期货市场技术分析(四)

熊猫 @ 2010-07-28 12:49第一章：理论基础1、技术分析：以预测市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究。

2、市场行为：价格、交易量、持仓兴趣。

3、技术分析的基本假设：市场行为包容消化一切；价格以趋势方式演变；历史会重演。

第二章：道氏理论1、查尔斯·H·道于1884年7月3日首创股票市场平均价格指数。

2、基本原则：A. 平均价格包容消化一切因素。

B. 市场具有三种趋势。

趋势的定义：上升趋势（依次上升的波峰波谷）、下降趋势（依次下降的波峰波谷）。

三类：主要趋势（一年以上）、次要趋势（三周到三个月）和短暂趋势（不到三周）。

C. 大趋势可分为三个阶段：积累阶段、趋暖还阳或趋冷还阴、最终阶段。

D. 各种平均价格相互验证。

与道氏理论不同，艾略特波浪理论只要求单个平均价格给出讯号。

E. 交易量必须验证趋势：大趋势向上，价格上涨配合交易量增加，价格下跌配合交易量减少；大趋势向下，价格下跌配合交易量增加，价格上涨配合交易量减少。

F. 惟有发生了确凿无疑的反转信号之后，我们才能判断一个既定的趋势已经终结。

3、道氏在股市平均价格图表中纯粹依赖收市价格，其信号是以收市价格对前一个高峰或低谷的穿越为标志的。

除了首饰价格之外，其余日内价格变化即使穿越了上述高低点也是无效的。

4、辅助直线：某一段时间内界定价格上下变化范围的水平直线，现代术语称为“矩形”。

5、批评：买入卖出信号来得太迟。

道氏认为，道氏理论的真正价值在于利用股市方向作为一般商业活动的晴雨表。

第三章：图表简介1、日线：A. 标准日线图：以竖线表示当天最高价格、最低价格和收市价格，竖线向右伸出的小横线标志收市价位。

B. 单线图：连线每日收市价格。

C. 点数图：X表示价格上升，O表示价格下跌。

仅需要每日最高价和最低价。

2、期货市场的交易量与持仓兴趣：A. 交易量：当日在某商品市场发生的交易总额，也就是该商品市场到期月份不同的各种合约，在这一天内参与买卖的总张数。

期货市场技术分析三篇篇一：《期货市场技术分析》内容摘要：第一章技术分析的理论基础技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究。

“市场行为”有三方面的含义：价格、交易量和持仓兴趣。

理论基础技术分析有三个基本假定或者说前提条件1、市场行为包容消化一切2、价格以趋势方式演变3、历史会重演市场行为包容消化一切技术分析者认为，能够影响某种商品期货价格的任何因此-----基础的、政治的、性理的或任何其它方面的------实际上都反映在其价格之路。

价格以趋势方式演变当前趋势将一直持续到掉头反向为止，坚定不移地顺应一个既成趋势直到出现反向的征兆为止。

此为趋势顺应理论的源头。

历史会重演打开未来之门的钥匙隐藏在历史里，或者说将来是过去的翻版。

技术分析与基础分析之辨技术分析主要研究市场行为，基础分析则集中考察导致价格涨跌或持平的供求关系。

基础分析者为了确定某商品的内在价值，需要考虑影响价格的所有相关因素。

所谓内在价值就是根据供求规律确定的某商品的实际价值。

它是基础分析派的基本概念。

如果某商品内在价值小于市场价格，称为价格偏高，应该卖出这种商品。

如果市价小于内在价值，叫做价格偏低，应当买入。

两派都试图解决同样的问题，即预测价格变化的方向。

只不过着眼点不同。

基础派追究市场运动的前因，而技术派则是研究其后果。

技术派理所当然地认为“后果”就是所需的全部资料，而理由、原因等无关紧要，基础派则非得刨根究底不可。

技术分析与出、入市时机选择决策过程分为前后两个阶段：先分析市场，而后选择出入市时机。

分析市场可用基础分析与技术分析，但是分析出入市时机得靠技术分析。

第一，市场走势是基本经济力量运作的结果，后者则受到政治体系当时状况主导，这又受到政客活动的影响。

第二，市场参与者的多数心理状态，将决定价格走势的方向，以及发生变动的时间。

技术分析的灵活性和适应性技术派可以同时跟踪追随许多不同品种，而基础派只好从一而终。

期货技术分析（共五则）第一篇：期货技术分析期货技术分析期货市场技术分析：主要是指运用期货市场的交易数据，结合统计分析方法，做出对未来行情走势的大概率走势的统计。

期货市场的交易数据包括：价格、成交量、持仓量，技术分析方法根据统计方式或数据分布形态不同，又分为切线，价格形态，技术指标等方式。

其中技术分析指标大部分是根据价格的变化通过统计方式编制而来。

可见，期货市场技术分析并非用来预测市场，而是利用技术指标或技术方法给交易发出买卖信号或做出决策。

其中技术指标由于其设计上更加贴近市场，对价格变化的短期波动比较敏感，所以对短期投资的指导意义比较大。

投资者将技术指标应用于长期分析，其结果可以说是“仁者见仁、智者见智”，很难达成统一意见。

对一种图形可以有很多种解释，所以技术分析对中短期投资的指导意义比较大，对长期投资指导意义不大。

期货技术分析有很多种方法，但总体来说只是形式上的变化。

如果我们研究技术分析的整个历史，会发现其数量和种类就像一棵大树，不断的开花结果，变的越来越枝繁叶茂。

若用这些复杂化的分析方法去研究本就复杂的期货交易，其胜算可想而知。

“智者以静制动”。

溯其本源，技术分析可概括为三方面的内容：1、市场包容一切“市场行为包容一切”，其中市场行为指交易数据包括：价格、成交量、持仓量等。

技术派认为影响价格的所有因素——经济、政治、社会因素——实际上通过价格得到体现。

不需要去研究原因只需要关注价格变动。

能够实质含义就是价格变化反映供求关系；供求关系决定价格变化。

既然影响市场价格的所有因素最终必定通过市场价格反映，那么研究价格变化就足够了。

2、价格沿着趋势移动“趋势”理念是技术分析的核心。

认为价格的变动大部分时间都是运行在趋势之中，出现最高点和最低点只是瞬间的事情。

技术分析的意义就是要在一个趋势的发生发展的早期，及时改变交易策略，从而达到顺着趋势交易的目的。

3、历史会重演技术分析和市场行为学与人类心理学有着关系价格形态通过特定的图标表示了人们对某市场看好或者看淡的心理。

期货技术分析五种方法期货技术分析是期货市场投资者挑选良好期货合约的重要手段，目的是在获取更高收益的同时最大限度地减少风险。

今天，本文将为大家介绍期货技术分析的五种重要方法。

第一种是均衡图表分析。

通过对价格走势图和成交量的分析，可以了解市场及时的走势及趋势，从而预测未来的走势。

均衡图表分析的典型特点是观察记录，并以此形成支撑位和阻力位，从而得出交易依据。

第二种是建立技术指标。

技术指标是期货市场投资者用于分析期货未来价格运动趋势的工具，具体来说，就是利用各种指标公式，指标，和市场的历史数据，来绘制出未来的价格走势图。

常见的技术指标包括均线，CCI，MACD，KDJ等。

第三种是拟合线分析。

拟合线分析是以未来价格走势为先导，以科学方法来分析及预测未来价格运动趋势的一种技术分析方法。

它通过关注价格变动的“趋势”和“反转”，挑选出技术指标和其他行情因素，建立准确的预测模型，从而决定交易策略，以获取良好的投资收益。

第四种是组合技术分析。

通过组合多种技术分析方法，来更好的研究期货市场。

它可以避免单一技术分析方法的局限性，从而更有效地捕捉市场走势，做出更优的投资决策。

第五种是启发式思维法则。

启发式思维法则是指在投资期货时，投资者以一种主观性的思维去分析期货市场，直觉地凭借自己的经验和知识来进行分析和决策，不受外界对未来价格变动的影响，同时也不拘泥于任何客观的技术指标。

它可以把现象作为投资决策的依据，并通过观察市场行情把握市场走向。

以上就是期货技术分析的五种重要方法，每种方法都具有自身的优势，可以根据自己的需要，从中选择一种或者多种组合，以便获得投资收益。

但是，投资者还必须不断练习，不断发展，并考虑国内外政经环境，综合多种因素来分析市场，从而有效避免投资风险。

只有当投资者掌握了以上五种期货技术分析方法，才能从期货市场中获得更高的收益。

期货技术分析期货技术分析是一种基于统计数据和图表分析的投资分析方法。

它的主要目标是通过研究市场历史数据，分析价格和交易量的模式，来预测未来的市场动向和价格走势。

本文将介绍期货技术分析的基本概念、重要工具和策略，并探讨其在实际交易中的应用。

一、期货技术分析基本概念1.1 K线图K线图是期货技术分析中最常用的工具之一。

它通过绘制每个交易周期的开盘价、收盘价、最高价和最低价，形成了一种易于理解和分析的图表。

K线图可以帮助投资者直观地了解市场的价格波动情况和交易态势，从而作出相应的决策。

1.2 趋势线趋势线是期货技术分析中用来判断市场趋势的工具。

它通过连接市场上的高点或低点，形成一条明显的上升或下降的线，以反映市场的整体趋势。

投资者可以根据趋势线的走势，判断市场是处于上涨、下跌还是盘整状态，从而作出相应的买卖决策。

1.3 支撑位和阻力位支撑位和阻力位是期货技术分析中的重要概念。

支撑位是指在市场下跌过程中，价格下跌到一定水平后停止下跌，并出现反弹的现象。

阻力位则相反，是指在市场上涨过程中，价格上涨到一定水平后停止上涨，并出现回落的现象。

投资者可以通过观察支撑位和阻力位的变化，来判断市场的短期走势和交易机会。

二、期货技术分析重要工具2.1 移动平均线移动平均线是期货技术分析中最常用的指标之一。

它通过计算一段时间内的平均价格，来消除价格的短期波动，从而更好地反映市场的趋势。

常用的移动平均线有简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。

投资者可以通过观察移动平均线的交叉和斜率变化，判断市场的走势和价格的趋势。

2.2 相对强弱指数（RSI）相对强弱指数是一种用来衡量市场供需关系的指标。

它通过比较一段时间内的平均涨幅和平均跌幅的大小，来判断市场的超买和超卖情况。

当RSI指标高于70时，表示市场处于超买状态，投资者可以考虑卖出；当RSI指标低于30时，表示市场处于超卖状态，投资者可以考虑买入。

2.3 动量指标动量指标是一种衡量价格变动速度的指标。

如何进行期货交易的技术分析在进行期货交易的过程中，技术分析是一种非常重要的工具和方法。

它通过对市场的历史数据进行统计和分析，以预测未来价格走势。

下面将介绍如何进行期货交易的技术分析。

一、选取合适的期货品种在进行期货交易的技术分析之前，首先要选择合适的期货品种。

根据个人的风险承受能力和对市场的了解程度，可以选择金属、能源、农产品等不同的期货品种进行交易。

二、获取市场历史数据在进行技术分析之前，需要获取市场的历史数据。

可以通过期货交易平台或者金融数据提供商获取相应的历史数据，包括价格、成交量等相关信息。

三、分析K线图K线图是期货交易中最常用的图表之一。

它可以显示一段时间内的开盘价、收盘价、最高价和最低价。

通过对K线图的分析，可以揭示价格的趋势和周期。

常见的K线形态包括阳线、阴线、倒锤头、十字星等，可以通过这些形态判断价格的走势。

四、运用技术指标技术指标是根据市场历史数据计算得出的指标，可以辅助判断价格的走势和判断买卖时机。

常见的技术指标包括移动平均线、相对强弱指数（RSI）、随机指标（KDJ）等。

通过运用这些指标，可以更加准确地进行技术分析和决策。

五、确定交易策略在进行期货交易的技术分析之后，需要根据分析结果确定交易策略。

根据自己对市场的判断，可以选择做多或做空的方向，并设置止损和止盈条件。

同时，也可以根据技术指标的触发信号进行买入或卖出的操作。

六、风险控制与资金管理在进行期货交易的过程中，风险控制和资金管理非常重要。

应该根据个人的风险承受能力和资金规模，合理设置止损和止盈的位置，避免因为一次操作失误导致巨大的亏损。

同时，也应该合理分配资金，不将所有的资金都投入到同一只期货品种上。

七、及时调整交易策略市场行情会不断变化，期货交易的技术分析也需要不断调整和优化。

及时总结交易的经验教训，根据市场的变化调整交易策略，保持灵活性和适应性。

综上所述，进行期货交易的技术分析是一项复杂而又重要的工作。

通过选取合适的期货品种，获取市场历史数据，分析K线图，并运用技术指标，可以确定交易策略并进行风险控制。

期货市场技术分析：成功交易者的必备技能在期货市场中，技术分析是一种重要的交易工具，它帮助交易者识别市场的趋势和潜在的交易机会。

作为一个成功的交易者，掌握技术分析的必备技能是至关重要的。

技术分析主要基于历史价格和交易量的数据，通过图表和指标来预测市场的未来走势。

这包括了对价格走势的分析、图表模式识别、技术指标的应用等方面。

价格走势分析是技术分析的核心。

通过观察价格图表，我们可以了解到市场的供需关系、买卖压力等信息。

例如，上升趋势线表示价格在不断上涨，表明买方力量强于卖方；而下降趋势线则表示价格在不断下跌，表明卖方力量强于买方。

支撑位和阻力位的识别也是价格走势分析的重要部分。

支撑位是价格下跌过程中难以突破的水平线，而阻力位则是价格上涨过程中难以突破的水平线。

图表模式识别是技术分析中的另一个重要方面。

通过观察价格图表的形状和结构，我们可以发现一些特定的图表模式，如头肩顶、双顶、双底等。

这些模式往往预示着市场的未来走势。

例如，头肩顶模式表示市场可能即将下跌，而双底模式则表示市场可能即将上涨。

技术指标的应用也是技术分析的重要组成部分。

技术指标是根据历史价格和交易量数据计算得出的，它们可以帮助我们更好地理解市场状况。

常用的技术指标包括均线、相对强弱指数（RSI）、布林带等。

均线可以显示价格的趋势和稳定性，RSI可以衡量市场的超买或超卖状态，而布林带则可以帮助我们识别市场的波动性。

除了上述基本的技术分析方法，还有一些高级技巧可以帮助我们提高交易的成功率。

例如，交易者可以通过结合多个技术指标来增强信号的可信度。

同时，交易者还可以利用期货市场的杠杆特性，通过适当的资金管理和风险控制策略，来最大化收益并降低风险。

在期货市场中，技术分析是一种至关重要的交易工具，它帮助交易者识别市场的趋势和潜在的交易机会。

作为一个成功的交易者，掌握技术分析的必备技能是至关重要的。

价格走势分析是技术分析的核心。

通过观察价格图表，我们可以了解到市场的供需关系、买卖压力等信息。

期货市场技术分析三篇篇一：《期货市场技术分析》内容摘要：第一章技术分析的理论基础技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究。

“市场行为”有三方面的含义：价格、交易量和持仓兴趣。

理论基础技术分析有三个基本假定或者说前提条件1、市场行为包容消化一切2、价格以趋势方式演变3、历史会重演市场行为包容消化一切技术分析者认为，能够影响某种商品期货价格的任何因此-----基础的、政治的、性理的或任何其它方面的------实际上都反映在其价格之路。

价格以趋势方式演变当前趋势将一直持续到掉头反向为止，坚定不移地顺应一个既成趋势直到出现反向的征兆为止。

此为趋势顺应理论的源头。

历史会重演打开未来之门的钥匙隐藏在历史里，或者说将来是过去的翻版。

技术分析与基础分析之辨技术分析主要研究市场行为，基础分析则集中考察导致价格涨跌或持平的供求关系。

基础分析者为了确定某商品的内在价值，需要考虑影响价格的所有相关因素。

所谓内在价值就是根据供求规律确定的某商品的实际价值。

它是基础分析派的基本概念。

如果某商品内在价值小于市场价格，称为价格偏高，应该卖出这种商品。

如果市价小于内在价值，叫做价格偏低，应当买入。

两派都试图解决同样的问题，即预测价格变化的方向。

只不过着眼点不同。

基础派追究市场运动的前因，而技术派则是研究其后果。

技术派理所当然地认为“后果”就是所需的全部资料，而理由、原因等无关紧要，基础派则非得刨根究底不可。

技术分析与出、入市时机选择决策过程分为前后两个阶段：先分析市场，而后选择出入市时机。

分析市场可用基础分析与技术分析，但是分析出入市时机得靠技术分析。

第一，市场走势是基本经济力量运作的结果，后者则受到政治体系当时状况主导，这又受到政客活动的影响。

第二，市场参与者的多数心理状态，将决定价格走势的方向，以及发生变动的时间。

技术分析的灵活性和适应性技术派可以同时跟踪追随许多不同品种，而基础派只好从一而终。

期货交易者的技术分析方法在期货交易中，技术分析是一种常用的分析方法。

它通过研究市场价格、成交量和其他相关指标的历史数据，来预测未来的市场走势。

相比于基本分析，技术分析更加注重价格走势的图表形态和统计指标的运用。

本文将介绍几种常见的期货交易者用于技术分析的方法。

一、趋势分析趋势分析是技术分析的基础，它通过观察市场主要价格走势来判断市场的方向。

趋势可以分为上升趋势、下降趋势和盘整趋势。

交易者可以通过绘制价格趋势线、均线和趋势通道等方式来进行趋势分析。

趋势分析方法可以帮助交易者捕捉到市场的主要走势，从而进行买卖决策。

二、形态分析形态分析是基于市场价格图表的分析方法。

它通过研究价格图表形成的各种图案来判断市场的走势。

常见的形态包括头肩顶、双顶、头肩底、双底等，这些形态常常预示着市场的反转。

交易者可以通过辨认形态来确定买卖时机，提高交易成功的概率。

三、技术指标分析技术指标是基于市场价格和成交量等数据计算出来的统计指标。

它可以帮助交易者更好地了解市场的供需关系和价格波动情况。

常见的技术指标包括移动平均线、相对强弱指数（RSI）、随机指标（KD指标）等。

交易者可以通过技术指标的变化情况来判断市场的超买超卖情况，从而指导交易决策。

四、量价分析量价分析是一种同时考虑市场价格和成交量的技术分析方法。

它认为，价格和成交量的变化会相互影响并反映市场的供需关系。

通过观察价格和成交量之间的关系，交易者可以更好地把握市场的走势。

例如，当价格上涨但成交量下降时，可能预示着市场即将反转。

五、多重时间周期分析多重时间周期分析是一种将不同时间周期的价格图表进行对比的分析方法。

这种方法认为，不同时间周期的趋势会相互影响，相互印证。

通过同时观察长周期和短周期的价格走势，可以更好地判断市场的走势。

交易者可以通过这种方法来确定交易的入场点和出场点。

总结：技术分析是期货交易者常用的分析方法之一。

通过趋势分析、形态分析、技术指标分析、量价分析和多重时间周期分析等方法，交易者可以更好地了解市场的走势，并做出相应的交易决策。

了解期货市场的技术分析方法期货市场是金融市场的重要组成部分，也是投资者获取利润的重要途径之一。

在期货交易中，投资者可以采用不同的分析方法来指导自己的投资决策。

本文将介绍一些了解期货市场的技术分析方法。

首先，技术分析方法是通过研究市场的历史价格和交易量等数据来预测市场未来走势的一种方法。

其中，最常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标、MACD等。

移动平均线是一种利用市场的历史价格计算得出的平均价格线。

通过观察短期移动平均线和长期移动平均线之间的交叉点，投资者可以判断市场的走势是否呈现出向上或向下的趋势。

当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，被视为一个买入信号；相反，当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时，被视为一个卖出信号。

相对强弱指标是一种用于度量市场是否超买或超卖的指标。

该指标的计算基于市场的历史价格走势，并显示出市场的强度。

当相对强弱指标的数值超过70时，意味着市场处于超买状态，投资者可以考虑卖出；相反，当相对强弱指标的数值低于30时，意味着市场处于超卖状态，投资者可以考虑买入。

MACD指标是一种涵盖了多个移动平均线的指标，通过比较短期移动平均线和长期移动平均线的差异，以及这两条线之间的距离，来预测市场的走势。

当MACD线向上穿越零线时，被视为一个买入信号；相反，当MACD线向下穿越零线时，被视为一个卖出信号。

除了以上几种常见的技术指标外，还有许多其他的技术分析工具可供投资者使用，如动量指标、成交量指标等。

这些指标的共同作用是通过观察市场的历史价格、交易量和其他相关指标的变化，去分析市场的趋势和可能的转折点。

然而，技术分析方法并非是完全准确的预测工具，投资者在使用技术指标时应该尽量结合其他信息来进行综合分析。

例如，投资者可以关注宏观经济因素、政策变化、公司财务状况等，以及利用基本面分析的方法来判断市场的整体走势。

此外，投资者还需要注意技术分析方法的局限性。

技术分析方法是以历史数据为依据进行研究和预测的，但市场的未来是不可预测的，市场走势可能受到各种因素的影响。