地产项目盈利预测表(上传).xls

计算）
成本
66857.48
1-1
主楼，平方米
63000.32
1-2
车库，平方米
3857.16
2
前期费用
按主楼建筑面积计算 14901.09
2-1
市场调研及策划费
10.00
360.00
2-2
规划设计费
20.00
720.00
2-3
勘察费
3.00
108.00
2-4
水土保持费
2.00
72.00
2-5
墙改费
10.00
46.80
2-20
监理费
建安费1%
668.57
2-21
消防审核费
2-22
避雷审核费
2-23
弱电
2-24
通信、网络、电视
3
基础设施建设费
建安费*15%
10028.62
1.80 20.00% 售价（元/平方米） 6200.00 3200.00
车库
1500.00
均方费用
（元/平方米）
备注
1733.33
386.32
多层按建筑面积*25元/平方 900.00
2-14
劳动保障金
工程造价的2.6%
1738.29
2-15
定额管理费
工程造价的0.09%
60.17
2-16
质量监督费
建安费*0.07%
46.80
2-17
竣工图费
规划设计费的10％
72.00
2-18
标底编制费
建安费0.4%
267.43
2-19
招投标管理费
中标价0.07%
第 1 页，共 2 页

5 临时设施费
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
三 主体建筑工程费 757.89 821.05 833.33 1145.83 885.42 1600.00
四 主体安装工程费 126.32 157.89 187.50 229.17 208.33 176.99
五 基础设施工程费 123.01 123.01 123.01 123.01 123.01 123.01
3 道路广场建造费
6.07
6.07
6.07
6.07
6.07
6.07
4 围墙建造费
6.61
6.61
6.61
6.61
6.61
6.61
5 室外照明
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
6 室外零星工程
2.13
2.13
2.13
2.13
2.13
2.13
7 其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.37 60.74
6.69 48.60
-
-
46.08 334.54
20.91 151.84
2 设备用房 3 其他 八 开发间接费 1 工程管理费 2 资本化利息 3 营销设施建造费
4 物业完善费
5 不可预见费 开发成本
九 期间费用 1 管理费用
2 销售费用
3 招商费用 十 流转税费
营业税 教育附加税 城市建设税
40.40 40.40 40.40 40.40 40.40 40.40
2 市政配套费
51.65 51.65 51.65 51.65 51.65 51.65

不可预见费
(2+3)项 税前成本
之和的 发展费用-销售税金
2.0%
129 20,154 20,154
三
税前成本
小计
四
税前利润
（已交营业税） 所得税 土地增值税
销售收入-发展费用 税前利润的 可扣除项 增值额 25.00%
(1) 0
4,600 元/㎡ 2,800 元/㎡ 3,400 元/㎡ 2,800 元/㎡ 2,800 元/㎡ 400 元/㎡ 600 元/㎡
平米人防费用）
105,000 万元
1,967 万元/亩 11,333 元/㎡
5.55% 1.0%
1,184 213 1,398
4
销售费用
销售费用 小计 管理费
销售收入的
按照每年500万元分摊估算 含项目全部投资利息
112 945 1,057
5
间接费用
利息 小计
4,762 元/㎡ 6,274 元/㎡
6
193,952
105,000 1,765 3,150 109,915 1,294 235 1,529 39,931 938 8,500 4,706 1,602 353 56,029 13,152 2,370 15,522 1,000 8,441 9,441 1,517 180,800 180,800 43,026 10,446 232,839 4,140 1.78% 30.00%
0 0
0 0 190,545
0 698 22,232
0 6,235 198,528
139 1,309 23,029
1,242 11,688 205,640
六 七 八
审定：
税后成本 税后利润 总成本利润率

40.40 40.40 40.40 40.40 40.40 40.40
2 市政配套费
51.65 51.65 51.65 51.65 51.65 51.65
3 报批报建增容费
20.41 20.41 20.41 20.41 20.41 20.41
4 三通一平费
7.15
7.15
7.15
7.15
7.15
7.15
地下室
合计
31,490.40 238,094.50 31,490.40 228,627.73
3,056.54 22,191.20
3,056.54 22,191.20
381.69 2,771.13
127.22 923.62
162.66 1,180.92
64.28 466.69
22.51 163.45
5.02 36.45
5 室外智能化系统
6.11
6.11
6.11
6.11
6.11
6.11
6 其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
六 园林环境费
54.96 54.96 54.96 54.96 54.96 54.96
1 绿化建设费
7.82
7.82
7.82
7.82
7.82
7.82
2 建筑小品
29.67 29.67 29.67 29.67 29.67 29.67
4,957.87 6,131.29 1,706.66 4,261.45 2,077.38
619.11 206.35 263.84 104.27
36.52 8.14
3,871.26 645.21 628.34 217.14 379.99 31.21 280.73 39.95 151.57 31.00 33.78 13.57 10.86 74.74 33.92

4,000 4,500 4,500 4,500 5,500 6,000 5,800 6,500 6,500 7,000 7,500 7,000 7,200 6,000 10,000 6,000 3,000 1,333 1,200 1,000 6,034 200 225 225 225 275 300 290 325 325 350 375 350 360
100 167 100 0 0 0 0 2,917
2006-3-22 2010年 2季度 3季度 2011年 2季度 3季度 2012年 2季度 3季度 2013年 2季度 3季度
09年 4季度 1季度
4季度
1季度
4ห้องสมุดไป่ตู้度
1季度
4季度
1季度
4季度
合计 32,519 32,519 32,519 32,519 32,519 32,519 195,115 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 14 32 35 42 145,000
4,000 4,500 4,500 4,500 5,500 6,000 5,800 6,500 6,500 7,000 7,500 7,000 7,200 6,000 10,000 6,000 3,000 1,333 1,200 1,000 6,034 200 225 225 225 275 300 290 325 325 350 375 350 360
32,519 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 250 1 2 2 2 7,250 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 167 167 167 0 1 1 1 4,833 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 250 1 2 2 2 7,250 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 167 167 167 0 1 1 1 4,833

单个项目盈利(毛利)预测分析表
项目名称: 预测项目 票款收入 直接收 收费/门票单价 营业 入 预测人数 收入 其他收入 合计 学习顾问至经理提成 业务部门负责人提成 总监以上高管提成 变动成 老师提成 本 合作方提成 营业税及附加税费 预计所得税 小计 场地租金 直接 成本 老师课酬 费用 老师交通住宿餐费 会务物资物料 固定成 学员用品(文具/饮水) 本 会务助教交通费 会务助教餐费 会务助教住宿费 工作人员奖金/补助 小计 合计 项目毛利额 项目毛利率 审批意见: 业务主管部门意见: 比例 项目负责人: 预测(只需填写黄色单元格及详细说明) 金额 详细说明 0 金额 预测日期: 实际(财务部事后填写) 差异 差异说明
ห้องสมุดไป่ตู้6.0% 2.5% 8.5%
0 0 0 0 0 如果按照人数/业绩来计提成 0 如果与第三机构参与 0 0 0 0 如果是固定的金额则填!
*** #DIV/0! ***
0 0 0 分公司总经理意见: 财务部意见:

规 划 指 标
总占地面积 建筑物占地面积 计容积率面积 道路广场用地合计 7500 绿化用地合计 39732 产品构成 小高层 住 高层 宅 小计 公 商铺 共 青山区 配 公寓酒店 套 建 会所 筑 辅助用房 小计 半地下室 地下自行车库 人防地下室 地下室 地下车位 停 地面车库 车 屋顶车位 小计 合计 m2 m2 113195.68 建筑用地面积 113195.68 总建筑面积 建 筑 密 度 m2 33619.12 29.70% 绿 地 率 容 积 率 m2 211675.9 1.87 可售单价 沥青路面车行道 砼路面车行道 硬质铺装车行道 硬质铺装广场 重要公共绿地 组团宅间绿化 底层私家花园 体育(游乐)设施占地 m2 242,975 35.1%
元/平米
硬质铺装人行道 水景占地面积
建筑面积 53767.5 66493.1 120260.6 18315.7 45733.5 22294.3 1168 1660.9 89172.4 建筑面积 15201.3 6881.7 9407.4 31490.4
可售面积 51,079 63,168 114,248 17,583 43,904 2 7,100 7,000 7,000 4,000
可售总额 16,856 24,004 40,860 12,308 30,733 8,561
产品比例 0.95 0.95 0.95
平均每户面积
单元数
户数
需分摊所有八大类费用
82,890 车位数 可售单价
51,602 可售总额
成本全部摊入可售部分，不单独保留成本 成本全部摊入可售部分，不单独保留成本
240923.4
446 400 444 1,290 197,137
80,000

编报说明： 1、本表为各单项预算的情况汇总。
表格编号： A-01 编制部门: 序号 一 1 2 3 4 5 二 1 2 3 4 5 6 7 8 内 销售收入 住宅销售收入 办公销售收入 商业销售收入 车位销售收入 其他销售收入 税前成本 土地成本 开发前期费用 开发直接费 建安成本 项目管理费 财务成本 项目营销费 不可预见费 营业税金及附加 土地增值税 三 税项 企业所得税 小 四 五 六 七 八 九 税后成本 税前利润 税后利润 成本利润率 销售利润率 自有资金内部收益率 计 税前成本+税项 销售收入－（税前成本＋营 业税金及附加+土地增值 税前利润－企业所得税 税后利润/税前成本× 100% 税后利润/销售收入×100% 《税金及附加预算表》 容积率 建筑密度 容 编制依据 以下1--5项之和 《开发产品销售预算表》 《开发产品销售预算表》 《开发产品销售预算表》 《开发产品销售预算表》 《开发产品销售预算表》 以下1--8项之和 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《税金及附加预算表》 《税金及附加预算表》 绿地率 总规划用地面积 总建设用地面积 总建筑面积 其中：住宅 办公 商业 车位 其他 可售面积 其中：住宅 办公 商业 车位 其他 保守售价 单位成本(元/m2) 按建筑面积 按可售面积 总额 (万元) 正常售价 单位成本(元/m2) 按建筑面积 按可售面积 总额 (万元) 乐观售价 单位成本(元/m2) 按建筑面积 按可售面积 总额 (万元) 预算期： 金额单位： 人民币万元 项目规划指标

按销售面积
2500.0 3750.0 937.5 2812.5
单位成本（元／㎡）
按建筑面积
预算总金额 （万元）
0.0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0 -
比例
0.00% #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
三
建筑安装成本
-
0.0
-
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
四
市政及环境工程
房产企业项目整盘基本情况 总用地面积（㎡） 容积率 总建筑面积（㎡）
5,200,026 5,000,025
其中： 已建面积（㎡）
已分配面积（㎡） 公交车站面积（㎡）
-
基本情况 规划总用地面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 地上建筑面积(㎡) 地下室面积(㎡) 销售预测 序号 项目名称 1 别墅 2 住宅 3 写字楼 4 商业 5 其他层商业 6 车位（625个） 合计 其中 利润预测 序号 项目名称 单位成本（元／㎡）
按销售面积 按建筑面积
5,000,025 净用地面积(㎡) 5,200,026 计算容积率面积(㎡) 5,200,026 净容积率 毛容积率
4,000,020.00 5,200,026 1.30
1.30
合价（万元） 7000.0 4000.0 0.0 2,184,011 416,002 2,600,013