供应商及客户明细表

报价表（含报价明细）项目名称：中山市板芙镇专职消防队办公家具采购项目序号产品名称规格型号品牌原厂商及原产地单位数量单价（元）小计（元）1.会议桌3200*1800*760胡桃，基材选用优质环保中密度板，并经过防虫、防腐处理；符合人体工程学设计，饰面贴优质胡桃木皮，油漆用优质环保油漆，配件用优质五金连接件。

成品甲醛释放量符合国家环保监测标准。

昊丰中山市张 1 3820 3820 2.会议椅W640×H9251.优质真皮，厚1.2mm，泡棉采用低燃性成型泡棉，海棉密度为55#，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，骨架一体成型15mm曲木板。

2.椅脚采用橡木实木。

★扶手采用圆弧形实木采用金属连接件连接。

★供应商报价时须严格按照要求提供实物样品。

昊丰中山市张74 400 29600 3.电脑桌1200*600*760基材选用优质环保中密度板，并经过防虫、防腐处理；符合人体工程学设计，饰面贴优质胡桃木皮，油漆用优质环保油漆，配件用优质五金连接件。

成品甲醛释放量符合国家环保监测标准。

昊丰中山市张 3 1000 30004.职员办公椅常规靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好。

面料为优质真皮。

依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。

骨架木制。

★供应商报价时须严格按照要求提供实物样品。

昊丰中山市张20 450 9000 5.衣柜1200*600*19001.框架用材：优质工业级铝材厚度为1.5mm以上，铝含量大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面处理技术先进，可根据客户的需要喷涂出不同的颜色，采用静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。

2.基材：优质中密度纤维板；3.涂装：进口静电喷涂树脂；4.饰面：进口绒布、白玻、磨玻、防火板、0.8mm冷轧钢板或网孔钢板。

5.橡木白。

★供应商须提供市级或以上质量监督局出具的衣柜质量检验报告。

（开标时须提供原件核查）昊丰中山市个8 1150 9200 6.钢制柜1800*850*400采用优质冷钢轧板，厚度 1.2mm,耐压，强度大，抗冲压不变形，静电粉末喷涂，环保无毒害，无气味昊丰中山市个30 600 18000★供应商须提供市级或以上质量监督局出具的钢制柜质量检验报告，甲醛释量≤0.4（开标时须提供原件核查）7.储物柜900*550*2000材质：基材选用优质环保中密度板采用胡桃木皮，环保油漆，五底三面14道涂装工艺，环保高密度纤维板含水率在千分之七以下（国际环保标准）。

应收应付账款明细表模板应收应付账款明细表模板一、概述应收应付账款明细表是企业会计核算中的重要报表之一，用于记录企业与客户或供应商之间的账务往来情况，包括应收账款和应付账款的发生、变化和结余等情况。

该报表能够及时反映企业的资金流动状况和经营状况，对企业管理和经营决策具有重要意义。

二、主要内容1. 应收账款明细表2. 应付账款明细表三、应收账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。

2. 表体（1）客户名称：列出所有欠款客户的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个客户欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个客户当前结余的金额。

3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款客户的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款客户当前总结余金额。

四、应付账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。

2. 表体（1）供应商名称：列出所有欠款供应商的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个供应商欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个供应商当前结余的金额。

3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款供应商的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款供应商当前总结余金额。

五、注意事项1. 该报表需要按照时间周期进行制作，一般为月度或季度；2. 列出客户或供应商时需要按照字母顺序排列，方便查找和管理；3. 每次制作该报表时需要与财务系统数据进行核对，确保数据准确无误。

供应商主数据查询报表功能需求说明书MM模块SAP系统实施项目2011年4月7日文档管理文档信息版本信息批准程序使用对象: 采购部联系人:运行频率: On Request 语言: 中文程序类型: Conventional Report报表样式：（可以用表格形式或者以贴图形式）请见附件。

相应逻辑及要求：1、选择条件/用户输入界面（下拉式菜单，多选择项）公司代码：BUKRS采购组织：EKORG供应商代码：LIFNR账户类型：KTOKK创建人：ERNAM创建日期：ERDAT国家：LAND12、表与字段的联系公司代码：LFB1-BUKRS采购组织：LFM1- EKORG国家：LFA1_LAND1帐户类型：LFA1_KTOKK创建人：LFA1_ERNAM创建时间：LFA1_ERDAT供应商代码：LFA1_LIFNR供应商名称：LFA1_NAME1搜索项：LFA1_SORTL供应商地址：LFA1_STRAS邮政编码：LFA1_PSTLZ城市：LFA1_ORT01电话：LFA1_TELF1手机：LFA1_TELF2传真：LFA1_TELFX银行代码: LFBK_BANKK银行账户：LFA1_LIFNR= LFBK_LIFNR得到LFBK_BANKN银行名称：LFA1_LIFNR= LFBK_LIFNR and LFBK_(BANKS, BANKL)=BNKA_(BANKS,BANKL)得到BNKA_ BANKA统驭科目：LFA1_LIFNR=LFB1_LIFNR得到LFB1_AKONT订单货币：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_WAERS付款条件：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_ZTERM国际贸易条件:LFM1-INCO1联络人：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_VERKF删除标志：LFA1_LOEVM记账冻结：LFA1_SPERR采购冻结：LFA1_SPERM冻结功能：LFA1_SPERQ提出者签字（代表部门的关键用户）：_____________________ abaper签字（开发人员）：_____________________日期：________________________。

竭诚为您提供优质文档/双击可除供应商往来帐表格篇一：供应商往来确认模板与往来金额确认一、往来截止时间：二、货未送齐合同明细及金额：元三、货齐已开票未付款合同金额：元四、货齐未开票合同金额：元五、已付款未开票金额：元。

综上，公司有元已开票，我司未付款；元发票未开具。

如上述金额无误，请确认盖章，谢谢！本协议自双方盖章之日起生效，传真件有效。

篇二：供应商往来对账管理供应商往来对账管理一、总体规划（一）目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。

（二）适用范围本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。

二、供应商往来对账的准备（一）供应商档案的管理各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。

如果供应商资料发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据（工商证明等）并进行更新。

（二）合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。

若有异议，请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。

三、往来对账过程管理（一）应收、预付、应付科目明细账的核对每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《对账余额调节表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。

1．未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的去向，及时处理或退票，若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量，要求供应商提供我方的已验收证明，以便企业采购人员及时补订单；若是型号或单价有误，可及时退换票。

2．未开单据的折让部分，要求供应商及时开具。

往来对账调节表截止日期：年月日编制说明：①“摘要”栏需要注明日期、凭证号、具体经济业务内容。

首营企业资料（供应商）1、药品生产许可证/药品经营许可证2、营业执照（三证合一）、年报公示（上一年度）3、GMP/GSP证书4、企业印章样式（鲜章）、发票样式和随货同行联（随货同行联是实样，不可以用复印件，盖公章和出库章）5、开户许可证、开票信息6、质量体系调查表/合格供方档案表7.销售委托书（附销售员身份证、上岗证、毕业证（高中、中专及以上学历）复印件）（符合新GSP要求，注明品种和区域）8.质量保证协议（符合新GSP要求）9、购销合同首营品种资料1.药品注册批件2.药品质量标准3.该品种省/市检验报告4、药品包装备案5.包装及说明书原件或复印件（盖红章）6.药品生产许可证（供应商如果是厂家，供应商资料中已提供，不用重复提供）下游客户资料（批发企业、连锁）1.营业执照（三证合一）、年报公示（上一年度）2.药品经营许可证3.GSP证书4.采购委托书（附采购人员身份证、上岗证、毕业证（药学及相关专业）复印件）5.质量体系调查表6、收货委托书（被委托人身份证复印件，盖鲜章）7、购销合同8、企业印章样式（鲜章）9、质量保证协议（符合新GSP要求）10、开户许可证、开票信息下游客户资料（单体药店）1.营业执照（新版）2.药品经营许可证3.GSP证书4.采购和收货委托书（被委托人身份证复印件，盖鲜章）5.含麻等特殊品种必须要有购销合同，年度合同即可6.质量保证协议（符合新GSP要求）7.购销合同下游客户（医院、诊所、卫生站）1、营业执照（非营利性的医院、卫生站不需要）2、医疗机构执业许可证3、采购和收货委托书（被委托人身份证复印件，盖鲜章）5.含麻等特殊品种必须要有购销合同，年度合同即可6.质量保证协议（符合新GSP要求）7.购销合同注：以上所有资料都必须清晰、在有效期内、盖红章。

另外，含麻等特殊品种销售每笔都要有签收回单。

附：（医院、诊所、卫生站、单体药店）的采购委托书、收货委托书模板采购法人委托书：兹委托同志（身份证号码：）到贵公司采购我单位经营范围内的品种。

对账期间：业务联络
财务联络是否含税客户采购客户财务行号
日 期
送/退货单号
订单/合同号
物料品名/名称
规格/型号
单位
数量
单价
本期金额备注
供应商/加工商
科技有限公司（财务/公章） （财务对账专用章）日期：
__________ 日期：________________
说明：1.此对帐单不包括对
帐日期之后发生的
款项，如有错漏，
请列示并与我司业务负责人或财务联2.收到此对账单核对
无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠
B.本期实际应付金额:
客户确认:
A.差异部份：
(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：(3).本期实际收款明细:（减项）
(2).本期应收货款小计:（加项）(3).本期实际已收款小计:（减项）
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
电话:0755-E-MAIL/QQ：
对 账 单
送货地址:客户名称:2020-0X-XX至2020-0X-XX
电话:0755-FAX：
月结付款 期
限
不含税含税17%30天60天
90天
其他__________
180天。

首营供应商、首营品种需提供资料明细一、药品类（一）药品生产企业1.《药品生产许可证》复印件2. 工商《营业执照》复印件3. GMP证书复印件（2019年12月1日以后的可不提供）4. 企业和企业法人委托书（原件、加盖法定代表人印章或法人签名+公司公章）5. 业务员身份证复印件（加盖公司公章）6. 质量保证协议书7. 随货同行单样式8. 发票样式9. 印章备案表10. 开票信息11. 质量体系调查表12. 合格供应商档案表13. 合同（采购部存档）14.上一年的年度报告（二）药品经营批发企业1.《药品经营许可证》复印件2.工商《营业执照》复印件3. GSP证书复印件（2019年12月1日以后的可不提供）4. 企业和企业法人委托书（原件、加盖法定代表人印章或签名+公司公章）5. 业务员身份证复印件6. 质量保证协议书7. 随货同行单样式8. 发票样式9. 印章备案表10. 开票信息11. 质量体系调查表12. 合格供应商档案表13. 合同（采购部存档）14. 上一年的年度报告药品：1.该品种批准文号的批件复印件（进品药品需提供《进品药品注册证》）2.第三方药品检验报告复印件3.药品包装、说明书备案批件和样稿（提供清晰复印件、图片均可）4.质量标准复印件5.厂家三证复印件（药品生产许可证、GMP（2019年12月1日以后的可不提供）、营业执照）6.注册商标批件复印件▲以上资料加盖供应商红色公章二、保健食品类&食品生产或经营企业：1. 食品生产许可证（厂商提供）或食品经营许可证（经营公司提供）2. GMP证书（保健食品生产企业需提供）3. 工商《营业执照》4. 企业和企业法人委托书（原件、加盖法定代表人印章或签名+公司公章）5. 销售业务员身份证复印件6. 质量保证协议书7. 随货同行单样式8. 发票样式9. 开票信息10.合同（采购部存档）保健食品：1.保健食品注册批件复印件2.第三方检验报告复印件3.质量标准复印件4.产品包装、说明书备案批件和样稿（提供清晰复印件、图片均可）5.厂家证件复印件6.商标或注册商标复印件▲进口食品：1.对应批次报关单复印件2.对应批次检验检疫证复印件3.检验报告复印件4.产品包装、说明书样稿（提供清晰复印件、图片均可）5.商标或注册商标复印件▲普通食品：1.第三方检验报告复印件2.质量标准复印件3.产品包装、说明书样稿（提供清晰复印件、图片均可）4.厂家证件复印件5.商标或注册商标复印件▲以上资料加盖供应商红色公章三、医疗器械类生产或经营企业：1. 医疗器械生产（经营）许可证、经营备案凭证（二类医疗器械经营企业需提供）、第一类医疗器械生产备案凭证（一类医疗器械生产企业需提供）2. 工商《营业执照》（加盖单位红章）3. 企业和企业法人委托书（原件、加盖法定代表人印章或签名+公司公章）4. 销售业务员身份证复印件5. 质量保证协议书6. 随货同行单样式7. 发票样式8. 印章备案表9. 开票信息10. 质量体系调查表11. 合格供应商档案表12.合同（采购部存档）13.上一年的年度报告医疗器械：1 . 第一类医疗器械备案凭证复印件和第一类医疗器械备案信息表（一类器械需提供），或医疗器械注册证复印件（二、三类医疗器械需提供）2.企业质量标准（产品技术标准）复印件▲3.检测报告和合格证4.产品包装及说明书样稿（提供清晰复印件、图片均可）5.报关单（进口医疗器械需提供）6.进出口检验检疫等证明材料▲7.总经销商受权委托书（进口医疗器械需提供）8.三证（进口：提供代理商，国产提供厂家）9.商标或注册商标复印件▲以上资料加盖供应商红色公章四、消毒器械和一次性使用的医疗、卫生用品类生产或经营企业：1. 卫生行政部门核发的《生产许可证》复印件（生产企业需提供）2. 工商《营业执照》复印件3. 法人委托书（原件）4. 销售业务员身份证复印件5. 随货同行单样式6. 合同（采购部存档）消毒器械和一次性使用的医疗、卫生用品：1.备案凭证复印件（新消毒产品需提供）2.消毒产品卫生安全评价报告3.包装、说明书样品（说明书和包装上应注明批准文号、厂名、批号、消毒方法、消毒日期、有效期、详细使用说明）（提供清晰复印件、图片均可）4.检测报告复印件5.企业质量标准复印件6.商标或注册商标复印件▲五、化妆品类生产或经营企业：1、化妆品生产企业生产许可证复印件（生产企业需提供）2、工商《营业执照》复印件3. 法人委托书（原件）4. 销售业务员身份证复印件5. 随货同行单样式6. 合同（采购部存档）化妆品：1.卫生行政部门批准文件复印件（特殊用途的化妆品需提供（用于育发、烫发、脱发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛班、防晒））2.备案凭证复印件（非特殊用途化妆品需提供）3. 检验报告复印件4. 进口化妆品，需提供批准生产国（区）的证明文件和国家商检部门检验报告复印件5.产品包装样稿（提供清晰复印件、图片均可）6.厂家证件（国产化妆品需提供）7. 商标或注册商标复印件▲以上资料加盖供应商红色公章以上标注▲项具体情况可咨询质量管理部。

制作仓库出入库明细表格制作仓库出入库明细表格1. 介绍在仓储管理中，出入库明细表格是一个重要的工具。

它记录了仓库中物料的数量、来源、去向以及相关的日期和时间等信息。

通过使用这样的表格，企业可以对物料的出入库情况进行全面和准确地跟踪和管理。

本文将介绍制作仓库出入库明细表格的步骤和要点。

2. 表格结构和字段（1）字段1：日期日期是记录出入库操作发生的日期。

在表格中，这一字段应以日期格式呈现，并确保准确填写。

日期的记录对于追踪物料的流动非常重要，同时也有助于进行时间维度的分析。

（2）字段2：物料名称物料名称字段记录了出入库的物料名称。

这是一个关键字段，需要确保准确无误地填写。

如果存在多种物料，可以使用下拉选择框来提供可选项，以避免填写错误或不一致的情况。

（3）字段3：物料数量物料数量字段记录了出入库的物料数量。

对于每一次出入库操作，都需要准确记录物料的数量，并确保其与实际情况一致。

为了提高准确性，可以使用自动计算功能，将入库数量与出库数量进行运算，以得到当前库存数量。

（4）字段4：来源单位来源单位字段记录了物料的来源单位或供应商。

这对于仓库管理人员来说非常重要，因为他们需要了解物料的来源以及与供应商的关系。

可以使用下拉选择框来提供预定义的选项，或者在表格中添加一个链接，以方便查看供应商的详细信息。

（5）字段5：去向单位去向单位字段记录了物料的去向单位或客户。

同样地，这对于仓库管理人员来说也是重要信息，因为他们需要了解物料流向何处。

可以使用下拉选择框来提供预定义的选项，或者在表格中添加一个链接，以方便查看客户的详细信息。

（6）字段6：操作员操作员字段记录了进行出入库操作的人员或责任人。

这一字段的记录有助于追踪和管理出入库操作的执行者，同时也有助于在发生问题时进行责任追溯。

可以通过与人力资源系统的集成，从中选择操作员的尊称。

3. 建立表格建立仓库出入库明细表格时，可以使用电子表格软件，如Microsoft Excel或Google Sheets。