XX银行即期外汇买卖操作规程第一章总则第一条为加强即期外汇买卖业务管理，规范操作行为，防范交易风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《银行外汇业务管理规定》、《银行间外汇市场管理暂行规定》及监管部门的相关规定，结合本行实际，制定本规程。
第二条本规程所称即期外汇买卖系指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在成交日后第二个工作日（含）以内交割的一种外币对另一种外币的交易。
第三条即期外汇买卖业务根据交易目的可分为自营外汇买卖及外汇套汇平盘交易。
自营外汇买卖系指本行以赚取汇差为目的，开展的外币对外币的即期交易；外汇套汇平盘系指本行为抛补对客外汇套汇业务形成的外币头寸，开展的外币对外币的即期交易。
第四条即期外汇买卖交易根据交易途径的不同包括银行间市场交易和银行间市场外交易。
银行间市场交易系指在中国外汇交易中心系统内完成的外汇买卖交易。
通过外汇交易中心交易终端达成交易，以外汇买卖成交确认单作为交易确认文件，交易时间以外汇交易中心发布的具体通知为准。
银行间市场外交易系指在中国外汇交易中心系统之外完成的外汇买卖交易。
通过外汇交易中心之外的其他交易平台、电话等交易途径达成交易，电子系统的成交单、经双边确认的邮件（或传真件）及相关材料可以作为交易确认文件，交易时间暂同于银行间市场交易时间。
本规程所称中国外汇交易中心系统（以下简称为“交易系统”）系指外汇交易中心为会员之间进行外汇交易所提供的电子交易系统。
第五条本行即期外汇买卖交易品种主要包括美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、英镑、加拿大元等7种外币两两组合形成的货币对。
第六条术语及相关定义“竞价交易”系指在中国外汇交易中心系统外币对竞价交易模块完成的交易。
除此之外的交易均为“询价交易”。
“日间敞口头寸”系指本行当日开展自营外汇买卖和对客外汇套汇业务形成的暴露在风险中的外汇多头和空头头寸。
“隔夜敞口头寸”系指本行开展自营外汇买卖和对客外汇套汇业务形成的外汇多头和空头当日，未能平盘的暴露在风险中的外汇多头和空头头寸。
