网宿科技2019年上半年财务状况报告

三六零2019年上半年财务分析综合报告三六零2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为493,641.9万元，与2018年上半年的186,195.4万元相比成倍增长，增长1.65倍。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

二、成本费用分析2019年上半年营业成本为199,696.2万元，与2018年上半年的175,450.3万元相比有较大增长，增长13.82%。

2019年上半年销售费用为72,766.9万元，与2018年上半年的108,387.4万元相比有较大幅度下降，下降32.86%。

2019年上半年销售费用大幅度下降，营业收入也有所下降，但企业的营业利润却不降反增，企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的政策，并取得了一定成效，但要注意收入下降所带来的负面影响。

2019年上半年管理费用为30,228.4万元，与2018年上半年的156,067.4万元相比有较大幅度下降，下降80.63%。

2019年上半年管理费用占营业收入的比例为5.1%，与2018年上半年的25.9%相比有较大幅度的降低，降低20.8个百分点。

营业利润有较大幅度增长，管理费用控制效果明显，并带来了经济效益的提高。

本期财务费用为-27,617.4万元。

三、资产结构分析2019年上半年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。

四、偿债能力分析从支付能力来看，三六零2019年上半年是有现金支付能力的。

企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。

五、盈利能力分析三六零2019年上半年的营业利润率为83.27%，总资产报酬率为30.13%，净资产收益率为31.44%，成本费用利润率为172.52%。

企业实内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

证券代码：300017 证券简称：网宿科技公告编号：2020-005网宿科技股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：元（1）本表数据为公司合并报表数据；（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；（3）报告期内，公司总股本的变动是由于：①增加项：公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象行权2,302,887股；②减少项：公司实施离职激励对象限制性股票回购注销手续，合计注销1,105,900股；（4）截至报告期末，公司从二级市场累计回购股份数量为8,122,329股。

上表所列本报告期“基本每股收益”、“加权平均净资产收益率”，本报告期末“归属于上市公司股东的每股净资产”的计算，均考虑了回购股份的影响。

二、经营业绩和财务状况说明1、经营业绩2019年，公司实现营业总收入600,874.24万元，比去年同期下降5.19%；营业利润19,993.31万元，比去年同期下降76.24%；利润总额2,576.34万元，比去年同期下降96.96%；归属于上市公司股东的净利润2,988.31万元，比去年同期下降96.28%。

业绩变动的主要原因为：（1）市场竞争导致公司CDN业务毛利率继续下降。

报告期内，国内互联网应用发展整体较为平稳，CDN行业增速放缓；另外，国内CDN市场竞争趋于常态化，流媒体分发等大流量业务市场价格下降，导致公司CDN业务收入及毛利率同比下降，对公司归属于上市公司股东的净利润产生影响。

（2）由于CDN市场竞争，亦导致公司境外业务（包括海外客户在国内的业务）的经营业绩下降。

网宿科技2020年三季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况网宿科技2020年三季度资产总额为1,036,538.13万元，其中流动资产为568,383.75万元，主要以交易性金融资产、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的46.36%、30.69%和19.86%。

非流动资产为468,154.38万元，主要以其他非流动资产、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的38.96%、30.49%和7.8%。

资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的66.71%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的30.69%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产629,563.03 100.00621,551.34100.00568,383.75100.00交易性金融资产0 -254,813.96 41.00263,526.3346.36应收账款202,543.74 32.17 205,751.5 33.10174,424.1130.69货币资金239,566.74 38.05138,000.6122.20112,891.7619.86其他流动资产157,333.5824.99 6,398.09 1.03 5,183.76 0.91 预付款项7,423.6 1.18 4,913.14 0.79 2,776.26 0.49 应收票据2,504.95 0.40 2,420.4 0.39 2,767.59 0.49 存货2,840.81 0.45 2,872.72 0.46 628.32 0.11 应收利息0 - 2,201.37 0.35 99.16 0.02 3、资产的增减变化2020年三季度总资产为1,036,538.13万元，与2019年三季度的。

网宿科技2019年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况网宿科技2019年资产总额为1,033,094.87万元，其中流动资产为603,728.46万元，主要分布在交易性金融资产、应收账款、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的40.1%、27.67%和27.28%。

非流动资产为429,366.41万元，主要分布在固定资产和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的34.58%、26.46%。

资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产1,033,094.87100.001,194,012.46100.001,026,271.87100.00流动资产603,728.46 58.44 610,202.8 51.11 456,422.9 44.47 长期投资32,148.87 3.11 46,026.57 3.85 49,162.08 4.79 固定资产148,492.44 14.37 247,595.16 20.74 172,551.62 16.81 其他248,725.09 24.08 290,187.93 24.30 348,135.27 33.922.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的67.77%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的28.07%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产603,728.46 100.00 610,202.8 100.00 456,422.9 100.00 存货1,029.23 0.17 2,245.49 0.37 2,223.57 0.49 应收账款167,069.91 27.67 177,399.38 29.07 134,124.31 29.39 其他应收款2,415.51 0.40 2,336.85 0.38 3,475.79 0.76 交易性金融资产242,067.19 40.10 0 0.00 0 0.00 应收票据2,402 0.40 5,931.5 0.97 537.2 0.12 货币资金164,682.27 27.28 231,906.24 38.00 247,988.82 54.33 其他24,062.35 3.99 190,383.34 31.20 68,073.2 14.913.资产的增减变化2019年总资产为1,033,094.87万元，与2018年的1,194,012.46万元相比有较大幅度下降，下降13.48%。

证券代码：300017 证券简称：网宿科技公告编号：2020-024网宿科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备及资产核销的公告网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第四届董事会第四十一会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备及资产核销的议案》，现将相关事项公告如下：一、2019年度计提资产减值准备情况概述1、计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内2019年度末各类应收款项、存货、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。

基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，计提相应的资产减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围和金额2019年度计提各项资产减值准备共计792,570,679.87元，收回或转回资产减值准备2,389,112.96元。

详情如下：3、计提资产减值准备对公司的影响本年度计提资产减值准备将减少公司2019年度利润总额790,181,566.91元。

4、计提资产减值准备的确认标准及计提方法（1）应收票据减值准备的确认标准及计提方法公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：（2）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法对于应收款项，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。

公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

网宿科技2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为79,045.65万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为43,056.1万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供431,926.97万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕352,881.33万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为432,600.63万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是593,810.03万元，实际已经取得的短期贷款金额为43,056.1万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为593,810.03万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为674,414.73万元，在5年之内偿还的贷款总规模为835,624.13万元，当前实际的长短期借款合计为43,056.1万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该
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网宿科技股份有限公司2019年第三季度报告全文网宿科技股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人蒋薇及会计机构负责人(会计主管人员)王素云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应□ 适用√ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是√ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用√ 不适用3、限售股份变动情况□ 适用√ 不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√ 适用□ 不适用（一）资产负债表项目：1、货币资金期末余额较年初下降40.49%，主要系处置厦门秦淮科技有限公司及其子公司（以下简称“处置子公司”）及1年以上定期存款增加导致货币资金减少所致；2、交易性金融资产期末余额较年初经首次执行新金融工具准则调整后余额增加66.84%，主要系理财产品增加所致；3、应收票据期末余额较年初下降59.19%，主要系票据到期兑付所致；4、其他应收款期末余额较年初下降58.61%，主要系应收利息减少所致；5、其他流动资产期末余额较年初经首次执行新金融工具准则调整后余额下降68.44%，主要系处置子公司后待抵扣和留抵进项税减少所致；6、长期股权投资期末余额较年初增长31.09%，主要系新增云际智慧科技有限公司投资所致；7、投资性房地产期末余额增加18,261.39万元，主要系厦门软件园三期办公楼部分面积及厦门软件园二期办公楼用于出租所致；8、固定资产期末余额较年初下降38.37%，主要系处置子公司所致；9、在建工程期末余额较年初下降57.19%，主要系处置子公司所致；10、开发支出期末余额较年初下降36.77%，主要系研发资本化结转无形资产-自主研发软件所致；11、递延所得税资产期末余额较年初下降45.85%，主要系处置子公司产生的递延所得税资产减少，及其他权益工具投资公允价值增加产生的递延所得税资产减少所致；12、其他非流动资产期末余额较年初增长108.04%，主要系超过一年的定期存款本金增加所致；13、短期借款期末余额较年初下降87.59%，主要系本期偿还银行借款所致；14、应付职工薪酬期末余额较年初下降50.11%，主要系支付上年年终奖所致；15、应交税费期末余额较年初下降79.36%，主要系应交企业所得税减少所致；16、其他应付款期末余额较年初下降43.57%，主要系2017年股票期权与限制性股票激励计划涉及的限制性股票第一个解锁期解锁所致；17、长期借款期末余额为0，主要系处置子公司所致；18、递延收益期末余额较年初下降48.75%，主要系处置子公司所致。

网宿科技股份有限公司2019年度财务决算报告一、2019年度公司财务报表的审计情况公司2019年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师的审计意见是：网宿科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了网宿科技股份有限公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标单位：元三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析（一）资产负债情况单位：元资产负债主要项目分析如下：（二）股东权益情况单位：元1、实收资本（股本）变动情况说明：本年度公司股权激励对象累计行权增加公司股份总数2,302,887股；公司股权激励计划中，因限制性股票被授予对象离职、未达到解锁条件、出售控股子公司厦门秦淮科技有限公司导致限制性股票失效1,105,900股。

2、资本公积变动情况说明：（1）股本溢价：本年度股本溢价增加主要系以下原因所致：因股权激励计划对象行权增加股本溢价23,090,678.77元；因股权激励计划对象放弃行权增加股本溢价1,976,341.05元。

本年度股本溢价减少主要系以下原因所致：①未达到解锁条件而取消的限制性股票，减少资本公积4,592,925.00元。

②购买子公司少数股权，减少资本公积3,547,633.26元。

③香港网宿科技有限公司与CDN-VIDEO LLC少数股东签订看跌期权，减少资本公积11,595,860.52元。

④回购公司股份，支付券商手续费，减少资本公积16,775.55元。

（2）其他资本公积①母公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值增加系股权激励期权成本本年摊销金额26,546,599.29元，减少系本年度母公司股权激励计划中实际行权部分对应激励期权成本转入股本溢价以及股权激励计划对象放弃行权转入股本溢价3,925,860.00元，以及冲销未达到股票期权激励计划本期及以前期间摊销59,411,438.54元。

网宿科技2023年上半年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年上半年利润总额为28,314.44万元，与2022年上半年的8,312.12万元相比成倍增长，增长2.41倍。

利润总额主要来自于内部经营业务。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)网宿科技2023年上半年的营业利润率为13.13%，总资产报酬率为5.36%，净资产收益率为5.45%，成本费用利润率为13.36%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为712,883.69万元，经营资产的收益率为8.57%，而对外投资的收益率为5.75%。

2023年上半年营业利润为30,539.66万元，与2022年上半年的8,410.05万元相比成倍增长，增长2.63倍。

以下项目的变动使营业利润增加：信用减值损失增加6,537.51万元，公允价值变动收益增加2,401.52万元，投资收益增加2,053.85万元，其他收益增加1,606.25万元，营业成本减少31,180.45万元，财务费用减少6,050.4万元，资产减值损失减少691.37万元，研发费用减少664.04万元，营业税金及附加减少217.61万元，共计增加51,403.01万元；以下项目的变动使营业利润减少：管理费用增加3,448.39万元，销售费用增加3,415.27万元，共计减少6,863.66万元。

各项科目变化引起营业利润增加22,129.6万元。

三、偿债能力分析偿债能力指标表项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年流动比率 4.56 5.08 4.82023年上半年流动比率为4.8，与2022年上半年的5.08相比有所下降，下降了0.28。

2023年上半年流动比率比2022年上半年下降的主要原因是：2023年上半年流动资产为617,879.07万元，与2022年上半年的796,122.91万元相比有较大幅度下降，下降22.39%。