往来对账单模板

对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。

丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。

台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。

立新：常用导线交期2-3天。

志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。

商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。

甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。

恒大电子：供应商一般按订单日期交货。

沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。

亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。

翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。

南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。

利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。

彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。

财务合同对账单模板甲方（付款方）：单位名称：____________________地址：_________________________联系电话：_____________________法定代表人（或授权代表）：__________乙方（收款方）：单位名称：____________________地址：_________________________联系电话：_____________________法定代表人（或授权代表）：__________鉴于甲方与乙方已就相关财务事项达成一致，现根据双方协商一致，特制定本对账单，以明确双方的财务往来情况。

一、对账周期本对账单涉及的财务往来周期为：____年____月____日至____年____月____日。

二、对账内容1. 甲方在上述周期内向乙方支付的款项总额为：￥________元（大写：__________元整）。

2. 乙方在上述周期内向甲方提供的服务或商品的总价值为：￥________元（大写：__________元整）。

三、对账结果1. 经双方核对，甲方已支付款项与乙方提供的服务或商品价值相等，不存在任何未结算款项。

2. 如双方对对账结果有异议，应在本对账单签订之日起____个工作日内提出，逾期未提出异议视为双方对对账结果无异议。

四、其他约定1. 本对账单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本对账单未尽事宜，双方应本着公平、诚信的原则协商解决。

3. 本对账单自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）签字：__________乙方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）签字：__________签订地点：_________________________签订日期：____年____月____日。

对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。

公司名称：
通信地址：
联系人：
电话：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算，具体结账时间以双方签订协议或达成共识为准。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：。

上海建工集团股份有限公司往来客户对账单
客户名称：xxxxx股份有限公司
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对：我司与贵司于2020年1月9日签订《xxxx股份有限公司咨询服务合同》，约定合同金额
为人民币肆拾捌万元整（CNY480000.00），项目已于2020年6月如期完成。

截至2020年7月1日贵司已按合同约定分五次合计向我司付款肆拾壹万元整（CNY410000.00），尚余柒万元整未付。

现将截至2019年7月12日贵司与我司往来款发给贵司，请贵司予以核实。

我司与贵司的往来款项列示如下：
数据证明无误（）
数据有误（）
贵司确认（盖章、签字）上海鼎方企业管理咨询有限公司年月日 2020 年 7 月 12 日
企业对账单往来函模板。

(完满word版)公司对账单模板
对帐单
致：公司
以下数据出自本公司账簿记录，如与贵公司切合，请在本函下端“数据证明无误〞处签章证明；假设有不符，请在“数据不符〞处列明不符金额，回函请或直接寄至我公司。

公司名称：
通信地址：
联系人：〔〕：
1、本公司与贵公司的来往账项列示以下：
截止日期应付金额回款金额欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，其实不是催款结算。

假设款项在上述
日期此后已经付清，仍请及时函复为盼。

1、信息证明无误
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：经办人：
日期：日期：
〔公司签章〕：年月日〔公司签章〕：年月日
经办人：经办人：。

企业往来对账函
公司：
为保证双方债权债务关系的清晰，本公司与贵公司对往来账项等事项进行确认。

下列数据及事项出自本公司账簿记录和有关合同、协议，如与贵公司记录及相关文本相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据及事项不符”处列明不符金额及事项
2、其他事项
⑴重大合同、协议的重要条款（如定价原则、条件等）；
⑵应收票据、应付票据的票据类型、到期日等
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司签章）
日期：年月日。

乙方：**有限公司
事
项金额事 项金额
一、期末余额
一、期末余额其中：1、应收账款余额
其中：1、应付账款余额 2、其他应收款余额 2、其他应付款余额二、未达项二、未达项
未达合计：
未达合计：调节后应收余额
调节后应付余额甲方（盖章）：
乙方（盖章）：甲方代表：
乙方代表：（1）甲方开具给乙方的发票及甲方收到乙方款项金额。

**有限公司三、本对账单及明细表须经甲乙双方代表签字并加盖财务专用章（或对账专用章）或行政公章确认。

四、本对账单及明细表一式两份，甲乙双方各一份；
客户往来对账协议
甲方：**有限公司
甲乙双方对截止 20** 年**月 **日的往来账目进行核对，有关数据确认如下：
一、核对范围1、对账时间：本对账单中涉及的期末余额为截止
20** 年 **月 ** 日双方账面数据，甲方以R3系统记账日期为准。

2、核对项目：
（2）应收账款、其他应收款余额为正数金额表示甲方应收乙方的款项，应收账款、其他应收款余额为负数金额表示甲方预收乙方的款项。

（3）应付账款、其他应付款余额为正数金额表示乙方应付甲方的款项，应付账款、其他应付款余额为负数金额表示乙方预付甲方的款项。

五：其他事项说明（此栏不够，可另加附页）。

（4）未达项金额为正数表示调增，金额为负数表示调减。

二、具体往来数据及余额调节表如下：
年 月 日 年 月 日 甲乙双方往来帐面余额调节表
货币符号：RMB **有限公司。