库存现金盘点表-模板

库存现金盘点表
盘点日： 年 月 日
单位名称： 楼盘名称： 单位：元
检查核对记录
实有现金盘点记录
备注
项目
金额
面额
盘点张数
盘点金额
盘点日实有现金余额
差异原因分析
减：盘点日已收现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、
6、
加盘点日已付现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6、
盘点日账面应有余额
账面实际现金余额（会计填写）
调整
合计
盘点说明：
备注：盘点日实有现金余额－盘点日已收现金未记账金额合计＋盘点日已付现金未记账金额合计＝盘点日账面应余额
审核人： 盘点人： 监盘人：

库存现金盘点表
单位名称： 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳： ； 监盘人员（事务所）：____________； 复核人员： （客 户）：____________

库存现金盘点表
填报单位： 审计项目：货币资金 会计期间或截止日: 查 项 一、盘点日账面余额 盘点日未记账收入金额 盘点日未记账支出金额 盘点日账面应存金额 盘点日实存金额(盘点数) 二、盘点日实存金额(盘点数) 白条抵库金额 盘点日实存金额 三、盘点日应存与实存差额 四、追溯至报表日账面结存金额 报表日至盘点日支出总额（含第3行） 报表日至盘点日收入总额（含第2行） 报表日应存金额 报表日实存金额 报表日实存与应存差额 五、调整数 调整增加金额 调整减少金额 六、审定数 审计说明 9 10 11=4+9-10 12=7+9-10 13=12-11 14=15-16 15 16 17=11+14 实点合计 存放地点： 盘点日期： 出纳人员： 会计主管： 监盘人员： 证 核 目 对 记 录 行次 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7=5+6 8=4-7 金额 现 金 盘 点 记 录 编制人： 复核人： 日期： 日期： 索引号： 页 次：
币种：人民币 面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 辅币 张(枚)数 金额
审计意见：
ห้องสมุดไป่ตู้

年月日
摘要
金额
调整后账点余额: 实点现金额：
盘点差额：
长(短)款原因及处理意见：
摘要
金额 监盘人：
0.00 票面 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 辅币
0.00 小计
实存现金盘点记
3、重要 必填栏目 为：表中 所有实际 发生各项 目
调整后账点余额: 实点现金额：
单位：元
盘点差额：
长(短)款原因及处理意见：
实存现金盘点记录
张数（枚）
金额
0 出纳：
0.00
编制单位：
盘点前Leabharlann 现金日加：发生时间
0.00
盘 点 时 已 记 账 未 付
减：
盘 点 时 已 记 账 未 收 款
财务负 责人：
填表说 明： 1、用于 记录每天 的库存现 金的盘点 情况，必 须记录库 存现金的 盘点结果 和差异原 因。 2、必须 要有监盘 人或审核 人的签字 。
小计 发生时间
小计
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