客户和供应商档案设置

一、设置基础档案：包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、凭证类别等。

1、档案的设置：基础设置——机构设置——部门档案1)先设上级部门，再设下级部门。

2)删除部门档案遵循自下而上的原则。

3)所设部门一旦被其他操作引用，就不能再作修改或删除。

2、职员档案作用：用于记录本单位职员的列表。

包括编号，姓名，所属部门及职员属性等。

基本设置——机构设置——职员档案（1）编号和名称必须输入，且编号要唯一。

（2）输入隶属部门时只能选择末级部门。

（3）所设职员一旦被引用，就不能再被修改或删除。

3客户/供应商分类及档案的设置。

地区分类：如果企业要对客户和供应商按地区进行统计，就要建立地区分类体系。

（1）先分类，再建立客户和供应商档案。

（2）客户档案要录入在最末级的客户分类上。

4定义结算方式（1）基础设置——收付结算——结算方式（2）目的：为了便于和银行对账（3）功能：建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。

（4）内容：结算方式编码；结算方式名称；票据管理标志。

（5）建立支票登记簿：在“设置/结算方式”功能中设定“票据结算”标志；在“设置/选项”功能中选择“支票控制”选项；在“设置/会计科目”功能中指定银行总账科目。

5.外币及汇率设置（1）功能：定义账套所使用外币的汇率，以便制单时调用。

（2）内容：通常有浮动汇率和固定汇率设置。

使用固定汇率的用户，要在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率；使用变动汇率的用户，要在填制该天的凭证前，应预先在此录入该天的记账汇率。

（3）汇率方式的指定：在【设置/选项/凭证/汇率方式】中，设置制单使用固定汇率还是浮动汇率。

6、常用摘要定义：基础设置——常用摘要❑功能：定义常用会计凭证的摘要，供填制凭证时调用，可修改补充。

❑内容：可录入常用摘要的主要信息：编号、摘要内容、相关科目。

❑要求：常用摘要的编码不能重复输入，也不能为空；如果某条常用摘要对应某科目，则可在“相关科目”处输入，那么，在填制凭证时，在调用常用摘要的同时，也被调入，提高凭证录入效率。

客户管理档案管理制度一、制度目的为规范公司客户管理档案的建立、使用和管理，保障客户信息的安全和保密，做好客户关系管理工作，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司对客户管理档案的建立、使用和管理。

三、管理原则1. 客户管理档案应严格遵守国家相关法律法规和公司规定，客户信息应保密，严禁泄露。

2. 客户管理档案应真实、准确、完整，不得夸大、虚假；如有变更应及时更新。

3. 客户管理档案应分类储存，设置权限，保障不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。

四、客户档案的建立1. 客户档案的建立应当包括客户基本信息、业务活动信息、沟通记录、合作协议等内容。

2. 客户档案的建立应由专人负责，确保信息的真实准确性。

3. 客户档案的建立应分级设置权限，确保信息的安全性。

五、客户档案的使用1. 客户档案应根据权限设置，不同级别的员工只能查看和使用自己权限范围内的客户信息。

2. 员工在使用客户档案时，应注意保密，不得擅自外传客户信息。

3. 客户档案的使用应遵循公司规定的流程，确保信息的规范化和一致性。

六、客户档案的管理1. 客户档案应定期进行更新和整理，确保信息的时效性。

2. 客户档案应定期进行备份和存档，确保信息的安全性。

3. 客户档案的管理应当建立备份、报废、销毁等规范程序，确保信息的安全和保密。

七、客户档案的保密1. 客户档案应设置权限，确保不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。

2. 客户档案应建立保密制度，对非工作需要的员工不得透露客户信息。

3. 客户档案应建立报警机制，对非法获取客户信息的行为进行查处。

八、客户档案的共享1. 客户档案的共享应当遵循公司的共享规定，确保信息的安全和合法性。

2. 客户档案的共享应当明确共享范围和共享流程，确保信息的规范共享。

3. 客户档案的共享应当建立审批制度，确保信息的合理共享。

九、客户档案的监督1. 公司应建立专门的客户管理部门，负责对客户档案的监督和管理。

实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

【实验内容】设置基础档案（包括：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类）、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。

【实验准备】引入“实验账套\实验一”文件夹下的账套数据。

【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：1.部门档案2.职员档案3.客户分类4.供应商分类5.地区分类6.客户档案7.供应商档案8.外币及汇率币符：USD；币名：美无；固定汇率1：9.结算方式【实验要求】以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置【操作指导】1.启动并注册用友通1)单击“开始”按钮，执行“所有程序→用友通系统系列管理软件→用友通→用友通”命令，打开“注册【控制台】”对话框。

2)输入并选择数据。

用户名“11”；密码“1”；账套“333北京宏远科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。

3)单击“确定”按钮。

4)将“下次登陆时，显示本页面”前面的“√”去掉。

5)单击窗口右上角的“×”按钮，进入用友通。

2.进行部门档案1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，进入“部门档案”窗口2)单击“增加”按钮。

3)输入数据。

部门编码：1；部门名称：综合部。

4)单击“保存”按钮。

5)根据实验资料输入其他部门档案。

3.设置职员档案1)执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。

2)单击“增加”按钮。

3)输入数据。

职员编码：101；职员名称：肖剑；所属部门：总经理办公室。

4)单击“退出”按钮。

5)根据实验资料输入其他职员档案。

注意：输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。

输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。

4.设置客户分类1)执行“基础设置→往来单位→客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。

供应商档案管理制度一、背景和目的一个企业的业务往往不仅仅在自己内部，还需要与供应商、客户等外部的合作伙伴进行配合和协调。

而企业与供应商之间的合作关系，需要建立起互信、互利、互赢的基础。

为了规范和管理供应商，保持和提升企业与供应商的关系，需要建立供应商档案管理制度。

本文旨在构建一份企业供应商档案管理制度，以便企业能够对供应商进行有效的管理，提高汽车整车行业竞争力。

二、基本内容（一）档案建立1．档案建立原则建立供应商档案必须遵循真实、准确、完整、及时的原则。

供应商信息包括但不限于：供应商名称、工商登记号码、注册地址、办公地址、联系方式、等级评定、资质证明、产品类型、历史业绩等。

建档人员要求从供应商现场核实信息，中途不得放松。

2．档案建设内容档案由基础档案和进一步的拓展档案两部分组成。

基础档案是以供应商基本信息为核心，包括公司信息、法定代表人和主要股东背景、产品类型和技术能力、资质证明、税务信息、质量等级评定、历史业绩等。

拓展档案是以供应商业务开展为核心，包括供应商与企业的协议、订单、交货单、发票等文件，供应商的生产制造工艺，抽检记录等。

3．档案的维护企业应当建立健全供应商档案管理制度，规定档案的维护措施和责任人。

关键时点严格按规定进行更新，每年进行一次整理汇总。

（二）供应商评价1．评价时间和方法公司应该根据自身业务情况，制定相应的评价时间和方法。

评价时间一般选择在年初、中、末和一些重要交易后进行。

评价方式可以是考察和分析供应商的产品和服务，对其进行满意度调查和客户反馈。

2．评价标准评价标准应该是客观、公正、科学的。

评价标准包括供应商能力、服务质量、质量反馈、价格、价格变化、交货能力、创新能力、反应速度、主动性等。

利用供应商信息管理系统，收集供应商的数据信息，并进行统计分析。

3．评价结果记录和使用针对评价结果制定具体的措施和时间表，按照措施并在完成后给予相应反馈，做出实际的措施，监督实施结果。

评价结果在供应商档案中进行记录，并用于日后供应商合作的参考和必要的调整。

第三章基础档案设置基础档案设置先后顺序如图3-1：外币设置会计科目设置凭证类别部门档案职员档案客户分类客户档案供应商分类地区分类供应商分类存货分类存货档案计量单位图3-1编码档案设置的条件限制：●客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字和汉字字符。

●其他文本文件：除特殊字符（< > & ：* 、 % ` | ？）外，其他所有字符都可以输入。

●规格型号可以输入下划线“-”。

●所有档案记录，只要新增记录，没有使用过，除编码外该记录中的所有内容均可修改。

●所有档案记录，若为新增记录（没有使用过），或者是结转上年后，新年度账中该记录没有任何数据信息，则该记录允许删除。

1 机构设置1.1 部门档案双击基础设置中的【部门档案】，显示如图3-2界面：图3-2点击〖增加〗按钮，在编辑区输入部门的编号、名称、负责人、属性、电话、地址等基础信息资料，其中部门编码和部门名称必须输入。

部门编号必须符合部门编码级次原则。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“部门信用控制”，则这里必须输入部门信用状况。

应用指南在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。

您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新的目录情况。

1.2 职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。

双击基础设置中的【职员档案】，显示如图3-3界面：图3-3在左边目录区选择要增加职员的部门，点击〖增加〗按钮，在图3-4界面中输入职员的编号、姓名、所属部门、信用额度、信用天数、信用等级等相关信息资料。

其中职员编号、职员名称和所属部门必须输入。

如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“业务员信用控制”，则必须在这里输入职员信用权限。

图3-42 往来单位2.1 客户/供应商分类如果想对客户/供应商进行分类管理，则需建立客户/供应商分类体系。

用户可将客户/供应商按行业、地区等进行划分。

用户双击基础设置中的【客户分类】，显示如图3-5界面：单击〖增加〗按钮，可新增一个客户类型，在编辑区输入客户分类编码、名称，注意客户分类必须逐级增加；单击〖修改〗按钮，可对除客户分类编码外的其他客户分类信息进行修改；单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类，注意已经使用的客户分类不能删除，非末级客户分类不能删除。

增加客户档案供应商档案的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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一、目的为规范客户供应商档案的管理，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，提高档案管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有客户和供应商的档案管理，包括但不限于合同、订单、发票、信用报告、沟通记录等。

三、档案分类1. 客户档案：包括但不限于客户基本信息、客户分类、客户关系维护记录、客户满意度调查等。

2. 供应商档案：包括但不限于供应商基本信息、供应商分类、供应商资质审核、供应商评价等。

3. 合同档案：包括但不限于合同签订、合同变更、合同终止等。

4. 订单档案：包括但不限于订单签订、订单执行、订单变更等。

5. 发票档案：包括但不限于发票开具、发票审核、发票归档等。

6. 信用报告档案：包括但不限于供应商信用评估、客户信用评估等。

7. 沟通记录档案：包括但不限于会议纪要、邮件往来、电话录音等。

四、档案管理职责1. 档案管理部门负责制定档案管理制度，组织实施档案管理工作，并对档案管理工作的实施情况进行监督和检查。

2. 各部门负责人负责本部门档案的收集、整理、归档和保管工作。

3. 档案管理人员负责档案的日常管理，包括档案的接收、分类、编目、整理、归档、查询、借阅、销毁等工作。

五、档案管理流程1. 档案收集：各部门在业务过程中产生的档案资料，应按照档案分类要求及时收集。

2. 档案整理：档案管理人员对收集到的档案资料进行整理，包括分类、编目、整理等。

3. 档案归档：档案管理人员将整理好的档案资料按照档案分类要求归档。

4. 档案保管：档案管理人员负责档案的保管工作，确保档案的安全。

5. 档案查询：档案查询人员按照查询要求，向档案管理人员提出查询申请，档案管理人员应及时提供查询服务。

6. 档案借阅：档案借阅人员需填写借阅申请表，经批准后方可借阅档案。

7. 档案销毁：档案管理人员根据档案管理规定，对无保存价值的档案进行销毁。

六、档案管理要求1. 档案资料应真实、准确、完整，不得篡改、伪造。

2. 档案管理人员应定期对档案进行清理，确保档案的整洁、有序。

供应商档案管理制度全文起草背景本公司重视供应商档案管理，为规范公司的采购行为，规范供应商档案管理，保障公司自身的利益，特制定此供应商档案管理制度。

适用范围本制度适用于公司所有的采购人员，供应商档案管理人员和与供应商合作的相关人员。

供应商档案管理的定义供应商档案是指公司与供应商进行商务合作时所涉及的相关资料，包括但不限于供应商的基本信息、合同、发票、结算明细、产品质量检测报告等资料。

供应商档案的建立与更新供应商档案建立1.确认供应商资质，采购人员应定期对供应商的资质进行审核，必要时追踪其经营情况并及时更新档案。

2.根据采购合同要求，采购人员要求供应商提交相应材料，如质量保证书、生产许可证、质量体系认证证书等，并及时收集。

3.由供应商档案管理人员对采购人员提交的资料进行整理、分类并建立供应商档案。

供应商档案更新1.采购人员在与供应商合作期间，应及时上传供应商的新产品信息、价格调整情况等，以保持供应商档案的有效性。

2.若采购人员发现供应商许可证过期、质量体系认证证书到期等情况，应及时提醒供应商进行更新。

供应商档案管理的保密公司应对供应商档案管理制定详细的保密措施，禁止非相关人员接触和了解到供应商的隐私信息。

供应商档案管理的查阅经过上级领导授权，公司员工可以查阅供应商档案，但查阅之后应及时归还供应商档案并保证档案的安全。

供应商档案管理的归档供应商档案管理人员根据公司的文件管理制度和档案管理制度，对供应商档案进行归档，并建立相应的档案借阅登记表，确保档案的完整、准确和保密性。

供应商档案管理的监督与评估公司应定期对供应商档案管理进行监督与评估，以不断完善供应商档案管理制度，在实际工作中不断提高管理水平和标准化程度。

供应商档案管理制度的修订和完善供应商档案管理制度应定期进行评审和修订，以适应市场和公司实际工作的需要。

修订后的制度应及时通知到公司相关人员，并在全公司范围内进行宣传和培训。

结论供应商档案管理是公司采购管理工作的重要组成部分。

基础档案的设置顺序
基础档案的设置顺序通常涉及到组织架构和基础数据的建立。

以下是一般的基础档案设置顺序：
公司信息：首先建立公司信息，包括公司名称、注册信息、法定代表人等。

这是整个档案设置的基础。

组织架构：设立公司的组织结构，包括部门、岗位、员工等，以便更好地管理人员和资源。

员工信息：建立员工档案，包括个人信息、联系方式、工作经历、薪资等。

这有助于实现人力资源管理。

薪资和福利：设置薪资结构和福利政策，确保员工的薪酬和福利待遇得到妥善管理。

客户信息：如果公司涉及客户关系，建立客户档案，包括客户名称、联系信息、交易记录等。

供应商信息：如果公司有供应链需求，建立供应商档案，包括供应商名称、联系信息、供货记录等。

产品和服务：设定公司提供的产品或服务，包括产品信息、服务说明、定价等。

库存信息：如果有库存管理需求，建立库存档案，包括库存物品、数量、仓库位置等。

财务信息：设置财务档案，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务数据的准确性。

法规和合规：确保公司遵守法规和合规要求，建立法规档案，包括相关法规、政策和公司内部合规规定。

以上设置顺序可以根据具体业务需求和公司规模进行调整。

建立完整、准确的基础档案有助于公司的日常管理和决策制定。

《财务软件运用》教学文档文档编号: FSA-01文档名称: [客户和供应商档案设置] 设计日期：2015-01-31 估计完成时间: 20分钟设计老师：[李化]内容引入：在使用用友软件之前，必须先进行信息平台的搭建。

上节我们实现了基础信息中公司组织架构及公司职员的设置。

每个公司都有自己的客户和供应商，为了实现对客户和供应商的信息化管理，在使用用友软件之前需要先对对客户或供应商进行设置基础设置。

能力描述：1、能够进行信息平台的基础信息的设置及修改；2、能够正确设置客户与供应商信息；1、根据实际环境找到解决问题的途径2、认真、坚持的学习态度3、合作分享的精神前提需求：2、将系统时间修改为2014年1月1日；3、新意公司客户、供应商档案表2-6，表2-7；4、以账套主管01（张新意）身份登录U8企业应用平台进行相关操作。

操作步骤：一、客户信息设置（一）部门信息设置【操作步骤】1、执行【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U872】→【U8企业应用平台】，系统弹出“登录”窗口，操作员输入“01”，密码无，账套选择“[999]绵阳新意公司2014”，操作日期修改为“2014年01月01日”，如图11-9所示。

►图11-92、点击“确定”按钮，系统弹出“UFIDA ERP-U8”企业应用平台窗口，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”选项，如图11-10所示。

►图11-103、系统弹出“客户分类”设置窗口，点击“增加”按钮，分类编码输入“01”，分类名称输入“华中区”，输入完成后点击“保存”按钮，如图11-11所示。

►图11-115、根据表2-6新意公司客户档案表进行客户分类设置，完成后的客户分类信息如图11-12所示。

表2-6 客户档案客户分类代码客户分类名称客户名称01 华中区湖北途优高科公司02 华北区华北贸易公司03 西南区成都高远公司04 西北区西安市天航公司►图11-12（二）、客户设置【操作步骤】1、以账套主管身份01（张新意）登录U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”，如图11-13所示。

客户档案管理规范一、概述客户档案是企业与客户之间进行业务往来时所产生的相关信息的记录和管理，对于企业来说，建立和维护客户档案的规范是提高客户服务质量、加强客户关系管理的重要手段。

本文旨在规范客户档案的管理，以确保档案的完整性、准确性和安全性。

二、客户档案的建立1. 客户档案应包含以下基本信息：- 客户名称：记录客户的全名或公司名称。

- 客户编号：为每个客户分配唯一的编号，便于快速识别和检索。

- 联系人信息：包括联系人姓名、职位、电话、邮箱等。

- 地址信息：记录客户的联系地址，包括省份、城市、街道等详细信息。

- 业务类型：描述客户的主要业务类型，便于分类和分析。

- 合作历史：记录与客户的合作历史，包括合同、订单、付款记录等。

2. 建立客户档案的方式：- 新客户：当与新客户建立业务往来时，应立即建立客户档案，并录入相关信息。

- 已有客户：对于已有业务往来的客户，应定期审核和更新其档案信息，确保准确性。

三、客户档案的管理1. 档案存储：- 电子档案：建议将客户档案以电子形式存储，便于检索和管理。

应建立合理的文件夹和命名规则，确保档案的有序性。

- 纸质档案：对于必须以纸质形式存储的档案，应采用防火、防潮、防尘等措施，确保档案的安全性。

2. 档案更新：- 信息变更：对于客户信息的任何变动，如客户名称、联系人信息、地址等，应及时更新档案，并记录变更时间和原因。

- 合作记录：对于与客户的合作记录，包括合同、订单、付款等，应及时归档并更新档案。

3. 档案归档：- 按时间归档：建议按照时间顺序对档案进行归档，确保档案的可追溯性。

- 分类归档：根据客户的业务类型、地区等进行分类归档，便于快速检索和分析。

4. 档案保密：- 访问权限：对于客户档案，应设定不同级别的访问权限，确保只有授权人员能够查看和修改档案。

- 数据备份：定期进行客户档案的数据备份，以防止数据丢失或损坏。

- 安全存储：对于电子档案，应采取加密措施，确保档案的安全性。

第一章总则第一条为加强公司客户与供应商的管理，确保客户和供应商信息的准确、完整、安全，提高公司市场竞争力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户与供应商档案的管理，包括客户信息、供应商信息、合作记录、评价反馈等。

第三条客户与供应商档案管理应遵循以下原则：1. 完整性：确保档案内容全面、真实、准确；2. 及时性：档案更新要及时，反映客户和供应商的最新情况；3. 安全性：档案保密，防止泄露；4. 可追溯性：档案记录清晰，便于查询。

第二章档案内容第四条客户档案应包括以下内容：1. 客户基本信息：包括公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围、联系方式等；2. 合作历史：包括合作项目、合作时间、合作内容、合作成果等；3. 评价反馈：包括客户满意度、产品质量、售后服务等方面的评价；4. 信用记录：包括客户信用等级、违约情况等。

第五条供应商档案应包括以下内容：1. 供应商基本信息：包括公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围、联系方式等；2. 产品信息：包括产品名称、规格、型号、质量标准等；3. 供应历史：包括供应时间、供应数量、供应价格、供应质量等；4. 评价反馈：包括供应商信誉、产品质量、交货及时性等方面的评价；5. 信用记录：包括供应商信用等级、违约情况等。

第三章档案管理职责第六条公司设立客户供应商档案管理小组，负责档案的收集、整理、保管和更新工作。

第七条客户供应商档案管理小组成员职责：1. 负责档案的收集和整理，确保档案的完整性；2. 负责档案的保管，确保档案的安全性；3. 负责档案的更新，确保档案的及时性；4. 负责档案的查询和提供，确保档案的可追溯性。

第四章档案管理流程第八条档案收集：1. 对新客户和供应商，收集其基本信息、合作历史、评价反馈、信用记录等；2. 对现有客户和供应商，定期收集其最新信息。

第九条档案整理：1. 对收集到的档案资料进行分类、归档；2. 对档案资料进行编号，建立档案目录。

金蝶KIS专业版操作第一部分：1．6基础档案设置1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——币别第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——凭证字第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——计量单位第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——会计科目第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。

公司客户档案管理制度一、引言随着经济的发展，公司的客户数量逐渐增多，对客户档案的管理变得尤为重要。

为了提高客户服务质量，规范客户档案管理流程，本文制定了公司客户档案管理制度，以确保客户信息的安全、可靠和高效。

二、客户档案的分类与建立1. 客户档案的分类根据客户的不同属性和需求，将客户档案分为以下几类：潜在客户档案、现有客户档案、合作伙伴档案等。

每类档案需设立专门的存档系统，便于查找和管理。

2. 新建客户档案的过程当公司与新客户开始业务合作时，应及时建立新的客户档案。

具体过程如下：（1）收集客户信息：包括公司名称、联系人、联系方式、业务需求等。

（2）核实客户信息：通过电话、邮件等方式与客户进行验证，确保客户信息的准确性。

（3）整理并归档：将客户信息按照分类整理，并存放于相应的档案系统中。

三、客户档案的管理与维护1. 客户信息的更新为了保持客户档案的准确性和及时性，公司应定期对客户信息进行更新。

具体操作如下：（1）设立更新机制：制定客户信息更新的时间表和流程，明确责任人和具体操作步骤。

（2）获取更新信息：通过电话、邮件等方式与客户进行沟通，及时了解客户的变动情况。

（3）更新并存档：根据新获得的客户信息更新档案，并对更新后的档案进行存档。

2. 客户档案的保密性公司应严格保护客户的隐私和商业机密，确保客户档案的保密性。

以下是保密措施：（1）权限管理：建立权限系统，确保只有授权人员可以访问和修改客户档案。

（2）数据加密：对客户档案中的敏感信息进行加密处理，提高信息安全性。

（3）保密意识培训：对员工进行定期的保密培训，加强其对客户信息保密的认识和重视。

四、客户档案的利用1. 档案查询公司员工可以根据需要查询客户档案，以了解客户的基本信息和历史交流记录。

查询方式可以包括：（1）查询系统：构建信息化的档案查询系统，便于员工快速查询客户档案。

（2）数字化转换：将纸质档案进行数字化转换，提高查询效率和准确性。

2. 档案利用通过客户档案的分析和利用，可以帮助公司更好地了解客户需求、开展市场分析、制定营销策略等。

关于客商管理档案的有关说明
关于客商管理档案的有关说明
一、沿用周部长的客商辅助管理档案的设置，分为两类：一类是客户，专门核算施工队伍和其他与项目部有经济往来的单位和个人；一类是客商，专门核算向项目部供应有关施工物资和材料的单位和个人。

二、对编码方式进行了修改，客户的编码改为二位制，即01、
02、03...... 增加客户时采用二位制编码方式；客商的编码改为三位制，即001、002、003......增加客商时采用三位制编码方式。

三、在增加客户或客商时，首先要看最后一个客户或客商的编码，在此编码后顺序追加。

比如，在增加客户时，首先点开客商管理档案，点“查询”按钮，在“查询条件输入”对话框内把“客商属性”的“值”选择为“客户”，即可看到最后一个客户，然后在此后面增加就可以了。

增加客商时的操作方法类同。

二OO六年九月八日。

可编辑修改精选全文完整版公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]第一篇：公司客户档案建档及管理规范公司客户档案建档及管理规范一、目的为了提升公司客户管理内涵，提升公司客户服务水平和客户满意度，特制定本规范。

二、适用对象范围用来指导工程项目人员施工记录和竣工文档建立，用来指导内勤部客户服务的档案建立、整理、管理。

三、具体事项1、客户档案建立客户档案建立、归档都是由内勤部去负责，具体流程: 签订合同—临时档案，跟进文档资料的收集→工程完工—项目负责人递交竣工文档—全部整理归档—客户档案入柜→供售后服务工作需要借阅、影印使用。

2、工程文档的管理由内勤部负责，工程合同签定到竣工之间，也就是项目在建期间的文档称为临时文档，处于临时文档期间，内勤部要收集所有与工程有关的信息入档，工程结束收到竣工文档后5天内要把临时文档整理成正式的客户档案，并且上柜；文件柜锁匙分两份，一份内勤部配备，一份交总经理备份保存，用备份锁匙取文件柜资料，须知会内勤部经理，以免管理混乱。

3、客户档案原件不允许拿出公司阅读，在公司内可以登记后借阅，原则上当天借阅须当天归还；需要文档资料外出使用时，经内勤部经理同意可以影印使用，对经常使用的文档，内勤部可备份复印件，借技术人员借阅作用、使用，影印的借阅使用须登记及归还。

4、工程文档的借阅流程到客户档案管理员处口述申请查阅内容，并说明使用用途→经同意后登记签名→领取相应客户档案在公司内借阅→归还客户档案非原件可以带出公司→检查《客户档案》完整性注销借阅登记。

5、客户档案影印使用流程到《客户档案》管理员处口述申请影印内容，并说明用途→经内勤部经理同意→登记影印记录→领取《客户档案》影印需要内容→归还《客户档案》→检查《客户档案》完整性，还原存档→归还影印件→核对影印件完整性注销登记。

6、每月5日前统计《客户档案》的原件和影印件，借出未归还的去向列表，呈交总经理。

7、对《客户档案》的使用过程中，因拆旧破损的，应及时修复，以保证保存的《客户档案》的可用性。

如何建立客户与供应商共享的物流档案平台建立客户与供应商共享的物流档案平台对于现代企业而言具有重要意义。

这一平台不仅可以提高物流信息的共享效率，还可以增强客户与供应商之间的合作关系，促进业务发展。

下面将就如何建立这样一个物流档案平台展开探讨。

首先，建立物流档案平台需要考虑到信息的安全性和保密性。

在平台设计阶段，必须充分考虑数据加密、权限管理等安全措施，以确保敏感信息不被未经授权的人员获取。

此外，定期的安全审计和漏洞修补也是确保平台安全的重要手段。

其次，物流档案平台应该具备良好的可扩展性和兼容性。

随着业务的扩张和技术的更新，平台需要能够灵活地扩展新的功能和接入新的系统。

同时，平台应当与现有的ERP系统、物流管理系统等相兼容，实现数据的无缝对接和共享。

第三，建立物流档案平台需要充分考虑用户体验。

平台界面设计应简洁清晰，操作流程应简单易懂，以提高用户的使用效率和满意度。

同时，建立用户培训体系，为客户和供应商提供相关培训和技术支持，帮助他们快速上手并充分利用平台功能。

另外，建立物流档案平台还需要注重数据的质量和准确性。

通过建立标准化的数据录入和验证机制，确保数据的完整性和一致性。

同时，利用数据分析和挖掘技术，挖掘数据背后的商业价值，为企业决策提供数据支持和参考。

最后，建立物流档案平台需要与客户和供应商进行密切合作。

在平台建设的过程中，应当积极听取客户和供应商的意见和建议，不断优化平台功能和服务，使其能够更好地满足用户的需求。

综上所述，建立客户与供应商共享的物流档案平台是提高物流信息共享效率、增强合作关系的重要手段。

通过充分考虑安全性、可扩展性、用户体验、数据质量以及与客户供应商的合作，可以建立起一个功能完善、安全可靠的物流档案平台，推动企业物流管理的现代化发展。

《财务软件运用》教学文档文档编号: FSA-01文档名称: [客户和供应商档案设置] 设计日期：估计完成时间: 20分钟设计老师：内容引入：在使用用友软件之前，必须先进行信息平台的搭建。

上节我们实现了基础信息中公司组织架构及公司职员的设置。

每个公司都有自己的客户和供应商，为了实现对客户和供应商的信息化管理，在使用用友软件之前需要先对对客户或供应商进行设置基础设置。

能力描述：2、能够正确设置客户与供应商信息；1、根据实际环境找到解决问题的途径2、认真、坚持的学习态度3、合作分享的精神前提需求：2、将系统时间修改为2014年1月1日；3、新意公司客户、供应商档案表2-6，表2-7；4、以账套主管01（张新意）身份登录U8企业应用平台进行相关操作。

一、客户信息设置（一）部门信息设置【操作步骤】1、执行【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U872】→【U8企业应用平台】，系统弹出“登录”窗口，操作员输入“01”，密码无，账套选择“[999]绵阳新意公司2014”，操作日期修改为“2014年01月01日”，如图11-9所示。

►图11-92、点击“确定”按钮，系统弹出“UFIDA ERP-U8”企业应用平台窗口，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”选项，如图11-10所示。

►图11-103、系统弹出“客户分类”设置窗口，点击“增加”按钮，分类编码输入“01”，分类名称输入“华中区”，输入完成后点击“保存”按钮，如图11-11所示。

►图11-115、根据表2-6新意公司客户档案表进行客户分类设置，完成后的客户分类信息如图11-12所示。

表2-6 客户档案客户分类代码客户分类名称客户名称01 华中区湖北途优高科公司02 华北区华北贸易公司03 西南区成都高远公司04 西北区西安市天航公司►图11-12（二）、客户设置【操作步骤】1、以账套主管身份01（张新意）登录U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”，如图11-13所示。