01食堂费用明细表

日期客户名称规格型号总数量备品数量计价数量单价金额送货单号备注00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00合计：00000附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。ABC上期欠款：¥0.002017年5月累计到期实付我司合计款项为：¥0.00传真：结算方式：期初应收货款： 元XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况

本期发生销售交易金额到期应付总计¥0.00 年 月份产品销售对账单 NO.客户名称：联系人：联系人：电话：电话：传真：D

对账结论：XXXXXX公司1、上述金额相符确认无误。2、若不符，敬请列清不符金额及原因。

经办人签字盖章：经办人签字盖章：

日期：2017年 月 日日期：2017年 月 日2017年5月累计到期未付我司合计款项为：D=A+B-C¥0.00

7/1支出合计

商1金额合计序号日期支出内容单位 单价数量金额支付情况对方名称备注

¥8,630.0017/10购牛肉斤¥30.0050¥1,500.00未支付商127/18牛肚斤¥35.0060¥2,100.00未支付商137/20羊肉斤¥35.0040¥1,400.00未支付商247/25羊排斤¥38.0045¥1,710.00未支付商257/27猪排斤¥30.0064¥1,920.00未支付商36

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15小 计公司食堂费用支出明细表

开始日期结束日期7/27¥8,630.00

对方名称支付情况未支付¥3,600.0016

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月份上次结余收入项一收入项一原由收入项二收入项二原由员工就餐费顾客就餐费食堂补助燃气费食堂采买费用本期结余历史结余101855.3项目补贴200领导补贴179310004384798.35050250123618010004713334.4-918.4-868.43-868.41100验收补贴2367105610004534308.45114.55-753.854-753.8510004244378.6-3378.6-4132.455-4132.450-4132.456-4132.450-4132.457-4132.450-4132.458-4132.450-4132.459-4132.450-4132.4510-4132.450-4132.4511-4132.450-4132.4512-4132.450-4132.45合计2955.3200539612364000178616819.752021年食堂明细账

日期蔬菜荤菜调味品食用油大米杂费合计备注

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平均

合计

其它支出项

目

总计支出义乌智多星七月份食堂费用明细

42077

七

月

食

堂

支

出

明

细

表水、电、人工费用为：水 162元 +电 4880元 +人工 8500元=13542元（水电平均

162.6）

42077元+13542元=55619元

1、七月份原材料总支出费用：42077元

2、七月份库存：3240 六月份库存：2750元，实际用米（2750+8900-3240=8410）

3、食堂实际总支出费用：42077+2750-3240=41587元

4、员工用餐总餐数（用餐31天）：13158次；扣费人员餐数：11608次，未扣费人员餐数：1488次

5、扣费人员总费用：11608×2.5=29020元 未扣费人员总费用1488×2.5=3720元

6、公司总补贴费用：55129元-29020元-3720元=30489元

7、平均每餐每位员工费用：（总支出55129）/总餐数13158次=4.18元/餐

扣费员工总计补贴费用：1.68元×11608次=119501.44元堂

支

出

明

细表

未扣费员工总计补贴费用：4.18元×1488次=6219.84元

员工每天补贴费用：（4.18元-2.5元）×2=3.36元

8、平均每位员工补贴4.18×31天=129.58元