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财务经理交接清单分公司财务交接表交接单位: 交出人: 交接日期:交接前提截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.1. 税务事项1) 发票管理1.1 购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]1.2 购进已用的发票1.3 已核销的发票1.4 可抵扣进项发票的复印件[装订成册]1.5 开票税控机操作资料/用户名/手册2) 纳税申报资料2.1 营业税申报表2.2 所得税申报资料2.3 涉税会计报表3) 涉税相关资料/证件/申请/税务批复4) 增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息2. 会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字] 1) 对外报表:1.1 报表明细:2) 对内报表:2.1 报表明细3) 科目余额表[包括核算项目]3. 会计凭证1) 交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]2) 交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份)3) 截止交接日,凭证代替事项.4. 软件账号及密码:1) 金蝶系统操作用户及密码;2) 金蝶处理情况3) 重要文件未处理记录,公文转发情况.4)5. 会计帐薄1) 历年帐套的磁盘备份:2) 历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等] 6. 往来帐1) 交接日上月往来帐明细表2) 交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表3) 交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单4)7. 固定资产和低值易耗品1) 固定资产盘点表2) 后附明细表8. 托管商品1) 商品盘点表[每月，电子文档和签字文档]2) 盘盈盘亏处理登记表9. 货币资金1) 库存现金:盘点表[截止交接日的盘点表]2) 银行存款:交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;10. 客户合同1) 物流合同:[平时对账的依据]2)3) 保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内] 11. 重要文件及资料1)12. 财务证件及资料1) 国税及地税登记本正副本2) 税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等3) 银行开户许可证，公司用银行储蓄存折(列出当日余额)/密码等。
一、工作交接：
1、部门整体工作管理及协调交接大区财务总监臧小青总及陈锋总；
2、部门具体工作分工见《人员分工》表；
3、流程提交及审批注意事项见《流程注意》；
4、文件、合同、资料交接清单见《文件交接清单》；
5、遗留问题工作需清理见《遗留问题工作》。
二、后期部门工作及沟通机制
1、工作机制，工作内容参照分工全面管理各自工作，并对存在的问题跟进整改，工作结果直接汇报臧总/陈总；
2、沟通机制，部门内存在异议或需内部解决的工作，杨胜香牵头组织内部讨论解决，若无法解决或需领导决策性
臧总/陈总；
法解决或需领导决策性问题，对接臧总/陈总协调处理；。
财务（会计）交接清单
类别项目单位数量
科目余额
备注借方贷方
账表类账
册
总帐本
银行账本本
现金账本本
明细二级帐本
三级帐本记
账
凭
证
年本
年本
年本
年本
单据
项目单位数量
起止序号
备注
起止编号起止时间
报销单据张
原始凭单张
交接人签字：（印鉴）日期：接交人签字：（印鉴）日期：监交人签字：（印鉴）日期：
财务人员（出纳）交接清单交接时间：年月日
注意事项：
1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：。
财务工作移交清单模板财务人员在进行工作交接的时候需要填制工作移交清单表。
以下是我为大家收集到的财务工作移交清单模板，希望对大家有帮助财务工作移交清单模板：交接内容：总会计师：注：一般人员离职，由会计机构负责人离职由总会计师签字。
财务工作移交清单模板交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.今年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的_____张，空白_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行清点：①.账实是否同等?②.是否存在亏空。
附清点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
财务交接清单表格
篇一：会计、出纳交接表模板
会计交接手册
_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格
3
、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，
各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的
整理等；
原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；
有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：
______直营店
年月日
出纳工作交接表
_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
2、现金余额：
其中：100元张，金额元
50元张，金额元
3、银行存款余额：
4、借款单据：
2、资料移交：
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：
______直营店
年月日
篇二：财务会计交接清单
财务会计交接清单
1、各年的会计资料按月提供。
1）、记账凭证：2010年本；2011年本。
2）、财务报表：2010年份；2011年份。
3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2010年份；2011年份。
4）、抵扣联及清单(按月)：2010年份；2011年份。
5）、税务增值税申报卡张，密码：；发票申报卡张。
密码：。
6）、发票领购本本，密码：。
7）、增值税专用发票张；普通发票张。
8）、审计报告、汇算清缴报告：2010年份；2011年份。
9）、总分类明细账：2010年本；2011年本。
10）、总账：2010年本；2011年本。
11）、原材料明细账：2010年本；2011年本。
2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。
1）、营业执照正副本
2）、税务登记证正副本
3）、法人代码证正副本及IC卡
4）、外资批准证书正副
5）、生产许可证正副本
6）、流通许可证正副本
有关合同
3、资金方面：
1）网银密码。
2）支票领购本、密码。
3）现金支票：张，号码：
4）转账支票：张，号码：
5）库存现金：
6）银行余额调节表。
7）银行开户许可证
4、有关网上办事的密码。
海关、外汇。
5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。
部门：
网站：
6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。
7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。
8、钥匙
经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽
事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：接管人：监交人：
年月日
篇三：会计移交清单
龙岩红炭山机械公司会计移交清单
经公司决定，将由许纯贤担任的龙岩红炭山机械公司财务负责人岗位工作移交给唐春新接替。
现按《会计基础工作规范》的规定，办理如下交接手续：
一、会计档案：
（一）、印鉴：
1、龙岩红炭山机械有限公司经营管理部章（圆型）壹枚；
2、龙岩红炭山机械有限公司法人陈昭行、单位负责人章卢熙章各壹枚；
3、增值税专用发票章壹枚、增值防伪税控IC卡壹张；（二）、机械公司会计档案（详见会计档案移交清册）
1、会计凭证319卷（起止时间：2006年7月至2011年12月）(转载于: 小龙文档网:财务交接清单表格)；
2、总帐明细帐账簿10本，其中2011年总帐，明细帐未打印，现金日记帐6本，银行日记帐6本，固定资产盘点表5本，2011未打印，审计报告3套，（08年，09年，10年）存货、在产品盘点表6份，税报6套（每年1-12月），报表6本（每年1-12月）出厂单68本，收据7本，（起止时间：2006年至2012年1月）；
3、会计档案保管清册1 本（1999年至2009年）
（三）收据：
1、新收据类一本（编号：0811601-0811650）；
2、增值税普通发票（00379456-00379474）；
3、增值税专用发票（01995471-01995490）；
( 四）、电子文档资料
1、机械公司年账套电子文档存放位置：D: \back
（五）其他资料
1、机械公司银行u盾1枚;地税申报CA盘一个;个税携税宝一枚,（密码用口头告知）
2、钥匙3把；
3、其他日常文档存放位置:D:\2011，D：\2012
二、日常工作职责:
1、编制月资金计划表,财务快报,
2、负责审核销售供货单,并整理,开具发票,
3、机械公司日常核算，组织开展存货季度盘点工作，
4、月末银行存款、内部单位往来、材料的对帐工作
5、财务报表的编制,单柱租金报表编制,
6、凭证登账、税报,整理及装订
7、定期对会计档案进行整理、编号、装订、归档.
8、申报税（个税，附加税，增值税）
三、其他事项
（一）、债权情况说明
1、应付帐款—上海闽杰物资公司材料款400059元，形成原因是2003年铸车间已付款，待上报煤电公司后处理。
2、其他应收款--备用金-邱学军2453.3元，形成原因是2011年付个人自费药,医保公司已付，款项在公司待查。
3、预收款—厦门振华公司100000元，形成原因是2003年厦门振华公司订制皮带机预付材料款，加工后，对方又不需要货, 故形成预收款。
4、应付帐款-福建省神力起重机械公司5320元，不付，对方修理铸造车间行车扣留下的质量金。
其余业务尚正常。
（二）未了事项说明
无
四、交接日期：2012年2月14日
五、移交后，如发现原经管的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、移交清单一式四份、移交人、接交人、机械公司、公司财务部各一份。
移交人：接收人：监交人：
二0一二年二月十四日
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