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差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。

如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。

费用报销单模板

费用报销单模板

角
分
￥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
角
分
￥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
角
分
￥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人（签章）
审查意见拾 万 仟 佰 拾 元

公司常用费用报销单模板(新)

公司常用费用报销单模板(新)

* 领款人
维修费
金额合计： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 _________
总经理
财务主管
小写¥_________________ 原借款¥_________ 实付金额¥
部门审核
经办人
*注：1.会议费需 要提供会议通知、 会议纪要、签到表 、现场照片等材料
2.领款人与 经办人为不同人 时，需分别填写姓 名
部门审核
经办人
*注：1.会议费需 要提供会议通知、 会议纪要、签到表 、现场照片等材料
2.领款人与 经办人为不同人 时，需分别填写姓 名
* 领款人
部门： 费用项目
交通费
摘要
（ ）费 用 报 销 单
Байду номын сангаас
年月 日
NO.
金额
单据 张数
费用项目
摘要
金额
单据 张数
咨询费
加油费
会议费*
办公费
其他：
招待费
通讯费
快递费
部门： 费用项目
1.交通费
摘要
（ ）费 用 报 销 单
年月 日
NO.
金额
单据 张数
费用项目
摘要
金额
单据 张数
8.咨询费
2.加油费
9.会议费*
3.办公费
其他：
4.招待费
5.通讯费
6.快递费
7.维修费
金额合计： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 _________
总经理
财务主管
小写¥_________________ 原借款¥_________ 实付金额¥

财务费用报销单和收据填写模板

财务费用报销单和收据填写模板

（本人签 字）
领款人
人
收据
入账时间：****年**月**日
交
款 单
收款方式 现金
位 人民币（大写）：********
￥ *****
收
款 事
*年*月*日*人+报销事由
由
单位盖章
财会主管
****年**月**日
记
出
账
纳
审 核
***

经 办
***
（审核由老总签字）
注：
1.大写：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 2.“*”必须填写 3.摘要：*年*月*日*人+报销事由 例如：2016.3.29，**（姓名）午餐费 4.每项费用附收据或发票，收据必须由老总签字。
费用报销单
****年**月**日
编号
部门 *****
项目名称
摘要
金额 百十万千百十元角分
科目
附单 据数
******
￥* * * * *
**
**
**
**
人名币
（大写）
佰 拾 万ⓧ仟*佰*拾*元*角*分
领导
财务
分管
批示 ***（老总） 经理
经理
￥* * * * *
**
部门
经理 ***
财务审 核
出纳
报
销
***

费用报销单模板

费用报销单模板

附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数）
分管副 总
合
计
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数）
分管副 总
合
计
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日

出差报销单(最新模板)

出差报销单(最新模板)
当地住宿及其它
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9பைடு நூலகம்
10
本次报销分类单据数量小计（张）：
本次报销分类费用小计：
本次报销金额合计（大写）：万仟佰拾元角分
合计金额（小写）：
领导审批：单位主管：财务复核：经管人：出差人：
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门：报销日期：年月日金额计算单位（元）
姓名：
职务：
出差事由：共计天
起止日期：年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
当地住宿及其它
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本次报销分类单据数量小计（张）：
本次报销分类费用小计：
本次报销金额合计（大写）：万仟佰拾元角分
合计金额（小写）：
领导审批：单位主管：财务复核：经管人：出差人：
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门：报销日期：年月日金额计算单位（元）
姓名：
职务：
出差事由：共计天
起止日期：年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
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以下是各种报销票据的样板，请大家按下面的样板填写报销单据，以免填错。

影响大家拿钱的时间。

回家和报到的票据只填差旅费报销单，不填职工出差审批单。

出差和培训的票据填差旅费报销单、职工出差审批单，有市内交通费的还得填出租车票报销单
业务招待费票据填业务招待费审批单、报销单。

注意事项：
1、粘票时在粘贴单实线右侧粘贴，票据不要超出页面。

2、手撕票要填写相对应的乘车时间，不要写具体的地方（如：北京至太原），来回的发票号码不要在100以内。

剪票时按乘车的票价剪，不要少剪，与所填写的票价不符。

3、住宿票、发票要盖发票专用章，有时间的把时间也填上。

4、发票需要填写付款单位时要认真填写单位名称，填写单位全称或简称都可以，单位全称为：内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司，简称为：大唐克旗煤制天然气公司。

5、出差的报销单据财务没有算补助，所以不要合小计。

6、附单据张数包括（票数＋审批单＋出租车审批单），出租车审批单上的张数仅为出租车票的数。

以后有新的规定和要求再告诉大家。

出租车票报销单（模板）
所属部门：环境工程分厂2011年3月27日至2011年4月10日
大写金额仟叁拾零元零角零分￥：30.00
车票张数：5（出租票数）主管领导：部门负责人：经办人：自己姓名
职工出差审批单（模板）
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司
职工出差审批单
2011年3月9日
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司
差旅费报销单
所属部门：环境工程分厂2011年3月27日
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司
业务招待费审批单
第
一
联
总
经
理
工
作
部
留
存
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司
报销单
所属部门：环境工程分厂2011年3月27日
附
单
据
张。