用友软件操作(模拟-全套练习)

用友T3电算化练习1. 系统管理：3题2. 总帐：13题3. 报表：7题4. 工资：10题5. 固定资产：10题6. 应收应付：14题合计57题一．系统管理1．增加操作员操作：点击“打开系统管理应用程序”→“系统”菜单→注册→用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→操作员→增加→。

→增加（查看评分）2．建立帐套（1）帐套信息帐套号：610帐套名称：广义科技有限公司（2）单位信息单位名称：广义科技有限公司（3）核算类型行业性质：小企业会计制度帐套主管：demo(4) 基础信息外币核算：有（5）编码方案：科目编码级次：422（6）系统启用操作：进入“系统管理”（操作同1）→点击“帐套”菜单→建立→根据题目要求设置完毕。

（帐套信息→单位信息→核算类型→基础信息→业务流程（默认）→完成→是→分类编码方案（默认）→确认→数据精度定义（默认）→确认→确定→是→勾选“固定资产”系统→选择时间→确定→退出）3．设置孙权具有“701帐套”“工资管理”、“固定资产”模块的操作权限。

操作：点击“权限”菜单→权限→孙权→选择701帐套→点击“增加”→双击授权：“固定资产”、“工资管理”→确定→退出（分2次授权）二．总帐1月31日：公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证。

摘要：提现借：库存现金（1001）2200贷：银行存款---农行存款（100203）2200操作：“文件”菜单→重新注册→总账系统→填制凭证→增加→。

→保存→确定→退出输入“应收票据”科目期初余额日期“2009年11月30日客户有：南京至先摘要：销售商品方向：借余额：3500操作：文件→重新注册→“总帐”菜单→设置→期初余额→双击“应收票据”期初余额栏→增加→。

→退出查询含有“资本公积“科目的收款凭证并显示操作：重新注册→“总帐”菜单→凭证→查询凭证→凭证类别：收款凭证→辅助条件→科目：资本公积→确定→退出查询库存现金（1001）总帐，然后联查明细帐操作：重新注册→“总帐”菜单→帐簿查询→总帐→科目：现金→确定→确认→当前合计→明细→退出设置供应商档案供应商编码205 供应商名称：长沙同创公司简称：长沙同创，地址：长沙市新港区大华路13号设置：“收款、付款、转帐”凭证类别，收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。

1.实验一系统管理【实验资料】1.操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。

(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为考生姓名；按行业性质预置科目。

(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。

3. 操作员权限设置(1) 考生姓名--账套主管(2) 王晶—出纳具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。

(3)马方—会计具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。

实验二基础档案设置【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：以账套主管身份，于2006-1-1，登录T3(7)供应商档案(8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。

实验三总账管理系统初始设置【实验资料】1. 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数指定会计科目指定现金为现金总账科目，银行存款为银行总账科目说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目及有期初余额的科目。

(2) 辅助账期初余额表会计科目： 1131 应收账款余额：借 120000元会计科目：1133 其他应收款余额：借6000元会计科目： 2121 应付账款余额：贷 168000 元会计科目： 4101 生产成本余额：借 45000 元账套备份实验四总账管理系统日常业务处理1. 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

1月经济业务如下：(1) 2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。

系统管理1、账套信息账套号：108 单位名称：光彩股份有限公司（简称：光彩公司）启用会计期间：2008年1月记账本位币：人民币企业类型：工业执行“2007新会计准则”账套主管朱湘按行业性质预置会计科目。

要求有外币核算需要对客户进行分类分类编码：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：122 其他默认启用：总账系统启用日期：2008年1月1日2、操作员及其权限一、基础设置1、总账参数总账系统参数：不允许修改作废他人填制的凭证（总账~设置~选项点击选项）2、公共档案（1）部门档案（2）职员档案（3）客户分类（4）客户档案（5）供应商档案（6）凭证类别凭证类别设置为：收款凭证、付款凭证、转账凭证有限制类型（7）结算方式（8）会计科目A、指定会计科目：现金总账科目：1001库存现金；银行总账科目：1002银行存款；现金流量科目：1001、1002、1012B、｛基础设置~会计科目~编辑~指定会计科目（在“现金总账科目”中选择“库存现金”，在“银行总账科目”中输入“银行存款”，在“现金流量表”中选择”银行存款”、”库存现金”、”其他货币资金”）｝B、会计科目及其余额如下表先设置辅助核算~~~再输入金额C、个人往来科目余额D、应收账款科目明细E、应付账款明细F、删除会计科目：2621 独立账户负债；调整“材料成本差异”科目余额方向由借方调整为贷方；按新准则设置现金流量项目三、日常业务处理说明：刘丽芳填制和生成凭证、记账；陈惠出纳签字；朱湘审核、对账和结账。

要求完成凭证的填制签字审核记账。

（一）1月份发生的经济业务如下1、1月12日，计提1月份的长期借款利息5,000元。

2、1月12日，销售一批商品，收到货税款共计14,040元，增值税率17%，（附单据2张，转账支票号为2525-366，销售商品提供劳务收到的现金）。

1200，20403、1月15日，业务一部刘晶预借差旅费6000元（单据共计1张），以现金付讫。

4、设置操作员权限 王亮：拥用“公用目录设置”、“总账”、“财务报表”、“现金管理”的全部 权限 唐非：拥有“公共目录设置”及“总帐”中的所有权限
由001进行初始化设置
二、系统初始化
1、部门档案 部门编码
部门名称
1
管理部
2
财务部
3
采购部
4
销售部
2、职员档案 职员编号 101 201 202 301 401
工资项目
计算公式
请假扣款
请假天数*100
养老保险 交通补助
（基本工资+奖励工资）*0.05 Iff（人员类别=”经理人员”，100，50）
三、日常处理
1、基本工资数据 输入以下基本工资数据
姓名 李同 赵超 王刚 张海 马慧 刘英 孙明
基本工资 5000 3000 2000 3500 2500 4000 3000
人员 人员 部门 编号 姓名 名称
人员 类别
账号
中方 人员
是否 计税
101
李同
管理部
经理人 员
20060090001
是
是
201
赵超
财务部
经理人 员
20060090002
是
是
202
王刚
财务部
普通员 工
20060090003
是
是
301
张海
采购部
经理人 员
20060090004
是
是
302
马慧
采购部
普通员 工
（21710102） 实收资本（3101） 利润分配（3141） 未分配利润 （314115） 本年利润（3131） 主营业务收入 （5101） 主营业务成本 （5401） 营业费用（5501） 管理费用（5502）

实验操作题实验1 系统管理【实验目的】1．理解计算机会计信息系统中企业账的存在形式。

2．掌握计算机会计信息系统中企业账的建立过程。

3．理解系统操作员及权限的含义及设置方法。

【实验内容】1．增加操作员。

2．建立企业账套。

3．进行系统启用。

4．进行财务分工。

5．备份/引入账套数据。

【实验要求】将计算机日期调整至2008年1月1日，以系统管理员（admin）的身份进行企业建账。

【实验资料】1．企业相关信息华普科技有限公司（简称华普科技）位于北京市海淀区上地信息产业基地开拓路9号，法人代表魏振东，联系电话及传真均为62786622，企业纳税登记号110108913762125。

该企业属于工业企业，从事软硬件及相关产品生产及销售，采用新会计制度科目核算体系，记账本位币为人民币，于2008年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理。

企业只有几个主要供应商，但客户很多，最好分类管理，有外币业务。

编码规则：科目编码级次4222；客户分类编码级次122；部门编码级次122；结算方式编码级次12。

核算时数量精确到两位小数；单价设置5位小数。

2．企业内部岗位分工企业内部岗位分工情况如表1-2所示。

3．进行系统启用设置由账套主管张一佳启用总账系统，启用日期为2008-01-01。

4．备份及恢复账套数据实验2 基础档案设置【实验目的】1．理解基础档案的作用。

2．掌握基础档案的录入方法。

【实验内容】基础档案设置。

【实验准备】引入实验一账套数据。

【实验要求】以“01张一佳”的身份进行基础档案设置。

【实验资料】1．部门信息本企业只有几个主要供应商，长期稳定，不需要分类管理。

7．供应商档案本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符假定为USD，2008年1月初汇率为7.65。

9．会计科目本企业常用会计科目及期初余额如下：计科目。

10．凭证类别编码：01；名称：工商银行北京分行上地分理处；账号：8316587962。

一、账套信息(1)账套信息账套号：007账套名称：河南正天实业公司启用会计期：2012年01月01日(2)单位信息单位名称：河南正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道110号；法人代表：刘屯；邮政编码：000007；联系电话及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。

(3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：001；按行业性质预置会计科目。

(4)分类信息存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。

(5)分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-1；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。

3.系统启用2012年1月1日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销存管理系统。

二、设置操作员及其权限以系统管理员(admin)的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。

编号姓名口令所属部门角色权限权限001 赵乾001 财务部账套主管账套主管002 钱兑002 财务部总账管理总账、应收、应付、采购、销售、固定资产、工资003 孙离003 财务部现金管理总账、现金管理三、基础档案以账套主管001赵乾的身份2012-01-01登陆007账套，设置基础档案。

1.部门档案部门编码部门名称01 办公室02 财务部03 采购部04 销售部05 仓管部(二)职员档案职员编码职员姓名部门名称职员属性01001 刘屯办公室总经理01002 张蒙办公室副总经理02001 赵乾财务部财务经理02002 钱兑财务部会计02003 孙离财务部出纳03001 梁师采购部业务人员04001 杨其销售部业务人员05001 何复仓管部部门经理05002 郑良仓管部业务人员(三)客户分类客户分类编码客户分类名称01 本地02 外地(四)客户档案编码客户名称客户简称分类开户账号税号业务员部门01001 红光股份有限公司红光公司本地交行1234 111111 杨其销售部02001 黄河股份有限公司黄河公司外地交行3456 333333 杨其销售部02002 绿谷股份有限公司绿谷公司外地交行4567 444444 杨其销售部(五)供应商分类类别编码类别名称01 央企02 私有(六)供应商档案编码供应商名称简称分类开户账号税号业务员部门01001 贝贝股份有限公司贝贝公司央企招行9876 111222 梁师采购部02001 欢欢股份有限公司欢欢公司私有招行7654 333444 梁师采购部(八)存货分类存货分类编码存货分类名称01 甲类商品02 乙类商品03 丙类商品(九)仓库档案仓库编码仓库名称计价方式01 原材料库全月平均法02 半成品库全月平均法03 产成品库全月平均法(十)存货档案存货编码存货名称分类单位存货属性01001 101商品01 件外购、销售01002 102商品01 件外购、销售02001 201商品02台外购、销售(十一)会计科目1.修改会计科目科目编码科目名称辅助核算受控系统1121 应收票据客户往来应收系统1122 应收账款客户往来应收系统1221 其他应收款个人往来1123 预付账款供应商往来应付系统2201 应付票据供应商往来应付系统2202 应付账款供应商往来应付系统2203 预收账款客户往来应收系统2.增加会计科目科目编码科目名称科目类型核算账类100201 工行存款资产日记账、银行账100202 建行存款资产日记账、银行账660101 运杂费损益660102 广告费损益660103 薪资费损益660199 其他费损益660201 办公费损益660202 差旅费损益部门核算660203 折旧费损益部门核算660204 薪资费损益660205 业务招待费损益660206 税金损益660207 修缮费损益660208 坏账准备损益660209 工会经费损益660210 教育经费损益660211 养老保险损益660299 其他费损益3.指定科目在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。

用友软件基础培训练习题基础设置部分一、系统管理1、操作员及其权限（开始——程序——用友通——系统管理——“系统”菜单——注册，操作员：admin，“权限”菜单——用户——增加）2、账套信息（系统管理——“账套”菜单——建立）账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲1号邮政编码：100088启用会计期间：2007年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对客户、供应商进行分类科目编码级次：4222客户分类编码级次：123供应商分类编码级次：123部门编码级次：222结算方式编码级次：12启动系统：总账，启用日期：2007-01-013、用户授权（系统管理——“权限”菜单——权限——修改）二、总帐1、部门档案（开始——程序——用友通，操作员周健，登陆300账套，设置——基础设置——机构设置——部门档案——增加——保存）（3）修改会计科目“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；“5101主营业务收入”和“5401主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。

7、凭证类别（基础设置——财务——凭证类别——分类方式：收款凭证、付款凭证、转账凭证——确定——修改）8、期初余额（总账——设置——期初余额）现金：8000（借）工行存款：222000（借）个人借款——杨明：6000（借）在建工程：50000（借）固定资产—生产设备200000(加工车间200000)借累计折旧—生产设备折旧60000贷短期借款：120000（贷）实收资本：306000（贷）总账日常处理部分一、日常业务（总账——凭证——填制凭证——增加——保存）1、2007年1月发生如下经济业务（1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。

借：包装物600贷：现金600（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。

建立账套和用户角色
建立账套：在用友T3系统中，首先需要建立账套，以便对企业的财务数据进行统 一管理和核算。
用户角色：在建立账套后，需要定义用户角色，根据不同的职责和权限，为每个 用户分配相应的角色，以确保系统的安全性和数据的保密性。
账套主管：账套主管具有最高的权限，可以对系统进行全面的管理和维护，包括 对用户角色进行管理、对系统参数进行设置等。
全性。
加密设置：对 重要数据进行 加密处理，防 止数据泄露。
防火墙配置： 配置防火墙规 则，防止外部
攻击。
日志管理：记 录系统操作日 志，便于追踪
和审计。
数据备份和恢复策略
定期备份：建议 每周至少进行一 次备份，确保数 据安全
备份方式：可采 用全备份、增量 备份或差异备份， 根据实际情况选 择
备份存储：确保 备份数据存储在 不同的物理位置， 以防止数据丢失
分配原则：在用友T3系统中，用户权限的分配应遵循“最小权限原则”，即只赋予用户完成其工作任务 所必需的最小权限，避免权限的过度分配和滥用，从而降低系统的安全风险。
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用友T3实操练习
汇报人：处 添加目录标题
02
了解用友T3系统
03
用友T3系统的基本 操作
04
用友T3系统的进阶 操作
05
用友T3系统的常见 问题及解决方案
06
用友T3系统的安全 与维护
01
添加章节标题
02
了解用友T3系统
用友T3系统的功能和特点
注意事项：备份数据应存储在安全可靠 的位置，避免数据泄露或损坏
常见错误提示及解决方法
数据库连接问题： 检查数据库连接 设置，包括数据 库地址、用户名、 密码等是否正确。

请注意：2012年会计从业资格证会计电算化实务操作部分调整为60分，测试模块为：系统管理（2小题）、总账（5小题）、报表（3小题）、工资（2小题）、固定资产（1小题）、应收应付（2小题）共六部分15小题。

下列为6个测试板块可能出现的所有题型总结。

一、系统管理1.增加操作员编号：32 姓名：乔峰口令：2 所属部门：财务部操作步骤：①打开系统管理应用程序（在模考系统页面最底端）②录入用户名admin 点击确定③权限－操作员－增加按题目要求录入，然后点击增加④点击退出并关闭系统管理2.建立账套（1）账套信息账套号：610 账套名称：广义科技有限公司启用会计期：2010年01月（2）单位信息单位名称：广义科技有限公司单位简称：广义科技（3）核算类型行业性质：小企业会计制度账套主管：demo（4）基础信息外币核算：有（5）编码方案科目编码级次：422（6）系统启用启用固定资产子系统，启用日期为：2010年1月1日操作步骤：①打开系统管理应用程序（在模考系统页面最底端）②录入用户名admin ，点击确定③账套－建立按题目要求逐步录入。

④点击退出并关闭系统管理。

3.设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。

操作步骤：①打开系统管理应用系统（步骤同第1、2题）②权限－权限，找到701账套，然后选中操作员孙权，点击“增加”按钮。

③在左侧“产品分类选择”一列，找到“固定资产”一项，双击授权处（底色会变为蓝色）选中，然后确定即可。

④再次点击增加按钮，在左侧“产品分类选择”一列，找到“工资管理”一项，双击授权处（底色会变为蓝色）选中，然后确定即可。

⑤退出并关闭系统管理。

二、总账1.（用户名：13 ；账套号：301; 操作日期：2010年1月1日）增加会计科目科目编码：科目名称：农行存款外币英镑核算操作步骤：①打开财务应用程序（在模考系统最底端），按题目要求录入用户名，选择账套号，录入操作日期，会计年度与操作日期一致。

U890U890--- (1)............................................................................................................................ 2 ............................................................................................................................ 2 . (5)-- (7)-- (9)--- ................................................................... 1 1/ ................................................................................................................. 1 2MRP ......................................................................................................................... 1 4................................................................................................................... 1 6 .. (17)IT目的与要求:掌握企业新建账套和各项配臵及相关参数设臵功能。

练习内容：2009-10-01目的与要求:掌握企业各项基础档案的设臵。

练习内容：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。

用友ERP8.72操作练习实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。

2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。

实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。

2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。

实验资料1．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。

所在部门：财务部。

负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 帐套号+02 王晶角色：出纳。

所在部门：财务部。

负责现金、银行帐管理工作；具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。

(3) 帐套号+03 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。

所在部门：财务部。

负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。

具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。

(4) 帐套号+04 白雪角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。

所在部门：采购部。

主要负责采购业务处理。

具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

(5) 帐套号+05 王丽角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。

所在部门：销售部。

主要负责销售业务处理。

权限同白雪。

注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。

2．建立新帐套1。

实验十一固定资产业务处理【实验资料】以主管身份登录系统管理，启用固定资产模块1. 初始设置(1) 控制参数控制参数参数设置约定与说明我同意启用月份实验当月折旧信息本账套计提折旧；折旧方法：平均年限法一；折旧汇总分配周期：1个月；当(月初已计提月份=可使用月份-1) 时，将剩余折旧全部提足编码方式资产类别编码方式：2 1 1 2；固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码，卡片序号长度为“3”财务接口与账务系统进行对账；对账科目：固定资产对账科目：1501固定资产；累计折旧对账科目：1502累计折旧补充参数业务发生后立即制单；月末结账前一定要完成制单登账业务；固定资产缺省入账科目：1501，累计折旧缺省入账科目：1502补充参数：(2) 资产类别编码类别名称净残值率计提属性01交通运输设备4%正常计提011经营用设备4%正常计提012非经营用设备4%正常计提02电子设备及其他通讯设备4%正常计提021经营用设备4%正常计提022非经营用设备4%正常计提(3) 部门及对应折旧科目部门对应折旧科目总经理室、财务部、供应部管理费用/折旧费销售部营业费用/折旧费制造车间制造费用/折旧费(4) 增减方式的对应入账科目增减方式目录对应入账科目增加方式：直接购入100201，工行存款减少方式：毁损1701，固定资产清理(5) 原始卡片固定资产名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目名称轿车012总经理室直接购入62004.11.121547037254.75管理费用/折旧费笔记本电脑022总经理室直接购入52004.12.128900 5 548.80管理费用/折旧费传真机022总经理室直接购入52004.11.13 510 1 825.20管理费用/折旧费微机021制造车间直接购入52004.12.16 490 1 246.08制造费用/折旧费微机021制造车间直接购入52004.12.16 490 1 246.08制造费用/折旧费合计260 86047120.91注：净残值率均为4%，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一) 。

总账部分账套号：066（如果重复，请自行设置）公司名称：东莞市智通培训学校塘厦分校公司简称：智通塘厦分校启用日期：2007年1月公司地址：东莞市塘厦镇花园新街（地税斜对面）邮政编码：523710电话：87939984传真：87865544行业性质：小企业会计制度按行业性质预置科目存货、供应商、客户分类，无外币核算编码方案不变财务主管：张三 会计：李四j.指定现金及银行科目L.外币为港无,固定汇率100:92.5N.期初余额为零O.科目设置01.增加工行、建行科目02.应收帐款设置为客户往来03.其他应收款设置个人往来04.应付帐款设置为供应商往来P.经济业务如下A.收到投资款人民币100万,存入工商银行B.提现人民币50万C.计提并支付管理人员工资12万D.利用自动转账功能处理损益类科目经济业务根据上述经济业务做相应处理并出具报表。

固定资产模块A.系统初始化：采用默认设置（编码方式采用：自动编码；设置与总对账科目，但对账不平时允许固定资产月末结账）B.增加"项目负责人"和"固定资产成新率"两个卡片项目。

其中"项目负责人"为字符型，"固定资产成新率"为数值型，计算公式为"(原值-累计折旧)/原值"C.新建一个"卡片样式",将其命名为"经常用样式"。

然后根据喜好调整项目位置、设置行高、列宽等。

D.增加"房屋"和"设备类别","房屋"类别下设"生产用房屋"和"非生产用房屋"。

"设备类别"下设"生产用设备"和"非生产用设备"。

E."部门设置"在"总账系统"已设置,此功能是共享无须再次设置。

用友erp实训练习题在当今企业管理领域中，ERP（企业资源规划）系统已经成为了一种不可或缺的工具。

而作为一款成熟而又广泛使用的ERP系统，用友ERP备受业界青睐。

为了能够更好地掌握和应用用友ERP系统，很多企业会组织实训练习来提升员工的能力。

下面，就来介绍一些常见的用友ERP实训练习题。

1. 数据录入与修改首先，一个基本的练习题就是要求学员能够熟练地进行数据录入和修改。

例如，给定一份销售订单表格，要求学员按照规定的格式录入订单信息，并且在之后能够进行修改和更新。

这样的练习题可以提升学员的数据录入和管理能力，并且让他们熟悉用友ERP系统的界面和操作方式。

2. 报表生成与分析在企业管理中，报表是非常重要的工具。

因此，用友ERP实训练习也常常围绕报表生成和分析展开。

例如，给定一段销售数据，要求学员使用用友ERP系统中的报表生成功能，生成相应的销售报表，并且进行数据分析和解读。

这样的练习题能够培养学员的数据分析和决策能力，同时熟悉用友ERP系统中报表的生成和使用。

3. 库存管理与调度库存管理是企业运营中的重点之一，也是用友ERP系统的核心功能之一。

因此，用友ERP实训练习中也会涉及到库存管理和调度的练习题。

例如，给定一段库存数据，要求学员合理安排库存的进出货，保持库存水平的稳定，并且能够根据需求进行库存调度和采购决策。

这样的练习题既锻炼了学员的库存管理能力，又让他们了解用友ERP系统中与库存相关的功能和操作。

4. 供应链管理与协调供应链管理是企业运营中的重要环节，也是用友ERP系统的核心应用之一。

因此，用友ERP实训练习中也会涉及到供应链管理和协调的练习题。

例如，给定一段供应链数据，要求学员根据实际情况合理安排供应商和客户的关系，并且进行供应链协调和配送规划。

这样的练习题能够提升学员的供应链管理能力，并且让他们熟悉用友ERP系统中与供应链相关的功能和操作。

总之，用友ERP实训练习题的目的是通过针对不同方面的练习，全面提升学员的ERP系统应用能力。

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第3章
业务场景说明
图3.483
3.12.3 上机操作演示
（1）修改计算机时间2015年01月31日，导入上一节的备份账套，导入步骤见“3.1.3中的（8）账套引入”。

用自己的学号登录企业应用平台。

（2）打开“采购管理”|“月末处理”功能菜单，选中1月，单击“结账”按钮，如图3.484所示。

图3.484
提示“月末结账完毕”，单击“确定”按钮后单击“退出”按钮，如图3.485所示。

图3.485
220
用友E R P -U 8︵
V 8.72
︶商贸型企业模拟仿真实训教程
（3）打开“销售管理”|“月末结账”功能菜单，单击“月末结账”按钮，如图3.486所示。

图3.486
查看1月份的是否结账修改为“是”，单击“退出”按钮，如图3.487所示。

图3.487
（4）打开“库存管理”|“月末结账”功能菜单，单击“结账”按钮，如图3.488所示。

图3.488
1月份是否结账改为“是”，单击“退出”按钮，如图3.489所示。

（5）存货核算结账前需要先做期末处理，打开“存货核算”|“业务核算”|“期末处理”功能菜单，选择两个仓库后单击“确定”按钮，如图3.490所示。

《用友软件操作》实作练习注：请更改电脑的系统时间：2012年1月1日（当前的时间）一、增加操作员（三个要点—共5分）编号姓名口令001 周建001002 王东002003 张平003二、新建账套（六个步骤—共20分）1、账套信息账套号：300账套名称：北京华兴股份有限公司启用会计期：2012年1月2、单位信息单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司3、核算类型行业性质：新会计制度科目账套主管：[001]周建按行业性质预置科目4、基础信息对存货、客户、供应商进行分类管理无外币核算5、分类编码方案存货分类编码级次：122客户分类编码级次：123供应商分类编码级次：123部门编码级次：122结算方式编码级次：12科目编码级次：42226、数据精度该企业对存货数量小数位：2存货单价小数位：2三、财务分工（两个操作员—共5分）提醒：以账套主管[001]周建注册，再进行权限设置002 王东（担任：出纳职务）——11个权利GL0203 出纳签字GL0401 现金日记账查询GL0403 银行存款日记账查询GL0405 资金日报表查询GL0406 支票登记权GL040701、GL040702、GL040703、GL040704、GL070405、GL040706银行对账六个权限003 张平（担任：审核员职务）——4个权利GL0204 审核凭证GL0208 记账GL1511 对账GL1512 结账四、部门档案（五个—共5分）部门编码部门名称1办公室2财务部3销售部301销售一部302销售二部五、职员档案（五个—共5分）提醒：最后一个职员要空一行职员编码职员名称所属部门WJ 王晶办公室ZJ 周建财务部WD 王东财务部ZP 张平财务部WH 王红销售二部六、客户分类、客户档案；供应商分类、供应商档案（五个—共5分）客户分类编码客户编号客户名称客户简称1—长期BJSJ 北京世纪公司世纪公司2—中期TJHD 天津海达公司海达公司3—短期SHWB 上海万邦公司万邦公司供应商分类编码供应商编号供应商名称供应商简称1—省内YN 云南用友软件云南用友2—省外BJ 北京用友软件北京用友七、凭证类别、常用摘要（—共5分）凭证类别记账凭证无限制常用摘要编码常用摘要内容01 前欠货款02 借差旅费03 购买办公用品04 报销差旅费05 应收货款八、结算方式、总账参数控制（共5分）结算方式编码结算方式票据管理标志1 现金结算否2 支票结算是201 现金支票结算是202 转账支票结算是3 其他否凭证：选择√制单序时控制客户往来款项：选择[总账]核算供应商往来款项：选择[总账]核算其他：个人排序方式[按编码排序]部门排序方式[按编码排序]项目排序方式[按编码排序]九、指定会计科目、增改会计科目（共10分）1.指定科目现金总账科目指定：现金1001银行总账科目指定：银行存款1002]2.根据需要—增加和修改以下会计科目增加：会计科目编码会计科目名称辅助核算100201 中行存款100202 工行存款10020201 大观支行10020202 园艺支行113301 其他应收个人款[个人往来]113302 其他应收单位款[客户往来]160301 工程物资[项目核算]160302 工程水电费[项目核算]160303 工程运输费[项目核算]550201 办公费[部门核算]550202 差旅费[部门核算]修改：1131 应收账款[客户往来]1201 物资采购[项目核算]十、项目档案（共５分）（一）增加—项目大类项目大类名称：在建工程项目级次：一级：１二级：２项目栏目：默认四项（不用更改，默认点“下一步”；）（二）指定核算科目（把４个会计科目全选指定到“在建工程”）（三）项目分类１福利工程101职工食堂102职工宿舍2盈利工程201招待所202商场（四）项目目录（维护）项目编号项目名称所属分类码001 三食堂101002 66号宿舍102003 第六招待所201004 东方商场202十一、录入期初余额（共5分）1001 现金35 000100201 中行存款405 00010020201 大观支行305 00010020202 园艺支行101 0001131 应收账款客户：世纪公司摘要：前欠货款金额：5 000113301 其他应收个人款部门：办公室个人：王晶摘要：借差旅费金额：2 000 113302 其他应收单位款客户：世纪公司摘要：代垫费用金额：1 000110101 股票120 0001501 固定资产177 0001502 累计折旧15 9002102 短期借款 6 1003101 实收资本（或股本） 1 129 000]十二、凭证录入（共5分）（1）1月1日，财务部王东购买100元的办公用品，以现金支付，附单据1张记账凭证0001 2007年12月1日附单据数：1摘要会计科目借方金额贷方金额购买办公用品管理费用/办公费100购买办公用品现金100 （2）1月2日，办公室王晶借差旅费现金2000元，附单据1张借：其他应收款/其他应收个人款 2 000贷：现金 2 000 （3）1月10日，办公室王晶报销差旅费2000元，附单据4张借：管理费用/差旅费 2 000贷：其他应收款/其他应收个人款 2 000（4）1月11日，销售一部王红向北京世纪公司销售产品，货款尚未收回。

用友软件上机练习题实验一：基础设置1、机构设置（1）部门档案（在卡片中输入－保存－增加）3、往来单位（1）地区分类（2）客户分类4、财务（1）会计科目设置会计科目信息：（要求输入下表中的明细科目信息，设置辅助核算选项包括：往来类、银5、录入期初余额总账管理系统—设置--选项—期初余额实验三：总账管理系统日常业务处理实验资料：1、进入总帐的凭证功能输入凭证2、审核凭证（切换到另一人身份登录，进行审核签字）3、凭证记帐4、练习账薄查询1）科目账→发生额及余额表2）总帐查询3）日记帐查询5、几项重要的特殊操作：1）作废凭证：（总帐－填制凭证－定位目标凭证－制单－作废/恢复）2）删除作废凭：（总帐－填制凭证－制单－删除/整理）3）恢复到记帐前状态（总帐－期末－对帐－ctrl+H－凭证－恢复到记帐前状态6、（1）期间损益结转设置(期末→转帐定义→期末转账→转帐凭证→本期结余3401→确定) （2）转帐生成（期末→转帐生成）期间损益结转→选择收入→确定→保存（自动生成收入转入利润的凭证）期间损益结转→选择支出→确定→保存（自动生成支出转入利润的凭证）（4）这两种方式生成的记帐凭证也需要审核签字记帐7、对账8、结账取消结账：期末－结帐－ctrl+shift+F6－系统管理员口令－自动取消实验五：UFO报表管理实验目的：1、理解报表编制的原理及流程。

2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。

3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。

4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。

实验内容：1、自定义一张报表。

2、利用报表模板生成一张报表。

实验准备：引入“总帐期末数”中的备份数据。

实验资料：1、货币资金表货币资金表编制单位：年月日单位：制表人：2、资产负债表利用报表模板制作资产负责表。

操作指导：1、启动UFO报表管理系统2、账套初始3、定义一张货币资金表报表定义报表数据处理表页管理及报表输出图表功能4、调用报表模板生成资产负债表实验六：工资管理实验目的：1、掌握用友850版件中有关工资管理的相关内容。