网宿科技2020年三季度经营成果报告

网宿科技2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为17,345.47万元，与2022年三季度的9,069.96万元相比有较大增长，增长91.24%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年三季度营业利润为18,464.71万元，与2022年三季度的10,658.21万元相比有较大增长，增长73.24%。

二、成本费用分析网宿科技2023年三季度成本费用总额为107,587.26万元，其中：营业成本为80,482.06万元，占成本总额的74.81%；销售费用为10,027.06万元，占成本总额的9.32%；管理费用为7,966.83万元，占成本总额的7.4%；财务费用为-2,716.89万元，占成本总额的-2.53%；营业税金及附加为349.65万元，占成本总额的0.32%；研发费用为11,478.55万元，占成本总额的10.67%。

2023年三季度销售费用为10,027.06万元，与2022年三季度的9,489.58万元相比有较大增长，增长5.66%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想。

2023年三季度管理费用为7,966.83万元，与2022年三季度的8,425.35万元相比有较大幅度下降，下降5.44%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为6.69%，与2022年三季度的7%相比变化不大。

企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出水平正常。

三、资产结构分析网宿科技2023年三季度资产总额为1,112,101.1万元，其中流动资产为639,195.55万元，主要以交易性金融资产、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的50.98%、29.63%和17.19%。

非流动资产为472,905.54万元，主要以其他非流动资产、固定资产、其他非流动金融资产为主，分别占非流动资产的54.45%、18.6%和7.71%。

网宿科技2020年三季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况网宿科技2020年三季度资产总额为1,036,538.13万元，其中流动资产为568,383.75万元，主要以交易性金融资产、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的46.36%、30.69%和19.86%。

非流动资产为468,154.38万元，主要以其他非流动资产、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的38.96%、30.49%和7.8%。

资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的66.71%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的30.69%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产629,563.03 100.00621,551.34100.00568,383.75100.00交易性金融资产0 -254,813.96 41.00263,526.3346.36应收账款202,543.74 32.17 205,751.5 33.10174,424.1130.69货币资金239,566.74 38.05138,000.6122.20112,891.7619.86其他流动资产157,333.5824.99 6,398.09 1.03 5,183.76 0.91 预付款项7,423.6 1.18 4,913.14 0.79 2,776.26 0.49 应收票据2,504.95 0.40 2,420.4 0.39 2,767.59 0.49 存货2,840.81 0.45 2,872.72 0.46 628.32 0.11 应收利息0 - 2,201.37 0.35 99.16 0.02 3、资产的增减变化2020年三季度总资产为1,036,538.13万元，与2019年三季度的。

星网宇达2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2019年三季度利润总额亏损19.99万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利5,660.16万元。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
2019年三季度营业利润亏损17.35万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利5,657.65万元。

以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加51.28万元，财务费用减少5.24万元，管理费用减少19.83万元，营业税金及附加减少29.39万元，销售费用减少354.8万元，共计增加460.55万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少589.99万元，营业成本增加2,146.16万元，共计减少2,736.16万元。

各项科目变化引起营业利润增加5,675万元。

3、投资收益
2020年三季度投资收益为负198.55万元，与2019年三季度的391.44万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损198.55万元。

4、营业外利润
2019年三季度营业外利润亏损2.64万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利2.51万元。

5、经营业务的盈利能力。

网宿科技2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为72,638.28万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为18,083.15万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供404,782.76万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕332,144.47万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为379,185.68万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是391,668.57万元，实际已经取得的短期带息负债为18,083.15万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为385,427.12万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为388,547.85万元，在5年之内偿还的贷款总规模为394,789.29万元，当前实际的带息负债合计为18,083.15万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。

网宿科技2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为414,951.32万元，与2019年三季度的556,372.24万元相比有较大幅度下降，下降25.42%。

企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的58.29%。

企业处于投资结构大调整阶段。

企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

销售商品、提供劳务收到的现金为149063.33万元，约占企业当期现金流入总额的35.92%。

企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为396,893.97万元，与2019年三季度的588,473.61万元相比有较大幅度下降，下降32.56%。

表明企业进行投资扩展，进行结构调整。

最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的62.17%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。