资金使用审批流程图

资金调拨的审批流程
目标
本文档旨在规定资金调拨的审批流程，确保资金调拨的透明性和合规性。

审批流程
1. 提交申请
- 资金调拨申请人向财务部门提交资金调拨申请。

- 资金调拨申请应包括以下内容：
- 调拨金额和目的
- 调拨的原因和说明
- 调拨的时间要求
- 相关支持文件（如预算、合同等）
2. 预审
- 财务部门对资金调拨申请进行预审。

- 预审包括对申请内容的合规性和合理性的评估。

3. 部门审批
- 财务部门将资金调拨申请转交相关部门进行审批。

- 相关部门应根据申请内容进行审批决策。

- 部门审批人员应根据公司政策和相关法律法规进行审批。

4. 高层审批
- 经过部门审批的资金调拨申请将提交给高层管理层进行最终审批。

- 高层管理层应根据企业的战略和财务状况进行综合评估。

- 高层审批人员应确保资金调拨符合公司利益，并符合相关法律法规。

5. 批准和执行
- 经高层审批通过的资金调拨申请将由财务部门进行批准，并
执行资金调拨。

- 财务部门应及时将资金调拨的执行情况通知相关部门和申请人。

6. 记录和监控
- 财务部门应记录所有资金调拨申请和审批流程。

- 财务部门应定期监控资金调拨的执行情况，并进行内部审计。

资金调拨的审批流程示意图
以上为资金调拨的审批流程，请各部门和申请人按照流程要求
进行操作，确保资金调拨的合规性和及时性。

大额资金使用审批会签制度
第一条为加强经费管理，规范财务行为，保护资金的安全、完整,达到事前审批、事中控制、事后监督的目的，根据相关法律、法规和上级有关规定，制定本制度。

第二条办理金额在3000元以上(含3000元）的货币资金业务应遵循以下程序：
（1）支付申请。

单位有关部门或个人拟用款时，应当填写大额资金使用申请计划审批表，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。

（2)支付审批.审批流程图：
申请科室（人)-—科室主任——分管财务领导—纪检委员—班子成员会签。

(附图1、附表1）
（3）支付复核。

办公室（财务办)负责对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续和相关单据是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等.复核无误后，交由出纳人员办理支付手续.
（4）办理支付。

出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账.
第三条大额资金的使用由主管财务领导负责实施，纪检委员负责监督。

第四条支付完成后，由款项经办人员整理发票等相关票据并附大额资金使用申请计划审批表,填写大额资金使用集体会签表,由主管财务领导签字，经纪检委员审核签字后,提交班子成员会签。

（附表2）
第五条日常大额资金的使用（例如保安费、物业费等），可直接凭发票按第四条程序办理。

第六条每周会签一次（一般安排在每周一的工作例会之后）。

附图1：
大额资金使用审批流程图
附表1：
大额资金使用申请计划审批表
日期：年月日
附表2：
大额资金使用集体会签表
年月日。

乌市医院廉洁风险防控权力运行流程图一、资金管理权（一）资金报销流程图（二）资金使用审批流程图风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。

依据：《经费开支审批制度》二、基建工程项目管理权．（一）、新建项目基建工程招投标流程图质的招投标公司代理招投标点风险公开发标，公开招标纪风险点检小招标结果公示组公示监发中标通知书督及时公开工程预、决算及审计结果点险风、房屋维修工程管理流程图（二）风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育，加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。

三、设备、物资、耗材采购权（一）设备、物资、低值耗材采购流程图使用科室提出购买申请．（二）高值医用耗材采购流程图使用科室提出购买申请点风险职能科室审查．风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。

四、药品采购权（一）一般药品采购流程药管员根据我院药品目录、药品使用情况及库存量制定采购计划．（二）科室特殊用药（临时用药）申请采购流程图临床科室医务人员填写科室特殊用药科室主任审批同意申请表，（临时用药）．到货后药房人员通知临床科室取药备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续（三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图临床科室医务人员填写患者特殊用药（临时采购）申请表，经患者知情同意，科室主任批准险风点药剂科负责人对申请药品作出意见药剂科主任审批点风险药事管理委员会主任审批风险点药品采购员发送计划到货后药房人员通知临床科室人员取药备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续（四）临床科室备用药品管理流程（五）新药申请审批流程药品商家业务代表凭身份证明和介绍信到药学部临床药学室提出申请临床药学室审核相关材料点风险药学部质量管理小组审核．风险点风险点药事管理与药物治疗学委员会成员纪检人员督察对拟进品种进行审核，公示在《药讯》上公布投票通过的新药，医院与药品供应商签订采购协议药品供应室按一般药品采购流程进行采购风险防范：完善制度建设，严格岗位操作和审批，加强风险防范教育，加强监管，账目清楚，认真落实院内处方点评及预警，抓好质量管理和考评，严格责任追究。

财务资金支付审批流程图OA 财务资金支付是企业日常运营中必不可少的环节，为了确保资金支付的合规性和安全性，企业通常会制定一套审批流程。

在企业信息化发展的背景下，很多企业会采用OA系统来支持和管理财务资金支付流程。

本文将以财务资金支付审批流程图OA为题，详细介绍一个典型的财务支付审批流程，并阐述OA系统在该流程中的作用和优势。

一、申请资金支付在财务资金支付审批流程中，首先需要有员工或部门向财务部门提出资金支付的申请。

申请人需要通过OA系统登录账号，找到资金支付申请的入口，填写相关的申请单并附上相关的支持材料。

申请单中应包含资金支付的金额、用途、支付对象等信息，并同时上传相关的合同或证明文件。

二、部门审批一旦资金支付申请提交，OA系统会自动发送审批提醒给相关部门的审批人员。

审批人员需要登录OA系统，查看待办事项，对资金支付申请进行审批。

审批人员可以在OA系统中查看申请单的详细内容，并根据实际情况进行批准或者驳回。

审批时，系统会记录审批意见和时间，以供后续查阅和追溯。

三、财务审批在通过部门审批后，资金支付申请将进入财务部门进行审批。

财务人员登录OA系统，查看待办事项，对资金支付申请进行财务审核。

财务人员需要核对申请单上的金额、用途等信息，同时还需确认支付对象是否与企业内部的相关合规规定一致。

如果财务部门有额外的审批要求，也可以在OA系统中添加相应的审批步骤。

四、财务支付经过财务审批后，财务人员可以在OA系统中进行资金支付操作。

一方面，财务人员需要在系统中录入相关的支付信息，包括收款方账户信息、支付金额等，确保支付准确无误。

另一方面，财务人员需要将支付结果及时反馈给申请人，并在系统中记录支付时间和支付凭证。

五、资金支付确认在完成资金支付后，OA系统会自动发送支付确认通知给申请人和相关部门。

通过OA系统，申请人可以查看自己的申请状态和已支付的金额。

相关部门也可以随时查询相关的资金支付记录，以便后续的统计和分析工作。

资金管理流程图一、资金审批、支付流程①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用流程结束②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用流程结束③特殊情况需紧急支付7流程结束④购置办公设备支付流程结束⑤员工工资发放流程结束⑥重大资金使用（债权债务重组、对外重大投资等）注：公司确定会议议题，提前电话通知各股东或董事会议时间、地点、议题，确认股东或董事是否出席决策会议当天股东或董事到场必须签到注：出席会议的股东人数应当超过全体股东数的半数；出席董事会的董事要超过全体董事的半数，方可进行表决。

流程结束流程结束二、现金、个人银行存款管理流程②现金、个人银行存款支付流程①现金、个人银行存款收入流程 款时间、金额、出纳及会计 流程结束签名）注：账户设置单笔转账限额、当天转账限额，若须调整限额，报财务总监审核、总经理审批后方可调整注：东莞银行网上支付短信验证当笔当天限额为1万元，数字证书没有限额流程结束账户定额，用于日常支付出纳填写现金取款单财务总监审核总经理审批流程结束⑥公司自有资金管理1.购置理财注：公司财务管理层为黄浩强、黄浩彬、方艳芳、潘志斌共4人注：一般情况下所购买理财产品期限少于100天，每个理财产品金额少于300万（含300万），具体方案视实际情况而定流程结束2.高收益投资财务部提出高投资收益方案财务部提出方案报公司财务管理层同意后出纳填报审批表申请购买理财产品财务总监审核总经理审批出纳实施方案流程结束3.股东短期借款注:借款利率按银行每年首月公布利率上浮10%⑥库存现金、银行存款每月核对流程结束注：库存现金必须确认账面相符、账账相符；银行存款必须确认账账相符。

紧急情况住宅专项维修资金使用流程图一、报告发生紧急情况时，业主委员会、物业服务公司、物业使用人要及时做好现场记录、拍照等证据保全，报告物业主管部门和街道办（乡镇人民政府）或居委会。

二、受~~理（查看）物业主管部门和街道办（乡镇人民政府）或居委会接到报告应当立即受理备案，并派出工作人员或委派专业人员进行现场查看核实。

三、抢__>组织抢修（含紧急更新、改造）应当请具有相应资质的施工企业进行施工。

对特种设备应当按国务院《特种设备安全监察条例》的规定书面告知惠东县的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。

四、验收抢修工程完工后，业主委员会、物业服务企业、物业使用人应当负责组织验收。

验收组由物业服务企业及施工企业、业主委员会过半数成员（未成立业主大会的, 由业主代表），工程监理人员等组成。

对特种设备验收必须是特种设备安全监督管理部门检测验收。

验收后3天内应当出具工程验收报告，验收合格后方可交付使用。

五、报送材料维修资金的使用应当遵循方便快捷、公开透明、受益人和负担人相一致的原则，工程验收合格交付使用后，业主委员会、或物业服务企业、或物业使用人持相关材料（见附注），到物业所在地房管局办理维修资金列支手续。

六、审批物业所在地房管局对报送的相关材料进行审核。

七、核准物业所在地房管局将《维修资金使用划款审批表〉〉（此表由房管局填写）呈物业所在地财政局核准八、办理划款报告单位（业主委员会、或物业服务企业、或物业使用人）持房管局盖章《惠东县住宅专项维修资金使用支取表》（此表由房管局填写）及《惠东县住宅专项维修资金使用支取明细表》到开户银行办理维修资金划款手续。

工程费用分摊至相关受益业主，从受益业主分户帐户列支；其中涉及已售公有住房的，应当从售后公有住房住宅专项维修资金中列支。

九、归档紧急情况使用住房专项维修资金的材料由物业所在地房管局进行收集归档。

附注：紧急情况使用维修资金需要提供相关材料1、《惠东县紧急情况住宅专项维修资金使用申请（备案）表》。

财务审批流程图财务审批是组织内部重要的财务管理环节，它确保了组织的资金使用合规、高效。

本文将通过流程图的方式详细介绍财务审批的整个流程，帮助读者全面了解这一重要过程。

整个财务审批流程可以分为以下几个步骤：申请、初审、复核、终审、支付。

每个步骤都有相应的职责和要求，下面将逐一进行介绍。

1. 申请申请是财务审批流程的第一步，由事项发起人完成。

事项发起人需要填写申请表格，包括申请事由、金额、支出类别等信息，并提交相关的附件。

申请表格需要明确的描述资金的用途和必要性。

2. 初审初审是由财务审批部门或者财务部门的工作人员进行的。

在初审阶段，审批人员会仔细检查申请的完整性和准确性，检查申请事项是否符合公司的财务规定和政策。

初审的目的是确保申请事项的合理性和合规性。

3. 复核经过初审的申请事项进入复核阶段。

复核通常由专业的财务人员进行，他们会对申请的财务数据进行仔细的核对，验证申请事项的准确性。

复核阶段还包括和相关部门的沟通，以便获取更多必要的信息。

4. 终审终审是整个财务审批流程的关键环节。

在终审阶段，决策者会对申请事项进行全面的审阅和评估。

他们会考虑事项的紧急程度、预算限制、公司战略等因素，最终决定是否批准申请事项。

终审过程中可能需要与申请人进行沟通，以获取更多的信息或者对申请进行调整。

5. 支付一旦申请事项通过终审，便进入支付阶段。

支付部门或者财务部门会根据批准的申请事项，按照公司制定的支付流程进行支付。

支付流程需要确保合适的支付方式和账户信息，以及记录支付相关的数据和凭证。

财务审批流程图如下所示：（在这里插入财务审批流程图）该流程图直观地展示了财务审批的各个步骤和交互关系。

从流程图中可以清楚地看到，整个审批流程是一个有序、透明的过程，保证了资金使用的合规性和高效性。

需要注意的是，财务审批流程可以根据不同组织的实际情况进行调整和优化。

本文所述的流程图仅供参考，具体的流程和环节可能会因组织规模、行业特点等因素而有所不同。