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会计交接清单(样板)工作交接表交接人基本情况姓名:职位:所在处室:离职原因:任职时间:年月日-----年月日交接内容(根据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人:监交人:会计机构负责人(会计主管人员):总会计师(财务总监):注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员)离职由总会计师(财务总监)签字。
移交人XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
财务工作移交清单（范本）移交人XXX 因XXX 原因，经财务部决定将其担任的XXXX 工作移交给XXXX。
现按《财务工作交接程序》的规定，办理如下交接手续：一、交接日期：XX 年 XX 月 XX 日二、具体业务的移交（根据实际情况自行增减）：1、移交前受理的会计凭证XX 号至XX 号，已由移交人填制完毕；2、库存现金：XX 月XX 日账面余额XX 元，实存相符，日记账余额与总账相符；3、银行账户账面余额XX 元，与银行实际余额经编制“银行存款余额调节表”核对相符；4、……………..三、会计账簿、凭证、报表及文件（根据实际情况自行增减）1、XX 年度现金日记账 XX 本；2、XX 年度银行存款日记账 XX 本；3、XX 年度总账XX 本；4、XX 年度明细账XX 本；5、XX 年度XX 月份会计凭证XX 册；6、XX 年度XX 月份会计报表XX 份；7、收款收据：末启用空白XX 本（XX 号至XX 号），已启用空白XX 份（XX 号至XX 号）；8、空白支票XX 张（XX 号至XX 号）；9、XX 年度XX 月份XX 银行对账单XX 份，XX 年度XX 月份银行余额调节表XX 份；10、XX 年度XX 合同XX 份（可另附合同清单交接）11、XX 年度XX 税种申报表XX 份12 、……………..四、财务印章（根据实际情况自行增减，并须加盖印模留存）1、XX 公司财务专用印章一枚；2、XX 签名章一枚；3、……………..五、其他事宜（根据实际情况自行增减）1、工作中的主要业务关系：2、财务会计软件用户名和密码、光盘资料情况3、工作流程及需注意的问题六、本交接书一式四份，移交人、交接人、监交人各执一份，送档案保管人员存档一份。
移交人：接收人：监交人：年月日。
一、工作交接：
1、部门整体工作管理及协调交接大区财务总监臧小青总及陈锋总；
2、部门具体工作分工见《人员分工》表；
3、流程提交及审批注意事项见《流程注意》；
4、文件、合同、资料交接清单见《文件交接清单》；
5、遗留问题工作需清理见《遗留问题工作》。
二、后期部门工作及沟通机制
1、工作机制，工作内容参照分工全面管理各自工作，并对存在的问题跟进整改，工作结果直接汇报臧总/陈总；
2、沟通机制，部门内存在异议或需内部解决的工作，杨胜香牵头组织内部讨论解决，若无法解决或需领导决策性
臧总/陈总；
法解决或需领导决策性问题，对接臧总/陈总协调处理；。
财务（会计）交接清单
类别项目单位数量
科目余额
备注借方贷方
账表类账
册
总帐本
银行账本本
现金账本本
明细二级帐本
三级帐本记
账
凭
证
年本
年本
年本
年本
单据
项目单位数量
起止序号
备注
起止编号起止时间
报销单据张
原始凭单张
交接人签字：（印鉴）日期：接交人签字：（印鉴）日期：监交人签字：（印鉴）日期：
财务人员（出纳）交接清单交接时间：年月日
注意事项：
1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：。
财务交接清单表格
篇一：会计、出纳交接表模板
会计交接手册
_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格
3
、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，
各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的
整理等；
原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；
有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：
______直营店
年月日
出纳工作交接表
_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
2、现金余额：
其中：100元张，金额元
50元张，金额元
3、银行存款余额：
4、借款单据：
2、资料移交：
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：
______直营店
年月日
篇二：财务会计交接清单
财务会计交接清单
1、各年的会计资料按月提供。
1）、记账凭证：2010年本；2011年本。
2）、财务报表：2010年份；2011年份。
3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2010年份；2011年份。
4）、抵扣联及清单(按月)：2010年份；2011年份。
5）、税务增值税申报卡张，密码：；发票申报卡张。
密码：。
6）、发票领购本本，密码：。
7）、增值税专用发票张；普通发票张。
8）、审计报告、汇算清缴报告：2010年份；2011年份。
9）、总分类明细账：2010年本；2011年本。
10）、总账：2010年本；2011年本。
11）、原材料明细账：2010年本；2011年本。
2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。
1）、营业执照正副本
2）、税务登记证正副本
3）、法人代码证正副本及IC卡
4）、外资批准证书正副
5）、生产许可证正副本
6）、流通许可证正副本
有关合同
3、资金方面：
1）网银密码。
2）支票领购本、密码。
3）现金支票：张，号码：
4）转账支票：张，号码：
5）库存现金：
6）银行余额调节表。
7）银行开户许可证
4、有关网上办事的密码。
海关、外汇。
5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。
部门：
网站：
6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。
7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。
8、钥匙
经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽
事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：接管人：监交人：
年月日
篇三：会计移交清单
龙岩红炭山机械公司会计移交清单
经公司决定，将由许纯贤担任的龙岩红炭山机械公司财务负责人岗位工作移交给唐春新接替。
现按《会计基础工作规范》的规定，办理如下交接手续：
一、会计档案：
（一）、印鉴：
1、龙岩红炭山机械有限公司经营管理部章（圆型）壹枚；
2、龙岩红炭山机械有限公司法人陈昭行、单位负责人章卢熙章各壹枚；
3、增值税专用发票章壹枚、增值防伪税控IC卡壹张；（二）、机械公司会计档案（详见会计档案移交清册）
1、会计凭证319卷（起止时间：2006年7月至2011年12月）(转载于: 小龙文档网:财务交接清单表格)；
2、总帐明细帐账簿10本，其中2011年总帐，明细帐未打印，现金日记帐6本，银行日记帐6本，固定资产盘点表5本，2011未打印，审计报告3套，（08年，09年，10年）存货、在产品盘点表6份，税报6套（每年1-12月），报表6本（每年1-12月）出厂单68本，收据7本，（起止时间：2006年至2012年1月）；
3、会计档案保管清册1 本（1999年至2009年）
（三）收据：
1、新收据类一本（编号：0811601-0811650）；
2、增值税普通发票（00379456-00379474）；
3、增值税专用发票（01995471-01995490）；
( 四）、电子文档资料
1、机械公司年账套电子文档存放位置：D: \back
（五）其他资料
1、机械公司银行u盾1枚;地税申报CA盘一个;个税携税宝一枚,（密码用口头告知）
2、钥匙3把；
3、其他日常文档存放位置:D:\2011，D：\2012
二、日常工作职责:
1、编制月资金计划表,财务快报,
2、负责审核销售供货单,并整理,开具发票,
3、机械公司日常核算，组织开展存货季度盘点工作，
4、月末银行存款、内部单位往来、材料的对帐工作
5、财务报表的编制,单柱租金报表编制,
6、凭证登账、税报,整理及装订
7、定期对会计档案进行整理、编号、装订、归档.
8、申报税（个税，附加税，增值税）
三、其他事项
（一）、债权情况说明
1、应付帐款—上海闽杰物资公司材料款400059元，形成原因是2003年铸车间已付款，待上报煤电公司后处理。
2、其他应收款--备用金-邱学军2453.3元，形成原因是2011年付个人自费药,医保公司已付，款项在公司待查。
3、预收款—厦门振华公司100000元，形成原因是2003年厦门振华公司订制皮带机预付材料款，加工后，对方又不需要货, 故形成预收款。
4、应付帐款-福建省神力起重机械公司5320元，不付，对方修理铸造车间行车扣留下的质量金。
其余业务尚正常。
（二）未了事项说明
无
四、交接日期：2012年2月14日
五、移交后，如发现原经管的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、移交清单一式四份、移交人、接交人、机械公司、公司财务部各一份。
移交人：接收人：监交人：
二0一二年二月十四日
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