第3章 基础设置之基本信息

企业账套基础设置的内容高顿教育1.引言1.1 概述在企业的财务管理中，账套的正确设置是至关重要的。

账套基础设置指的是在企业会计软件中对账套的一系列配置和参数的设定，包括公司信息、会计科目、凭证模板、科目余额等等。

这些设置将会影响到整个财务核算体系的正常运行和数据的准确性。

概括来说，账套基础设置的内容主要包括以下几个方面：1. 公司信息：账套基础设置的首要任务就是准确地填写和维护公司的信息，包括公司名称、纳税人识别号、注册资本、法定代表人等等。

这些信息对于正确的财务报表和纳税申报是必不可少的。

2. 会计科目：会计科目是财务核算的基础，也是任何一家企业账套设置的重要组成部分。

在账套基础设置中，需要准确地设定和管理各个会计科目的名称、编码、科目类型等。

只有科目设置正确，才能确保财务数据的准确性和完整性。

3. 凭证模板：凭证是财务核算的记录载体，凭证模板的设置对凭证的格式和内容有着直接的影响。

在账套基础设置中，需要设定和管理凭证模板的名称、科目摘要、借贷金额等。

良好的凭证模板设计可以提高财务人员的工作效率，减少错误录入的概率。

4. 科目余额：科目余额是企业财务状况和经营成果的重要反映指标。

在账套基础设置中，需要定期维护和核对科目余额的正确性，以确保财务报表能够准确地反映企业的实际财务状况。

综上所述，账套基础设置的内容涵盖了企业财务核算体系中的许多重要方面。

只有合理、准确地设置账套基础，才能保证财务数据的准确性和可靠性，为企业的财务决策提供有力的支持。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容：文章结构部分主要介绍了本篇文章的整体结构安排与组成。

首先，本文将采用三个主要部分的结构，包括引言、正文和结论。

每个部分都有其独特的目的和内容。

引言部分将为读者提供关于企业账套基础设置的概述，明确本文的主题，并简要介绍文章的结构。

正文部分将进一步展开讨论，首先介绍企业账套基础设置的基本概念，为读者提供必要的背景知识。

第三章基础档案设置基础档案设置先后顺序如图3-1：外币设置会计科目设置凭证类别部门档案职员档案客户分类客户档案供应商分类地区分类供应商分类存货分类存货档案计量单位图3-1编码档案设置的条件限制：●客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字和汉字字符。

●其他文本文件：除特殊字符（< > & ：* 、 % ` | ？）外，其他所有字符都可以输入。

●规格型号可以输入下划线“-”。

●所有档案记录，只要新增记录，没有使用过，除编码外该记录中的所有内容均可修改。

●所有档案记录，若为新增记录（没有使用过），或者是结转上年后，新年度账中该记录没有任何数据信息，则该记录允许删除。

1 机构设置1.1 部门档案双击基础设置中的【部门档案】，显示如图3-2界面：图3-2点击〖增加〗按钮，在编辑区输入部门的编号、名称、负责人、属性、电话、地址等基础信息资料，其中部门编码和部门名称必须输入。

部门编号必须符合部门编码级次原则。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“部门信用控制”，则这里必须输入部门信用状况。

应用指南在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。

您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新的目录情况。

1.2 职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。

双击基础设置中的【职员档案】，显示如图3-3界面：图3-3在左边目录区选择要增加职员的部门，点击〖增加〗按钮，在图3-4界面中输入职员的编号、姓名、所属部门、信用额度、信用天数、信用等级等相关信息资料。

其中职员编号、职员名称和所属部门必须输入。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“业务员信用控制”，则必须在这里输入职员信用权限。

图3-42 往来单位2.1 客户/供应商分类如果想对客户/供应商进行分类管理，则需建立客户/供应商分类体系。

用户可将客户/供应商按行业、地区等进行划分。

用户双击基础设置中的【客户分类】，显示如图3-5界面：单击〖增加〗按钮，可新增一个客户类型，在编辑区输入客户分类编码、名称，注意客户分类必须逐级增加；单击〖修改〗按钮，可对除客户分类编码外的其他客户分类信息进行修改；单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类，注意已经使用的客户分类不能删除，非末级客户分类不能删除。

第一章会计信息系统概述第二章系统管理一、单选第三章基础设置一、单选三、判断第四章总账二、多选第五章报表管理二、多选二、多选第七章薪资管理三、判断1、（ )在用友ERP管理系统中,只能有一个系统管理员,但可以有多个账套主管。

2、（）用友ERP管理财务系统中各子系统的启用时间必须大于等于账套的启用期间.3、（）已启用的用户权限不能进行修改和删除操作。

4、（ )系统中对角色的设置个数不受限制，一个角色可以拥有多个用户，一个用户可以分属于不同的角色。

5、( ）在角色和用户设置过程中，必须先设置角色，然后再设置用户.6、（）用户和角色一旦使用，将不能删除，但可以将其注销。

7、（ )只有系统管理员用户才有权限进行有关年度账的操作.8、（）清空年度数据就是指将年度账的数据全部清空.9、（）以系统管理员admin身份注册只能操作系统管理这一个模块。

10、（ )系统管理模块的主要功能具体包括账套管理、年度账管理.11、（）在新建账套时,即需要设置各种参数,这些参数以后一般可以在选项中查询，但账套如果使用后一般不能修改.12、( ）为保证会计核算资料的安全，应每天做日备份，月底做月备份，月备份资料应作为会计档案保存。

13、( ）企业门户中的基本信息包括系统启用和基础档案设置两部分。

14、( ）增设的客户必须设在最末级客户分类上。

15、( ）存货只有在完成计量单位组设置的前提下,才能建立计量单位。

16、（）如果某科目已被制单使用或已录入期初余额，则不能直接删除该科目。

17、( ）在用友U8财务软件中,只能设置“收款、付款、转账”一种凭证分类方式。

18、（）已使用的会计科目可以删除。

19、（）不能直接删除非末级科目.20、（）只有选择了凭证类别，才能填制凭证。

21、（）总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中枢地位.22、（）期初余额试算不平衡将不能填制凭证.23、（）收款凭证、付款凭证必须由出纳签字，否则凭证不能记账。

第三章总账系统的初始化设置★企业门户1、功能：是用于控制整个账套的基础设置，主要有：部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、结算方式、开户银行等设置等2、基础设置：是会计软件的系统初始化模块，是计算机能否正确进行会计核算处理的重要功能模块，其作用是将手工作业的基本业务移植到计算机中所进行的一系列准备工作。

基础信息设置（即公共基础设置）是系统初始化中非常重要的一项工作，其中很多项目的设置直接关系到软件功能能否正确、充分地被使用。

★总账系统简介1、功能：是集中整个会计软件系统的各项综合性会计数据，反映企业全面经济活动的总括性信息，并据以编制与分析会计报表。

2、操作流程：系统初始化制单审核记账查询各种凭证对账结账3、启动（两种方法）（1）从“开始”菜单的“程序”中找到“用友软件教育专版”，单击“财务系统”中的“总账”，进入“用户登录”对话框，选择用户名、账套，并输入密码和登录日期，单击“确定”，进入“总账系统”界面（2）从系统控制台中直接单击“总账”，进入“总账系统”界面§1 选项设置一、操作步骤1、进入“总账系统”界面2、单击“设置”中的“选项”，进入“选项设置”界面3、对其中的内容进行设置，设置完毕后，单击“确定”4、退出二、相关说明选项设置中有“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”四个页面（一）凭证在“凭证”页面中，包括制单控制、凭证控制、凭证编码方式、外币核算、预算控制、客户往来款项、供应商往来款项1、制单控制（1）制单序时控制：会计人员在制单时，必须按照日期的先后顺序进行排列（2）资金及往来赤字控制：当现金和银行存款余额出现负数时，系统会自动报警（3）制单权限控制到科目：操作员只能使用有权限的科目（4）允许修改、作废他人填制的凭证：选择此项，则允许修改、作废他人填制的凭证2、凭证控制（1）打印凭证业脚姓名：打印凭证的同时打印制单人、出纳、审核、记账人员的姓名（2）凭证审核控制到操作员：对审核权限的进一步细化（3）出纳凭证必须经由出纳签字：若选择此项，则含有现金、银行存款科目的凭证必须由出纳人员出纳钳子后才能进行审核、记账的操作（二）账簿明细账打印方式：1、按月排页：从所选月份开始，打印起始页号为“第一页”2、按年排页：从本会计年度的第一个会计月开始，打印起始页号为所选月份在全年总排页中的页号（三）会计日历（只供查看）（四）其他§2 会计科目设置一、会计科目设置原则1、会计科目必须满足会计报表编制要求，凡是报表所用数据，需要从总账系统中取数的，必须设立相应的会计科目2、会计科目的设定必须保持科目与科目之间的协调性和体系完整性，既要设置总账科目，又要设置明细科目3、会计科目要保持相对稳定，会计年度中不能删除，若使用，不能增设下级明细科目4、设置时要考虑到与子系统的衔接，要将各个子系统中的核算科目设置为末级科目二、增加会计科目1、操作步骤：（1）进入“总账系统”界面（2）在“设置”菜单中单击“会计科目”选项，进入“会计科目”界面（3）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”界面（4）输入科目相关内容，单击“确定”2、有关内容（1）科目编码：会计科目的代码，必须是唯一的注：设置科目时，应按级次的先后顺序从一级科目开始，逐级向下设置明细科目，科目编码只能用数字表示（2）科目名称（10个汉字以内）一级科目必须按照会计制度规定的科目名称输入，明细科目可以根据企业需要自行设定，应尽量避免科目同名。

第三章企业应用平台一、企业应用平台概述1．企业应用平台的作用：是访问系统的唯一入口、设置系统的公共信息和基础档案、定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程。

2．工作平台的主要任务：基础信息设置、基础档案设置。

3．企业应用平台与其他子系统的主要关系：企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。

通过企业应用平台中的[基础设置]，可完成各模块的基础档案管理设置。

通过企业应用平台，可以对各模块的界面风格进行个性化定制，可以方便地进入任何一个有权限的模块。

（李立志，《会计信息系统原理与应用》，2010）二、基础档案设置:1．必要性企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。

计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。

2．基础档案的概念：是计算机系统运行必需的基础数据。

是计算机进行汇总统计的依据。

而计算机信息处理的优势主要体现在：数据处理速度快，精确度高，分析统计汇总方便。

用友软件需要的基础数据不仅涉及财务部门，还大量涉及业务部门，因此数据收集、整理的工作量很大。

按照软件的要求，从实现财务业务一体化管理需求出发，用友所需的基础数据主要包括：机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算和业务及其他几部分。

3．要求:准确、及时、完整4．基础档案的设置顺序：部分基础数据之间存在着前后承接关系，因此，基础档案的设置应遵从一定的顺序，如图所示，在图中未列出的项目，不存在先后顺序问题。

基础档案的设置顺序3．基础档案的整理从实现财务业务一体化管理需求出发，需要准备的基础数据包括7个部分：机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算、业务及其他。

其中机构人员的内容包括部门档案、人员类别、人员档案；客商信息的内容包括客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类；存货包括存货分类、计量单位、存货档案；财务包括会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录；收付结算包括结算方式、付款条件、本单位开户银行；业务包括仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、立品结构；其他则包括常用摘要。

T3操作手册目录目录1一、系统管理21、建账22、帐套的备份和恢复42。

1帐套的自动备份42.2帐套的手动备份和恢复43、操作员的添加和权限的设置53。

1新增操作员53.2设置权限5二、设置基础信息62、机构设置73、往来单位74、设置会计科目及凭证类别94.1设置会计科目94.2设置凭证类别9三、操作流程91、期初余额92、基本流程102.1填制凭证102.2损益结转102.3审核凭证122。

4记账142.5月末结账143、财务报表143.1、模板创建143.2、取数15四、常见问题及解决方案161、凭证的修改、删除、作废、整理162、清楚异常任务和锁定173、报表不平174、学习中心185、账簿的查询185。

1总账、明细账的查询185.2辅助账的查询196、年度结转21一、系统管理1、建账双击桌面打开系统管理→注册→确定后→帐套→建立输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行业性质,最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目编码--单位小数位。

确认后提示建账成功。

接下来启用帐套提示选择系统启用，选择总账确认。

2、帐套的备份和恢复2.1帐套的自动备份双击系统管理→系统→注册后，点击系统→设置备份计划→增加2。

2帐套的手动备份和恢复备份：双击系统管理→系统→注册，用admin账号登陆系统，点击账套→备份，选择要备份账套，确定,拷贝压缩完进程后，选择备份文件的保存路径，确定，备份完成。

恢复：进入系统管理,点击账套→恢复，选择需要恢复的文件,打开后确认。

3、操作员的添加和权限的设置3.1新增操作员进入系统管理注册后,点击权限→操作员→增加3.2设置权限进入系统管理，点击权限→权限，选择需要设置权限的人员，选择需要添加权限的帐套,点击增加，根据需要设置权限，若该操作员为帐套主管，则选择对应的帐套,勾选帐套主管选项.二、设置基础信息基础信息常用主要包括部门，职员，往来单位，财务等几个方面.1、基本信息设置基础设置→基本信息，可设置编码方案和数据精度（小数位数）2、机构设置先建立部门档案，再建立职员员档案。

会计信息系统实验报告会计信息系统实验报告「篇一」会计信息系统实验报告模板一、实验目的1．掌握会计信息系统中系统管理的相关内容，理解系统管理在整个系统中的重要性，理解操作员权限设置的重要意义。

2．掌握会计信息系统中基础档案设置的有关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用。

3．掌握会计信息系统中总账子系统初始设置与日常业务处理的相关内容，理解初始设置的意义，熟悉具体内容和操作方法。

4．掌握工资子系统的相关内容，熟悉工资子系统初始化，日常业务处理，工资分摊及月末处理操作。

5．掌握固定资产管理子系统中的相关内容，熟悉固定资产管理子系统初始化，日常业务处理及月末处理操作。

6．掌握总账子系统月末处理的'相关内容，熟悉月末处理的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

7．理解财务报表编制的原理及流程，掌握报表格式定义、公式定义的操作方法，掌握报表单元公式的设置方法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握利用报表模板生成会计报表的方法。

8．通过综合实验，巩固单项实验中掌握的各模块操作技能并综合理解掌握，进一步提高会计信息系统综合实务操作能力。

二、实验内容1．建立账套。

2．操作员及权限设置。

3．基础信息设置。

4．总账子系统、工资子系统、固定资产子系统初始化。

5．根据业务资料填制记账凭证（工资业务和固定资产业务分别在工资子系统和固定资产子系统处置后生成记账凭证向总账子系统传递）。

6．对填制和生成的凭证进行审核、记账。

7．账簿查询。

8．月末结账。

9. 编制资产负债表和利润表。

三、实验步骤（一）建立账套及操作员权限设置（二）基础信息设置（三）总账系统基本设置（四）总账系统日常业务处理（五）工资管理（六）固定资产管理（七）月末对账与结账（八）编制报表编制资产负债表和编制利润表四、实验结果1. 余额及发生额表2. 凭证清单会计信息系统实验报告「篇二」一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007－2002）前言本规范是根据建设部建标［1997］108 号文的要求，由中国建筑科学研究院会同有关的设计、勘察、施工、研究和教学单位对《建筑地基基础设计规范》GBJ7—89 进行修订而成。

修订过程中，开展了专题研究，调查总结了近年来国内地基基础工程的工程实践经验，采纳了该领域新的科研成果，并以各种方式在全国范围内广泛征求了有关设计、勘察、施工、科研。

教学单位的意见，经反复讨论、修改和试设计，最后经审查定稿。

本次修订后共有10 章22 个附录。

主要修订内容是：明确了地基基础设计中承载力极限状态和正常使用极限状态的使用范围和计算方法；强调按变形控制设计的原则，满足建筑物使用功能的要求；细化岩石分类和地基土的冻胀分类；增加有限压缩层地基变形和回弹变形计算方法；增加岩石边坡支护设计方法；增加复合地基设计方法；增加高层建筑筏形基础设计方法；增加桩基础沉降计算方法；增加基坑工程设计方法；增加地基基础检测与监测内容。

取消了壳体基础设计的规定。

本规范将来可能需要进行局部修订，有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范的具体解释由中国建筑科学研究院地基基础研究所负责。

在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，并将意见和建议寄交北京市北三环东路30号中国建筑科学研究院国家标准《建筑地基基础设计规范》管理组（邮编：100013，E-mail：tyjcabr@）。

本规范的主编单位：中国建筑科学研究院参编单位：北京市勘察设计研究院，建设部综合勘察设计研究院，北京市建筑设计研究院，建设部建筑设计院，上海建筑设计研究院，广西建筑综合设计研究院，云南省设计院，辽宁省建筑设计研究院，中南建筑设计院，湖北省建筑科学研究院，福建省建筑科学研究院，陕西省建筑科学研究院，甘肃省建筑科学研究院，广州市建筑科学研究院，四川省建筑科学研究院，黑龙江省寒地建研院，天津大学，同济大学，浙江大学，重庆建筑大学，太原理工大学，广东省基础工程公司。

３.2 表结构的创建和修改1. 表结构的创建创建表结构其实就是设计字段的基本属性。

可以使⽤表设计器、表向导或SQL命令来创建表结构。

（1）使⽤表设计器创建表步骤：从⽂件菜单中单击新建→在新建对话框中选择表并单击新⽂件→在创建对话框中给出⽂件名并确定所需的保存位置→在表设计器对话框中逐个输⼊所需字段（⽤↓或⿏标换⾏），全部字段输⼊完成后单击确定。

（2）使⽤表向导创建表步骤：从⽂件菜单中单击新建→在新建对话框中选择表并单击向导→在表向导中做第1步：选取字段，完成后单击下⼀步→在表向导中做第1a步：选择数据库，完成后单击下⼀步→在表向导中做第2步：修改字段设置，完成后单击下⼀步→在表向导中做第3步：为表建索引，完成后单击下⼀步→在表向导中做第4步：完成，选择表的保存⽅法，完成后单击完成→在另存为对话框中给出⽂件名并确定所需的保存位置。

注意：先选择⼀个与待建数据表类似的样表，再从中挑选出所需的部分字段，然后在下⼀步根据实际需要修改或直接采⽤原字段的宽度。

（3）使⽤ CREATE TABLE - SQL命令该命令的⼀般格式为：CREATE TABLE |dbf （字段名1 字段类型[（字段宽度[，⼩数位数]）][，字段名2 字段类型[（字段宽度[，⼩数位数]）]]……）例：CREATE TABLE xscj(xh c(8),xm c(6),xb c(2),;cj n(5,1),ksrq d)2. 表结构的修改（1）⽤表设计器修改⽤菜单调出表设计器：　打开所需的表⽂件→单击显⽰菜单中的表设计器→在表设计器对话框中对字段进⾏修改→修改完毕单击确定并在消息框中选择是。

⽤命令调出表设计器：USEMODIFY STRUCTURE（2）使⽤ ALTER TABLE - SQL命令功能命令格式⽰例添加字段ALTER TABLE xscj ADD COLUMN kcmc C(14)重命名字段ALTER TABLE xscj RENAME COLUMN kcmc TO kc删除字段ALTER TABLE xscj DROP COLUMN kc。