Daqing Heights Real Estate Co.,Ltd 大庆高地房地产开发有限公司
此记录应认真真实填写，由经办人签字，长期保存。 1 食 堂 费 用 管 理 明 细 表
部门：办公室 年 月 日—— 年 月 日
日期 菜品 重 量 金额（元） 备 注
合计金额（元）： 经办人： 负责人：
Daqing Heights Real Estate Co.,Ltd 大庆高地房地产开发有限公司
此记录应认真真实填写，由经办人签字，长期保存。 2 食 堂 费 用 管 理 明 细 表
部门：办公室 年 月 日—— 年 月 日
日期 菜品 重 量 金额（元） 备 注
合计金额（元）： 经办人： 负责人：
Daqing Heights Real Estate Co.,Ltd 大庆高地房地产开发有限公司
此记录应认真真实填写，由经办人签字，长期保存。 3 食 堂 费 用 管 理 明 细 表
部门：办公室 年 月 日—— 年 月 日
日期 菜品 重 量 金额（元） 备 注
合计金额（元）： 经办人： 负责人：
期间：名称单价数量（斤）总价名称单价数量（斤）总价名称单价数量（斤）总价名称单价数量（斤）总价名称单价数量（瓶/盆/包）总价名称单价数量（度/吨）总价名称单价数量总价青椒3.51035猪肉1325325大米2.3300690菜油4100400000000打车费10110香葱4416牛肉261539000000香芹2.52050000000豇豆2377400000黄瓜1.55582.5000莲花白1979700红萝卜24080本日合计434.571569040000102249.50粉丝61590猪肉1345585米豆腐25250打车费10110海带丝815120狗肉4515675紫菜22550酸菜48320筷子10660青椒2.524600辣椒面14202800面条2.5501250本日合计7071260001600102137蒜条340120鸡15456750打车10110香葱6424排骨15304500香芹3154500豆米3.5301050酸菜45200干辣椒11202200本日合计534112500001016690000000000000000本日合计000000000000食 堂 费 用 明 细 表合计用餐人数日期蔬 菜/配 菜 类家 禽 类面 粉/大 米15
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18食 用 油煤 气/水电其他调味品/辅料各 项 费 用 成 本 价 目 明 细
第 1 页期间：名称单价数量（斤）总价名称单价数量（斤）总价名称单价数量（斤）总价名称单价数量（斤）总价名称单价数量（瓶/盆/包）总价名称单价数量（度/吨）总价名称单价数量总价食 堂 费 用 明 细 表合计用餐人数日期蔬 菜/配 菜 类家 禽 类面 粉/大 米食 用 油煤 气/水电其他调味品/辅料各 项 费 用 成 本 价 目 明 细000000000000本日合计000000000000000000000000本日合计000000000000000000000000本日合计000000000000000000000000本日合计00000000000000000019
日期蔬菜荤菜调味品食用油大米杂费合计备注
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平均
合计
其它支出项
目
总计支出义乌智多星七月份食堂费用明细
42077
七
月
食
堂
支
出
明
细
表水、电、人工费用为：水 162元 +电 4880元 +人工 8500元=13542元（水电平均
162.6）
42077元+13542元=55619元
1、七月份原材料总支出费用：42077元
2、七月份库存：3240 六月份库存：2750元，实际用米（2750+8900-3240=8410）
3、食堂实际总支出费用：42077+2750-3240=41587元
4、员工用餐总餐数（用餐31天）：13158次；扣费人员餐数：11608次，未扣费人员餐数：1488次
5、扣费人员总费用：11608×2.5=29020元 未扣费人员总费用1488×2.5=3720元
6、公司总补贴费用：55129元-29020元-3720元=30489元
7、平均每餐每位员工费用：（总支出55129）/总餐数13158次=4.18元/餐
扣费员工总计补贴费用：1.68元×11608次=119501.44元堂
支
出
明
细表
未扣费员工总计补贴费用：4.18元×1488次=6219.84元
员工每天补贴费用：（4.18元-2.5元）×2=3.36元
8、平均每位员工补贴4.18×31天=129.58元
项目行次本年计划数上年同期实际数本年累计实际数项目行次1.工资120.技术转让费212.职工福利费221.业务招待费223.折旧322.工会经费234.办公费423.职工教育经费245.差旅费524.待业保险费256.运输费625.劳动保险费267.保险费726.房产税278.租赁费827.车船使用税289.修理费928.土地使用税2910.咨询费1029.印花税3011.诉讼费1130.土地损失补偿费3112.排污费1231.住房公积金3213.绿化费1332.提取的新增效益工资3314.物料消耗1433.技术开发费3415.低值易耗品摊销1534.防洪保安费3516.无形资产摊销1635.其他3617.递延资产摊销173718.坏帐损失1838 其中：提取的坏帐准备193919.研究开发费20管理费用合计40管理费用明细表
编制单位： 年 月 日 本年计划数上年同期实际数本年累计实际数
- - -财会企02表附3—2表 单 位：元
按季管理费用明细统计表项 目一 季 度二 季 度三 季 度四 季 度全 年 合 计工资190,111.3311,753.34100.00200.00202,164.67福利费26,615.581,645.47101.00201.0028,563.05工会经费3,802.22235.074,037.29职工教育经费2,851.66176.303,027.96劳动保险费待业保险费办公费7,288.904,862.8012,151.70差旅费958.004,674.005,632.00电话费5,715.001,041.006,756.00车辆使用费42,648.9515,799.8758,448.82折旧费128,875.1849,127.74178,002.92修理费31,489.0020,000.0051,489.00业务招待费39,646.50157,375.10197,021.60低值易耗品摊销1,180.003,785.004,965.00房产税车辆使用税211.00211.00土地使用税印花税会议费500.00500.00广告费2,000.002,000.00聘请中介机构费15,000.002,000.0017,000.00技术转让费无形资产摊销诉讼费研究与开发费环境保护费存货盘亏或盘盈坏账准备水电费8,022.008,022.00其他7,867.506,958.0014,825.50合 计514,782.82279,433.69201.00401.00794,818.51制 表:
