普华永道_富大集团SAP实施项目_072蓝图设计_物资管理MM_PFMM120_MM_Material master物料主数据_V01

UMCO1110过帐预制凭证文档名称过帐预制凭证文档描述过帐预制凭证文档类型用户操作手册SAP模块FI文档位置V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc更改历史版本日期作者描述1.0目录1．预制凭证的调出2．预制凭证的检查3、预制凭证的过帐UMCO1110过帐预制凭证1.预制凭证的调出目的：预制凭证的调出菜单路径•会计 > 财务会计 > 总分类帐 >凭证>预制的凭证>记帐/删除事务码FBV0步骤字段类型描述备注1 公司代码必须输入FA012 凭证号必须输入要过帐的预制凭证号3 会计年度必须输入本年度操作结果点击“执行”键进入下一个屏幕注：如不清楚本期有多少预制凭证需要过帐，点击一下“清单”键UMCO1110过帐预制凭证操作结果点击“执行”键进入下一个屏幕,显示预制凭证列表UMCO1110过帐预制凭证操作结果双击行项目, 进入下一个屏幕,检查预制凭证各项目输入是否正确UMCO1110过帐预制凭证2.预制凭证的检查目的：预制凭证的检查菜单路径•会计 > 财务会计 > 总分类帐 >凭证>预制的凭证>记帐/删除事务码FBV0•处理说明1.检查原始单据的合法性，2.填写科目代码,3.收集各类业务所需的附加信息, 如:具有栏目的科目－栏目内容收入类科目－利润中心UMCO1110过帐预制凭证操作结果返回上一屏幕,过帐预制凭证检查凭证无错误,点击”返回”键退出预制凭证过帐,进入更改预制凭证”FBV2”进行修改检查凭证有错误,点击”返回”键3.预制凭证的过帐目的：预制凭证的过帐菜单路径•会计 > 财务会计 > 总分类帐 >凭证>预制的凭证>记帐/删除事务码FBV0UMCO1110过帐预制凭证操作结果过帐预制凭证在”空格”上确认,点击”过帐””键操作结果也可检查凭证时,直接点过帐被检查的此张预制凭证击”过帐””键UMCO1110过帐预制凭证。

CO 主数据维护模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。

参与部门参与人员签署富大财务部XXX正大财务支持XXX正大财务支持XXX正大信息系统管理部(IA) XXX普华永道顾问:___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________CO 主数据维护模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020流程说明：本流程描述了富大集团在SAP系统建立和维护控制模块的主数据,包括成本中心、成本要素、成本要素、成本要素组、利润中心、利润中心组、统计指标的流程。

SAP系统的控制模块引进了责任中心会计的层次结构，通过成本中心、利润中心来加强对成本费用和收入的计划与控制管理。

SAP的控制模块与财务会计模块的组织结构有所不同，财务会计模块按公司代码来分别管理企业的帐务核算，而控制模块则在成本控制范围，一个可跨多公司代码的管理会计体系中统一进行成本和收入的计划、控制、报告。

整个富大集团的所有组织建立在同一个成本控制范围下。

1.成本中心及成本中心组成本中心是控制模块组织结构的最小单位，费用在该组织结构上归集，通过其与利润中心的归属关系，将该费用归集到相应的利润中心。

一般将职能部门，车间设置为成本中心。

在SAP系统中，富大集团将建立统一的成本中心和成本中心组编码规则,这样通过代码能立即确定其所代表的组织，方便进行报表参数选择和系统的授权控制。

在SAP系统中可以将成本中心按不同的统计口径任意组合成不同的成本中心组，可以得到不同的分析报表。

其中成本中心的标准结构将包括富大集团下属所有公司的所有成本中心。

物料采购收货流程说明一、准备工作1、根据本月销售计划制定的采购计划，由品管部对所需新物料按SAP物料编码规则，编制物料编码，并书面通知财务部。

2、财务部根据品管部提供的物料编码，建立、维护主数据。

二、物料采购1、采购部根据核准后的物料请购单，订立采购合同。

采购前建立SAP采购申请单，正确输入物料编码及相关要素。

2、大宗原料到货前，需下达“到货通知单”至财务部、品管部、生产部。

3、原料到货后，依据经核准的SAP采购订单开立“原料收货报告”，需填写订单号、物料编码、物料名称、扣重标准及供应商名称等。

三、品管抽检1、品管部按采购部到货通知后，做好抽检准备工作。

2、接采购部“原料收货报告”后，进行30%的抽检。

3、抽检完成后，签署抽检意见，合格同意放行，否则拒绝收货。

四、第一次过磅1、财务部按采购部到货通知后，做好过磅准备工作。

2、接到品管部传递签署抽检合格意见的“原料收货报告”后，同时检查各项要素填写齐全方予过磅。

3、重车过磅，地磅员准确输入订单号，打印过磅单，并根据此填写“原料收货报告”中的车号、进厂日期、时间、重量后签字放行，交供应商到仓库收货，并在过磅日报表中登记。

五、原料卸货1、生产部接到“原料到货通知”后，安排好装卸临时工及仓位。

2、到货后，仓管员接到“原料收货报告”后，并确认有过磅记录，方可给予卸货。

3、根据规定组织卸货码放整齐，准确清点原料包（件）数，填写收货报告并签字确认，并在SAP系统中输入数量、仓位代码后，交予供应商。

六、第二次过磅1、地磅员接到供应商传递的“原料收货报告”后，确认仓管员已收货签字，给予第二次过磅，核对订单号无误后打印过磅单，并根据此填写“原料收货报告”中的重量后签字放行，第六联交供应商，并在过磅日报表中登记。

2、将过磅中过磅数据传至SAP系统中，以便品管部接收。

3、下班前，将所有今日已完成收货过磅的“原料收货报告”，将打印的过磅单粘贴在第一联后并与过磅日报表一并送达财务部，第二至五联送达品管部。

获利能力分析模块 : CO-PA作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。

参与部门参与人员签署富大财务部杨X民正大财务支持范X文正大财务支持张X正大信息系统管理部宋X峰普华永道顾问: ___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________获利能力分析模块 : CO-PA作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020流程说明：本流程描述如何使用SAP 的获利能力分析模块（CO-PA）进行产品/客户市场细分的利润贡献分析和销售员的利润贡献分析，通过实施CO-PA，应达到以下目标：1.按产品、客户或其派生属性分析边际贡献，分析到毛利为止（包括给客户的运输补贴）。

2.按销售员分析其对公司的利润贡献，大客户销售收入及其匹配的产品销售成本、价格折扣、回扣等核算到其负责的销售员头上，散户销售收入不记入任何销售人员。

销售费用方面，只考核该销售员发生的直接费用，不包括整个销售部、广告等的分摊费用。

为此需在成本中心会计中对每个销售员设置成本中心。

特征值和业绩数据：获利能力分析是SAP中管理会计的一个重要分支, 它使得公司管理人员能够对各种不同的细分市场的业绩进行评估。

细分市场既可以是对产品、客户、分销渠道等特性进行单个的划分，也可以是对其任意组合进行的划分。

在SAP中获利能力段还可以包括内部组织信息，如公司代码、利润中心等。

获利能力分析模块提供的都是面向盈利的业绩评估信息，其结果可以用多维报表工具加以分析。

多维报表允许动态排序和组织数据，以在一个报表中提供多角度的视图。

成本中心计划与控制模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。

参与部门参与人员签署富大财务部杨玉民正大财务支持范立文正大财务支持张良正大信息系统管理部(IA) 宋云峰普华永道顾问:___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________成本中心计划与控制模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020流程说明：本流程描述了富大集团如何应用SAP系统的成本中心计划功能来编制生产成本和费用预算，同时在实际的成本和费用发生、过帐后，如何应用SAP系统的成本中心报表来进行费用的控制、对比分析。

成本中心计划1.在实际工作中，利润中心计划和成本中心计划实际上是同时进行、同时完成的一个任务，只是为了与SAP 的模块结构相对应，我们将成本中心计划和利润中心计划划分为两个流程。

2.工厂厂长负责完成负责工厂的各个部门的费用计划以及工厂的成本计划，总经理负责公司的销售和管理费用计划，并负责整个公司费用的平衡。

集团公司管理部门负责人制定本部门的费用计划。

各公司编制完成本中心费用计划后，作为整体收入、利润计划的组成部分，最后经集团执委会审核、批准，作为最终版本保留。

3.在编制成本中心成本、费用预算的过程当中，可以将制定版本、年度、期间、成本中心（组）的实际或计划的数据拷贝至目标版本、年度、期间和成本中心（组）中, 并且可根据一定的比率重估。

成本中心控制对各部门发生的直接费用，如差旅费和招待费，报销人必须在报销单据上指明该承担该费用的成本中心，财会部在录入费用凭证时在费用科目后指定成本中心代码，通过财务会计科目与管理会计初级成本要素之间的联系，该费用被直接记帐到该成本中心。

UMCO4110按实际作业价格重估定单文档名称按实际作业价格重估定单文档描述按实际作业价格重估定单文档类型用户操作手册SAP模块CO文档位置V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc更改历史版本日期作者描述1.0目录1.按实际作业价格重估定单（单个） (2)2.按实际作业价格重估定单（批量） (3)UMCO4110按实际作业价格重估定单1.按实际作业价格重估定单（单个）目的：按实际作业价格重估定单•处理说明按实际作业价格重新估算定单成本。

•系统有关的预处理相关负责人确认删除成本核算的原因。

•系统有关的后续处理菜单路径会计→控制→产品成本控制→成本对象控制→按定单的产品成本→期末结算→单一功能→按实际价格重估→单个处理事务码MFN1步骤描述Remarks1 输入定单号2 输入期间3 输入会计年度4 选择是否测试运行UMCO4110按实际作业价格重估定单5 选择详细清单6 单击工具条上的执行按钮进入下一屏步骤描述Remarks1 检查重估的结果是否正确2 单击工具条上的返回按钮结束2.按实际作业价格重估定单（批量）目的：按实际作业价格重估定单•处理说明按实际作业价格重新估算定单成本。

•系统有关的预处理相关负责人确认删除成本核算的原因。

•系统有关的后续处理菜单路径会计→控制→产品成本控制→成本对象控制→按定单的产品成本→期末结算→单一功能→按实际价格重估→集中处理事务码CON2UMCO4110按实际作业价格重估定单步骤描述Remarks1 输入工厂编码2 选择具有生产订单必选3 选择带有流程订单不选4 选择带有成本收集器不选5 选择具有QM订单不选6 选择有项目/网络订单不选7 选择成本对象的订单不选8 输入期间9 输入会计年度10 选择是否后台的处理过程11 选择测试运行12 选择详细清单13 单击工具条上的执行按钮进入下一屏UMCO4110按实际作业价格重估定单步骤描述Remarks1 检查重估的结果是否正确2 单击工具条上的返回按钮结束。

UMCO12120编制贷项凭证文档名称编制贷项凭证文档描述编制贷项凭证文档类型用户操作手册SAP模块FI文档位置V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc更改历史版本日期作者描述1.0目录1．编制贷项凭证UMCO12120编制贷项凭证1.编制贷项凭证目的：编制贷项凭证•处理说明已确认的应收款由于购买商品退货，凭证输入错误等原因需要调减时，可采用以下方法处理：•系统有关的预处理核对与凭证有关的信息和辅助单证，开出红字发票。

•系统有关的后续处理将系统提示的凭证号填写在附件单据上，处理人员签字，将凭证和原始单据钉在一起归档。

菜单路径会计 > 财务会计 > 应收帐款 >凭证输入>贷方凭证事务码FB75UMCO12120编制贷项凭证步骤字段类型描述备注1 客户必须输入客户编号，可下拉选择2 特别G\L 不选3 凭证日期必须日期型发票开出日期4 记帐日期必须日期型凭证制作日期5 参照可选字符型-16个字符建议放原始发票号6 金额必须发票金额7 计算税额可选产品退货时须选8 文本必须凭证摘要9 支付条款必须自动生成10 公司代码必须字符型，如F000，FA00，FA0111 总帐科目必须对总帐科目必须输入一个科目号码，可下拉选择：12 短文本必须总帐科目的解释13 D/C记帐码必须定义行项目的借/贷、科目类型等。

14 金额必须本行项目的金额15 税码可选税的种类，比如：X0－零销项税，可通过下拉选择税码。

16 计算税额可选如果要求系统自动算税，则要在此作上标记,并且必须先输入税码17 利润中心可选利润中心代码收入类科目必须输入18 文本必须行项目摘要处理功能结果下一屏幕或“回车”系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕UMCO12120编制贷项凭证步骤字段类型描述备注1 总帐科目必须对总帐科目必须输入一个科目号码，可下拉选择：2 抬头文本必须行项目摘要3 信用范围必须自动生成客户主数据已定义处理功能结果下一屏幕或“回车”系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕UMCO12120编制贷项凭证步骤字段类型描述备注1 基准日期必须自动生成由凭证日期而来2 付款条件不选3 付款冻结必须输入自由付款处理功能结果下一屏幕或“回车”系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕UMCO12120编制贷项凭证步骤字段类型描述备注1 基准日期必须自动生成由发票日期而来2 税款凭证货币必须自动生成由计算税额而来3 税务代码必须自动生成由税码而来处理功能结果下一屏幕或“回车”系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕单击“模拟”凭证模拟显示UMCO12120编制贷项凭证处理功能结果保存系统回到初始屏幕，屏幕下方信息行显示xxxxxxx凭证已记账UMCO12120编制贷项凭证。

SAP 常用报表目录1.资产负债表-ZFIR002（定制报表）项目与手工报表一致，存在部分文字错误2.损益表-ZFIR001（定制报表）没有反映折扣、没有预算3.现金流量表-ZFIR003（定制报表）官方格式，富大采用4.每周现金流量表-ZFIR004（定制报表）内部管理使用，周报5.库存盘点表-ZMMR004（定制报表）库存账面节余，作为盘点依据6.主要原材料损耗率报告-ZPPR001（定制报表）盘点数据录入完成后，生成的比较报表7.成本分析-按订单分析-KOC4（系统报表）查询生产订单制造成本情况，实际借方为制造成本金额8.分析/比较商品成本估算-S_ALR_87099930（系统报表）显示某一期间标准成本(所有存货单价)9.总帐科目余额查询-S_ALR_87012277（系统报表）试算平衡表的依据10.实际行项目查询-KE24（系统报表）所有SAP操作记录查询（包括销售、生产定单及物料凭证操作），毛利分析的数据来源11.商品凭证清单-MB51（系统报表）物料（存货）凭证信息，收发转存的记录与查询12.商品清单-查询当前单价-MM60（系统报表）当前存货库存价格（移动加权平均价），不能定义时间段13.过账日期时的库存-MB5B（系统报表）结合MM60使用任意时间段信息（数量，金额）14.库存价值清单:余额-MB5L（系统报表）存货分类别汇总（原料、包装、低值易耗品及产成品）存货分析表的数据来源15.显示现有仓库物料库存-MB52（系统报表）查询当前所有物料情况，不能定义时间段16.库存总览-MMBE（系统报表）单一物料的详细库存情况（带批次及库位）,不能定义时间段17.原料收货品检日报表-ZMMR001（定制报表）原料品检日报表，计算扣款不准确，基本未使用18.存货分析表-ZMMR003（定制报表）当前库存情况，可按实际用量或预算情况进行存货可用天数分析（使用率不高）19．产品销售同期比较表-ZSDR006（定制报表）查询任意两个时间段的销售情况比较（只能查询数量）20.产品类别折扣折让统计表-ZSDR005（定制报表）分类别或品种明细查询折让折扣（只能查询金额）21.产品类别销售统计表-ZSDR003（定制报表）全部数量、金额都可查询（汇总或分明细）22.发票汇总表-Y_PRD_38000002（系统报表）查询系统开据销售发票的所有情况23.客户主数据查询表- Y_PRD_38000003（系统报表）查询客户基本资料情况24.客户销售折扣折让汇总表-按客户/折扣折让明细汇总- Y_PRD_38000004（系统报表）查询折扣折让情况（按地区、客户名称，产品查询）25.产品销售统计表-按产品汇总销量、金额、折扣等- Y_PRD_38000005（系统报表）按产品类别，客户来查询26．地区销售统计表－按产品/地区统计销售单价金额- Y_PRD_38000006（系统报表）27.地区销售统计表－按地区/产品统计- Y_PRD_38000007（系统报表）28.客户-产品销售汇总表-按客户/产品明细- Y_PRD_3800000829.查询供应商未清项目清单-S_ALR_87012083（系统报表）查询应付账款情况，包括预付、应付与员工借款30.以本位币计算的供应商余额- S_ALR_87012082（系统报表）31.供应商业务- S_ALR_87012093（系统报表）采购情况一览表32.供应商业务额-科目余额- S_ALR_87012079（系统报表）采购情况查询33.供应商业务额-特殊的销售- S_ALR_87012080（系统报表）查询员工借款（很少使用）34.供应商业务额-销售- S_ALR_87012081（系统报表）采购情况查询（很少使用）35.供应商未清项的到期日分析- S_ALR_87012078（系统报表）某一时段采购情况查询（很少使用）36.未清项-供应商到期日预测- S_ALR_87012084（系统报表）类似账龄分析（很少使用）37.带未清项目清单的供应商收付历史- S_ALR_87012085（系统报表）很少使用38.供应商未清业务交易- S_ALR_87012094（系统报表）很少使用39.要打印的已清供应商项目清单- S_ALR_87012104（系统报表）供应商业务信息查询40.在结算日期未清的预付定金清单- S_ALR_87012105（系统报表）查询员工借款（余额查询）41.供应商列表- S_ALR_87012086（系统报表）供应商基本信息查询42.供应商地址列表- S_ALR_87012087（系统报表）43.对帐单-F.64（系统报表）44.供应商余额查询-FK10N（系统报表）45.查询客户余额-FD10N（系统报表）46．查询总分类账余额－FS10N(系统报表)47.以本位币的消费者余额-S_ALR_87012172（系统报表）应收账款情况查询48.消费者营业额-S_ALR_87012186（系统报表）应收账款情况查询49.客户未清项的到期日分析-S_ALR_87012168（系统报表）应收账款情况查询50.要打印的客户未清项清单-S_ALR_87012173（系统报表）51.消费者清单-S_ALR_87012179（系统报表）客户基本信息查询52.成本中心:实际/计划/差异-制造费用分摊-S_ALR_87013611（系统报表）月末结账时查询成本中心（按部门）制造费用分摊情况53.固定资产浏览器-AW01N（系统报表）所有固定资产查询54.固定资产按资产编号列示清单-S_ALR_87011963（系统报表）所有固定资产查询55. 固定资产按资产分类列示清单-S_ALR_87011964（系统报表）所有固定资产查询56.固定资产按成本中心列示清单-S_ALR_87011966（系统报表）57.显示会计科目表-S_ALR_8701232658.凭证日记帐-S_ALR_87012287（系统报表）很少使用59.查询三项费用-GRR3（系统报表）60.查询暂估入帐金额-MB5S（系统报表）查询明细61.运行盈利能力报表-KE30(定做报表) 业务员销售业绩报告-PA001销售报告-按地区/客户/月累计-PA002销售到岸毛利分析表-PA003饲料单位毛利分析表-PA004产品毛利分析表-PA004B。

UMMM2012库存盘点凭证创建、更改和显示文档名称库存盘点凭证创建、更改和显示文档描述库存盘点凭证创建、更改和显示文档类型用户操作手册SAP模块MM文档位置更改历史版本日期作者描述1.0目录1.库存盘点凭证创建................................................................. 错误!未定义书签。

2，库存盘点凭证更改3，库存盘点凭证显示UMMM2012库存盘点凭证创建、更改和显示1.创建库存盘点凭证目的：创建库存盘点凭证菜单路径后勤 -> 商品管理 -> 实际盘点 -> 库存盘点凭证 -> 创建事务码MI01UMMM2012库存盘点凭证创建、更改和显示步骤描述Remarks1 输入凭证日期输入凭证的日期2 输入计划盘点日期输入计划盘点的日期3 输入工厂输入盘点商品所在工厂编码4 输入库存地点输入盘点商品所在库存地点编码5 选择其它信息选择需要查询的项目6 按回车进入下一屏UMMM2012库存盘点凭证创建、更改和显示步骤描述Remarks1 输入物料输入物料编码2 输入批次货物有批次则输入批次3 按记帐按钮完成盘点凭证的创建UMMM2012库存盘点凭证创建、更改和显示2.库存盘点凭证更改目的：库存盘点凭证更改菜单路径后勤 -> 商品管理 -> 实际盘点 -> 库存盘点凭证 -> 更改事务码MI02步骤描述Remarks1 输入库存盘点凭证输入要更改的凭证号2 输入会计年度输入所在会计年度3 按回车进入下一屏UMMM2012库存盘点凭证创建、更改和显示步骤描述Remarks1 输入STy 更改库存类型2 按过帐按钮完成盘点凭证更改UMMM2012库存盘点凭证创建、更改和显示3.库存盘点凭证显示目的：库存盘点凭证显示菜单路径后勤 -> 商品管理 -> 实际盘点 -> 库存盘点凭证 -> 显示事务码MI03UMMM2012库存盘点凭证创建、更改和显示步骤描述Remarks1 输入库存盘点凭证输入要显示的凭证号2 输入会计年度输入所在会计年度3 按回车进入下一屏步骤描述Remarks1 可双击行项目进行盘点凭证历史记录2 按退出按钮完成盘点凭证显示。