仓库管理单据

仓库单据管理制度一、总则1.1 本制度旨在规范仓库的单据管理，确保仓库物资的出入库记录准确、及时，从而提高仓库的管理效率和透明度。

1.2 本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓等。

1.3 仓库单据包括但不限于入库单、出库单、移库单、退货单、报废单等。

二、单据的开具和审批2.1 入库单：当仓库收到物资时，仓库管理员应当及时开具入库单。

入库单应包含物资名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息，并由仓库管理员和供应商签字确认。

2.2 出库单：当物资需要出库时，仓库管理员应当按照出库单的要求进行出库操作。

出库单应包含物资名称、规格、数量、领用人员等信息，并由仓库管理员和领用人员签字确认。

2.3 移库单：当仓库需要将物资进行移库时，仓库管理员应当开具移库单。

移库单应包含物资名称、规格、数量、原仓库号、目标仓库号等信息，并由仓库管理员和相关人员签字确认。

2.4 退货单：当物资需要退货时，仓库管理员应当开具退货单。

退货单应包含物资名称、规格、数量、退货原因等信息，并由仓库管理员和供应商签字确认。

2.5 报废单：当物资需要报废时，仓库管理员应当开具报废单。

报废单应包含物资名称、规格、数量、报废原因等信息，并由仓库管理员和相关部门领导签字确认。

2.6 所有单据应当在开具后及时提交至相关部门进行审批，未经核实和审批的单据不得执行。

三、单据的存档和保管3.1 所有仓库单据应当按照规定流程进行存档和保管，保证单据的完整性和可追溯性。

3.2 入库单、出库单等单据的存档期限为不少于三年，移库单、退货单、报废单等单据的存档期限为不少于五年。

3.3 仓库管理员应当对存档的单据进行分类整理，并建立单据档案目录，方便查阅和管理。

3.4 单据应当存放在防火、防水、防盗的环境中，确保单据的安全和完好，绝对禁止私自销毁或篡改单据。

四、单据的盘点和核对4.1 仓库管理员应当定期对仓库单据进行盘点和核对，确保单据的准确性和完整性。

仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。

二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。

2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。

3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。

4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。

4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

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版本/版次
年月日
內 容 摘 要
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審 查
制 作
文件名稱
单据管理规定
制訂日期
頁 次
1/1
文件編號
制作單位
资材部
版本/版次
A/0
一、目的
为了防止单据的丢失，避免因单据的丢失导致仓库数据不准确.仓库账目做到有单可依,进出账目有据可查,特制定本管理规定。
二、单据范围
（1）送货单（供货商）
（2）入库单
（3）领料单
（4）退料单
（5）材料分条单
（6）不良品处理单
退料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、退料人及部门主管签核、品质部签核。
材料分条转换单:生产加工单号、分条日期、分条物料名称、规格型号、计划分条规格、数量、部门主管签核.
不良品处理单：退货单号、物料名称、规格型号、材质、数量、不良原因、品质签核、部门主管签核。
报废申请单：物料名称、规格型号、材质、数量、报废原因、各部门签核.
審 查
制 作
按单据编号进行整理，内部流转单据均可按单据编号进行整理。
文件名稱
单据管理规定
制訂日期
頁 次
1/1
文件編號
制作單位
资材部
版本/版次
A/0
五、单据整理规定
仓库文员需做到当日单据当日结清，当日录入ERP的单据当日进行存档。
仓库文员对所有单据有整理归档及保管的权限，单据进行分类管理存放，每类单据需有封面,且封面要注明单据类型，整理人,单据日期等信息。
销售出货单:单据NO、订单号、产品名称、规格型号、材质、数量、盖章。
四、单据整理办法
按不同供货商进行分类整理，每天对相关的单据进行录入完毕后，分类整理交到采购/财务部等各相关部 门，以一个月为期限进行归档。

仓库日常相关单据模板汇总===============全文目录=======--======1、材料清单12、成品出库单2、补料单13、发货单3、生产指令14、出库复核记录表4、物料入库日报表15、出库变更表5、入库通知表16、材料借出记录表6、领料单17、《进料检验单》7、领料表18、《入库单》8、限额领料单19、《原材料暂收日报表》9、定额领料单20、《不合格处理单》10、领料月报表21、《特采申请单》11.提货单材料清单客户: 名称：单台数量：第页共页拟制：审核：批准：补料单补料单位：年月日领料单号：领料员: 生产部经理: 副总经理：第一联：存根第二联：仓库生产指令制表：审核：批准：物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日编号：领料人：领料部门：编号：生产通知单号：日期：年月日主管：会计：记账：发料：领料：制单：限额领料单领料部门：单号：用途：发料仓库：生产计划部门：供销部门：仓库：定额领料单编号：领料月报表编号：日期：年月日提货单日期：年月日成品出库单客户：日期：年月日主管：填表：发货单客户名称：发货日期：发货仓库：仓库地址：审核：制单：出库复核记录表编号：日期：年月日出库变更表材料借出记录表日期：年月日样品提取登记单部门：主管：制表：附件一：进料检验单进料检验单IQC：审核：附件二：入库单入库单供应商名称：日期：附件三：原材料暂收日报表原材料暂收日报表仓库名称：年月日附件四：不合格品处理单不合格处理单附件五：特别采用申请单21/ 21。