综合交易管理系统产品介绍

一、系统功能介绍（一）系统介绍“现代流通企业综合信息管理系统”是专门针对国内流通企业开发的综合信息管理系统。

该软件集进、销、存、决策于一体,同时还集成了报表打印、查询统计等多种实用的功能,真正实现了进、销、存一体化。

本软件前台采用的是目前流行的面向对象的编程语言PowerBuilder开发的，后台采用的是SQL Server 2000数据库。

软件的界面美观大方,软件运行稳定.该软件有以下特点：功能强大。

该软件以国内流通企业为应用对象，结合流通企业当前和未来发展的管理需求提供实用先进的应用模式，实现了对多商品、多规格、大范围复杂经营活动的业务监控，提高了各环节的工作效率和协作监督能力，为经营决策提供及时准确的信息，真正面向市场提高企业效益.实用高效.通过建立规范的业务管理模式,使业务人员从繁忙的手工开票、统计报表工作中解脱出来,提高工作效率，减少人为差错。

用户界面操作简洁。

系统的每个功能都经过精心设计，充分考虑到使用人员的计算机知识较少的特点,,全部使用业务人员最熟悉的业务流程、提示用语和操作方式，即使不懂计算机的人也能熟练使用本软件完成业务处理.系统性能稳定。

严格按照规范的软件工程管理，充分利用面向对象技术,以Microsoft公司的SQL Server 2000为后台数据库，以PowerBuilder 8．0为前台开发环境，利用Windows系统的内存管理和多任务特性，从技术上保证了系统的稳定性、可靠性和先进性。

本系统在实施后,集中处理各企业的进销存业务及其应收应付账目。

为企业的发展创造了一个新的台阶。

（二）主要功能现代流通企业综合信息管理系统以国内流通企业为应用对象，结合流通企业当前和未来发展的管理需求开发设计的综合管理系统.该系统主要由基础信息管理、销售管理、配送管理、库存管理、往来管理、查询统计管理、报表管理、决策分析、系统初始化与维护和退出组成.其中各模块功能介绍如下：基础信息管理：商品基础信息管理、往来单位信息管理、银行账户管理、员工基础信息管理。

金字塔决策交易系统产品介绍手册2013金字塔平台特色↘多市场多品种支持●期货、股票、外盘策略可在同一平台上运行，支持多市场、跨市场交易策略的实现。

↘策略研究与执行●语言易学——PEL语言沿袭国内软件用户习惯，简单易学●函数众多——近900、22类函数支持，方便用户实现投资思想●统计函数——70余统计函数，全面支持统计类、创新类模型●二次开发——支持自定义数据、自定义函数功能提供VBS、VBA、C++、C#扩展功能●精确回测——提供各种测试功能，方便用户策略与优化●便捷调试——提供简洁易用的调试器，轻松解决策略的纠错、优化●高频扫描——支持tick级别策略的运行●图表程序化——简单PEL，轻松实现资金管理●后台程序化——基于预警模式，不懂C++也可实现策略精细化控制↘机构解决方案●服务器公式——通过高清度加密算法，提供模型分享解决方案基于预警模式，提供远程信号分享方案●篮子功能——支持N个股票同时下单，方便实现期现套利●多账户下单——支持多平台账户同时下单↘数据服务●双路数据支持——确保数据稳定、准确，为程序化交易的安全性提供保障●全推行情——全市场、全品种实时行情零秒延时传输●数据库支持——提供SQL、ACCESS等标准化数据库接口●大容量历史数据——免费提供包括Tick数据在内的各周期行情数据●数据容量无限制——支持导入1900年以后的数据用于分析、测试↘行情分析●分时图——提供如K线般分析功能●板块指数——建立自己的“上证指数”，并进行分析、下单●套利合约——套利合约可如常规品种般查看K线、分时等信息，并加载各种指标公式。

↘下单支持●支持CTP、金仕达、恒生柜台系统、股票FIX接口及IB（美国盈透）下单●支持手工、程序化下单金字塔决策交易系统产品介绍手册目录1．数据服务 (1)1.1. 数据支持 (1)1.2. 海量历史数据 (1)2. 策略研究 (2)2.1. 图表程序化 (2)2.2. 函数支持 (3)2.3. 后台程序化 (4)2.4. VBA、C++二次开发 (5)2.5. 测试 (6)2.6. 优化 (8)2.7. 调试器 (8)3. 行情分析 (9)3.1. 特色分时图............................................ 93.2. 板块指数. (11)3.3. 套利合约 (11)4、风险控制 (12)4.1. 止盈止损 (12)4.2. 短信、邮件提示 (12)5. 私募、机构解决方案 (13)5.1服务器公式 (13)5.2多账户下单 (14)6. 下单支持 (15)6.1. 篮子下单 (15)6.2. 套利下单 (15)7. 版本介绍 (16)1．数据服务1.1. 数据支持☑全市场——提供期货、股票、外盘实时数据☑双路数据技术——除常规软件提供的站点数据外，金字塔开发了从CTP账户直接接入实时数据的技术。

PB业务整体情况介绍及相关建议第一部分PB系统介绍PB系统由PB交易系统和运营支持系统两部分构成。

PB交易系统为客户提供极速交易、风险管理、多账户管理功能。

运营支持系统为客户提供清算、估值、TA登记、等服务。

PB客户账户仍由现有账户管理系统进行管理。

具体涉及系统如图所示：我们可以从“业务流”来描述各系统的功能：一、账户管理所有PB客户均须在账户管理系统开立客户代码、资产账号。

如客户需我司提供极速交易、风险管理、多账户管理等服务，则1需在账户管理系统中开通“主经纪商（PB）业务客户委托”委托渠道，客户方可通过机构销售交易部负责开发的PB交易系统进行交易。

账户系统相关业务操作由零售业务各分支机构柜面人员完成。

二、交易管理PB客户使用的交易系统有两类：1、普通交易系统如客户无需我司提供极速交易、风险管理、多账户管理等服务，可以使用我司现有客户端或自主交易端接入（类似目前信托产品）即可完成交易。

普通交易系统相关业务操作由零售业务各分支机构柜面人员完成。

2、PB交易系统由主经纪商交易系统、极速交易系统、策略算法平台等组成。

PB 交易系统可以为私募基金等专业投资机构以及高净值个人客户提供高速交易专用通道、策略交易，还能够支持客户的风险控制需求；且支持私募基金产品管理、统计，可提供给投资经理、基金会计等管理人员各种资金、证券情况分析报表。

PB交易系统目前正在建设当中，牵头部门为机构销售交易部，总体投入预算557万。

后续系统上线后，相关业务操作由机构销售交易部安排专人完成。

三、运营支持由清算系统、估值系统及TA登记系统组成。

根据证券投资基金2业协会要求，公司申请托管资格，必须成立托管部，由专门人员承担托管估值工作。

该系统均为现有系统，无需因PB业务而新增。

该系统同时可支持为外部无托管资格的证券公司交易客户提供托管服务。

综上，我们需要澄清对PB系统认识的两点误区：1、PB交易系统不等于PB系统。

PB交易系统仅为PB系统的一部分，机构销售交易部负责PB交易系统，PB系统中的运营支持系统由托管部提供，托管部可以为公司内、外部有需要的PB客户提供托管估值服务。

常见的管理信息系统有哪些（二）引言概述：管理信息系统（MIS）是指采用计算机和通信设备等信息技术手段，对组织的各种管理活动进行信息化和系统化支持的一种软硬件体系。

本文将介绍常见的管理信息系统的五个大点：企业资源规划系统（ERP）、客户关系管理系统（CRM）、供应链管理系统（SCM）、人力资源管理系统（HRM）和知识管理系统（KM）。

正文：一、企业资源规划系统（ERP）1. 综合管理：包括人事、财务、采购、仓储等各个方面的管理。

2. 数据集成：将各个部门的数据整合在一起，避免了冗余数据和数据不一致的情况。

3. 流程优化：通过流程的自动化和信息的实时共享，提高了企业的工作效率和响应速度。

4. 决策支持：为管理层提供准确、及时的数据和分析报告，帮助其做出更好的决策。

5. 风险管理：提供了对企业各个方面的监控和预警，降低了风险的发生和损失。

二、客户关系管理系统（CRM）1. 客户信息管理：记录和管理客户的基本信息、历史交易记录等。

2. 销售与市场营销：支持销售和市场营销团队的活动，提供销售机会追踪、营销活动分析等功能。

3. 客户服务与支持：提供客户服务的自动化和在线支持，提高客户满意度。

4. 数据分析和预测：通过对客户数据的分析和挖掘，帮助企业做出客户需求的预测和市场趋势分析。

5. 个性化营销：基于客户的特征和行为，实现精准的个性化营销，提高市场反应和销售效果。

三、供应链管理系统（SCM）1. 供应商管理：管理供应商的基本信息、合作关系和交易记录。

2. 订单管理：对供应链中的订单进行跟踪和管理，提高订单处理的速度和准确度。

3. 库存管理：实时监控企业的库存情况，避免库存过剩或缺货现象。

4. 物流管理：优化物流流程，提高配送效率和产品的准时性。

5. 风险管理：通过对供应链各个环节的监控和预警，降低供应链风险的发生和损失。

四、人力资源管理系统（HRM）1. 人事管理：管理员工的档案、合同、薪酬等人事信息。

2. 绩效管理：设定和管理员工的工作目标、考核和奖惩机制。

招商银行cbs8产品说明招商银行CBS8产品说明摘要：招商银行的CBS8产品是一种高效、安全、便捷的企业级银行服务解决方案。

本文将深入探讨CBS8产品的各个方面，包括其特点、功能、优势以及适用的场景。

同时，我们也将分享我们对CBS8产品的观点和理解。

一、介绍招商银行的CBS8产品是一种面向企业客户的综合型银行服务解决方案。

招商银行拥有丰富的银行业务经验和领先的技术实力，CBS8产品是其为满足企业客户日益复杂的经营和资金管理需求而推出的一项创新产品。

二、特点1. 安全可靠：招商银行以信息安全为首要原则，CBS8产品采用高强度的数据加密算法和多层防护机制，确保客户的资金和交易信息安全。

2. 综合功能：CBS8产品提供了全面的银行业务功能，包括资金管理、账户管理、现金管理、贸易金融、跨境支付等，满足企业客户在不同阶段的各种需求。

3. 灵活定制：招商银行的CBS8产品支持个性化定制，可以根据企业客户特定的需求和业务场景进行定制化配置，提供更贴合客户要求的解决方案。

4. 高效便捷：CBS8产品通过智能化的设计和优化的业务流程，提高了企业客户资金管理和交易处理的效率，降低了操作成本和风险。

5. 全渠道支持：CBS8产品支持多种渠道的接入，包括网上银行、手机银行、企业级客户端等，方便客户随时随地进行资金管理和交易操作。

三、功能1. 资金管理：通过CBS8产品，企业客户可以实时查询账户余额、交易明细，进行资金归集、下拨和调拨，掌握资金流向，优化资金利用效率。

2. 账户管理：企业客户可以通过CBS8产品开立、注销、冻结账户，设置账户权限，管理账户的授权人员和业务交易权限，提高账户管理的效率和安全性。

3. 现金管理：CBS8产品支持企业客户进行现金池管理、库存现金管理、现金流动性管理等操作，实现资金的最优配置和使用。

4. 贸易金融：企业客户可以通过CBS8产品进行进出口业务、保理、融资等贸易金融操作，简化贸易流程，提高贸易融资效率。

金融交易系统使用说明书一、系统概述金融交易系统是一种用于进行金融产品交易的软件系统。

本系统通过互联网平台连接用户与金融机构，提供安全、快捷、便利的交易服务。

本文将详细介绍金融交易系统的使用方法和相关注意事项，帮助用户更好地操作系统并进行交易。

二、系统注册与登录1. 注册账号用户首次使用金融交易系统需要进行账号注册。

请提供真实的个人信息，并设置安全的登录密码。

完成注册后，系统将为您分配一个唯一的用户ID。

2. 登录系统在注册后，用户可以使用注册时填写的用户名和密码登录系统。

请确保密码的安全性，不要泄露给他人。

三、系统功能介绍1. 个人信息管理用户登录后，可以进入个人信息管理界面，查看和修改个人信息。

请确保个人信息的准确性，以便进行交易时能够顺利进行。

2. 资金管理用户可以在金融交易系统中进行资金管理。

包括银行卡绑定、充值、提现等操作。

为了确保资金的安全，建议用户选择可靠的银行渠道进行操作。

3. 金融产品查询用户可以通过金融交易系统查询各类金融产品的信息，如股票、基金、债券等。

系统提供详细的产品信息，供用户参考和选择。

4. 交易下单用户可以通过金融交易系统进行交易下单。

请选择需要交易的产品，并输入交易数量和价格等相关信息。

在确认无误后，提交交易订单。

5. 成交查询用户可以随时查询自己的交易成交情况。

系统将展示用户的交易记录，包括成交价格、数量和交易时间等。

6. 交易风控为了保障用户合法权益，金融交易系统会进行交易风控。

用户在进行交易时，请遵守相关交易规则和交易限制，以免触发系统风控，导致交易失败。

四、操作指引1. 注册与登录打开金融交易系统，在首页点击“注册”按钮，填写相关信息完成账号注册。

注册成功后，用注册所填写的用户名和密码登录系统。

2. 个人信息管理登录系统后，在顶部导航栏中找到“个人中心”或“个人信息”入口，进入个人信息管理界面。

可以查看和修改个人信息。

3. 资金管理点击顶部导航栏的“资金管理”入口，进入资金管理界面。

交易开拓者（TB）公司及产品介绍一、公司基本情况公司名称：深圳开拓者科技有限公司成立日期：2007年2月（产品早于公司）注册资本：2000万人民币注册地址：深圳市南山区海德三道海岸城西座1312深圳开拓者科技有限公司是专为中国金融市场提供软件产品的计算机应用软件开发公司，我们专注于为金融机构以及各类投资者开发系统软件，提供专业的交易工具。

二、公司简介我们始终致力于完善在线交易软件，以成为世界一流的交易平台作为目标，让交易软件的使用更为简单便捷。

为了完成这一目标，公司一直在业内保持领先的水平，利用最新的信息技术和创新理念，相信在我们不懈的努力下，在线交易软件将会发展得更好。

我们除了为客户提供最新的技术资讯和高品质的软件外，还将提供专业优质的服务。

长期参与全球最为活跃的期货期权交易市场的经验证明了我们的专业性。

我们不断对软件产品进行改进，不定期地升级更新，使其能够适应各种实际的交易需求，及以客为尊的态度更表明了我们将拓瑞邦泽发展成为中国最好的期货交易软件公司的决心和远景。

公司以金融工程与IT应用的结合，全面服务于期货投资者。

我们有精通金融工程和IT应用的开发团队，还拥有国内外广泛的外汇、期货期权投资家关系网，以及多种形式的投资者交流互动平台。

自2008年，由众多的外汇、期货领域的专家以及资深交易者组成我们自己的金融投资团队。

实践经验让我们更能以使用者的角度去理解软件，去不断完善软件产品。

发展及引进新的商业模式，不断提升自我的管理水平，是我们核心的竟争能力。

在由期货日报与证券时报合办的“第四届中国最佳期货经营机构评选暨最佳期货分析师评选”活动中，交易开拓者荣获“中国最佳期货软件服务商”奖项。

三、公司特点技术领先精通金融工程和IT应用的结合，善于利用最新的信息技术和创新理念，事实上的国内该领域技术领跑者开发经验近10年程序化自动交易平台开发经验积累投资团队拥有外汇、期货领域的专家以及资深交易者组成的金融投资团队，目前在期货市场管理规模达近4亿元人民币投资经验软件开发人员均有丰富程序化交易实战经验，核心人员具有6年无人值守的程序化交易实战经验，使得技术与需求无缝对接四、产品介绍交易开拓者是一款针对中国期货市场投资用户而开发的投资工具，集中了实时行情，技术分析，快捷交易，套利，多账户管理及程序化自动交易等功能。

ETRM系统简介2019-08-04摘要在市场价格剧烈波动的能源贸易市场，贸易企业利⽤信息化⼯具共享信息及规避风险是主要的竞争⼒指标之⼀。

本⽂简要介绍了该类企业核⼼的ETRM系统的特点、主要功能和作⽤。

【关键词】ETRM 贸易信息化1 ETRM系统简介ETRM（Energy Trading & Risk Management）是指能源交易和风险控制系统，是CTRM（Commodity Trading & Risk Management）⼤宗商品交易的⼀个分⽀，专门指⽯油、天然⽓、煤炭和碳交易等能源类⼤宗商品的交易和风险管理系统。

⽽CTRM还包括农产品、铁矿⽯等其他⼤宗商品。

随着各类⼤宗商品的⾦融属性不断增强，对经营该业务企业的管理体系、风险控制等提出了更⾼的要求。

为适应这种趋势，采⽤CTRM系统管理业务及风险控制是业内公司的通⾏做法。

随着交易品种的多元化，CTRM系统不断推陈出新，满⾜客户的需要，在CTRM或者ETRM系统架构中，多种⼤宗商品交易共享财务和风险控制模块，每种⼤宗商品作为⼀个独⽴的模块配置。

不同的能源交易商根据⾃⼰所交易的品种选择相应模块。

因此，集成、模块化的CTRM或者ETRM产品在逐渐取代单⼀品种的⼤宗商品交易系统，成为市场的主流趋势。

2 ETRM系统的主要特点相对通⽤的管理信息系统，例如SAP、Oracle等，ETRM⾏业最明显的特征是没有⼀个产品能够适应所有的⼤宗商品，不同商品类别、不同的贸易规则、不同的客户需求等导致了种类繁多的ETRM系统及供应商。

对于投⾏和对冲基⾦来说，他们的业务集中在⾦融类交易，多以现⾦⽅式实现结算，较少涉及实货的交割，⽆需开展租船、执⾏等业务。

像海油这样的上下游⼀体化专业的⽯油公司，在贸易中要考虑到租船、合同等⼀系列的执⾏⼯作。

对民航类公司，参与市场主要是为了对航油进⾏套期保值操作，锁定运输成本。

根据需求及⾏业规则的差异，ETRM⾏业针对不同的客户，提供不同的产品。

证券公司投资顾问管理平台产品介绍吉贝克信息技术有限公司2011年11月一、背景简介投资顾问业务模式有助于稳定券商佣金收入，将成为证券公司未来的一项主要业务和发展趋势，证监会陆续发布《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》，为证券投资咨询业务规范发展提供基础制度保障，投资顾问业务相关规定，对证券公司通过提供增值服务增加佣金收入颇具积极意义。

各证券公司纷纷将经营重点定位于“投资顾问”服务体系，以逐步现经纪业务向“以服务为中心”的重大转变，打造证券公司的核心竞争力。

“投资顾问制”业务服务模式是证券公司针对传统资讯服务产品传递方式单一，客户响应度不高等一些弊端，借鉴国外券商的成功经验而发展的全新专业化零售客户服务体系。

在《证券投资顾问业务暂行规定》中明确了守法合规、忠实客户的基本原则，确立人员资质要求与注册管理、信息揭示、风险提示、适当服务、防止抢先交易、客户回访、服务过程留痕等基础制度和规范要求；同时也从法规角度明确了软件系统等为载体来提供客户服务、进行客户分析、服务留痕等行为应执行该规定。

投资顾问业务模式的开展对证券公司经纪业务增加增值服务，实现佣金收入的稳定和增加具有更为积极的意义。

二、吉贝克投资顾问管理平台概述在投资顾问业务模式开展下，吉贝克提供投资顾问管理平台，覆盖证券公司投资顾问的业务推广、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等业务环节。

吉贝克投资顾问管理平台采用先进商业智能技术，通过内嵌的数据挖掘模型提供投资者适当性分类和客户分析功能，涵盖客户基本属性、客户投资需求、客户投资偏好、客户行为偏好、客户风险偏好及承受能力等各个方面。

证券投资顾问通过使用这些功能，可以充分了解客户情况，并在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。

吉贝克投资顾问管理平台支持投资顾问的日常工作，并对投资顾问业务推广、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等环节实行留痕管理。