工程收(付)款计划

项目工程款支付流程制度一、总则为规范项目工程款支付流程，保障资金使用合规、透明，提高项目资金管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于项目工程款支付过程中的所有相关方，包括甲方、乙方、财务部门等。

三、支付流程1. 项目阶段划分项目工程款支付按项目阶段分为前期工程款支付、中期工程款支付和尾款支付三个阶段。

2. 前期工程款支付（1）项目立项：项目初期，确定项目立项方案，编制项目预算。

（2）确定合同：甲、乙双方签订正式合同，并明确工程款支付比例、支付期限等内容。

（3）报财务审批：项目经理向财务部门提交前期工程款支付申请，附带相关材料如合同、发票等。

（4）审批流程：财务部门收到申请后进行审核，汇总报总经理审批。

（5）支付款项：总经理审批通过后，财务部门按照合同约定支付前期工程款。

3. 中期工程款支付（1）工程进展：工程进展50%以上，项目经理提交中期工程款支付申请。

（2）审核审批：财务部门审核申请材料，报总经理审批。

（3）支付款项：总经理审批通过后，财务部门按照合同约定支付中期工程款。

4. 尾款支付（1）工程完工：工程竣工验收合格后，项目经理提交尾款支付申请。

（2）评审验收：相关部门对工程进行评审验收，确认合格后报总经理审批。

（3）支付尾款：总经理审批通过后，财务部门支付尾款。

四、支付凭证1. 支付申请表：项目经理填写申请表，明确款项用途、支付时间等要求。

2. 合同：支付款项需按照合同约定进行支付。

3. 发票：支付过程中必须提供相应的发票。

4. 银行转账凭证：支付款项通过银行转账方式完成，需提供转账凭证。

五、支付责任1. 项目经理：负责编制工程款支付计划和申请，监督支付过程。

2. 财务部门：负责审核申请材料，进行支付流程监督。

3. 总经理：审批工程款支付申请，对支付过程负最终审核责任。

六、风险控制1. 预算风险：确保项目预算合理，避免工程款支付超支。

2. 合同风险：明确支付款项与合同约定一致，避免额外支付风险。

工程款支付程序管理办法（试行）第一章总则第一条目的为规范集团及集团所属公司（以下简称集团及所属公司）基本建设工程项目工程款支付程序,提高工程项目管理水平,根据国家相关法律法规及集团工程管理办法，结合集团事业群管理实际情况，制订本办法。

本办法所称集团指北大方正集团有限公司，集团所属公司指北大方正集团所属全资、控股以及其它拥有实际控制权的公司.第二条适用范围本办法适用于集团及所属公司的基本建设项目、技术改造项目,包括但不限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。

第三条管理原则工程款支付必须严格按照合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为.第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程:1.施工单位根据合同提出付款申请。

付款申请需包含付款事由（合同依据）、工程量清单、价格分析、设计变更和工程签证等原始资料，并有项目经理的签字，加盖单位公章。

2.付款申请被送交到现场工程监理处,由工程监理公司独立完成审核并出具意见。

授权监理工程师签字并加盖公章后，相关文件被递交到项目小组/公司。

3.项目小组/公司安排专业工程师、造价师进行实质性审核，再由财务部、其他相关部门会签,最后由项目小组/公司负责人签署意见。

4.付款申请连同监理、项目小组/公司的意见一同递交事业群。

事业群组织相关部门审核后，给出最终支付意见，反馈到项目小组/公司，并由其完成最终支付。

事业群须将支付情况上报集团资金管理中心备案。

超出用款计划的,事业群须上报集团资金管理中心审批。

第五条工程结算款的一般支付流程:1.施工单位根据合同提出付款申请。

付款申请需包含双方确认的工程结算单、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。

2.项目小组/公司接收到付款申请后,组织工程部门、使用部门对相关项目进行确认，并由财务部门复核各项费用。

所有相关手续都必须以正式文件或表格的形式予以确认。

工程还款计划书文中蓝色字体后会有风险提示）编号：______公司：我司计划投资______工程项目，向贵司______处借款______元整，但该工程没能很好开展导致我司资金周转不畅至今尚欠有人民币______元未支付贵司。

为了今后双方之间更好的合作，经充分协商一致，我司承诺将分______期按照如下的还款进度将前述拖欠的货款支付贵司：风险提示：还款计划书的目的是债务人向债权人承诺及时还款。

除了还款进度和违约责任的承诺外，对于欠款的性质、时间、金额也必须明确，以免双方对该笔款项的内容认定不一而产生纠纷。

此外，正常情况下，金额的填写最好包括大写和小写两种方式，以供对照，尽可能避免笔误或后期改动等情况。

第一期：________年____月____日前支付人民币______元整。

第二期：________年____月____日前支付人民币______元整。

第三期：________年____月____日前支付人民币______元整。

第四期：________年____月____日前支付人民币______元整。

风险提示：除每一期的还款截止时间和金额外，如有必要，可指定还款方式。

无论是否制定还款方式，或指定何种还款方式，在实际收到款项时，都必须保留相关的有效还款凭证，以免对方不认账。

我司若未能按时支付贵司上述任何一期的款项，每延期____日，贵司有权要求我司支付未按时支付款项______％的滞纳金。

______公司________年____月____日融资还款计划书范本新整理版编号：______银行：我司计划投资______项目，扩大财路来源。

决定向贵行申请融资______元，由于我司资金周转不畅至今尚欠有人民币______元未支付贵行。

为了今后双方之间更好的合作，经充分协商一致，我司承诺将分______期按照如下的还款进度将前述拖欠的货款支付贵行：第一期：______年____月____日前支付人民币______元整。

施工中的付款方式和进度款项施工合同是指在建筑工程项目中，由甲方（业主）与乙方（承包商）签订的一种约定，明确了工程造价、工期和质量等方面的要求。

在合同中，付款方式和进度款项的安排是非常重要的内容之一。

本文将就施工中的付款方式和进度款项进行详细探讨。

一、施工中的付款方式1. 预付款：有些大型工程项目在签订合同时，甲方需要支付一定比例的预付款给乙方，作为乙方开工准备的费用。

这可以帮助乙方更好地安排施工所需的人力、物力和财力资源。

2. 分期付款：在较长施工周期的项目中，通常会采用分期付款的方式。

即根据工程进度和施工阶段的完成情况，甲方按照约定的比例支付款项给乙方。

这种方式能够确保甲方的资金安全，同时也促进了工程的正常推进。

3. 终期付款：在施工项目的最后阶段，甲方需要根据工程验收情况，支付剩余的款项给乙方。

这需要乙方在工程完工后提供各种质量检测报告、竣工图纸等文件，以证明工程达到了合同约定的质量标准和要求。

4. 样品确认付款：对于一些特殊定制的建筑材料或装饰品，甲方可能要求乙方提供样品供其确认。

确认后，甲方再支付相应的款项给乙方。

这种方式可以确保甲方得到符合自己需求的产品。

二、进度款项的安排1. 开工款：在工程正式开工前，甲方根据合同约定，支付一定比例的开工款给乙方。

这可以帮助乙方准备所需的人员和设备，并确保工程按计划启动。

2. 阶段进度款：根据工程的进度计划，甲方在乙方完成工程的不同阶段时，支付相应的进度款项。

这可以激励乙方按时按质完成工程，并维持工程的正常推进。

3. 竣工结算款：在施工项目完工后，甲方对工程进行验收，乙方提交相关文件后，甲方根据合同约定支付竣工结算款给乙方。

这是乙方在确保工程质量的前提下，获得全额付款的重要条件。

4. 保留款：为了确保工程质量保修期内的维护和修理，甲方通常会在工程竣工后暂时保留一部分款项，作为保留款。

在保修期结束后，乙方按照约定条件，甲方会支付保留款给乙方。

通过合理的付款方式和进度款项的安排，能够确保施工合同的顺利履行，同时维护甲乙双方的合法权益。

工程款催收实施方案背景在工程建设领域，由于客户或合作伙伴存在不同的原因，可能导致工程款的未付或逾期付款现象，对企业的资金流和经营管理造成巨大影响。

为解决这一问题，本文提供一个有效的工程款催收实施方案。

方案概述该方案通过多种催收手段，包括电话催收、短信催收、律师函催收等，对逾期未付工程款进行有效的管理和催收。

同时，通过提高企业诉讼风险、采取法律手段解决工程款纠纷，加强催收的力度和效果。

具体实施1. 催收手段（1）电话催收在工程款逾期情况下，可通过电话催收客户或合作伙伴，让其了解未付工程款可能对企业造成的负面影响，提醒其尽快履行支付义务。

（2）短信催收如果电话催收无果，还可以考虑采用短信催收的方式。

短信是快速简便的沟通方式，也是一种有效的提醒手段。

通过短信提醒对方尽快支付工程款，加强催收的效果。

（3）律师函催收如果电话和短信催收均未能取得实质性效果，可以通过律师函的方式催收逾期的工程款。

律师函一般可以提高逾期方履行支付义务的敏感度，提醒其履行合同约定的支付义务。

2. 诉讼手段除了通过催收手段维护自己的合法利益，还可以通过法律途径追求维权。

工程项目通常存在着诸多的法律问题，如合同违约、索赔等。

可以通过相应的诉讼手段解决工程款纠纷，加大催收力度和效果。

3. 政策支持为进一步加大对工程款的催收力度，工程项目企业还可以通过与税务、海关、银行等部门的沟通和合作，了解逾期未付款或不支付款项的客户的信用记录，制定相应的措施加大催收力度和效果。

方案优劣分析工程款催收实施方案有以下的优势和不足：1. 优势（1）实施成本较低。

（2）有较高的催收效果。

（3）扩大了企业的维权手段。

2. 不足（1）诉讼手段需要耗费时间和人力成本。

（2）对企业的形象有一定的影响。

结论通过对工程款催收实施方案的分析，可以看出，该计划理论上有很高的可行性。

常规、法律、政策的组合，势必能够有效地催收逾期未付的工程款项。

同时，要注意在实施方案时，合理把握实施的有效性，调整策略，确保权利维护与合同实现的平衡。

**工程
工程款支付计划
根据建设工程施工合同（GF-2017-0201）合同进度款支付条款12.4.3、12.4.4约定：承包单位应于（计量周期）20日之前向监理单位报送上期20日至当月19日已完成的工程量报表，并按发包单位规定附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，承包人待监理人和造价跟踪单位（如有）审核完成将资料报送发包人项目部审批。

付款期限为申请进度款后，下一月的月底；工程款（进度款）支付：1）每月按工程形象进度进行结算和支付，最高支付进度款不超过已完成的合格工程量的60%；工程竣工验收打到合同约定标准，支付至合同价的80%，内业资料归档完毕，报备手续齐全，发包人依据《工程竣工结算审计报告》支付工程款的总金额至审查结论确认后结算造价的95%，余款作为质量保证金，在质量保修期满后（2年）无质量问题一次性无息返还。

2）施工期间由于设计变更及新增项目不支付进度款，该款项将在工程结算（由发包人和上级委派审计单位审核为准）后支付。

3）所有工程款必须经监理及发包人现场代表及工程总监确认（工程进度）发包人财务部门将依据合同约定予以支付。

承包人所开具的工程款发票必须为本工程所在地税务部门出具的正规发票。

开具发票的单位名称必须与合同保持一致，否则不予办理付款手续。

支付方式：承兑/汇票。

发包单位：**
承包单位：**。

支付工程款方案一、前言工程款支付是工程建设过程中的一个重要环节，对于保障施工单位的正常施工、提高工程质量、确保支付资金安全等方面都具有重要意义。

因此，本方案旨在合理安排工程款支付计划，规范支付程序，保障施工单位权益。

二、工程款支付原则1. 安全优先原则：支付工程款必须保证资金的安全，严禁将工程款挪作他用。

2. 确保质量原则：支付工程款应与工程质量和进度相挂钩，做到实时监控、有条件才支付。

3. 合同约定原则：支付工程款需根据工程合同约定的方式、时间和条件进行支付。

4. 量力而行原则：支付工程款应根据工程预算和可支付的资金量来制定支付计划，防止出现支付短缺。

5. 双方协商原则：支付工程款过程中，需由业主和施工单位共同商定支付方式和时间。

三、工程款支付程序1. 施工单位提交申请：施工单位在完成相关工程节点后，需向业主提交工程款支付申请，申请内容包括相关证明材料和支付金额。

2. 业主审核申请：业主在收到施工单位的支付申请后，需对相关工程节点进行审核确认，确保申请内容真实有效。

3. 财务支付审批：业主财务部门在确认工程款支付申请无误后，进行支付审批程序，包括审核相关材料、确认支付金额等。

4. 银行转账支付：财务审批通过后，业主通过银行转账方式将款项支付至施工单位的指定账户。

5. 记录与归档：支付完成后，需对支付记录进行归档保存，以备后续审核和查证。

四、工程款支付安排1. 预付款：在合同签订后，可根据合同约定支付预付款，以支持施工单位开展工程前期准备工作。

2. 进度款：根据工程进度约定，对已完成的工程节点支付进度款，按比例支付。

3. 竣工款：待工程全部完成，并经专业验收合格后，支付竣工款。

4. 质保金：对竣工验收合格的工程，根据合同约定支付质保金。

五、支付款项与质量挂钩1. 质量责任保证金：对于关键工程节点或者质量等级较高的工程节点，支付时可以约定对应的质量责任保证金，一定程度上保证工程质量，同时也激励施工单位加强管理和保质施工。

工程款支付管理制度第一条强化工程管理，确保工程质量，减少费用支出，提高资金效益，完善内控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。

根据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度主要规范工程项目款项的支付，包括施工、工程材料供应、工程设备采购等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、质保金、履约保证金等款项。

第二章工程款支付基本要求第三条工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付及时准确。

第四条承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请材料按公司要求提供。

第三章工程款支付审核程序第五条工程预付款。

工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。

因特殊原因在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署意见转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续，承包方在收取预付款前应提供增值税发票。

第六条工程进度款。

在工程合同生效后，按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。

承包方应于每月20日编出当月（含上月后10天）实际完成工程量的月进度报表，报送监理单位和项目部审核。

〔一）监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。

审核所报内容是否符合实际情况及合同规定，符合合同约定付款条件的。

〔二）监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应及时通知承包方。

〔三）监理单位签署同意支付当月进度款的意见后，发包方审核并走完公司签报后，承包方方可取得公司付款。

第七条工程审计结算。

指工程竣工后，并审计完成出具了审计报告，按照合同约定付款的工程款。

第八条工程质保金。

工程保修期满，经发包方、使用方等相干部门、承包方、监理单位验收，确认承包方已按《工程质量保修书>完成保修责任后，由承包偏向发包方提出质保金款申请，发包方走完内部签报步伐后，办理支付手续第四章工程款拨付步伐一、付款审批表所需单据：工程进度支付审核表一、工程进度支付审核表二，合同文件，合同签审表，工程形象进度表、增值税发票及其他发包方要求的附件资料等。

工程合同几种付款方式一、按进度付款按进度付款是指根据工程项目的完成进度来支付款项。

这种方式要求甲方（业主）和乙方（承包商）共同制定详细的工程进度计划，并在合同中明确每个阶段的付款比例。

例如：- 工程开工后，支付合同总额的10%作为启动资金。

- 地基完成后，支付合同总额的20%。

- 主体结构封顶后，支付合同总额的30%。

- 内部装修完成后，支付合同总额的20%。

- 竣工验收合格后，支付剩余的20%。

二、分期付款分期付款是指将工程款按照时间分期支付，通常与工程的某些关键节点相结合。

这种方式适用于工期较长、资金压力较大的项目。

例如：- 每月根据实际完成的工程量支付相应的款项。

- 每季度根据工程进度评估报告调整付款额度。

- 半年度或年度结算一次，根据实际完成的工作量进行付款。

三、预付款+进度款+尾款这种方式结合了预付款、进度款和尾款三种支付方式，旨在平衡双方的资金压力。

例如：- 签订合同后，甲方支付合同总额的10%作为预付款。

- 随后按照工程进度分阶段支付进度款，每阶段支付约定的比例。

- 最后在工程完工并通过验收后支付尾款，通常是合同总额的一定比例。

四、里程碑付款里程碑付款是指以工程项目中的关键节点为依据进行付款。

这种方式鼓励承包商集中精力完成关键任务，提高效率。

例如：- 完成设计阶段，支付合同总额的15%。

- 完成采购阶段，支付合同总额的25%。

- 完成施工阶段，支付合同总额的40%。

- 完成调试并顺利运行，支付剩余的20%。

五、绩效付款绩效付款是根据工程项目的实际绩效来确定付款金额的方式。

这种方式要求对工程的质量、安全、进度等多个方面进行综合评价。

例如：- 达到预定的工程质量标准，支付相应的款项。

- 按时完成工程节点，支付相应的奖金。

- 出现延误或质量问题，根据实际情况扣除相应款项。

在选择付款方式时，甲乙双方应充分考虑项目的具体情况，如工程规模、资金状况、风险分配等因素，以确保选择最合适的付款方式。