用友ERP项目管理

用友财务软件使用教程 基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、 在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、 这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前， 这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前，应根据企业的实际情况 及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

基础信息的设置在【系统控制台】 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 基础设置】中设置， 】、→【 】、→最后 【开始】→【程序】、 【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、 最后 开始】 【程序】、 】、 单击【系统控制台】。

单击【系统控制台】。

内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外， 内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其 他项目的设置既可以在【系统控制台】 基础设置】中完成，也可以在其他 他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他 系统模块中进行设置。

系统模块中进行设置。

下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行 说明。

说明。

一、基本信息设置 1．编码方案 ． 为了便于用户进行分级核算、统计和管理， 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。

结算方式编码。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编 进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

用友ERP项目经理岗位职责用友ERP项目经理是指负责管理和推进公司内部或外部客户的ERP项目的专业人员。

该岗位的主要职责包括以下几个方面：1. 项目规划与管理：负责制定项目计划、进度、成本、风险和质量等管理计划，并根据实际情况进行定期更新和调整，确保项目能够按时、按质量、按预算完成。

2. 项目团队管理：组织、调度和管理项目团队，包括项目经理助理、业务顾问、开发工程师、测试工程师等。

指导团队完成各项任务，并进行人员培训、技能提升等工作。

3. 项目需求管理：与客户或内部部门沟通，收集、分析和理解业务需求，并将其转化为可行的方案和需求文档。

同时，与开发团队协作，确保开发进程符合需求文档和客户期望。

4. 项目实施管理：制定实施计划和方案，协调各个部门的工作，确保项目按时启动并达到预期目标。

同时，根据项目进展情况及时调整方案，保证项目能够顺利进行。

5. 项目风险管理：识别项目的潜在风险，制定应对措施并进行跟踪和控制，确保项目风险得到有效管理，达到最小化损失。

6. 项目质量管理：制定质量标准和评估规则，对项目各个阶段进行质量评估，及时处理问题和反馈结果，不断优化项目质量和客户满意度。

7. 项目交付和维护：与客户或内部部门协商，制定交付方案和计划，并全程跟进和协调。

同时，需要关注客户的需求，及时提供后续服务和支持，确保客户持续满意。

8. 内部管理与沟通：与内部部门协作，推进项目目标的实现。

管理和协调内部团队各项关键工作，并及时向上级领导汇报项目进展情况，协调资源分配等。

以上就是用友ERP项目经理的主要职责，希望对您有所帮助。

某公司用友ERP-U8项目实施方案⏹⏹九发公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期: 2006-12-1修改日期:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式：销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单；2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”；3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；4)审核采购订单；◆操作人员1)2、执行采购计划－系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；◆操作人员1)3、到货处理－系统外处理◆操作步骤1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检；2)质检合格后，送仓库入库；3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；◆操作人员1)4、入库处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”；2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库单；4)审核采购入库单；◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制；2)需要选择相应的入库类别◆操作人员1)5、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”；在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话），保存“采购发票”；4)在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量；◆操作人员6、运费发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与入库单结算）2)◆操作人员销售流程1、销售订单录入－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”；2)在表头录入“客户、销售部门”；3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；4)审核销售订单；◆操作人员1)2、销售发货－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时填写发货单；2)在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面；3)在其中选择相应的销售订单，按“确定”按钮；4)在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货单；5)审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员1)3、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面；2)在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），保存“销售发票”；4)在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量；◆操作人员1)库房流程1、采购入库处理－见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单，到库房领料；2)在库存管理中新增一张“材料出库单”；3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”；4)在表体录入“材料编码、出库数量”，保存“材料出库单”；5)审核材料出库单；◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别；2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；◆操作人员1)3、限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；新增一张限额领料单，在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开”按钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”，在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存”按钮；4)材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”；按“打单”按钮，按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印的限额领料单上签收，然后库管审核对应材料出库单，本次发料处理完毕；车间再次到库房领料时，在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算本次出库数；未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；如果累计出库数超过计划出库数，系统将不允许继续分单出库；分单后如果发现领料数量录入错误，只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据，并修改累计出库数、未出库数◆操作人员1)4、产成品入库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”；3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”；4)在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库单”；5)审核产成品入库单；◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；◆操作人员1)5、销售出库处理－见销售流程中的描述6、其他出库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”；2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、出库数量”，保存“其他出库单”。

用友ERP管理系统本文档为用友ERP管理系统的详细说明文档，旨在帮助用户了解系统的功能和操作方式。

以下是各个章节的详细内容：⒈引言⑴系统介绍⑵文档目的⑶参考资料⒉系统安装与配置⑴硬件要求⑵软件安装⑶数据库配置⑷系统初始化⒊用户管理⑴用户注册⑵用户角色权限设定⑶用户登录与退出⒋基础数据管理⑴基础数据导入与导出⑵组织结构管理⑶部门管理⑷职位管理⑸人员资料管理⑹供应商管理⑺客户管理⑻物料管理⑼仓库管理⒌采购管理⑴采购需求申请⑵采购合同管理⑶供应商评估与选择⑷采购订单管理⑸采购付款管理⑹采购退货管理⒍销售管理⑴销售机会管理⑵销售报价管理⑶客户订单管理⑷销售发货管理⑸销售收款管理⑹销售退货管理⒎库存管理⑴入库管理⑵出库管理⑶库存调拨管理⑷库存盘点管理⒏财务管理⑴财务科目管理⑵日常账务处理⑶应付账款管理⑷应收账款管理⑸财务报表⒐报表与查询⑴报表与导出⑵数据查询与筛选⒑系统维护与备份⑴系统参数设置⑵数据备份与恢复⑶系统更新与升级附件：●附件1：用友ERP系统安装包●附件2：数据库配置文件范例●附件3：用户手册法律名词及注释：⒈用户注册：用户在系统中注册账号并进行身份验证的过程。

⒉用户角色权限设定：管理员根据用户职责和权限设置不同的角色，控制其在系统中的操作权限。

⒊基础数据：指企业运营过程中需要一直维护的数据，如组织结构、职位、人员资料、供应商、客户等。

⒋采购合同管理：管理与供应商签署的采购合同以及合同变更的过程。

⒌库存调拨管理：调整不同仓库之间的物料数量的过程。

⒍财务科目管理：管理企业的财务科目设置及对应的账务处理流程。

4.2当对系统进行维护、更新或处理系统本身的问题时，必须做好《维护日志》。

日志内容应包括处理的问题、时间、操作人、操作记录4.3数据库每天备份一次，由用友ERP系统自动备份完成。

每半个月由岗位主管将备份默认路径下的数据剪切至另外一个专用备份文件夹，每个月将专用备份文件夹内的数据备份到移动硬盘一次。

每半年将备份数据刻录成两份光盘，交由机要室保管。

5、用友ERP系统维护5.1用友ERP用户权限管理5.1.1 系统管理员在OA内收到新增用户发起的《权限申请表》时，对申请事由进行调查了解后给出自己的审批意见及建议，对输出权限进行严厉把关。

5.1.2系统管理员在OA内收到经领导审批后的《权限申请表》，在信息经理与网络主管（服务器的密码信息经理与网络主管一人一半）的协助下登陆用友ERP服务器后，再登录用友ERP系统管理平台。

根据申请人在OA内的岗位建立一个角色，角色编码和角色名称与OA内的岗位名称相同，并在备注内写清楚部门名称。

角色名称不应重复，否则无法建立。

当有角色重复时，如商务文员有很多个，但分管不同办事处，若只建立一个商务文员的角色是没有办法对不同分账套进行授权的，必须建立多个商务文员角色，角色名以办事处名加以区分，如安办商务文员，重办商务文员等。

5.1.3角色建立完成后再建立用户信息，用户编号为该用户的姓名全拼，认证方式为用户加口令。

为便于对用户进行管理，还必须写清楚部门信息及手机号码等，建立完用户信息后将该用户与其岗位角色绑定。

5.1.4建立完用户名后，再对角色进行授权（由于人员是经常变动，而岗位较为固定），授权应注意账套和年度信息，查看、编辑、打印及输出等功能信息。

5.1.5将已开通角色权限内容输出成excel文件格式，作为附件上传到该用户在OA内领导审批的《权限申请表》作为权限开通的附件以备申请人与领导进行查看，并写上申请人账号信息及所需开通的数据权限，处理后此表流入至账套主管处，由账套主管开通相应的数据权限，申请人即可登录用友ERP进行操作应用。

用友ERP财务管理系统实验报告ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。

用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。

企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。

实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。

在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。

本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。

一、实验目的（一）掌握薪资系统初始化（二）掌握薪资系统日常业务的处理二、实验内容（一）薪资系统初始化1.建立工资账套2.基础设置3.工资类别管理4.设置在岗人员账套的工资项目5.设置人员档案6.设置计算公式（二）薪资系统日常业务的处理1.对在岗人员进行薪资核算与管理2.录入并计算一月薪资数据3.扣缴所得税4.银行代发工资5.工资分摊并生成转账凭证6.月末处理7.查看工资发放条8.查看部门工资汇总表9.按部门进行工资项目构成分析10.查询1月份工资核算的记账凭证。

三、实验步骤（一）薪资系统初始化1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。

2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套：①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”；②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框；③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元”④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。

企业用友erp管理规章制度第一章总则第一条为规范企业内部ERP管理制度，提高ERP系统的运行效率和管理水平，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有公司员工，包括部门经理、运营人员、财务人员等相关人员。

第三条公司员工在使用ERP系统过程中需遵守相关规章制度，如有违反将受到相应处罚。

第四条公司ERP系统的操作权限由公司技术部门负责配置，各部门经理有责任审核并管理所属员工的权限。

第二章 ERP系统的使用第五条公司员工在使用ERP系统前需经过系统培训，掌握系统的基本操作方法和注意事项。

第六条 ERP系统的操作必须由授权人员进行，未经授权擅自操作将受到处罚。

第七条 ERP系统的数据必须及时更新和备份，避免数据丢失和泄露。

第八条 ERP系统的使用应遵守公司的相关规定，不得私自篡改或删除数据。

第三章 ERP系统的安全第九条公司ERP系统的安全由技术部门负责监控和维护，如有系统漏洞或异常情况应及时报告。

第十条公司员工在使用ERP系统时需妥善保管账号和密码，禁止共享账号和密码。

第十一条 ERP系统的安全监控需做到24小时不间断，防止黑客入侵和数据泄露。

第十二条 ERP系统的远程访问需通过加密通道进行，确保数据传输的安全性。

第四章 ERP系统的维护第十三条公司技术部门应定期对ERP系统进行维护和更新，确保系统的稳定运行。

第十四条公司员工在使用ERP系统时需注意避免病毒入侵和恶意攻击，确保系统的安全性。

第十五条 ERP系统的数据备份需要定期进行，防止数据丢失和系统故障。

第十六条 ERP系统的故障处理需及时响应，确保系统的正常运行。

第五章 ERP系统的监督第十七条公司领导和部门经理有责任对ERP系统的运行情况进行监督和检查。

第十八条公司员工需遵守系统使用规定，不得利用系统进行非法活动或违规操作。

第十九条 ERP系统的数据录入需经过审核和核实，确保数据的准确性和完整性。

第二十条 ERP系统的使用记录需要保存备查，提供审计和检查的依据。