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A++综合计划财务软件操作手册用友政务综合计划财务管理系统A++6.0操作手册北京用友政务软件有限公司目录1.软件登录 (4)1.1首次登陆准备 (4)1.2登陆 (10)2.账务处理系统 (11)2.1单位级基础资料 (11)2.1.1会计科目 (12)2.1.2功能分类 (15)2.1.3辅助核算项 (16)2.1.4经济分类 (18)2.1.5项目 (18)2.1.6辅助核算项挂接关系 (19)2.2凭证处理 (20)2.2.1凭证录入 (20)2.2.2打印付款通知 (25)2.2.3业务单据记账 (27)2.2.4凭证审核记账 (28)2.2.5凭证反操作 (29)2.2.6凭证作废删除 (30)2.2.7凭证重排序 (32)2.3科目帐 (33)2.3.1设置查询方案 (33)2.3.2明细账 (34)2.3.3余额汇总表 (37)2.3.4总分类账 (38)2.3.5凭证汇总查询 (38)2.4辅助帐 (40)2.4.1辅助明细账 (40)2.4.2辅助总账余额表 (41)2.4.3辅助总分类帐 (43)2.5定期处理 (44)2.5.1期初余额录入 (44)2.5.2年底收支结转 (45)2.5.3结账 (45)2.5.4生成新年度帐 (46)3.财务报表系统 (49)3.1任务填报 (49)3.1.1报表生成 (49)1.软件登录1.1首次登陆准备本财务管理系统采用浏览器方式打开，可使用Windows自带的IE浏览器(IE7及以上版本至IE9)暂不支持IE10 和IE11。
打开IE 输入地址http://10.41.96.177:7001IE-INTERNET 选项–安全–可信站点- 站点将http://10.41.96.177加入到可信站点注意对该区域中的所有站点要求服务器验证（http:）选项的钩取掉关闭点子定义级别将包含ACTIVEX 字样的选项都设置成启用将允许scriptlet 设置成启用JAVA 小程序脚本设置成启用然后点确定回到IE 输入网址HTTP://10.41.96.177:7001点击下载可以保存或者运行（推荐点运行）然后会跳出安装界面下载完成后出现黑色的界面点执行就会安装请按照提示进行安装如果跳出 FLASH PLAY 安装失败可以跳过该步骤安装后续步骤注意如360等安全软件跳出提示是否允许修改请选择允许修改安装完成点完成按钮然后回到IE浏览器点刷新 F5如果跳出是否允许控件运行的提示，请点击允许运行1.2登陆输入地址：http：//10.41.96.177：7001/回车，显示用户登录界面(如图1－1所示)。
海众软件账簿打印操作指南一、打印之前的设置：将“参数设置”中账簿下三个项目全部钩选（见下图），并保存后退出：二、总账的打印1、确认打印的时间区间：总账打印没有专门的时间段设置，系统默认总账打印的时间范围是从登录年度的1月份起至登录月份为止，比如要打印2011年度的总账，只要将年度切换到2011年的12月即可；如要打印2012年1-4月份的总账，只要登录到2012年4月再进行打印操作即可。
2、打印步骤点总账账簿查询，打开如下窗口点“查询”后打开如下窗口点“连续打印”后，在弹出的如下窗口中先“指定科目范围”操作，其他“选项”设置见下图中标注：点“指定科目范围”出现如下窗口，然后分别点“全选”、“选中”，选择完毕点“打印”即开始总账打印。
注：如果不是打印总账中所有科目，而是要进行部分科目的总账科目的连续打印，这时应在上述窗口中逐个点选所要打印的科目名称，再点“选中”确认即可。
三、明细账的打印账套登录时间确认：打印明细账时，必须登录到所要打印年度的最后月份。
1、“应交增值税”明细账的打印：从专设的“应交增值税明细账”进入，选择打印时间起止范围，选项按默认，点“查询”，再点“打印”。
待修正问题：账页打印日期显示错误，为:2004.01.012、多栏式明细账打印打印如下账户：生产成本、制造费用、营业费用、管理费用、财务费用、营业外支出等。
打开多栏式明细账“账簿查询”界面如下：任选一个有两级明细账户的会计科目（注：不一定选择要打印的科目，如上图中选择“其他货币资金”会更省时）；在“凭证日期”中设置打印的时间范围；在“格式”中选择格式二，同时钩选“合并相同凭证号的行”（注：选择此项将大大缩短打印时间、减少用纸量）。
【注：该选项必须在本次软件升级成功后才可操作，否则账页中显示的余额是错误的】点“查询”后打开如下窗口：在上述窗口中点“连续打印”，打开新窗口如下，点击“指定科目范围”，将出现会计科目选择界面如下图：逐个点选所要多栏式打印的会计科目名称，全部选择完毕后，点击“选中”确定，再点“打印”即开始打印。
通用财会软件（工会版7.0）操作指南中国人民银行工会二○一○年十二月第一章软件安装一、软件安装：1、解压缩安装文件，打开“工会会计制度管理系统软件”双击AutoRun.exe文件，进入安装选择界面。
2、点击安装ACCESS版，开始安装。
3、单击“下一步”，在许可协议下，单击“同意”后输入姓名及单位名称。
4、单击“下一步”，显示“选择安装目的地”画面，如图Ⅰ—1。
图Ⅰ—1(此处注意：“系统文件夹”和“数据文件夹”的存放路径必须放在同一个盘符下，不能将“系统文件夹”和“数据文件夹”分别放在不同的盘符。
因此特别建议大家：只需要修改“系统文件夹”选项路径的盘符，将C盘改为D盘或者其他盘符,系统文件夹的存放路径就改变为D:\Program Files\Gasfgh70，数据文件夹的存放位置将自动修改为D:\Program Files\ Gasfgh70\Data。
如果不按照这样做的话，将“系统文件夹”和“数据文件夹”分别存放在不同的盘符里面的话，生成的资产负债表将不平衡。
)5、选择软件将要安装的目录。
系统默认为“C:\Program Files\Gasfgh70”,若要改变路径，可单击“浏览”按钮，在“选择路径”对话框中选择新的安装目录。
6、连续单击“下一步”，直到软件安装完毕。
第二章系统管理第一节启动系统管理一、启动单击“开始”，指向“程序”，指向“通用财会软件（工会版7.0）”，然后单击“系统管理”即可运行系统管理子系统。
或在桌面快捷方式“通用财会软件（工会版7.0）”文件夹下选择“系统管理”二、用户登录启动系统管理后，会显示“用户登录”对话框，要求用户登录，登录界面如图Ⅱ—1图Ⅱ—1第一次登录只能以系统管理员（dba）的身份进入系统，在“用户登录”对话框中，选择用户名“dba”，密码为空，然后单击“确定”。
第二节系统管理的功能一、账套管理（一）新建账套1．在系统管理子系统的主窗口中，单击账套管理图标打开账套。
海迈软件操作流程本操作流程主要介绍如何使用海迈清单计价软件一步一步完成一个工程文件,各个流程间并无明显的先后顺序，仅供用户参考。
1。
新建工程打开海迈清单计价软件,单击工具栏中的新建工程快捷按钮弹出工程台帐管理窗口如图2—1所示：选择计价模式及费用定额,然后选择工程模板，单击【新建】即可完成。
新建工程的工程树如图2-2所示：工程层次关系如下:一个项目由一个或多个单项工程组成，一个单项工程又由一个或多个单位工程组成。
2. 输入工程概况主要用于录入工程基本信息，设置工程相关属性、参数。
（1）概况:选择工程实体左边工程树的项目层次，然后单击右边的【工程概况】页签，再单击【概况】子页签切换到概况界面，如图2—3所示：这里介绍几个比较重要的设置：1) 选择报告期文件：单击隐藏的三点式按钮件窗口，如图2—4所示：弹出选择报告期文海迈清单计价软件支持使用多报告期。
在可选的报告期文件列表中双击要选择的报告期，将其添加到使用的报告期列表，通过【提高】和【降低】操作来设置报告期的优先级。
2) 选择费用表:根据工程所在地选择相应的费用表。
福建省和厦门市主要区别在于是否计取“两贴”“墙改”“扶散”三项费用。
（2) 参数设置：单击【参数】页签从概况界面切换到参数界面，如图2—5所示:下面给出各参数的解释：【消耗量调整】：定额执行后又多次发文调整，这里有调整的历史记录。
【甲供材料计入子目单价】：设置甲供材料是否计入定额含量.【使用砾石】：设置是否将混凝土含量中的碎石换成砾石。
【显示项目特征序号】:设置是否显示项目特征序号.【显示项目特征名称】:设置是否显示项目特征名称。
【设备费用是否计入子目单价】：设置人材机属性为设备的材料是否计入定额含量。
【定额是否自动获取清单工程量】：设置定额工程量是否等于清单工程量。
【自动生成清单顺序码】：设置清单编码最后3位即顺序码是否自动生成。
【合价小数位】：设置各项目的合价小数位，软件默认为精确到百分位。
财务管理软件使用指南第1章软件概述与安装 (4)1.1 软件简介 (4)1.2 系统要求与安装流程 (4)1.2.1 系统要求 (4)1.2.2 安装流程 (4)1.3 软件界面展示 (5)第2章基础设置 (5)2.1 公司信息设置 (5)2.1.1 打开软件，进入系统管理模块。
(5)2.1.2 “公司信息”或“企业资料”等类似选项，进入公司信息设置界面。
(5)2.1.3 填写公司名称、公司地址、联系电话、纳税人识别号等基本信息。
(5)2.1.4 根据公司实际情况，选择合适的会计制度、财务年度起始月份等。
(5)2.1.5 保存并退出公司信息设置界面。
(5)2.2 账套管理 (5)2.2.1 进入系统管理模块，找到“账套管理”或“会计账簿”等选项。
(5)2.2.2 “新建账套”，填写账套名称、选择会计制度等基本信息。
(5)2.2.3 设置账套的科目体系、币别、核算项目等。
(5)2.2.4 根据实际业务需求，设置账套的期初数据，包括期初余额、期初凭证等。
(5)2.2.5 完成设置后，保存并启用账套。
(6)2.3 操作员与权限设置 (6)2.3.1 进入系统管理模块，找到“操作员管理”或“用户管理”等选项。
(6)2.3.2 “新增操作员”，填写操作员的基本信息，如姓名、工号等。
(6)2.3.3 设置操作员的登录密码，保证密码的安全性。
(6)2.3.4 根据操作员的职责，为其分配相应的权限，如凭证录入、报表查询等。
(6)2.3.5 保存操作员与权限设置，保证设置生效。
(6)第3章账务管理 (6)3.1 基本会计操作 (6)3.1.1 新建会计科目 (6)3.1.2 会计分录 (6)3.1.3 期末结账 (6)3.2 记账凭证管理 (6)3.2.1 新建记账凭证 (6)3.2.2 审核记账凭证 (7)3.2.3 作废记账凭证 (7)3.2.4 记账凭证查询 (7)3.3 账簿查询 (7)3.3.1 总账查询 (7)3.3.2 明细账查询 (7)3.3.3日记账查询 (7)3.3.4 账簿打印 (7)第4章收入与支出管理 (7)4.1.1 收入分类 (7)4.1.2 收入录入 (7)4.1.3 收入调整 (8)4.2 支出管理 (8)4.2.1 支出分类 (8)4.2.2 支出录入 (8)4.2.3 支出审批 (8)4.3 收支统计与分析 (8)4.3.1 收入统计与分析 (9)4.3.2 支出统计与分析 (9)4.3.3 收支平衡分析 (9)第5章资产负债管理 (9)5.1 资产管理 (9)5.1.1 资产分类与记录 (9)5.1.2 资产增加与减少 (9)5.1.3 资产监控与分析 (9)5.2 负债管理 (10)5.2.1 负债分类与记录 (10)5.2.2 负债增加与减少 (10)5.2.3 负债监控与分析 (10)5.3 资产负债表查询与分析 (10)5.3.1 资产负债表 (10)5.3.2 资产负债表结构分析 (10)5.3.3 财务比率分析 (10)5.3.4 财务趋势分析 (11)第6章现金流管理 (11)6.1 现金管理 (11)6.1.1 现金余额监控 (11)6.1.2 现金收支管理 (11)6.1.3 现金预算编制 (11)6.2 银行存款管理 (11)6.2.1 银行账户管理 (11)6.2.2 银行对账 (11)6.2.3 预警机制 (11)6.3 现金流量表分析 (11)6.3.1 现金流量表 (12)6.3.2 现金流量分析 (12)6.3.3 财务预警分析 (12)第7章税务管理 (12)7.1 税种与税率设置 (12)7.1.1 税种设置 (12)7.1.2 税率设置 (12)7.2 发票管理 (12)7.2.2 发票开具 (12)7.2.3 发票作废与红冲 (13)7.3 税务申报 (13)7.3.1 申报数据准备 (13)7.3.2 申报表与审核 (13)7.3.3 申报与缴税 (13)第8章报表与分析 (13)8.1 报表模板设置 (13)8.1.1 选择报表类型 (13)8.1.2 设计报表格式 (13)8.1.3 设置报表公式 (13)8.1.4 保存报表模板 (13)8.2 报表与导出 (13)8.2.1 选择报表模板 (14)8.2.2 导入数据 (14)8.2.3 报表 (14)8.2.4 报表预览与校对 (14)8.2.5 导出报表 (14)8.3 财务分析 (14)8.3.1 比率分析 (14)8.3.2 趋势分析 (14)8.3.3 结构分析 (14)8.3.4 同行比较 (14)8.3.5 预警分析 (14)第9章预算管理 (14)9.1 预算编制与审批 (14)9.1.1 预算编制原则 (14)9.1.2 预算编制流程 (15)9.1.3 预算审批流程 (15)9.2 预算执行与控制 (15)9.2.1 预算执行原则 (15)9.2.2 预算控制方法 (15)9.2.3 预算执行监控 (15)9.3 预算分析与调整 (15)9.3.1 预算分析内容 (15)9.3.2 预算调整原则 (15)9.3.3 预算调整流程 (15)9.3.4 预算调整注意事项 (15)第10章系统维护与备份 (15)10.1 系统设置与优化 (15)10.1.1 系统参数设置 (16)10.1.2 权限管理 (16)10.1.3 系统优化 (16)10.2.1 数据备份 (16)10.2.2 数据恢复 (16)10.2.3 备份策略设置 (16)10.3 用户帮助与支持 (16)10.3.1 用户手册 (16)10.3.2 在线帮助与支持 (16)10.3.3 联系我们 (16)第1章软件概述与安装1.1 软件简介本章主要介绍一款功能强大的财务管理软件，该软件致力于帮助企业或个人用户高效、便捷地管理财务数据。
海众财务软件操作手册一：初始化一：操作步骤1、进入帐套注册工具,新增帐套。
2、进入账务报表管理系统3、新增操作员4、更换操作员，以新增操作员身份登录。
5、进入“基础数据”模块中进行编码级数宽度设置，如果选择模式一的话则跳过此步。
6、凭证类别设置，默认为记账凭证。
7、完成往来单位、部门设置、人员设置、项目设置、外币设置、常用摘要、计量单位、结算方式、区域设置等辅助设置。
8、科目设置,完成明细科目添加及相关辅助核算设置。
9.录入各科目初始余额10、录入初始进销存余额11、进行余额校验，余额校验正确则初始化完成。
二:注意事项1、必须新增操作员，系统管理员是没有办法进行初始化操作的。
2、必须先在科目设置中添加明细科目、设置辅助核算，之后再在录入科目初始余额.3、余额校验通过之后才能进行录入凭证等操作。
4、凭证类别在录入凭证之后就不能修改，选择的时候请谨慎，建议选择软件默认的记账凭证类型。
二：基础数据模块1、为什么编码宽度设置那里是灰色的?需要进行设置吗？如果编码宽度规则选的是格式一，则宽度设置中为灰色，这种情况下不需要你进行设置.2、编码级数宽度是什么意思？应该怎么设置？编码级数宽度包含两层意思,一层是级数，指的是一级科目与明细科目的层级关系,软件最多支持20级；宽度指的是该级科目的位数,例如宽度为1则编码依次为0，1,2。
..最多10个编码，而宽度为2则编码依次为01，02。
.。
最多支持100个编码。
具体设置多宽需要根据自己的需要来设置,最好多预留一位宽度。
3、模式一和模式二有什么区别？可以改吗？（1）编码级数宽度在建立帐套的时候选择之后,因为已经按照模板生成了科目编码，所以是不能直接修改的。
（2)区别在于模式一中上级编码与下级编码是用“。
”隔开,例如1001.01与1001.0101同为1001的二级科目。
模式二中编码级数是依据固定宽度来划分，例如1001为一级,100101与100102为二级,10010101则是三级科目了。
SAP Business One 财务部操作手册目录1.基础界面介绍 (6)1.1系统登陆SAP Business One (6)1.2工具栏简介 (8)2. 管理模块介绍 (9)2.1 选择公司 (9)2.2 汇率和指数 (9)2.3 系统初始化- 过账期间 (10)2.4 实用程序- 期末关账 (11)2.5 审批流程 (11)3. 财务模块介绍 (13)3.1 财务模块概览 (13)3.2 科目表 (14)3.3 编辑科目表 (15)3.4 日记账分录 (17)3.4.1 日记账分录的编制 (17)3.4.2 日记账分录的复制 (18)3.4.3 日记账分录的取消 (19)3.4.4 关于日记账分录的规定 (20)3.4.5日记账类型和缩写的词汇 (20)3.5 日记账凭单 (21)3.6 过账模板 (23)3.6.1 过账模板的创建 (23)3.6.2 过账模板的调用 (24)3.6.3 过账模板的移除 (24)3.7 重复过账 (25)3.7.1 重复过账的创建 (25)3.7.2 重复过账的调用和移除 (25)3.8 冲销交易 (26)3.9 汇率差异 (27)3.10 财务报表模板 (27)3.10.1 创建新的财务报表 (27)3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联 (29)3.11 日记账凭单报表 (29)3.12 内部对账 (30)3.12.1 系统自动对账 (30)3.12.2 手动对账 (31)3.12.3 内部对账的取消 (31)3.13 成本中心 (33)3.13.1 维的设置 (34)3.13.2 添加成本中心 (34)3.13.3 添加和使用分配规则 (34)3.14 财务报表 (37)3.14.2 财务 (45)3.14.3 比较 (48)3.1.4 预算报表 (50)4.系统基础设置运用 (51)4.1科目余额表项目的增减 (51)4.2财务报表与科目的关联 (51)4.3汇率设置 (51)4.4编码设置 (51)4.4.1业务伙伴编码的维护 (51)4.4.2固定资产编码的维护 (53)4.4.3物料编码的维护 (54)4.4.4费用类物料编码的维护 (57)4.5 表单的导出 (60)4.6凭证打印 (61)4.6.1顺序连续打印 (61)4.6.2单一凭证打印 (62)4.7系统数据备份时点 (63)5.生物资产的处理 (64)5.1业务概述 (64)5.2卡片维护 (68)5.3牛只淘汰 (69)5.4牛只转场 (72)5.5牛只转群 (73)5.6牛只恢复 (73)5.7 牛只折旧 (74)5.8牛只盘亏 (74)5.9牛只报表查询 (75)5.9.1查询步骤 (75)5.9.2常用查询条件 (76)5.9.3牛只差异调查 (77)6.固定资产处理 (78)6.1直接购置固定资产的新增 (78)6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况 (78)6.1.2 在SAP中未做订单的情况 (80)6.2固定资产价值重估 (82)6.3固定资产处置 (82)6.4在建工程新增和转出 (84)6.4.1在建工程新增 (84)6.4.2在建工程转出 (86)6.5在建工程科目的理解 (86)6.6折旧的运行 (87)7.往来科目业务操作 (89)7.1 应付发票 (89)7.1.2应付发票的生成 (90)7.1.3应付贷项凭证 (94)7.1.4应付发票处理的注意事项 (94)7.2 应收发票的生成 (95)7.3 内部对账 (95)7.4 账龄 (95)7.5往来科目业务伙伴的维护 (95)8.现金银行业务处理 (96)8.1收付款模块使用 (96)8.1.1 收款 (96)8.1.2付款 (98)8.1.3收付款模块和日记账过账的区别 (100)8.2外币业务运用 (100)8.3现金流量选项 (101)9.库存模块 (102)9.1库存交易 (102)9.1.1库存交易-收货 (102)9.1.2库存交易-发货 (103)9.2库存报表 (104)9.2.1物料清单 (104)9.2.2未清物料清单 (105)9.2.3库存过账清单 (106)9.3新增出入库类型和自动过账科目的定义 (107)9.4自种作物的处理 (109)9.4.1青贮 (109)9.4.2其他作物 (109)9.4.3新增自种作物的处理 (110)9.5系统库存单价的计算 (111)10.报表使用 (112)10.1财务报表使用 (112)10.2业务报表使用 (114)11.系统结账流程 (115)11.1结账前的系统检查工作 (115)11.2结账具体步骤 (117)12.审批流程 (122)12.1线上审批概述 (122)12.2审批模板的创建 (122)12.3当前系统审批流程 (123)13.成本中心的使用 (124)13.1成本中心概述 (124)13.2部门成本中心 (125)13.3成本中心的创建 (128)13.4成本中心的日常维护 (128)13.5成本中心报表的查询 (128)14.预算报告 (129)14.1系统预算体系概述 (129)14.2预算编制 (129)14.3预算查询 (132)14.4预算预警 (135)15.SAP用户权限说明 (136)16.常见问题 (139)1.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。
i云南省城市投资建设有限公司NC信息系统财务部操作手册目录1.系统设置 (4)1.1设置IE浏览器 (4)1.1.1设置可信任站点 (4)1.1.2设置弹出窗口阻止程序 (6)1.1.3注意事项 (7)1.2安装NC客户端插件 (7)2.总账 (7)2.1凭证相关操作 (7)2.1.1凭证录入 (7)2.1.2修改、删除凭证 (8)2.1.3凭证暂存 (10)2.1.4常用凭证 (11)2.1.4.1制作常用凭证 (11)2.1.4.2调用常用凭证 (11)2.1.5凭证签字、审核、记账 (12)2.1.6凭证打印 (19)2.2协同凭证 (21)2.2.1协同凭证设置 (21)2.2.2套用协同 (23)2.2.3协同确认 (25)2.2.4 取消协同 (27)2.3往来核销 (28)2.3.1往来核销设置 (29)2.3.2往来核销操作 (31)2.3.3账龄分析查询 (32)2.4自定义转账 (34)2.4.1自定义转账定义 (34)2.4.2自定义转账执行 (37)2.5结账 (38)2.6帐表查询 (41)2.6.1科目余额表 (41)2.6.2总账 (44)2.6.3日报表 (46)2.6.4科目汇总表 (49)2.6.5摘要汇总表 (51)2.6.6明细账 (52)2.6.7日记账 (54)2.6.8序时账 (56)2.6.9多栏账 (58)2.6.9.1多栏账定义 (58)2.6.9.2多栏账查询 (59)2.6.10辅助余额表 (61)2.4.10.1 辅助余额表建立及查询 (61)2.4.10.2 特别说明 (65)2.6.11辅助明细账 (67)2.6.12辅助分析 (68)2.6.12.1辅助分析设置 (68)2.6.12.2辅助分析查询 (70)2.6.12.3特别说明 (72)2.7帐表打印及输出 (72)3.现金银行 (74)3.1日常业务 (74)3.1.1收款结算单 (74)3.1.2付款结算单 (76)3.1.3划账结算单 (76)3.1.4单据审核 (76)3.1.5单据结算 (78)3.2现金日记账 (79)3.3银行日记账 (81)3.4资金日报表 (81)4.固定资产 (81)4.1资产增加 (81)4.2卡片管理 (83)4.3资产变动 (89)4.4资产调拨 (92)4.4.1资产调出 (92)4.4.2资产调入 (94)4.5资产减少 (95)4.6计提折旧 (97)4.7结账 (98)5会计平台 (99)5.1生成凭证 (99)5.2删除、修改凭证 (101)6IUFO网络报表 (102)6.2系统设置 (104)6.2.1设置数据源 (104)6.2.2设置任务 (104)6.3报表计算 (105)6.4报表查询 (107)1.系统设置1.1设置IE浏览器登录NC系统之前需要首先设置浏览器，通过设置“可信任安全站点”和“弹出窗口阻止程序”可以完成整个设置过程。
第二章通用财务管理系统通用财务管理系统软件是一套集成了帐务、报表、工资、固定资产等系统于一体的财务管理系统。
系统具有操作简单、功能实用强大、界面清新易懂、所见即所得的特点。
现有世纪七版、世纪八版、世纪九版、MP4版、会计宝贝共五个版本。
会计宝贝首创自编数据库，不需安装。
程序精悍灵巧，除了可以装在U盘移动使用外，还能支持局域网、远程网共享，功能齐全结构严谨，集十余年财务软件开发经验之大成，是革命性的新产品。
以下是各个版本的功能比较：一．系统初始化1.1 帐套管理启动本系统后，第一个出现的为“帐套管理”对话框。
运用该对话框上的功能按钮，实现打开帐套、新建帐套、备份帐套与删除帐套等管理操作。
1.1.1 打开帐套打开一个已经存在的帐套。
首先，在左边的列表框中，用鼠标选择一个帐套名称，再按右边的“打开帐套”功能按钮，系统出现操作员身份确认对话框，输入用户名与密码，然后按“确定”按钮。
帐套打开后，系统初始化相关内容，然后出现系统主界面，界面的左边显示八个主模块：期初、凭证、帐薄、报表、工资、固定资产、期末、系统维护及其他，单击其中的某一模块，在窗口右边显示其相关功能（简称功能窗口）。
1.1.2 新建帐套建立一个新的帐套，新建的帐套数量本系统没有限制。
第一步：输入帐套名称、用户单位名称，选择开帐日期。
凭证种类选择（世纪八版以上版本）：一种（记帐凭证）或三种（收款、付款、转帐凭证）。
如果要从其它帐套导入，选择“导入帐套”按钮。
第二步：输入记帐本位币符号与名称，选择各级科目的长度)。
会计科目的级数最多可达6级，但代码的总长度不超过15个字符。
第三步：输入系统管理员的名称与密码（提醒：记住密码），如果在“会计科目按新财务制度（2007年执行）预设”处打勾，新帐套的会计科目将自动按新会计制度设置。
如果以上三步均完成，选择“创建帐套”按钮。
导入帐套：选择一个已存在的帐套，输入该帐套的管理员名称与密码，然后选择“创建帐套”按钮。
ERP-NC系统最终用户操作手册目录文档控制................................ 错误!未定义书签。
第一部分应收管理 ....................... 错误!未定义书签。
1.1应收期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
1.2应收管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
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...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
第二部分应付管理 ....................... 错误!未定义书签。
2.1应付期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
2.2应付管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
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农业部农民专业合作社财务管理系统用户操作手册农业部农村经济体制与经营管理司监制青岛太阳软件有限公司研发目录第一部分软件下载、安装与运行 (3)第一节农民专业合作社财务管理系统的下载 (3)第二节农民专业合作社财务管理系统的安装 (6)第三节农民专业合作社财务管理系统运行及注册 (9)第二部分系统权限设置 (12)第一节帐套管理 (12)第二节用户及权限设置 (13)第三部分合作社财务管理系统 (16)第一章合作社财务管理 (16)第一节帐套设置 (16)第二节凭证管理 (27)第三节帐薄、报表及辅助核算查询 (45)第四节期末处理 (53)第五节备份恢复 (57)第二章自定义报表 (63)第一节自定义报表运行 (63)第二节自定义报表操作方法 (63)第三节自定义报表打印 (69)第四部分股权交易管理 (70)第一章系统设置 (70)第二章股权管理 (72)第三章交易管理 (75)第四章量化管理 (76)第五章盈余管理 (78)第六章报表查询 (81)第五部分财务报表年报 (84)第一部分软件下载、安装与运行第一节农业部农民专业合作社财务管理系统的下载【操作步骤一】双击操作系统桌面上的【Internet Explorer 】图标，打开浏览器后，在地址栏里输入系统下载网址http://hzscw。
nongcun。
/，见下图在浏览器地址栏，输入网址/【操作步骤二】输入网址后,回车，打开如下画面,单击“新用户注册"，单击“新用户注册”出现下图【操作步骤三】在下图中，将所有前面带*号的内容填写上，然后单击下方的“获取合作社软件注册号”,在右侧中就会出现此单位的注册号码，请将此号码记住,以后安装软件时会用到此号码。
【操作步骤四】单击“农业部农民专业合作社财务管理软件应用程序 下载”后，出现下图，1、填写带红色星号各项内容2、单击此处获取注册号码。
3、此处为您的注册号，请谨记此串号码，将在第一部分第三节[操作步骤三] （使用手册第9页）中用到。
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
上海海典软件使用手册上海海典软件有限公司版本：2013年12月19日前言欢迎使用上海海典软件！使用本产品前，请您务必仔细阅读本使用手册。
您能成为我们的用户是我们莫大的荣幸,为了使您尽快掌握上海海软件的操作方法，特为您备此资料。
我们对使用手册的编排力求全面而简洁。
从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识。
我们强烈建议您在使用上海海典软件之前，务必先仔细阅读所有资料，这会有助于您更好的使用它。
我们已经尽最大的努力避免人为的失误，以确保本操作手册中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证不会在印刷之前有未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订等环节的疏漏，请您多加包涵！本操作手册的所有版权属于上海海典有限公司。
未经本公司明确的书面许可，任何人不得为其他任何目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本操作手册的任何部分。
上海海典软件有限公司简介上海海典软件有限公司，是专业从事医药流通行业软件研发的软件供应商，自2004年成立以来，始终专注于医药流通行业信息化，并迅速成长为该专项领域的领先者。
公司客户分布于全国各地，其中包括众多业界知名公司和优秀企业。
海典软件采取“版本统一、永久免费升级”的方式，保证产品能充分融合每位客户的优秀管理手段，并将这些最好的管理方法作为一种共享资源，在海典的客户群中共享和流通。
以软件产品为载体，海典软件借助专业的实施、售后团队，来协助客户群发掘、整理和传播这些资源，并帮助客户群充分利用好这些资源。
这种独特的运营模式正被越来越多的客户群认可和推崇，海典软件客户群规模不断扩大，公司在保持销售额逐年高速增长的同时，客户总流失率始终保持在1%以下，远远低于行业水平，彻底突破了医药行业软件使用寿命宿论。
海典拥有一支精干、敬业、充满活力的团队，其中大多数员工具备多年医药行业信息管理从业背景，有着丰富的行业咨询顾问及软件实施经验。
海典软件产品功能丰富、灵活。
通用财会软件（工会版7.0）操作指南中国人民银行工会二○一○年十二月第一章软件安装一、软件安装：1、解压缩安装文件，打开“工会会计制度管理系统软件”双击AutoRun.exe文件，进入安装选择界面。
2、点击安装ACCESS版，开始安装。
3、单击“下一步”，在许可协议下，单击“同意”后输入姓名及单位名称。
4、单击“下一步”，显示“选择安装目的地”画面，如图Ⅰ—1。
图Ⅰ—1(此处注意：“系统文件夹”和“数据文件夹”的存放路径必须放在同一个盘符下，不能将“系统文件夹”和“数据文件夹”分别放在不同的盘符。
因此特别建议大家：只需要修改“系统文件夹”选项路径的盘符，将C盘改为D盘或者其他盘符,系统文件夹的存放路径就改变为D:\Program Files\Gasfgh70，数据文件夹的存放位置将自动修改为D:\Program Files\ Gasfgh70\Data。
如果不按照这样做的话，将“系统文件夹”和“数据文件夹”分别存放在不同的盘符里面的话，生成的资产负债表将不平衡。
)5、选择软件将要安装的目录。
系统默认为“C:\Program Files\Gasfgh70”,若要改变路径，可单击“浏览”按钮，在“选择路径”对话框中选择新的安装目录。
6、连续单击“下一步”，直到软件安装完毕。
第二章系统管理第一节启动系统管理一、启动单击“开始”，指向“程序”，指向“通用财会软件（工会版7.0）”，然后单击“系统管理”即可运行系统管理子系统。
或在桌面快捷方式“通用财会软件（工会版7.0）”文件夹下选择“系统管理”二、用户登录启动系统管理后，会显示“用户登录”对话框，要求用户登录，登录界面如图Ⅱ—1图Ⅱ—1第一次登录只能以系统管理员（dba）的身份进入系统，在“用户登录”对话框中，选择用户名“dba”，密码为空，然后单击“确定”。
第二节系统管理的功能一、账套管理（一）新建账套1．在系统管理子系统的主窗口中，单击账套管理图标打开账套。
财务物流软件操作手册财务物流软件操作手册第一章、财务部分一、总帐模块1．凭证录入操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证录入】操作界面如下：此操作界面即为会计人员编制凭证时的操作界面。
在编制凭证时需填写摘要、科目、借方金额和贷方金额。
摘要：此处的摘要需财务人员根据会计凭证的相关内容填写录入。
科目：此处的会计科目会计人员可直接敲入会计科目编码，如“6602.01”即显示为管理费用-开办费。
也可双击科目单元格或按F7键选择相关会计科目。
此操作界面见图1-1金额：根据原始凭证的实际发生额填入即可。
上述内容填列完毕后即可保存打印，此时一张新的凭证编制完毕。
注意事项：业务日期和日期栏内的日期随系统走，不可手动更改；凭证字和凭证号是系统自动提示的无须更改；附件数栏内的数值可随实际业务的附件张数填写；序号栏的数值是系统自动提示的无须更改；图1-12．凭证查询操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-2在图1-2操作界面中填入各种凭证查询的相关条件，如上图所示，即可查询出相应的会计凭证，查询结果见图1-3。
图1-33．凭证审核操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-4在图1-4的操作界面中，在菜单栏选择【编辑】－＞【成批审核】弹出的界面如图1-5所示图1-5通过上述操作即可完成对凭证的审核工作。
4．凭证过帐操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证过帐】操作界面如下：图1-6在图1-6的操作界面中，在操作界面选择对应选项，点击【开始过帐】即可完成当月所有凭证的过帐工作。
（过帐工作等同于手工状态下的人工记帐过程）5．帐簿和财务报表的查询帐簿操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【帐簿】－＞【总分类账】双击后弹出的操作界面如图1-7所示图1-7按上述的过滤条件填入相关内容即可完成总分类帐的查询工作。
海众财务软件操作手册一：初始化一：操作步骤1、进入帐套注册工具，新增帐套。
2、进入账务报表管理系统3、新增操作员4、更换操作员，以新增操作员身份登录。
5、进入“基础数据”模块中进行编码级数宽度设置，如果选择模式一的话则跳过此步。
6、凭证类别设置，默认为记账凭证。
7、完成往来单位、部门设置、人员设置、项目设置、外币设置、常用摘要、计量单位、结算方式、区域设置等辅助设置。
8、科目设置，完成明细科目添加及相关辅助核算设置。
9.录入各科目初始余额10、录入初始进销存余额11、进行余额校验，余额校验正确则初始化完成。
二：注意事项1、必须新增操作员，系统管理员是没有办法进行初始化操作的。
2、必须先在科目设置中添加明细科目、设置辅助核算，之后再在录入科目初始余额。
3、余额校验通过之后才能进行录入凭证等操作。
4、凭证类别在录入凭证之后就不能修改，选择的时候请谨慎，建议选择软件默认的记账凭证类型。
二：基础数据模块1、为什么编码宽度设置那里是灰色的？需要进行设置吗？如果编码宽度规则选的是格式一，则宽度设置中为灰色，这种情况下不需要你进行设置。
2、编码级数宽度是什么意思？应该怎么设置？编码级数宽度包含两层意思，一层是级数，指的是一级科目与明细科目的层级关系，软件最多支持20级；宽度指的是该级科目的位数，例如宽度为1则编码依次为0，1,2....最多10个编码，而宽度为2则编码依次为01,02...最多支持100个编码。
具体设置多宽需要根据自己的需要来设置，最好多预留一位宽度。
3、模式一和模式二有什么区别？可以改吗？（1）编码级数宽度在建立帐套的时候选择之后，因为已经按照模板生成了科目编码，所以是不能直接修改的。
（2）区别在于模式一中上级编码与下级编码是用“.”隔开，例如1001.01与1001.0101同为1001的二级科目。
模式二中编码级数是依据固定宽度来划分，例如1001为一级，100101与100102为二级，10010101则是三级科目了。
4、科目设置的时候下面有一个“银行账”和“日记账”是什么意思？日记账指的是现金账，只需要在库存现金科目处打勾；银行帐指的是银行类科目，银行账科目的一级和明细科目都需要打勾。
其他科目请不要勾选5.、项目辅助核算只能选择一个吗？我一个科目对应多个项目的时候怎么办？设置的时候选择“全部项目”即可以同时做多个项目的核算。
6、可以自己添加一级科目吗？可以添加，但是需要在相对应的报表里面更改公式，因为软件的报表是按预设的标准一级科目取数的。
添加一级科目，必须更改对应的报表才能取到数。
7、一个科目既有单位往来又有个人往来的情况下，辅助核算设置的时候同时设置往来单位和往来个人核算，做凭证时必须同时输入单位和个人？这种情况怎么处理？同时做单位和个人的辅助核算是要求同时输入单位和个人，而且必须是对应的。
这种情况的处理办法有两种，一个是在该科目下增加两个明细科目，分别做单位核算和个核算；例如1221（其他应收款）下面设置122101（其他应收款--单位）做往来单位核算和122102（其他应收款--个人）做往来个人核算。
另一个方法是在往来单位里面设置两个分类，一个单位类别，一个个人类别，在设置辅助核算的时候则只需要设置单位的辅助核算即可。
8、往来单位怎么从EXCEL表格中导入？打开往来单位设置——接口——获取“往来客户及余额表（标准）”EXCEL文件，在标准表格中录入往来单位及其余额，再选择第二步，引入到软件之中。
9、往来单位怎么分类？往来单位的分类方式主要是根据你自己的需要来进行分类，可以根据供应商、客户来分类，也可以根据应收、应付、预收、预付来分类。
10、怎样从EXCEL中导入科目余额表？打开科目设置，明细科目都设置完毕以后，点击接口，按照软件的提示先获取标准的EXCEL 格式文件。
之后在标准EXCEL中录入各科目余额，录入好之后再将标准EXCEL表格转入到软件之中即可。
11.、余额校验时显示借贷不平衡是什么原因？首先检查一下初始科目余额中最下方的借贷差额是否为0，如果为0的情况下请检查一下借累积与贷累积是否相等，不相等的话请检查数据。
12、余额校验时提示下列科目余额与往来单位余额/往来个人余额不相等是什么原因？造成这种情况出现的原因是先在科目余额中录入余额，之后再在科目设置中设置的往来单位/个人的辅助核算。
导致科目余额中有数据，但是这些数据并没有录到具体的单位或者个人中。
解决办法就是在科目初始余额中，重新录入一遍该科目的余额。
13、年结后新的年初余额里面没有数据怎么处理？点击一下余额校验即可，新的年度年初数据会自动出来。
三：账务处理模块1、怎样快速录入或者复制凭证？怎样进行凭证红冲？凭证处理----其他增加，通过凭证模板、从其他帐套复制、增加凭证红冲等。
2、凭证号断号怎么调整？怎么在插入凭证？凭证处理—其他—凭证号调整，提供中间插入和凭证号对调两种方式。
3、凭证做错了怎么修改？如果凭证还没有审核的可以直接点击修改进行更正，如果已经审核、记账、结账的情况需要先进行反结账、反记账、撤销审核之后才能进行修改。
4、怎样设置凭证录入日期？软件默认的凭证录入日期为当月最后一天，另在系统维护模块的参数设置中可以修改为当月第一天或者沿用上一张凭证两种方法。
如果需要每张凭证的日期与具体录入日期对应的话可以在录入凭证时手动选择日期。
5、为什么凭证不能记账？显示的未审核未记账。
通常情况下凭证需要更换操作员审核之后才能进行记账，在正保软件中也可以不审核直接记账，操作方法是”系统维护--参数设置--允许不审核直接记账“。
6、凭证怎么导出？凭证处理—打印—连续打印—在左下“仅以EXCEL格式输出”前打勾，同时输入要导出的凭证号，点击连续打印即可。
7、凭证列表怎么导出？打来凭证列表----点击打印预览—另存为—*xls格式保存即可。
8、自动转账说明这个需要重点说明一下，软件里面预设的是按照标准科目和需求设置的转账模板，很有可能跟你自己的转账模板不一致。
这个情况下，就需要咱们自己手动的设置转账模板，下面主要讲解一下“自动转账”的设置。
选中某个转账模板以后，点击修改你就能看到软件设置的模板，包括科目以及转账的公式。
例如生产成本转库存商品是将4001科目的借方发生额减去贷方发生额直接转入1405科目的借方，其中金额公式中平衡数的取数就是所有与本科目余额方向相反的总和：在这里你可以根据你自己的科目及计算方法进行摘要、科目编码、金额公式的设置。
9、怎样设置不审核直接记账？进入系统维护模块—参数设置—记账审核、凭证—允许不审核直接记账。
10、凭证录入、打印、账簿等在哪里进行设置？统一在系统维护模块中的参数设置中进行。
11、怎样将导出账簿？可以一次性将明细账簿和总账全部导出吗？导出：打开账簿---打印预览---另存为--*xls格式，这样可以导出单张账簿。
如果要一次性全部导出所有账簿可以在“系统维护---数据备份”中下面的“以EXCEL格式输出”前面打钩即可一次性导出所有账簿。
12、怎么进行年结？12月份直接结账就自动进入下一年度。
13、首次年结和再次年结有什么区别？怎么选择？首次年结和再次年结的区别在于，首次年结是将你下一年度的数据全部清空，而再次年结是保留下一年度的数据。
如果下一年度没有数据直接选择首次年结，如果下一年度已经录入凭证且需要保留下一年度数据的则选择再次年结。
如果是反结账回上一年度修改凭证的，在选择再次年结之后还需要修改新年度的期初数据，这样才能与上一年度的期末数对应。
四：财务报表模块1.如何新增自定义报表？（1）直接在软件中添加打开账务报表模块，点击左上角的“新增”图标，则会出现空白的报表，直接在里面设置格式，添加公式即可。
（2）导入EXCEL表格打开账务报表模块—点击左上角的“新增”图标—打开—导入EXCEL格式文件—选择相对应的EXCEL文件即可。
注：从EXCEL表格中导入的只是报表的格式，报表的计算公式需要在软件中添加。
正保软件的计算公式可以通过“右键点击报表空白处—公式引导”直接查询，例如：JFS（1001），表示的1001科目的借方发生额，DFS（1021），则为1021科目贷方发生额。
2.自定义报表已经在1月份添加，怎么将它复制到各个月份中？点击报表复制，选中对应的报表及复制月份和被复制月份，直接复制即可。
3.报表怎么导入导出？（1）导出ERP文件：点击报表导出可以直接将所有报表导出为ERP文件；或者打开需要导出的报表—另存为—保存为REP文件。
（2）导入REP文件：新增—打开—导入REP文件；通过报表传入直接导入。
（3）导入EXCEL表格：新增—打开—导入EXCEL表格（4）导出EXC EL表格：打开报表——另存为—其他格式文件—*XLE文件4、打开报表模块，没有报表怎么办？点击“报表更新”，选择整月报表更新，软件会自动从报表模板中引入标准报表。
5、资产负债表不平怎么处理？（1）更新报表，有时候可能是因为使用的报表并非标准报表，通过更新引入标准报表。
（2）检查科目余额表中以5开头的损益类科目是否有余额，若有余额则需要先进行自动结转。
（3）如果上述操作之后资产负债表还是不平，请对照科目余额表检查是哪个数据对不上，之后检查该取数公式及取数科目是否与你的科目对应，将不对应的更正即可。
（4）正保财务软件中应收预收和应付预付是合在一起计算的，如应收账款的期末余额是由应收账款借方期末余额加上预收账款期末余额计算出来的。
如果预收账款记在借方的话则应收账款取数并不是只有应收账款的期末余额，这种情况是需要注意的。
如果你的报表计算出来应收应付对不上，则按照下面公式修改。
（5）应收应付预收预付分开计算公式：应收账款期末余额=JQM(1122) 年初余额=JQC(1122,1)预付账款期末余额=JQM(1123) 年初余额=JQC(1123,1)应付账款期末余额=DQM(2202) 年初余额=DQC(2202,1)预收账款期末余额=DQM(2203) 年初余额=DQC(2203,1)6、为什么打开报表里面没有数据呢？我想打开报表的时候报表就自动计算，怎么做？软件默认的打开报表时报表不自动计算，所以打开报表以后需要点击整表计算，软件才会计算数据等。
如果想打开报表就自动计算的话请参照以下设置“系统维护—参数设置—报表—打开报表自动计算前打勾”。
7、有没有季度报表和年度报表？暂时还没有季度和年度报表，如果有升级更新的话会通知大家。
8、有没有财务分析功能？暂时没有。
9、报表打印的格式是什么？A4纸的打印格式，方便快捷。
10.我想在报表里直接查询该科目发生的凭证明细怎么操作?双击该取数表格，就能看见发生的凭证明细。
11、现金流量表是怎么取数的？需要在做凭证的时候选择吗？正保软件的现金流量表不需要咱们在做凭证的时候去选择，报表是按科目取数的，少部分科目取不到的数需要手动在附表中录入。
