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物业项目收支预算一、编制说明1、本预算根据招标方的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平、业主消费水平及××市现有物价水平进行编制；2、本预算根据国家及××市物业管理有关法律法规进行编制；3、本预算根据照片预算提供的数据进行编制；4、本预算中的国家税率根据××市有关规定6.1%计算；5、固定资产折旧费：固定资产原价万元，这就年限为5年计算，残值按10%计算；6、低值消耗品摊销：总值1.2万元，摊销年限以2年计算；7、合理利润：物业管理服务合理利润按照成本的8%计算；8、本预算根据招标文件要求和当地价××××[××]号文、当地价房××××[××]号文，同时参考周边物业项目情况进行测算；9、员工养老医疗经费按本市规定的××××元基数的××%计算。
二、收入预算注：考虑实际情况，地下车位收费率按35%计算三、支出预算年度物业管理费用支出预算表四、收支情况分析年度物业管理费用收支情况分析表测算结果：收支平衡表一年度人事费用预算表表二年度办公费用预算表表三年度保洁费用测算表四年度安全秩序维护费用预算表表五年度设施设备维护费用表六年度绿化费用预算表表七固定资产折旧费及低值易耗物品摊销表八不可遇见费用表九设备设施公众责任险表十合理利润表十一法定税费五、早期介入与接管验收服务费用六、物业及社区用房布局设计方案。
物业管理费用收支预算一、雅馨物业管理费预算汇总表
二、雅馨物业管理费用支出预算汇总表
一、测算依据及说明
1、国家及山东省相关法规和文件。
2、管理费按入住率达100％计算。
3、测算中不含代扣代缴费用。
4、测算面积为莱绢社区住宅面积平方米。
5、固定资产、开办费分五年摊销。
6、正式员工的保险福利按工资的30%计提，包括以下内容：养老保险： 20.0％
工伤医疗保险： 10％
二、物业服务支出分项明细
1、管理、服务人员工资、保险、福利费等
2、物业公用部位、公用设施日常运行维护费。
基本工资及岗位工资主任1人2000元*12月24000 副主任1人1500元*12月18000 部门负责人4人1100元*4人*12月52800 综服部13人900元*13人*12月140400 保安部54人800元*54人*12月518400 维修部8人1000元*8人*12月96000 清卫部25人600元*25人*12月180000小计1029600社会保障三金（养老保险20%，医疗保险11%，失业保险2%）（6人）94800*33%=31284元1767元*60%*100人*33%*12月=419839元451123 加班及值班费106人*10天*50元53000合计1533723 管理人员10人*500元5000 保安员54人*400元21600 其他人员42人*300元12600合计39200 办公生活用水50吨*12月*2.25元/吨1350 办公用电1000度*12月*0.55元/度6600 日常办公费1000*12月12000 培训费15000通讯费主任200元*12月2400 部门电话5*150元*12月9000 小区文化、宣传费1500*12月18000合计64350对讲机维护及装备耗材6000元6000 对讲机占频费20台*100元2000 灭火器药剂更换约200只计算*40元8000合计16000 清洁用水500元*12月6000 日常工具费200元*21人4200 水箱清洁费3000 3000化粪池抽吸费用5000 5000垃圾外运费6吨*54元*365天20元/间*12月/18间122580清洁工具、器械维修费640元*12月7680 消毒费用1319户*8元/户10552 绿化养护费81435㎡*1元81435 绿化用汽油费5000 5000 绿化设备维修费5000 5000 盆景费用800元*12月9600电梯年检1360元/56台76160 维修7000元/台/年*56台392000 保险700元/台/年*56台39200照明设施维护、耗材费20000 水泵维修费用100元/年/台*67台6700智能化系统维护费200000 耗材50000消防系统维护费30000 30000 低压配电设备维护5000 5000 工具费及小件耗材4000 4000 发电机维护5000 5000路面、屋面修补20000 20000 建筑小品、栏杆5000 5000 给排水设施10000 10000监控系统用电10K W*24小时*365天*0.55元/度48180 消防中控用电2K W*24小时*365天*0.55元/度9636 电梯电费35608元/月*12月427296 发电机耗油（估算）50000 公共用电（含：楼道照明、疏散指示灯、生活（热水）水泵、景观灯等）3623度/天*365天*0.55元/度727318多层：98176㎡*0.8元/月/㎡*12月=942490元小高层、高层：156783㎡*1.4元/月/㎡*12月=2633954元商铺：3381㎡*0.8元/月/㎡*12月=32458元车库：490个*300元/年=147000元车位：1772个*480元/年=850560元多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元小高层、高层：156783㎡*0.8元/月/㎡*12月=1505117元商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元小高层、高层：156783㎡*0.6元/月/㎡*12月=1128837元商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元附表二：电脑 5 500 25000复印机 1 10000 10000打印机 3 100 3000空调 5 2000 10000办公桌椅10 500 5000档案柜 5 500 2500办公柜 4 500 2000传真机 1 1500 1500扫描仪 1 1000 1000数码相机 1 1500 1500电话机 6 100 600其他办公用品6000 6000办公室装修50000 50000橡皮棍18 50 900对讲机20 800 16000对讲中转电台 1 10000 10000巡逻手电20 60 1200巡逻自行车 1 220 220手推剪草机 1 6000 6000绿篱修剪机 2 3000 6000机动喷雾机 1 3000 3000绿化工具 2 500 1000清卫工具 5 300 1500垃圾车 5 2000 10000垃圾桶40 200 8000果皮箱20 200 4000绿化警示100 50 5000电焊机 1 2000 2000冲击钻 1 500 500手枪钻 1 300 300切割机 1 500 500管道疏通机 1 1200 1200铝合金梯 2 500 1000工具7 400 2800 注：以上设施设备按直线三年折旧。
