客户往来对账单

客户往来对账单
客户单位：客户单位：
单位电话：单位电话：
单位传真：单位传真：
订单日期订单号订单内容数量单价金额（元）送货日期开票日期开票类型2021年8月1日货款米30000.802,400.00增票2021年8月2日货款米50000.804,000.00增票2021年8月3日货款米120000.809,600.00增票2021年8月4日货款米200000.8016,000.00增票
0.00
0.00
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合计金额(大写)RMB叁万捌仟肆佰 ¥ 38,400.00请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;
单位签字(盖章)单位签字(盖章)
年 月 日年 月 日。

客户往来对账单格式本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！范本1客户往来对账单客户名称：签收：上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：本期发生额日期单号发货金额收款金额欠款金额备注贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字后，退回我公司。

年月日我司至年月日止确认欠款金额为元。

范本2深圳市****电话: 0755-*** 传真: 0755-****(2012年5月)对帐单客户名称：*******月结天:当月结客户电话:****客户传真：****税17%客户联系人: 姚先生NO:日期送货单号合同号型号规格数量单位单价金额(元) 备注15/3*483,25/4*967,3* 5000011,45/10*96 7,5* 5000065/16* 4550010,7*967,85/24*483,9* 200004,105/25* 5000011,11*483,总金额:(大写)币捌万壹仟伍佰叁拾叁元整RMB:(小写)81,范本3本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！。

联系电话：
不相符，相符：单位（盖章）：经办人：
年 月 日
经办人：
电话：
传真：请说明不符的原因及金
额：
年 月 日
XX市XX公司
客户对帐函
客户单位： 首先，感谢贵公司对我公司的支持，为了便于双方今后更好地开展业务往来，使其帐务
现将贵公司自200 年 月 日至200 年 月 日 期间帐务往来作一次核对，望贵公司给予支持配合。

若帐目清楚、准确无误，请在5日内签字盖章后返回我公司财务；若有误，请说明差异原因及金额。

具体帐目明细如下：
请说明不符的原因及金额：
其帐务明晰，我公司财务贵公司给予支持配合。

若帐目清楚、因及金额。

具体帐目明细如下：
日。

报价编号：报价日期：
序号产品名称规格型号数量单位单价金额产地备注
1名称1KD-58015片10￥50.00杭州2名称2KD-58026片14￥84.00南京3名称3KD-58037片12￥84.00杭州4名称4KD-58048片13￥104.00南京5
名称5
KD-5805
9
片
14
￥126.00
杭州
合计￥448.00
单位签字：日期：
单位盖章：
2021/8/1
二○二一年八月一日
2、我厂对提供的产品，实行终身服务，协助用户对产品进行保养维护、修理。

3、本报价单有效期为7个工作日，生效日期以报价日期为准。

4、贵公司签订后，我公司将与贵公司签订采购合同。

三、签字盖章
一、产品、价格、交货期合计金额（大写）RMB肆佰肆拾捌二、服务承诺
1、产品质保期内，市内主城区4小时；市外12小时到达现场服务，及时处理。

报价公司：江苏无锡华士纺织有限公司TK001公司地址：
江苏无锡华士坊前585号
2021/08/01
对账单-客户往来对账。

客户名称客户1发生日期2023/1/1 发生金额 2,100.00截止日期2023/2/10是否超期是 收款金额1,400.00 未收款金额700.00客户名称发生日期发生金额截止日期是否超期收款金额未收款金额备注信息收款日期客户名称收款金额客户12023/1/1 2,100.002023/2/10是 1,400.00 700.002023/1/1客户1 1,400.00客户22023/2/1 2,700.002023/3/13是 1,200.00 1,500.002023/2/1客户2 1,200.00客户32023/3/1 3,000.002023/4/10是 880.00 2,120.002023/3/1客户3 880.00客户42023/4/1 3,000.002023/5/11是 780.00 2,220.002023/4/1客户4 780.00客户52023/5/1 1,700.002023/6/10是 1,200.00 500.002023/5/1客户5 1,200.00客户62023/6/1 1,700.002023/7/11是 1,100.00 600.002023/6/1客户6 1,100.00客户72023/7/1 2,000.002023/8/10是 1,880.00 120.002023/7/1客户7 1,880.00客户82023/8/1 1,600.002023/9/6是 1,550.00 50.002023/8/1客户8 1,550.00客户92023/9/1 1,800.002023/9/11是650.00 1,150.002023/9/1客户9 650.00客户102023/10/12,000.002023/11/101,320.00680.002023/10/1客户101,320.00客户对账单客户款项发生明细表▼客户收款明细表▼发生记录发生金额收款金额未收款金超期记录超期金额今日到期本月到期10笔21,600.0011,960.00 9,640.0090.00%超期率55.37%收款率客户查询表 - 500.001,000.00 1,500.00 2,000.002,500.00 3,000.00 3,500.00123456789101112发生金额收款金额9笔8,960.00 -1,200.00。