《用友T3练习账套》PPT课件

T3财务培训练习T3财务全模块培训练习一、建账账套号：610账套名称：财务全模块账套账套路径：默认启用会计期：2011年6月单位名称：新道公司本币代码、本币名称为默认企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则账套主管：demo按行业性质预置科目客户有分类、存货、供应商都无分类，有外币核算采购流程、销售流程均为标准流程分类编码方案：科目编码级次：4222，其余默认数据精度：默认系统启用：启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”模块，启用会计期间：2011年6月1日二、基础设置1、添加操作员并赋权限操作员姓名权限编码501 张主管账套主管502 李会计公用目录设置、总账中除了“审核凭证、记账”外的权限，固定资产、工资管理中所以权限503 陈出纳总账中“出纳签字”的权限2、部门档案及职员档案部门编码部门名称人员编码人员名称所属部门1 销售部101 销售一部1001 李强销售一部102 销售二部1002 张丽销售二部2 财务部1003 王芳财务部3 人事处1004 赵伟人事处4 生产车间401 一车间1005 杨光一车间402 二车间1006 潘莹二车间5 采购部1007 蒋军采购部3、凭证类别设置：记账凭证4、客户分类：类别编码类别名称01 国内客户01001 北京地区客户01002 福建地区客户02 国外客户02001 亚洲客户02002 欧洲客户020020001 法国客户5、客户档案：客户编号客户简称所属分类码SM01 三明机械01002厂FG002 法国国际公司0200200016、供应商档案：供应商编号供应商简称0001 新华商贸公司0002 长城机械原料厂7、定义外币及汇率。

币符：USD，币名：美元，汇率小数位：2位，最大误差：0.01，折算方式：外币*汇率=本位币，固定汇率，6月份记账汇率为6.818、定义结算方式：1、现金结算；2、支票结算9、添加、修改会计科目、录入期初余额并试算平衡：编码科目名称辅助核算期初余额备注1001 库存现金44957.331002 银行存款1421500100201 建设银行1285300100202 中国银行136200美元200001122 应收账款客户往来290900法国国际：68100；三明机械：222800受控科目为空1221 其他应收款个人往来18000销售一部—李强：6000人事处—赵伟：4000采购部—蒋军：80001405 库存商品599500140501 P1产品个124500 5000个140502 P2产品个475000 9500个1601 固定资产85597801602 累计折旧101637.332202 应付账款供应商往来833000新华商贸公司：623000；长城机械原料厂：210000受控科目为空222101 应交增值税2221010 1 进项税额2221010 2 销项税额4001 实收资本10000000510101 工资及福利费部门核算510102 折旧费部门核算660101 工资及福利费部门核算660201 工资及福利费部门核算660202 折旧费部门核算660203 差旅费部门核算660301 汇兑损益三、固定资产初始化1、启用固定资产系统主要折旧方法平均年限法一；折旧分配周期为1个月；资产类别编码长度：2-1-1-2；自动编码（类别编号+序号，序号长度5位）；与总账系统进行对账科目：固定资产对账科目：1601固定资产；累计折旧对账科目：1602累计折旧；在对账不平情况下不允许固定资产月末结账。

实训一企业建账练习重点1、增加系统操作员、修改操作员密码2、成立企业帐套3、启用帐套4、进行财务分工5、备份帐套数据6、恢复帐套数据案例内容：一、企业相关信息中顺科技有限公司（简称中顺科技）位于北京市朝阳区光华路6号，法人代表孙云，联系电话及传真均为0，企业纳税记录号为52，帐套为定位301.该企业属于工业企业，从事软、硬件及相关产品的生产及销售，采用2007年新会计准则科目核算体系，记帐本位币为人民币，于2013年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处置。

存货、企业客户需分类管理，企业有外币业务，业务流程均利用标准流程。

编码规则：科目编码级次为4222；客户分类编码级次为122；地域分类编码级次为12；库存分类编码级次为122.数据精度采用系统默许设置。

二、财务部操作员档案和工作职责（见表）表财务部员工职责三、成立帐套后，启用本企业所需要利用的总账管理系统四、备份“实训一、企业建账”的帐套.实训二基础信息设置练习重点基础档案设置案例内容一、企业内部大体资料（一）本企业部门档案（见表）表部门档案表职员档案（二）地域分类（见表）二、企业客户及供给商资料（一）客户分类（见表）表客户分类（二）客户档案（见表）表客户档案（三）供给商分类本企业供给商长期稳定，不需要分类管理（四）供给商的档案（见表）表供给商档案三、企业财务信息（一）外币种类本企业常常利用固定资产汇率核算外币，外币只涉及美元一种。

美元币符：$，2010年1月初汇率为.（二）常常利用会计科目本企业常常利用会计科目如表所示。

表会计科目利用增加、修改或成批复制等功能完成会计科目的编辑，最后制定现金、银行存款等会计科目。

（三）凭证类别（见表）表凭证类别四、企业收付结算方式（一）结算方式（见表）表结算方式（二）付款条件（见表）表付款条件（三）企业银行信息编码01，名称为中国银行北京分行朝阳分理处，账号.五、设置企业常常利用摘要从中行提现金。

六、备份“实训二、基础信息设置”的帐套。

用友t3建账及总账处理建帐及总帐业务处理一、如何建帐1.如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；（企业简称）帐套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建帐套？会计编码方案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建帐套成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。

2.如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。

（必须赋权后才能做日常操作）3.如何备份和恢复帐套备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定二、日常操作1)如何设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2)如何设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3)如何做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4)如何审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5)如何记帐：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6)如何结帐：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击T3图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。