库存现金盘点表(自动计算)

库存现金盘点表
NCFC/FM/A0—157
单位名称： 会计主管： 日 期： 实点现金 货币 面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长 款 短 款 减：已收款未入账单据 张数 金额 项 实点现金 加：已付款未入账单据 账实核对 目
会计期间： 出 日 纳： 期：
盘点时间： 监盘人： 日 期：
倒轧结果 金 额 ห้องสมุดไป่ตู้ 目 金 额
盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至 年 差 异 年 月 日账面余额 月 日实际账面余额
说
明：
合
计
处理意见：

14,528.00
在盘点库 存现金时 发现的问 1、企业入 账不及 时，如张 东预借的 差旅费 1,500元未 入账，变 卖旧报纸 收入278元 2、存在白 条抵库的 情况，如 王明私人 借款2,000
3、存在现 金长款 4,300元。 应做调整 分录： 借：其他 应收款— —王明
货币 资金-库存 现金 贷：营业 外收入
被审计单位名称：华夏股份有限公司 截止日：2013年12月31日
现金盘点核对表
编制人 赵欣 复核人 xxx
索引号 ： D1-2-2
日期
日期
清点实有现金
核对及追溯纪录
货币面值 张数 原币金额 本位币金额
项
目
#########
1、盘点日上一日现金账0.00 140 14,000.00 14,000.00 减：支出未记账数
出 纳：xx
监盘人：赵欣
盘点日期：2014年2月1日
审计说明及结论：报表日库存现金的审定数为14,528.00元
本位币金额 13,650.00 278.00 1,500.00 12,428.00 14,728.00 -2,300.00 2,000.00 -4,300.00
14,728.00 235,300.00 235,500.00
50.00 5
250.00
250.00 2、盘点日现金账面余额
20.00 6
120.00
120.00 3、盘点日现金实有数额
10.00 20
200.00
200.00 4、差异：
5.00 10
50.00
50.00
1.白条抵库
2.00 28 1.00 38 0.50 15
56.00 38.00

日
ห้องสมุดไป่ตู้
期：
实点现金
货币面额 张数
100元 5
50元
1
20元
3
10元
3
5元
2
2元
10
1元
11
5角
10
2角
1
1角
2
账实核对
金额
项
目
¥500
实点现金
¥ 50 加：已付款未入账单据
¥ 60
¥ 30 减：已收款未入账单据
¥ 10 ¥ 20 盘点日现金应有账面余额 ¥ 11 盘点日现金账面余额 ¥ 5 长期存款 ¥ 0 短期存款 ¥0
库存现金盘点表
单位名 称会：计主 管日： 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 5
50元
1
20元
3
10元
3
5元
2
2元
10
1元
11
5角
10
2角
1
1角
2
账实核对
金额
项
目
¥500
实点现金
¥ 50 加：已付款未入账单据
¥ 60
¥ 30 减：已收款未入账单据
¥ 10
¥ 20 盘点日现金应有账面余额
¥ 11 盘点日现金账面余额
盘点
会计期间： 时间：
监盘
出 纳：
人：
日
日 期：
期：
核查结果
金额
项
目
¥ 686 盘点日调整后现金账面余额
加：会计截止日至盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
倒轧至
年月日
账面余额
年月日
实际账面余额

22 145200 15 99000 复盘 及时止损
23 151800 16 105600 复盘 及时止损
24 158400 17 112200 复盘 及时止损
25 165000 18 118800 复盘 及时止损
26 171600 19 125400 复盘 及时止损
27 178200 20 132000 复盘 及时止损
28 184800 21 138600 复盘 及时止损
29 191400 22 145200 复盘 及时止损
330 2178000 225 1485000
制表人
实际库存
账务库存
数量
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 270
金额 数量
118800 13 118800 14 118800 15 118800 16 118800 17 118800 18 118800 19 118800 20 118800 21 118800 22 118800 23 118800 24 118800 25 118800 26 118800 27 1782000 300
电子产品 李四6 XX库 手机 P15 部
电子产品 李四7 XX库 手机 P16 部
电子产品 李四8 XX库 手机 P17 部
电子产品 李四9 XX库 手机 P18 部
电子产品 李四10 XX库 手机 P19 部
电子产品 李四11 XX库 手机 P20 部
电子产品 李四12 XX库 手机 P21 部
16 105600 9 59400 复盘 及时止损
17 112200 10 66000 复盘 及时止损
18 118800 11 72600 复盘 及时止损

单位： 三合装饰材料厂盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表
单位： 三合装饰材料厂盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表
单位：三毛蛋糕店铺盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表

库存现金盘点表
单位名称：
会计主管：
日 期：
实点现金
货币 面额
张数
金额
会计期间： 出 纳： 日 期： 账实核对
项目
金额
盘点时间： 监盘人：日 期： 倒轧结果
项目
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
实点现金 加：已付款未入账单据
减：已收款未入账单据
盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长款 短款
盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至 年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额 差异
说 明：
合计 处理意见：