工程款支付计划excel模板

工程施工节点预算付款计划(垫资到
序号
项目
2019年三季度（万元）
7
8
9
2019年三季度（万元）
10
11
12
ห้องสมุดไป่ตู้
2020年一季度（万元） 1
一
工程节点
二
完成面积 （M2）
二
开发前期 勘准察备设费计
0
◆
报批费报建
◆
增容费
咨询服务
◆
费-项目可
三通一平
◆
临时费设施
◆
三
主体费建筑 工程费
0
◆
基础工程
主体结构
◆
及粗装修
385.015 6765.26 #REF! #REF!
0
0
0
0
小计
0 0 0 0 0 0 0
2014年一季度（万元）
2014年二季度（万元）
1
2
3
4
主体到27 层
主体封顶
内外装修
内外装修
26600M2 6900M2
5
6
内外装修 内外装修
0
0
0
0
0
0
184551
467.52 467.52 467.52 467.52 467.52 467.52 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2014年三季度（万元）
2014年四季度（万元）
2015年一季度（万元）
7
8
9
10
11
12
1月
2月
3月
内外装修

工程款支付
项目名称：
日期：
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
施工队
合同编号 合同内容 合同总额 履约总额
小计
项目负责人：项目财务：制表：
注：1、上表中如有需代付的联营队伍，请将联营队伍的工料机支付明细参照本表的格式附后；截止上期末已付款总额包括各 2、垫付款指项目部为施工队垫付的人工、（甲供）材料、机械、模板、各类罚款等工程费用。 3、项目实施过程中所有的支付单位，无论其合同是否履行完毕，均不应删除。
工程款支付计划
扣保留金
截止上期末实际支付及扣款
扣垫付款
实际付款
小计
截止本期按合同未
上期末已付款比例
付款总额
截止上期末已付款总额包括各种付款、垫付款、借款和其他；
单位:元 本期计划支付(万元) 备注

工程款支付汇总表
单位（子单位）工程名称：
施工单位申请
合同号
编码：
合同总价 前期累计完成工程金额 前期累计已付金额 本期完成工程金额 本期应扣金额ABC
D
E
本期应付金额 F=B+D-C-E
本期累计支付比率 G=（C+D-E）/A
施工单位（公章）：
项 目 经 理：
日
期：
合同总价 A
监理工程师审核
前期累计完成工程金额 前期累计已付金额 本期完成工程金额 本期应扣金额
B
C
D
E
本期应付金额 F=B+D-C-E
本期累计支付比率 G=（C+D-E）/A
专业监理工程师： 日期：年月日
总监理工程师（盖章）： 日期：年月日
建设单位项目负责人：
（公章）
日期：年月日

到期时间
实付款额
付款情况 账面应付款
到期应付款
建议付款
备注
项目单位
ห้องสมุดไป่ตู้
项目名称
工程总额
合计 本月总计
工程项目付款计划表
发票入账 √或× 入账时间 款项 1期 2器 3期 工程质保金 预付款 2期 3期 工程质保金 货到 验收合格 工程质保金 预付款 二期款 三期款 工程质保金 1期 2期 3期 工程质保金 一期款 二期款 工程质保金 合同约定 约定条件 比例 货到 30% 验收合格 30% 运行60日 30% 10% 合同生效后支付 30% 送达、验收合格后 30% 安装完毕，验收合格后 30% 1年后支付 10% 验收 30% 60% 10% 合同生效后支付 30% 工程完成 30% 安装完毕，验收合格后30日 30% 1年后支付 10% 预付 30% 货到 30% 验收 30% 工程质保金 10% 货到 30% 验收 60% 质保金 10% 金额

无
监理单位对本次工程款支付意见
专业监理工程师(签字)：
年月日
项目监理机构（签章）
总监理工程师(签字)：
年月日
注:本表适用于监理单位开具施工单位工程款支付证书时填写
A03工程款审批
工程名称：宝丰大地城编号：
工
程
完
成
情
况
工程资料收集完成情况
资料齐全
项目工程资料员：
工程部
审查意见
现场责任工程师：
现场安装工程师：
工程部经理：
成
本
部
审
核
意
见
合同签约金额：
本次合同节点应支付金额：
本次奖（扣）款额：
该合同不含本次累计已支付金额：
本次应支付金额：
累计支付金额合计：
预算工程师：
年月日
成本部负责人：
年月日
注:本表适用于建设单位审批施工方工程款申请时填写
A01工程款支付申请表
工程名称：宝丰大地城编号：
致：宝丰大地园林大酒店有限公司（建设单位）
根据施工合同约定，我方已完成工作；建设单位应在年月日前支付工程款共计（大写）；（小写：），请予以审核。
该合同已经累计支付进度款合计（不含本次申请金额）元整。
附件：1、工程款支付依据及相应合同条款；
2、工程形象进度资料；
3、本次完成工程量预算书；
4、其它工程实体验收资料。
施工单位：（签章）
项目负责人：
年月日
注:本表适用于施工单位申报工程款时填写
A02工程款支付证书
工程名称：宝丰大地城编号：
工程形象进度是否达到合同付款节点
形象进度达到合同付款节点
该付款节点质量、安全文明施工情况是否达到规范要求

工程款支付
项目名称： 日期： 截止本期末累计结算总额 计量 形象 按合同应付款总额
序号
施工队
合同编号 合同内容 合同总额 履约押金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计 项目负责人：项目财务：制表：
注：1、上表中如有需代付的联营队伍，请将联营队伍的工料机支付明细参照本表的格式附后；截止上期末已付款总额包括各 2、垫付款指项目部为施工队垫付的人工、（甲供）材料、机械、模板、各类罚款等工程费用。 3、项目实施过程中所有的支付单位，无论其合同是否履行完毕，均不款 扣保留金 扣垫付款 实际付款 小计 上期末已付款比例
截止本期按合同未 付款总额
截止上期末已付款总额包括各种付款、垫付款、借款和其他；
单位:元
本期计划支付(万元)
备注

四、支付情况明细： 单位：（元）
序号
内 容
施工单位申请金额
监理人复核金额
工程造价管理部审核金额
1
本期已完成工程造价

至上期累计已完成工程造价
3
至本期累计已完成工程造价(3=1+2)
4
当期工程款支付比例（%）
本期应付工程款金额（4=1*当期工程款支付比例）
5
至上期累计应付工程款金额
6
至本期累计应付工程款金额（6=4+5）
工程进度款申请支付表
项目名称：XX工程第 期（或XX年XX月工程款）
工程名称：
合同价款：
施工单位：
合同编号：
一、完成工程的工作内容说明【形象进度和主要工程量说明】：
二、工程质量、结算资料提交齐整、正确【包括合同约定的结算资料，如工程竣工图（如有）、设计变更单、现场签证单、与工程造价有关的文件等】
三、支付工程款的合同依据：
本期票据金额（16=11+8）
17
至上期累计票据金额
18
至本期累计票据金额（18=16+17）
承包人：
项目经理（盖章）：
年 月 日
注：经办人应将详细审核意见附上
监理人：（盖章）
总监理工程师：
年 月 日
注：经办人应将详细审核意见附上
发包人项目管理部意见：（项目部盖章）
经办人：
年 月 日
项目总经理：
年 月 日
区域成本管理部意见：
经办人：
年 月 日
造价负责人：
年 月 日
成本管理部负责人：
年 月 日
本表一式五份：财务部、区域造价组、项目管理部，监理公司、施工单位各一份。

表—1编号：
工程进度款支付凭证表
工程名称：合同号：施工单位：
致（监理单位）监理工程师：
兹申报本期（年月日至年月日）所完下列合格工程进度款
仟佰拾万仟佰拾元角分（元），请予审批支付。
附件：已审核的工程及工程投资进度表及甚详细资料。
承包单位：项目经理：
年月日时年月日时
款项
分类
序号
工程项目名称
计量证书
编号
承包单位
年月日
表—2工程工程量及投资进度报表
承建单位：
监理单位：第页
项目
编号
项目名称
单位
单价
（元）
施工单位申报
监理审核
本期完成
本期完成
本期末累计完成
数量
金额（元）
数量
金额（元）
数量
金额（元）
施工单位负责人：计算人：监理工程师：
表—3工程检验认可书
工程名称：合同号：监理单位：
致（施工单位）：
第号工程报验单所报
工程，经查验确认为：合格／不合格。
施工质量认可：
备注：
监理工程师日期总监理工程师日期
本表一式二份，施工单位、监理单位各一份。
申报(元)
监理单位
审核(元)
业主单位
批准(元)
应
付
款
或
应
扣
款
A
至本期累计
一3
4
5
6
7
8
9
10
本期工程进度付款合计
监理单位审定本期工程进度付款：
仟佰拾万仟佰拾元角分
监理工程师：
总监理工程师：
监理单位：
年月日
业主单位审定本期工程进度付款：

小计
1550000.00 1708438.40 (158438.40) 500000.00 711905.60 (211905.60) 500000.00 355952.80 144047.20 400000.00 355952.80 44047.20 0.00
1400000.00 1423811.20 (23811.20)
0.00
质保金
5%
200000.00
小计 1700000.00
1700000.00
二期工程项目付款计划表
序号
施工 单位
合同款价 款项
合同约定 约定条件
比例
实际支付情况 支付日期
合同支付情况 比例 实际支付金额
合同约定于实际支付差额按80%计算
情况 实际支付金额 合同约定金额
差额
1期 合同签订后支付备料款
1期 外墙两遍腻子完成打磨后付暂定价
20%
110211.00 7%
40000.00 2013.1.16 付款一 140000.00 110211.00 29789.00
2Hale Waihona Puke 第一遍面漆完成合格后付暂定价海南圣象装
3期 外墙涂料全部完成后付暂定价
2 饰工程有限 551055.00
公司
4期 待工程验收合格支付合同
95060.00 91616.50
95060.00 81480.00
0.00 10136.50
质保金
5%
13580.00
小计
268156.50 258020.00 10136.50
1期
76% 2460000.00
浙江银建装
2期 竣工验收合格后支付时间完成
6