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库存现金盘点表模板

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库存现金盘点表

库存现金盘点表

页次索引号A1货币面额
张数金额项目金额100元
实际盘点日现金日记帐余额50元
减:盘点日至会计截止日已记账现金收入20元
10元
减:盘点日至会计截止日未记账现金收入5元
2元
加:盘点日至会计截止日已记账现金支出1元
5角
加:盘点日至会计截止日未记账现金支出2角
1角
﹦实际盘点现金倒算现金日记帐余额5分
减:会计截止日现金日记帐余额2分
长款1分短款实点合计
结论盘点人：
证明人：事务所监盘人员：复核人：日期： 日期：日期：日期：单位名称：
库存现金盘点表
审计项目
现金清点现金
实际盘点日现金与日记帐核对会计期间或截止日。

库存现金盘点表

库存现金盘点表
库存现金盘点表
盘点日： 年 月 日
单位名称： 楼盘名称： 单位：元
检查核对记录
实有现金盘点记录
备注
项目
金额
面额
盘点张数
盘点金额
盘点日实有现金余额
差异原因分析
减：盘点日已收现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、
6、
加盘点日已付现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6、
盘点日账面应有余额
账面实际现金余额（会计填写）
调整
合计
盘点说明：
备注：盘点日实有现金余额－盘点日已收现金未记账金额合计＋盘点日已付现金未记账金额合计＝盘点日账面应余额
审核人： 盘点人： 监盘人：

现金盘点表模板

现金盘点表模板
出纳： 会计主管人员： 盘点人： 盘点日期：
盘点结论：
5
50元
盘点日应有与实有差额
6=4-5
20元
差异原因分析
白条抵库(张)
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
追溯调整
加：报表日至盘点日现金付出
0.1元
减：报表日至盘点日现金收入
0.05元
报表日库存现金应有余额
0.02元
报表日汇率
0.0பைடு நூலகம்元
报表日余额折合本位币余额
合计
报表日库存现金账面数
情况说明
差异
差异原因：
库存现金盘点记录表
公司名称：
会计期间：
编制：
复核：
日期：
日期：
检查盘点记录
实有现金盘点记录
项目
项次
人民币
美元
其他货币（ ）
面额
人民币
美元
其他货币（ ）
上一日账面库存余额
1
张
金额
张
金额
张
金额
盘点日未记账现金传票收入
2
1000元
盘点日未记账现金传票支出
3
500元
盘点日账面应有金额
4=1+
2-3
100元
盘点实有现金数额

库存现金盘点表 模板

库存现金盘点表 模板

库存现金盘点表模板
一、盘点时间：XXXX年XX月XX日
二、盘点对象：库存现金
三、参与盘点人员：XX（财务负责人）、XX（出纳）、XX（审计人员）
四、盘点过程：
1. 所有人员确认在场，确认库存现金金额。

2. 确认库存现
金的来源，是否为当天收入或前期结余。

3. 将库存现金放入保险
柜进行封存。

4. 对保险柜内的现金进行逐笔清点，并记录每笔现
金的来源和用途。

5. 将清点结果与账面记录进行核对，确认账实
相符。

五、盘点结果：
经过盘点，我们发现库存现金余额为XXX元，与账面记录一致。

在盘点过程中，我们未发现任何异常情况。

六、注意事项：
1. 确保盘点过程公平、公正、公开，避免人为干扰。

2. 确
保账实相符，如发现差异，应立即查明原因并解决。

3. 记录好每
笔现金的来源和用途，以备日后审计使用。

七、建议：
为了确保库存现金的安全、完整，建议加强内部控制，定期进行库存现金盘点，确保账实相符。

同时，加强现金收入、支出等环
节的监管，避免出现违规行为。

以上为本次库存现金盘点表，请予以确认。

财务负责人：XXX（签字）审计人员：XXX（签字）出纳：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日。

库存现金盘点表

库存现金盘点表
复核人：
日期：
页次：
索引号
开户行名称
账面余额
银行对账音
调节相符
调节数
审定数
审计说明及调整
审计结论：
编制说明：见书上
银行存款余额调节表
客户：
编制人：
日期：
索引号：
会计期间；
复核人：
日期：
页次：
银行名称及账号：
币别：
企业银行存款日记账余额：
银行对账单余额：
加：银行已收，企业尚未入账金额
减：银行已付，企业尚未入账金额
四、追溯至报表日账面结存金额
报表日至盘点日现金支出总额
报表日至盘点日现金收入总额
报表日应存金额
报表日实存金额
报表日应存与实存金额
五、报表日账面汇率
存放地点:
六、报表日余额折合本位币金额
盘点日期：
盘点人：
出纳人员：
会计主管：
审计说明及调整分录：
审计结论
银行存款审定表
客户：
编制人：
日期：
索引号：
会计期间；
库存现金盘点表
客户：
编制人：
日期：
索引号：
会计期间；
复核人：
日期：
页次：
查证核对记录
现金盘点记录
项目
币别：人民币
面额
币别：人民币
币别：人民币
张数
面额
张数
面额
一、盘点日账面库存余额
盘点日未记账收入金额
盘点日未记账支出金额
盘点日账面应存余额
二、盘点日库存实存余额
盘点抵库金额
盘点日实存未入账金额
减：企业已付，银行尚未入账金额
调整后的余额：

库存现金盘点表

库存现金盘点表
年月日
摘要
金额
调整后账点余额: 实点现金额：
盘点差额：
长(短)款原因及处理意见：
摘要
金额 监盘人：
0.00 票面 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 辅币
0.00 小计
实存现金盘点记
3、重要 必填栏目 为：表中 所有实际 发生各项 目
调整后账点余额: 实点现金额：
单位：元
盘点差额：
长(短)款原因及处理意见：
实存现金盘点记录
张数（枚）
金额
0 出纳：
0.00
编制单位：
盘点前Leabharlann 现金日加：发生时间
0.00
盘 点 时 已 记 账 未 付
减：
盘 点 时 已 记 账 未 收 款
财务负 责人：
填表说 明： 1、用于 记录每天 的库存现 金的盘点 情况，必 须记录库 存现金的 盘点结果 和差异原 因。 2、必须 要有监盘 人或审核 人的签字 。
小计 发生时间
小计
库存现金盘点表

现金盘点表

现金盘点表

0.00 审计差异: 监盘人： 检查日期：
审定数:
0.00Βιβλιοθήκη 0.00 100元 50元 0.00 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
300 21 70 36 17 32 19 42 3
追溯调整 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 本位币合计 出纳员： 会计主管人员： 0.00 0.7
库存现金盘点表 被审计单位： 截止日期：
清点现金 货币面额 项次 ① 检查盘点记录 人民币
有限公司 复核：
美元 某外币
编制： 日期：
贷币 项 1000元 500元 目
日期：
实有库存现金盘 人民币 张
盘点日未记账传票收入金额 ② 盘点日未记账传票支出金额 ③ 盘点日账面应有金额 账面值： 差异： 差异原因分析： (1)白条抵库（张） (2). (3). 0.00 0.00 ④=①-②+③ 0.00 0.00
合
计
报表日账面值: 监盘人：
0.00
144796401 226179.5 452359
索引号：ZA4 日期：
实有库存现金盘点记录 美元 金 额 张 金 额
人民币
某外币 张 金 额
30,000.00 1,050.00 1,400.00 360.00 85.00 64.00 19.00 21.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 32,999.60

现金盘点表

现金盘点表
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位 名称
索引 号
项目
查账核对记录 行次
币别：
币别：
盘点 日： 月
面额现金盘点记录来自币别：币别：张(枚)
张(枚)
数
金 额数
金额
一、盘点日账面库存余额
1
盘点日未记账收入( 张)金
额
2
盘点日未记账支出( 张)金
额
3
100元 50元 20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额 8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存
金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3
行)
9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2
行)
10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10
1分
基准日实存与实际差额
13
日期
14
15
实点合 存放计地
五、期末账面汇率
16
点：
监盘
六、期末折合本位币金额 15=11×16
人：
出纳人
盘点时白条抵库情况
员：
会计主
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因 管：
说明：
盘点 人：
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加：跨日收入 减：跨日借条 调整后现金余额
2910 1250.1
差额
数目
日 金额
数目
日 金额
数目
2月29日 日 金额
数目
制单：邢璐
复 核：
库存现金盘点表
单位： 出纳： 盘点日期：2011年 月 清点现金
面值 100元 50元 20元 10元
5元 2元 1元 5角 2角
数目
日 金额
数目
日 金额
数目
日 金额
2012 年 库 存 现 金 盘 点 表
单位： 马尔特涂装
工具（天津）有限 公司
盘点日期：2012年 01月
清点现金
29 日
面值
数目 金额
100元
12 1200
50元Biblioteka 20元10元5元
2元
1元
39
39
5角
22
11
2角
1角
1
0.1
现金日实记点账合账计面余 额加：收入凭证未记 账减：付出凭证未记 账
1250.1 4160.1
数目
日 金额
数目
日 金额
日 金额
1角
实点合计 现金日记账账面余 额
加：收入凭证未记 账 减：付出凭证未记 账
加：跨日收入
减：跨日借条
调整后现金余额
差额