公共费用报销单
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交通费住宿费电话费书刊费印刷费会议费金额（元）单据张数小计金额 **********有限公司公共费用报销单审 核 会 签 单 单位：总经理： 公共消费报销项目汇总 公共费用报销人：部门主管:分管领导：经管科长：财务科长：项 目差旅费办公费招待费总会计师：党委书记:备注办公用品其他餐费其他
报销费用总计： 元 （大写人民币： ） 领款人： 日期： 合计金额：
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借款单、费用报销单
借款申请单
部 门： 年 月 日
金额（大写） ￥：
借款人 借款说明
部门负责人
财务总监
主管副总
总经理
会计审核： 出纳： 领款人：
借款申请单
部 门： 年 月 日
会计审核： 出纳： 领款人
借款申请单
部 门： 年 月 日
金额（大写） ￥：
借款人 借款说明
部门负责人
财务总监
主管副总
总经理
会计审核： 出纳： 领款人
金额（大写） ￥：
借款人 借款说明
部门负责人
财务总监
主管副总
总经理 费 用 报 销
单
年 月 日
金额（大写） ￥：
经 办 人
用途说明 验 证 人
部门负责人
财务负责人
常 务 经 理 总 经 理
会计： 出纳： 领款人：
费 用 报 销 单
年 月 日
金额（大写） ￥：
经 办 人 用途说明 验 证 人
部门负责人
财务负责人
常 务 经 理 总 经 理
会计： 出纳： 领款人：
费 用 报 销 单
费用报销单
科目单据张数十万千百十元角分合计财务： 部门主管：复核： 报销人：
科目单据张数十万千百十元角分
合计财务： 部门主管：复核： 报销人：
科目单据张数十万千百十元角分
合计财务： 部门主管：复核： 报销人：费用报销单填报部门： 报销日期： 年 月 日NO.00000125报 销 金 额
合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_____________费用项目备注费用报销单填报部门： 报销日期： 年 月 日NO.00000125报 销 金 额
合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_____________费用项目备注费用报销单填报部门： 报销日期： 年 月 日NO.00000125报 销 金 额
合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_____________费用项目备注
差旅费用报销单
职务出发日期
月日时地点月日时地点单据
张数金额
项目单据张
数
住宿费
住宿结余补贴
市内车费
合计伙食费
预借金额
退还金额
审核：出纳：主管：报销
金额0差旅费用报销单
报销日期：
部门姓名
出差事由
出 发到 达
交通工具交通费
天数
0
人民币（大写）：
人民币（小写) ： -￥
返回日期
金额其他费用单据张数金额
邮电费
硬座补贴
办公费用
其他补助
补领金额
可报销额
领款人：其他费用编号： 号
附
件
张出差补贴
金额
费用报销单 2
费 用 报 销 单
报销部门： 年 月 日 单据及附件共 页
用 途 金 额(元)
领导审批
备注
合 计
千万 百万 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
会计主管 复核 出纳 经办人 报销人
费 用 报 销 单
报销部门： 年 月 日 单据及附件共 页
用 途 金 额(元)
领导审批
备注
合 计
千万 百万 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
会计主管 复核 出纳 经办人 报销人
费 用 报 销 单
报销部门： 年 月 日 单据及附件共 页
用 途 金 额(元)
领导审批
备注
合 计
千万 百万 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
会计主管 复核 出纳 经办人 报销人
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