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报价表（含报价明细）项目名称：中山市板芙镇专职消防队办公家具采购项目序号产品名称规格型号品牌原厂商及原产地单位数量单价（元）小计（元）1.会议桌3200*1800*760胡桃，基材选用优质环保中密度板，并经过防虫、防腐处理；符合人体工程学设计，饰面贴优质胡桃木皮，油漆用优质环保油漆，配件用优质五金连接件。
成品甲醛释放量符合国家环保监测标准。
昊丰中山市张 1 3820 3820 2.会议椅W640×H9251.优质真皮，厚1.2mm，泡棉采用低燃性成型泡棉，海棉密度为55#，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，骨架一体成型15mm曲木板。
2.椅脚采用橡木实木。
★扶手采用圆弧形实木采用金属连接件连接。
★供应商报价时须严格按照要求提供实物样品。
昊丰中山市张74 400 29600 3.电脑桌1200*600*760基材选用优质环保中密度板，并经过防虫、防腐处理；符合人体工程学设计，饰面贴优质胡桃木皮，油漆用优质环保油漆，配件用优质五金连接件。
成品甲醛释放量符合国家环保监测标准。
昊丰中山市张 3 1000 30004.职员办公椅常规靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好。
面料为优质真皮。
依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。
骨架木制。
★供应商报价时须严格按照要求提供实物样品。
昊丰中山市张20 450 9000 5.衣柜1200*600*19001.框架用材：优质工业级铝材厚度为1.5mm以上，铝含量大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面处理技术先进，可根据客户的需要喷涂出不同的颜色，采用静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2.基材：优质中密度纤维板；3.涂装：进口静电喷涂树脂；4.饰面：进口绒布、白玻、磨玻、防火板、0.8mm冷轧钢板或网孔钢板。
5.橡木白。
★供应商须提供市级或以上质量监督局出具的衣柜质量检验报告。
（开标时须提供原件核查）昊丰中山市个8 1150 9200 6.钢制柜1800*850*400采用优质冷钢轧板，厚度 1.2mm,耐压，强度大，抗冲压不变形，静电粉末喷涂，环保无毒害，无气味昊丰中山市个30 600 18000★供应商须提供市级或以上质量监督局出具的钢制柜质量检验报告，甲醛释量≤0.4（开标时须提供原件核查）7.储物柜900*550*2000材质：基材选用优质环保中密度板采用胡桃木皮，环保油漆，五底三面14道涂装工艺，环保高密度纤维板含水率在千分之七以下（国际环保标准）。
应收应付账款明细表模板应收应付账款明细表模板一、概述应收应付账款明细表是企业会计核算中的重要报表之一，用于记录企业与客户或供应商之间的账务往来情况，包括应收账款和应付账款的发生、变化和结余等情况。
该报表能够及时反映企业的资金流动状况和经营状况，对企业管理和经营决策具有重要意义。
二、主要内容1. 应收账款明细表2. 应付账款明细表三、应收账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）客户名称：列出所有欠款客户的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个客户欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个客户当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款客户的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款客户当前总结余金额。
四、应付账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）供应商名称：列出所有欠款供应商的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个供应商欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个供应商当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款供应商的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款供应商当前总结余金额。
五、注意事项1. 该报表需要按照时间周期进行制作，一般为月度或季度；2. 列出客户或供应商时需要按照字母顺序排列，方便查找和管理；3. 每次制作该报表时需要与财务系统数据进行核对，确保数据准确无误。
供应商主数据查询报表功能需求说明书MM模块SAP系统实施项目2011年4月7日文档管理文档信息版本信息批准程序使用对象: 采购部联系人:运行频率: On Request 语言: 中文程序类型: Conventional Report报表样式：（可以用表格形式或者以贴图形式）请见附件。
相应逻辑及要求：1、选择条件/用户输入界面（下拉式菜单，多选择项）公司代码：BUKRS采购组织：EKORG供应商代码：LIFNR账户类型：KTOKK创建人：ERNAM创建日期：ERDAT国家：LAND12、表与字段的联系公司代码：LFB1-BUKRS采购组织：LFM1- EKORG国家：LFA1_LAND1帐户类型：LFA1_KTOKK创建人：LFA1_ERNAM创建时间：LFA1_ERDAT供应商代码：LFA1_LIFNR供应商名称：LFA1_NAME1搜索项：LFA1_SORTL供应商地址：LFA1_STRAS邮政编码：LFA1_PSTLZ城市：LFA1_ORT01电话：LFA1_TELF1手机：LFA1_TELF2传真：LFA1_TELFX银行代码: LFBK_BANKK银行账户：LFA1_LIFNR= LFBK_LIFNR得到LFBK_BANKN银行名称：LFA1_LIFNR= LFBK_LIFNR and LFBK_(BANKS, BANKL)=BNKA_(BANKS,BANKL)得到BNKA_ BANKA统驭科目：LFA1_LIFNR=LFB1_LIFNR得到LFB1_AKONT订单货币：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_WAERS付款条件：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_ZTERM国际贸易条件:LFM1-INCO1联络人：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_VERKF删除标志：LFA1_LOEVM记账冻结：LFA1_SPERR采购冻结：LFA1_SPERM冻结功能：LFA1_SPERQ提出者签字（代表部门的关键用户）：_____________________ abaper签字（开发人员）：_____________________日期：________________________。
竭诚为您提供优质文档/双击可除供应商往来帐表格篇一：供应商往来确认模板与往来金额确认一、往来截止时间：二、货未送齐合同明细及金额：元三、货齐已开票未付款合同金额：元四、货齐未开票合同金额：元五、已付款未开票金额：元。
综上，公司有元已开票，我司未付款；元发票未开具。
如上述金额无误，请确认盖章，谢谢！本协议自双方盖章之日起生效，传真件有效。
篇二：供应商往来对账管理供应商往来对账管理一、总体规划（一）目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。
（二）适用范围本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。
二、供应商往来对账的准备（一）供应商档案的管理各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。
如果供应商资料发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据（工商证明等）并进行更新。
（二）合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。
若有异议，请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。
三、往来对账过程管理（一）应收、预付、应付科目明细账的核对每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《对账余额调节表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。
1．未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的去向，及时处理或退票，若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量，要求供应商提供我方的已验收证明，以便企业采购人员及时补订单；若是型号或单价有误，可及时退换票。
2．未开单据的折让部分，要求供应商及时开具。
往来对账调节表截止日期：年月日编制说明：①“摘要”栏需要注明日期、凭证号、具体经济业务内容。
