培训，确保各科室及工作人员了解并遵守该制度。

医疗收费票据管理制度
一、医疗收费票据的种类及使用范围
医院医疗收费电子票据由财政部门统一监制的收费电子票据：包括统一票据和专用票据两大类。

统一由医院财务人员从财政局专用票据管理网站申请领取并保管，后下发给收费室操作人员使用。

二、医疗收款票据的领用登记
I.医院申请下发票据后，由财务科核实电子票据信息，是否和申请下发的一致。

2.收费室操作人员从财务科领取票据，要在电子专用票据管理网站进行接收并登记。

3、统一票据只能由财务科处领用。

四、医疗收款票据退费、作废、重制的规定
（一）医疗收费票据退费的规定凭证，作为退费凭证附件。

1.收回原收款U、相关科室出具退费凭证、盖有“收费章,•的交款
2.退费前先检查原收款收据、相关科室经医师和药师、收费处负责人、分管领导、领款人在退款发票上签字（章），并写明退款原因。

要求病人姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘于退费票据后。

3.不允许出现部分退费情况。

五、医疗收款票据的核销
1.使用完的电子收款票据，财务科人员必须及时在电子专用票据管理网站上办理注销登记。

2.对发生退费、作废、重制票据等情况,财务科人员要逐张审查、核对，确保收款的正确性。

六、医疗收款票据的管理
1.其他人员不得兼任医疗收费票据管理员。

2.医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，非医疗业务活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据性。

医院收款票据管理制度一、目的二、适用范围该制度适用于医院所有部门和相关人员，包括财务部门、收费部门、药房、门诊部门等。

三、基本原则1.管理规范：按照有关法律、法规和规章制度的要求，进行收款票据管理。

2.收费准确：确保收费金额准确、无误。

3.资金安全：确保收款票据的安全性和可追溯性。

4.信息及时：及时更新收款票据使用和领用的相关信息。

四、职责分工1.财务部门：负责管理和监督医院的收款票据，包括票据的印制、发行、分配和销毁。

2.收费部门：负责根据医院的规定进行收费工作，确保收费金额准确无误。

3.药房和门诊部门：负责对医院收费票据的正确使用和管理。

五、收款票据的管理1.收款票据的印制：医院应委托正规印刷公司印制收款票据，票据的编号应连续、唯一，严禁重复使用和涂改。

2.票据的发行和分配：财务部门负责对票据进行登记和分发，确保目标部门的实际需求，并填写相关领用单。

3.票据使用和收费：药房、门诊等部门在收费时必须使用规定的收款票据，并依法开具有效的发票或收据。

4.票据的保管和存档：票据的仓库应设有专门的保管人员，负责票据的保管和保密工作，并建立相应的档案管理系统。

5.票据的销毁：票据的销毁必须由财务部门负责，严格按照法律法规的要求进行，销毁记录应详细并留存备查。

六、内部控制措施1.日常监督：财务部门应对各个环节的票据使用进行监督，及时发现问题并进行整改。

2.随机核查：对票据使用情况进行随机抽查，确保票据的合法性和准确性。

3.报表统计：财务部门应定期生成票据使用情况的报表，进行统计分析和检查对账，及时发现并纠正异常情况。

4.内部审计：医院应建立内部审计制度，对票据管理工作进行定期或不定期的审计检查。

七、处罚措施对于违反收款票据管理制度的相关人员，按照医院的规定予以相应处罚，包括警告、记过、罚款、停职和辞退等。

八、其他规定1.医院应不定期对收款票据管理制度进行评估和改进，保持其科学性和适用性。

2.对于有重要意义的收款票据，医院应及时进行备份和存档，以备不时之需。

第一章总则第一条为了加强医院财务票据管理，规范财务行为，保障医院资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务规章制度，结合医院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于中华人民共和国境内各级各类独立核算的公立医院（以下简称医院），包括综合医院、中医院、专科医院、门诊部（所）、疗养院等。

第三条医院财务票据管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家有关法律法规，确保财务票据的合法性和有效性。

（二）真实性原则：财务票据内容真实、准确、完整，不得虚报、冒领、隐瞒。

（三）安全性原则：加强财务票据安全管理，防止票据遗失、损毁、被盗等风险。

（四）便捷性原则：简化票据领用、使用、核销等流程，提高工作效率。

第二章票据种类及使用范围第四条医院财务票据分为以下几类：（一）财政部门统一监制的收款票据：包括行政事业性收款票据和医疗机构收费票据。

（二）医院财务科监制或购买的收款票据：包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票等。

第五条票据使用范围：（一）行政事业性收款票据：用于收取政府性基金、行政事业性收费等。

（二）医疗机构收费票据：用于收取医疗服务、药品及卫生材料、劳务等费用。

（三）医院财务科监制或购买的收款票据：用于医院内部经济往来。

第三章票据领用与核销第六条票据领用：（一）医院各部门需使用票据时，应向财务科提出申请。

（二）财务科根据申请，审核无误后，办理票据领用手续。

（三）领用票据时，应填写《票据领用登记表》，详细记录票据种类、数量、用途等信息。

第七条票据使用：（一）使用票据时，应按照票据种类、用途、金额等要求填写完整。

（二）收费人员应核对收费项目、金额、患者身份等信息，确保收费准确无误。

（三）收费后，应及时将票据交还患者，并妥善保管。

第八条票据核销：（一）票据使用完毕后，应及时向财务科办理核销手续。

（二）财务科核对票据信息，确认无误后，办理核销手续。

第四章票据安全管理第九条票据安全管理：（一）财务科应设立票据库房，专人负责票据的保管、领用、核销等工作。

中心医院医院收款票据管理制度一、背景和目的为确保医院的收款票据管理工作规范、高效，根据医院现有的管理制度，制定本管理制度，以便更好地管理医院的收款票据。

二、适用范围本管理制度适用于中心医院的所有相关人员，包括行政人员、财务人员、收费员等。

三、管理原则1.规范管理，保证票据真实准确。

2.严格按照流程操作，规避风险。

3.防止假票、重复开票和擅自改写票据。

4.提供支持和职业培训，避免人为管理失误或错误。

五.工作流程1. 前台收款：（1）患者前来挂号或门诊结算时，收费员向其收取相应费用，并根据患者提供的付款方式打印收款票据。

（2）根据收费员手工填写的收费单与患者提供的付款方式，打印收款票据，并进行加盖公章。

（3）收费员核对票据正确后，将票据发给患者，并将原件存放在票据盒内。

（4）定期对票据进行盘点，核对与票据编号相符的现金收款金额，确保票据和财务相互匹配。

2. 后台处理：（1）及时汇总前台收取的现金、刷卡和其他非现金付款的金额。

（2）及时登记与票据相符的金额，并将数据录入收款统计表。

（3）由财务人员进行对账，核对账面现金和银行实际账户现金的金额是否一致。

3. 票据使用：（1）票据应编号连续领取，并每次发放时进行登记。

（2）在票据使用前应进行验印，保证票据的真实性和准确性。

（3）收款票据一周内应当全部入账或者交付财务人员验收。

（4）如发现丢失、损毁或丢失，立即报告领导并补齐相关手续。

4. 票据销毁：（1）过期或未使用的票据应当及时进行销毁，防止冒领、假冒和重复使用。

（2）由领导审批，经过财务人员核对，进行烧毁、撕毁或其他销毁方式。

（3）经销毁后还需开立销毁报损单，并尽快报备给相应部门。

六. 管理措施1. 对所有参与票据管理的人员进行管理培训，规范流程和标准操作。

2. 制定票据使用清单，严格规范票据的领用、使用、结算和销毁流程。

3. 定期对票据使用情况进行全面检查，确保票据使用真实、准确、合规。

4. 对于有违规行为的人员，将给予相应的纪律处分。

医院收款管理制度范本第一条总则为了加强医院财务管理工作，规范医院收款行为，确保医院财务收支平衡，根据《医疗机构财务管理办法》、《医疗机构收费管理办法》等法律法规，制定本制度。

第二条收款范围医院收款范围包括：门诊收费、住院收费、医保收费、其他收入等。

第三条收款原则（一）合法性原则：医院收款必须符合国家法律法规和政策规定。

（二）准确性原则：医院收款必须准确无误，不得多收、少收、漏收。

（三）及时性原则：医院收款必须及时入账，不得滞留、挪用。

（四）安全性原则：医院收款必须保证资金安全，防止损失、盗窃等。

第四条收款机构（一）财务科：负责医院财务管理工作，监督、检查收款行为的合规性。

（二）收费处：负责门诊、住院、医保等收费工作。

（三）其他相关部门：根据职责分工，负责其他收入收款工作。

第五条收款程序（一）收费处工作人员应按照收费标准，认真审核患者费用，确保收费准确无误。

（二）收费处工作人员应使用规定的收费票据，开具收费凭证。

（三）收费处工作人员应每日进行现金盘点，确保现金收支平衡。

（四）收费处工作人员应及时将收款情况报告财务科，财务科进行核算、入账。

（五）其他相关部门应按照职责分工，及时收缴其他收入，报财务科进行核算、入账。

第六条收款管理（一）财务科应定期对收费处和其他相关部门的收款情况进行检查，发现问题及时纠正。

（二）收费处和其他相关部门应建立健全内部控制制度，防范财务风险。

（三）收费处和其他相关部门应加强人员培训，提高收款人员的业务水平和综合素质。

（四）收费处和其他相关部门应妥善保管收费票据、凭证等资料，确保资料完整、真实。

第七条违规处理（一）违反本制度的，由财务科或其他相关部门进行批评教育，并督促整改。

（二）违反本制度，造成严重后果的，按照医院相关规定给予党纪、政纪处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八条附则（一）本制度自发布之日起施行。

（二）本制度的解释权归医院财务科。

（三）医院可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。