业务货款收款流程

销售货款结算管理制度内容第一章总则第一条为规范公司销售货款结算管理，提高公司财务管理效率，依据公司管理制度，根据国家相关法律法规制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售货款的结算管理工作，包括销售货款的收款、核对、登记、结算、收据开具及报销等工作。

第三条公司销售货款结算管理应坚持“安全、及时、准确、规范”的基本原则，合理规划资金运作，提高资金使用效率。

第四条公司销售货款结算管理工作涉及的人员应当严格遵守本制度，按照规定的程序和要求执行。

第五条公司销售货款结算管理工作由财务部门负责具体实施，销售部门提供相关支持与服务。

第二章销售货款结算流程第六条销售货款结算工作流程主要包括收款、登记、核对、结算和报销。

第七条销售货款收款应由指定的财务人员或指定的销售人员进行，收款时必须核对收款单据的真实性及收款金额的准确性，确认无误后向销售人员签收人员的收款单据。

第八条销售货款登记应及时、准确、规范，登记时应当将收款单据上的相关信息录入财务系统，清晰记录客户名称、收款金额、收款时间等信息。

第九条销售货款核对应由财务人员进行，核对内容包括销售单与收款单的一致性、收款金额的准确性等，核对完成后在财务系统中进行确认。

第十条销售货款结算应在规定的时间内进行，结算应当按照财务人员的操作流程进行，及时将结算信息录入财务系统，确保结算金额的准确性。

第十一条销售货款的报销应当在规定时间内进行，报销单据应当详细、准确地填写相关信息，报销单据应当由销售人员和财务人员共同签字确认后，方可向财务部门进行报销。

第十二条财务部门应定期对销售货款结算工作进行检查，确保销售货款结算的及时性、准确性。

第十三条财务部门应编制销售货款结算工作的相关流程图，并进行详细说明，加强对销售人员的培训力度。

第三章销售货款结算的客户管理第十四条公司客户资料的建立应当规范、准确，包括客户名称、联系人、联系电话、地址等信息，以便进行有效的销售货款结算管理。

第十五条公司对客户的信用管理应当科学、合理，对信用较好的客户可适当放宽销售货款结算的时间限制，对信用风险较高的客户应当适当限制销售货款结算的时间限制，并加强对其的信用管理。

业务员收顾客货款交回流程及注意事项
嘿呀！以下就是业务员收顾客货款交回的流程及注意事项啦！
首先呢，业务员在收到顾客货款的时候，一定要当面点清金额呀！千万不能马虎，这可重要啦！确认好金额没错之后，给顾客开个收据或者发票啥的，让顾客心里也踏实呢！
然后哇，把收到的货款安全地存放好，可别随便塞在哪个旮旯里，丢了可就麻烦大啦！
回到公司，第一时间把货款交给财务部门呀！而且得填好相关的交款表格，把顾客的信息、货款金额、收款日期等等都写清楚哟！
在整个过程中，有几个特别重要的注意事项呢！
第一呀，要注意识别货币的真伪！哎呀呀，收到假钱那可就糟糕透顶啦！
第二呢，跟顾客交流的时候态度要好，别凶巴巴的，不然顾客可能会有意见的哟！
第三哇，保管货款的时候要小心谨慎，别在路上被小偷给盯上啦！
第四呀，交款给财务的时候，要保证手续齐全，可不能稀里糊涂的！
第五呢，记得把自己收款的相关记录保存好，万一有啥问题，也能有据可查呀！
第六哇，遇到顾客有疑问或者特殊情况，要及时跟上级沟通，别自己瞎琢磨！
第七呀，要遵守公司的财务制度和流程，可不能想当然地乱搞！
第八呢，别拖延交款的时间，不然会影响公司的资金流转哒！
第九哇，要保证收款信息的准确无误，一个数字都不能错哟！
第十呀，对于大额货款，最好能有个陪同人员，这样更安全呢！
总之哇，业务员收顾客货款交回这个事儿，一定要认真对待，不能有丝毫的马虎哟！。

新版代收货款简单操作流程及方法为使网点和中心代收货款操作更简单化，监控更严紧化，中心对E3系统代收货款操作流程及方法做了一些调整。

一、操作流程1、寄件网点在输入运单时，如有代收货款的运单必须输入取件员、寄件客户名称及准确输入代收货款金额。

这样在退款时可以按业务员、寄件客户分类，以简便操作。

2、在派件网点派件过程中如有对货款进行修改应与寄件公司联系确认。

派件业务员在回网点交款时，派件网点文员要在E3系统中的“代收款”下的“派件收款登记”中对业务员的交款做收款登记。

做收款登记时首先选择业务员，然后可以通过扫描运单也可以输入运单编号，如果货款金额有变动，需在“实收货款”栏处修改货款金额，注意如果收的是支票或外币需要在“收款类型”栏选择支票或外币。

3、做完一个业务员的收款后，点击保存，可以打印出交款清单，然后保存。

收下一个业务员时点“新增”按扭即可。

4、派件网点必须在每天上午10点前将前一天派件的货款做完收款登记，以便中心做预冲。

5、派件网点对实收货款进行更改后需要寄件网点进行确认，寄件网点在“代收款”下的“寄件货款差异记录确认”中通过寄件日期查找出需要确认的运单，在选择栏中进行勾选，然后点击上面的“寄件确认”按扭即可。

6、寄件货款差异记录确认需要在每天上午11点前做完，如果未做确认的运单，派件网点不返回货款。

7、中心货款部在每天上午11时至12时进行货款的对冲确认。

8、在每天中午12时后，所有网点可以在“代收款”中的“站点代收款对冲报表”中点查询。

看到当天本网点和中心对冲的数据，网点需按此表对冲后的金额进行转款。

9、之后网点可在“代收款”中的“派件网点返中心代收款清单”中打印出当天应返中心的清单。

10、第二天上午中心做付款登记，将第一天返到网点的货款状态改为“已退寄方”，之后做收款登记，将第一天晚上网点返到中心的货款状态改成“已返中心”，然后对已返中心的数据进行审核，这些工作在每天上午11时前完成。

完成后，在11时开始当天的预冲。

快递公司工作人员的代收货款办理流程快递公司作为物流行业的重要一环，除了负责运输和派送货物外，还提供了代收货款的服务。

代收货款是指快递公司代为收取货物的款项，然后转交给发件人或收件人。

下面将介绍快递公司工作人员的代收货款办理流程。

一、接收代收货款申请当客户希望使用代收货款服务时，他们可以在快递公司网站或应用程序中提交相关申请。

快递公司工作人员负责接收这些申请，检查相关信息，并确保所有必需的文件和资料都齐全。

二、审查申请信息快递公司工作人员在接收代收货款申请后，需要对申请的信息进行审查。

首先，他们需要核实发件人和收件人的身份信息，以确保安全性。

其次，他们会检查货物的价值和代收金额是否合理，以避免可能的纠纷。

三、提供业务咨询在审查完申请信息后，快递公司工作人员会与客户进行沟通，并提供有关代收货款服务的详细解释和相关咨询。

他们会向客户介绍代收货款的操作流程、费用标准、风险提示以及可能遇到的问题和解决方案。

四、协商费用和代收金额在与客户进行咨询后，快递公司工作人员会与客户协商代收货款的具体金额和相关费用。

他们会根据货物的价值和快递公司的收费标准，与客户商讨代收金额并确定相应的服务费用。

这些协商可以通过电话、邮件或在线聊天进行。

五、签署代收货款合同在双方达成一致后，快递公司工作人员会与客户签署代收货款合同。

合同包括代收金额、服务费用、责任和纠纷解决等条款。

双方需要阅读并确认合同内容，并在合同上签字确认，以作为双方的法律依据。

六、代收货款的办理快递公司工作人员会在货物派送时，根据代收货款合同的要求进行操作。

他们会向收件人索取相应的货款，并提供收款凭证作为双方的依据。

在收到货款后，快递公司工作人员会及时向发件人或收件人确认收款，并按照约定的时间和方式处理货款的转交。

七、记录和报账快递公司工作人员需要记录所有代收货款的细节和金额。

他们会将这些信息输入快递公司的系统或数据库中，以便后续查询和核对。

此外，工作人员还需要按照公司的规定，对代收货款进行结算和报账，确保账目的准确和及时。

销售和收款业务的循环销售与收款循环是由同客户交换商品或劳务，以及收到现金收入等有关业务活动组成的。

在赊销方式下。

销售与收款业务流程主要有：处理客户订单，批准赊销信用，发送货物，开具销售发票，记录销售与收款业务，定期对账和收回账款，审批销售退回与折让，审批坏账的注销等。

销售与收款业务循环的程序订货〔订货单〕——销售单〔销售单〕——批准赊销——发货——装运〔提货单〕——开票〔销售发票〕——记账。

1.处理客户订货企业在收到客户订单之后。

应马上编制销货单，列示客户订购的商品名称、规格、数量等，以此作为处理订货的依据。

2.批准赊销对于赊销业务。

在发出商品之前。

根据赊销政策调查客户的信用状况。

经过合法授权人员批准客户的赊销额、赊销期。

3.发运商品发运商品，是该业务循环中出让资产的起点。

发出商品时要编制发运凭证作为发货证明。

4.向客户开出账单并登记销货业务开出恰当数额账单的关键是实际发货数量和批准的'价格。

以账单确定向客户收取的货款在销货日记账和应收账款明细账中恰当地记录销售业务。

5.定期对账和催收账款财会部门应定期编制并向客户寄送应收账款对账单，与客户核对账面记录。

还要编制应收账款账龄分析表。

对已超过正常信用期限的客户以各种方式催收货款。

并通知信用管理人员。

6.收取货款并记录现金、银行存款收入处理货款时最重要的是要保证全部收入都需要如数、实时地记人现金或银行存款日记账和有关明细账。

7.备抵坏账根据稳健性会计原那么。

提取坏账预备。

以抵补企业以后发生的坏账损失。

8.审批销售退回与折让通常由销售部门主管依据退货验收单和入库单批准退货。

对销售折让同样由具有审批权的销售人员批准后执行，并据此编制贷项通知单。

财会部门依据销售退回与折让凭证实时、精确记录。

9.注销坏账确认应收款账无法收回时，经管理当局批准后将其注销。

由财会人员冲减相应应收账款。

财会部门应设置已注销应收账款备查簿。

防止以后收回已注销的应收账款涌现错弊。

附件：xx银行货物贸易外汇收支业务操作规程第一章总则第一条为规范我行货物贸易外汇收支业务操作，根据国家外汇管理局《货物贸易外汇管理指引》、《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发[2012]38号）及相关规定等，制定本操作规程。

第二条本规程提及的货物贸易外汇收支包括：（一）从境外、境内保税监管区域收回的出口货款，向境外、境内保税监管区域支付的进口货款；（二）从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款，向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款；（三）深加工结转项下境内收付款；（四）转口贸易项下收付款；（五）其他与贸易相关的收付款。

第三条本规程提及的客户指符合国家规定，从事货物贸易外汇收支的境内机构。

第四条本规程提及的经办行指承办xx地区网点货物贸易外汇收支业务的总行会计结算部及承办分行辖内网点业务的分行国际业务承办部门。

第二章业务办理原则及要求第五条我行为客户办理货物贸易外汇收支业务前，应通过外汇局货物贸易外汇监测系统（以下简称监测系统）查询贸易外汇收支企业名录（以下简称名录），查看客户的名录状态及分类状态，企业不在名录上的，我行不得为其办理货物贸易外汇收支业务。

第六条我行为客户办理货物贸易外汇收支业务时，应对客户提交的交易单证真实性及交易单证与外汇收支的一致性进行合理审查，交易单证无法证明交易真实合法、或与办理的外汇收支不一致的，应要求客户补充其他交易单证。

对于以下情况，应基于对客户的了解，加大审查力度，对业务真实性、合规性存有疑问的，应要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，必要时，应不予办理业务并报告所在地外汇局：（一）转口贸易、转卖（指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口）等形式的对外货物贸易活动。

（二）货物具有（但不限于）自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点，如黄金、集成电路等。

第七条我行为客户办理货物贸易外汇收入时，应将收入款项先划入客户在我行开立的出口收入待核查账户（以下简称待核查账户）。

供应商货款结算流程
一、供应商货款对账
1.企业会定期与供应商进行货款对账。

对账周期可以根据双方的约定来确定，通常是每月对账一次。

2.对账过程中，企业需要核对与供应商的货物或服务的数量、价格、质量以及所需支付的款项等是否一致。

并将对账结果与供应商进行沟通和确认。

二、结算款项确认
1.在对账结果确认无误后，企业与供应商会确定结算款项，包括货款的金额、支付方式和付款日期等等。

2.双方会签署货款结算协议，确保协议中的结算信息准确无误，并保证双方权益。

三、货款支付
1.根据协议约定，企业会在规定的付款日期前将货款支付给供应商。

2.支付方式通常有银行转账、支付宝等电子支付方式。

四、收据确认
1.供应商在收到货款后，会提供相应的付款凭证，如发票或付款收据等。

2.企业需要核对收款凭证与实际支付的货款金额是否一致，并确认凭证的真实性和有效性。

五、记录与归档
1.企业会将供应商货款结算相关的对账记录、结算协议、付款凭证等
等进行记录和归档。

2.这些记录和凭证可以作为未来审计和核查的依据。

六、异常处理
1.如果在对账过程中发现了异常，如数量、价格、质量等方面的差异，双方需要进行进一步的沟通和协商。

2.异常可以是由于双方的错误或误解导致的，需要找到问题的原因并
采取合适的解决方案。

以上就是供应商货款结算流程的一般步骤和环节。

值得注意的是，每
家企业在实际操作中可能会根据具体情况进行调整和修改，以符合自身的
管理和运营需求。