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物流公司财务工作流程图(会计师备注)目录一、出纳岗工作流程 (2)二、销售费用岗工作流程 (4)三、管理费用岗工作流程 (8)四、固定资产核算岗工作流程 (11)五、材料审核岗工作流程 (15)六、生产成本核算岗工作流程 (19)七、销售核算岗工作流程 (23)八、工资福利岗位工作流程 (25)九、税务岗工作流程 (30)十、内部审计岗工作流程 (33)十一、主管岗工作流程 (38)一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
物流中心出纳职责范本一、日常收支管理：1. 对物流中心的日常收支进行核对、登记和记录，保证账目的准确性和完整性；2. 负责办理物流中心的日常收入、支出的结算工作，包括付款、收款、开票等；3. 负责核对物流中心的银行账户余额，及时与银行进行沟通，以保证账户资金的安全和流动性；4. 按时核对和归档物流中心的相关财务文件，确保财务信息的存档及资料的保密性。
二、票据管理：1. 负责对物流中心的所有票据进行管理，包括进货发票、销售发票、运输费用发票等；2. 对票据的真实性和合法性进行核对，确保票据的准确性和完整性；3. 负责对票据的编号、验收、归档等工作，确保票据的安全和流转畅通；4. 协助财务主管进行票据的查验和审批工作，以保证票据的合规性和风险防控。
三、银行结算：1. 负责物流中心的银行结算工作，包括与银行进行日常沟通、查询账户余额、办理资金划拨等；2. 负责对物流中心的银行账户进行监控，确保账户的安全和流动性，及时发现和解决账户异常问题；3. 按时核对银行对账单和流水账，确保物流中心的资金流转的准确性和完整性；4. 协助财务主管进行银行结算的审批和监督，以确保银行结算的合规性和风险防控。
四、财务报表编制：1. 负责协助财务主管编制物流中心的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 负责对物流中心的财务数据进行收集、整理和归档，确保报表数据的准确性和完整性；3. 负责核对报表数据与核算凭证的一致性和完整性，及时发现和解决问题；4. 协助财务主管进行财务报表分析和解读，提供参考意见和建议，以支持物流中心的经营决策。
五、税务报表申报：1. 负责物流中心的税务报表的编制和申报工作，包括增值税、企业所得税、印花税等的申报；2. 负责对税务政策的了解和掌握，及时更新相关法规和政策，确保税务申报的合规性和准确性；3. 负责协助财务主管进行税务核算和报表的编制，确保纳税义务的履行和风险防控；4. 协助税务主管应对税务部门的审核和检查，提供必要的配合和协助。
物流公司出纳工作制度一、总则第一条为了加强物流公司出纳工作的管理，规范出纳工作行为，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等法律法规，制定本制度。
第二条出纳工作是物流公司财务管理的重要组成部分，主要负责现金、银行存款的管理和日常账务处理。
出纳人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行岗位职责，确保资金安全、准确、及时。
第三条出纳工作应实行严格的岗位分离制度，明确岗位职责，加强内部监督。
出纳人员不得兼管财务报表、会计档案、财务审批等工作。
第四条出纳人员应具备专业的会计知识和业务能力，经过专业培训并取得相关从业资格。
二、岗位职责第五条出纳人员的具体职责如下：1. 负责现金、银行存款的收付，确保资金安全、准确、及时。
2. 负责登记现金日记账、银行日记账，确保账务清晰、准确。
3. 负责管理公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据等，确保印章和凭证安全。
4. 负责编制出纳现金、银行日报表，及时向上级汇报财务状况。
5. 负责办理公司各项税费、水电费用等缴付，确保各项费用按时支付。
6. 负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对，确保收费准确无误。
7. 负责收缴管理费及日报表，日记账的制作，办理银行业务，转账、查账、打单等工作。
8. 完成上级交办的其他工作。
三、资金管理第六条出纳人员应严格执行国家有关现金使用规定，现金的使用只限于千元以下小额款项的支出。
超过规定以上的现金支出，必须通过银行转账等方式进行。
第七条出纳人员必须严格执行库存现金不得超过5000元的决定，严禁坐支。
超过库存限额的现金，必须在当日送存银行。
第八条出纳人员必须每日清点，核对现金库存，登录现金日记账，并按日填制现金库存表。
确保现金账务一致。
第九条借用支票时必须填写《支票借款条》，按审批程序签批。
严禁未审批借用支票。
第十条严格执行银行存款管理的规定，不得开具空白支票和远期支票。
严禁签发空头支票。
出纳实用表格近年来，随着科技的发展和信息化时代的到来，电子表格成为了办公室中不可或缺的工具之一。
在财务管理领域，出纳实用表格成为了提高效率、减少错误的重要工具。
本文将介绍几种常见的出纳实用表格及其应用。
一、现金收支明细表现金收支明细表是出纳工作中最基本的表格之一。
该表用于记录每一笔现金的收入和支出，包括发放员工工资、购买办公用品、支付供应商款项等。
表格标题为“现金收支明细表”，顶部要包含公司名称、起止日期等基本信息。
表格的主要字段包括日期、收入、支出和余额。
在日期列填写交易日期，在收入列填写收入金额，在支出列填写支出金额。
每次发生交易后，将当前余额填写在余额列中。
通过对余额的累计计算，可以随时掌握公司现金账户的情况。
二、银行存款日记账银行存款日记账是用于记录公司银行账户的收入和支出情况的表格。
与现金收支明细表类似，银行存款日记账也需要包含日期、收入、支出和余额等字段。
不同的是，收入和支出项都是与银行账户相关的交易。
在填写银行存款日记账时，需要注意收入和支出项与银行对账单的对应关系。
每当收到客户的汇款或通过POS机刷卡收款时，应在收入列中记录。
相反，每当从银行账户支付供应商款项或员工工资时，应在支出列中记录。
通过对余额的累计计算，可以方便地核对与银行对账单的一致性。
三、费用报销审批表费用报销审批表是用于记录员工费用报销申请的表格。
该表格通常由员工填写，然后提交给出纳进行审批。
表格需要包含员工的基本信息、费用类别、费用金额和费用明细等字段。
在填写费用报销审批表时，员工需要详细描述费用的性质和用途。
出纳在进行审批时，需要仔细核对费用的合理性和准确性，并确保费用金额的正确性。
通过使用费用报销审批表，可以有效地控制公司的费用支出，并避免不必要的浪费。
四、收款确认单收款确认单用于记录现金或银行转账收款的情况，并作为收款人和付款人之间的交易凭证。
该表格需要包含日期、收款人、金额和付款人等字段。
在填写收款确认单时，收款人需要在表格上签字确认收款的完整性和准确性。
出纳员日常工作流程表出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。
1.出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是：(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。
(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。
(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。
(12)对未完成的经济也列明待处理。
(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
2、出纳工作每周流程对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为一个出纳工作周期。
出纳工作的每周流程大致是：星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。
星期二：领导审批付款申请或付款通知书后，财会部门通知付款。
星期三：财会部门审核付款单证后安排付款。
星期四：根据审批单据，办理资金收付，登记出纳日记帐。
星期五：根据出纳日记帐，编制出纳报告。
出纳的工作流程具体是什么？□ 收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖"收款日戳"及"分号"(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。
运输公司的出纳工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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物流公司出纳岗位职责范文1、负责收缴管理费及日报表，日记账的制作，办理银行业务，转账、查账、打单等工作，按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付、转账支付或汇款，不开空头支票与无金额、无限额的支票。
2、每日负责查询银行到账、核销应收款，向经理报送资金收付日报。
3、负责退回用户的各类押金工作，收缴、催缴工作。
4、负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。
5、保管好支票和现金，当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。
6、领导交办的其它事情。
物流公司出纳岗位职责范文（二）为了保障物流公司的财务管理工作的顺利进行，出纳岗位的工作显得尤为重要。
下面是一个关于物流公司出纳岗位职责的范本，供您参考。
1. 准备和维护财务记录：出纳员负责准备和维护公司的财务记录，包括现金流量、银行对账单、收据、发票等。
他们需要确保所有财务记录的准确性和完整性，并根据公司政策和法律法规存档。
2. 处理现金收付：出纳员负责管理公司的现金收付，包括收取和支付现金、支票、汇票等。
他们需要确保收取和支付的金额准确无误，并且按照公司政策和法律法规进行记录和存档。
3. 进行银行业务：出纳员负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、办理贷款、银行对账等。
他们需要保持与银行的良好沟通，确保公司资金的安全和有效运作。
4. 编制财务报告：出纳员负责编制公司的财务报告，包括资金流量表、财务状况表、利润表等。
他们需要根据公司政策和会计原则，确保报告的准确性和及时性。
5. 协助财务审计：出纳员需要协助公司的财务审计工作，包括准备审计资料，回答审计人员的问题，协助解决审计中发现的问题等。
他们需要保持与审计人员的紧密合作，确保审计工作的顺利进行。
6. 控制成本和预算：出纳员需要参与控制公司的成本和预算工作，包括制定和执行公司的财务计划和预算，监控公司的支出和收入情况，提供有关财务决策的建议等。
他们需要保持对市场和行业的了解，确保公司的财务目标得以实现。
出纳常用表格大全出纳员是企业中不可或缺的一个职位，其主要职责是负责企业日常的现金收支和结算工作。
为了方便出纳员的工作，常用的表格是必不可少的工具。
下面将为大家介绍一些出纳常用表格大全，帮助出纳员更好地管理企业现金流。
一、日常收支表日常收支表是整个企业收支的统计表格，是出纳员必须熟练掌握的表格之一。
它可以记录企业日常的收入和支出，以便于出纳员及时处理相关金钱事务。
二、现金收支记账表现金收支记账表是出纳员日常工作中必需的一种表格。
它主要用于记录企业现金流入和流出的记录，以及相关的各种费用信息。
出纳员可以根据这个表格及时汇总财务数据，为企业管理和决策提供支持。
三、银行存取款日报表银行存取款日报表是一种统计企业银行账户日常收入和支出的表格。
出纳员可以通过这个表格及时汇总企业银行账户的现金流动情况，为公司税务报表中的数据进行核对。
四、付款通知单付款通知单是企业付款过程中必不可少的一种表格。
出纳员需要仔细记录每一笔付款信息，包括付款金额、付款对象、付款日期、付款方式等。
这个表格的详细信息需要及时发送给相关部门进行确认，确保每一笔付款都没有问题。
五、发票清单发票清单是企业财务部门管理发票的一个重要工具。
每一张发票都需要及时登记在这个表格上，包括发票号码、开票日期、金额、购买方等信息。
出纳员和财务人员可以通过这个表格及时对一些有问题的发票进行核对和处理。
六、月度资金计划表月度资金计划表是出纳员、财务人员和管理人员需要定期维护的一种表格。
这个表格可以帮助企业规划出每个月的预算和资金流动情况，以确保公司的资金状况得到合理的安排。
总之，出纳常用表格大全是企业管理中必不可少的一部分。
出纳员需要熟练掌握这些表格，以便于更好地管理企业的现金流动情况。
同时，这些表格也可以为企业管理和决策提供有力的支持和帮助。
