投资项目资金投入情况明细表使用说明

投资明细表范文1.项目名称：记录每个投资项目的名称，以便投资者可以清楚地区分不同的投资项目。

2.投资金额：记录每个投资项目投入的资金金额。

这是投资者最为关注的一项指标，通过了解投资金额，可以计算投资回报率，从而评估投资项目的风险和潜在收益。

3.投资时间：记录每个投资项目的投资时间。

投资时间的长短可以影响投资回报率和投资风险，因此对于投资者来说，合理安排投资时间是非常重要的。

4.投资回报：记录每个投资项目的投资回报情况。

投资回报是投资者关心的重要指标之一，通过了解投资收益情况，可以评估投资项目的效益和盈亏情况。

5.投资方式：记录每个投资项目的投资方式，包括股票、债券、基金等。

了解投资方式有助于投资者选择适合自己的投资方式，并根据不同的投资方式，采取相应的风险控制策略。

6.投资风险：记录每个投资项目的风险情况。

投资是伴随风险的，通过了解投资项目的风险情况，可以帮助投资者评估和控制投资风险，并制定相应的风险防范措施。

7.投资目标：记录每个投资项目的投资目标，包括长期投资、短期投资、稳健投资等。

了解投资目标有助于投资者选择适合自己的投资项目，并制定相应的投资策略。

建立投资明细表可以带来以下几点好处：1.管理投资风险：通过记录和分析投资明细，可以帮助投资者了解不同投资项目的风险情况，从而制定合理的风险控制策略，降低投资风险。

2.评估投资收益：通过投资明细表，可以清晰地了解每个投资项目的投资回报情况，从而评估不同投资项目的效益和盈亏情况，为投资决策提供参考依据。

3.规划投资策略：通过分析投资明细，可以帮助投资者了解自己的投资偏好和目标，从而有针对性地选择合适的投资项目和投资策略，提高投资成功的概率。

4.监控投资进展：通过投资明细表，投资者可以实时了解投资项目的进展情况，及时调整投资策略，保证投资行动的连贯性和持续性。

5.优化投资组合：通过投资明细表，可以帮助投资者了解不同投资项目之间的相关性和相互影响，从而优化投资组合，实现风险和收益的最优平衡。

资金使用计划表一、引言。

资金使用计划表是指企业或组织在一定时期内对资金使用的计划和安排，是财务管理的重要内容之一。

合理的资金使用计划能够有效地保障资金的安全性和流动性，提高资金的使用效率，为企业的发展提供有力支持。

二、资金来源。

1. 股东投资。

根据公司章程和股东协议，股东投资是公司最主要的资金来源之一。

公司将通过股东出资的方式获得相应的资金，用于公司日常经营和发展。

2. 债务融资。

公司还将通过债务融资的方式获得资金。

债务融资包括银行贷款、债券发行等方式，用于支持公司的项目建设和业务发展。

3. 利润留存。

公司将一部分盈利留存作为资金来源。

利润留存是公司自身积累的资金，用于未来的投资和发展。

三、资金使用计划。

1. 日常经营支出。

公司将根据日常经营的需要，安排资金用于购买原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等支出。

2. 投资项目支出。

公司将根据投资项目的进展情况，安排资金用于投资项目的建设和运营。

包括但不限于设备采购、工程施工、市场推广等支出。

3. 偿还债务。

公司将按照债务合同的约定，安排资金用于偿还到期的债务本金和利息。

4. 资金周转。

公司将保持一定的流动资金，用于应对突发事件和日常经营的资金周转需求。

四、资金使用计划的管理。

1. 预算编制。

公司将根据资金使用计划，制定相应的年度预算和月度预算。

预算编制需要充分考虑市场需求、经济形势和公司实际情况，确保预算的合理性和可行性。

2. 资金监控。

公司将建立健全的资金监控机制，对资金使用情况进行实时监控和分析。

及时发现资金使用中的问题和风险，采取相应的措施加以解决。

3. 资金使用效率。

公司将不断优化资金使用流程，提高资金使用效率。

通过改进管理制度、优化资金结构等方式，实现资金的最大化利用。

五、结语。

资金使用计划表是公司财务管理的重要工具，对于保障资金安全、提高资金使用效率具有重要意义。

公司将严格按照资金使用计划进行资金安排和管理，确保资金的合理使用和有效运转，为公司的发展提供有力支持。

附件4
宣武区文化创意产业发展专项资金项目预算明细表（项目总投资）项目总投资金额合计： 万元 单位：万元（保留六位小数）
其中项目申请财政专项资金金额合计： 万元单位：万元（保留六位小数）
填表说明：
1.请填写项目总投资的预算明细情况，各明细项目填写要求参照备注;
2.请加粗标示出项目总投资中申请专项资金支持的预算部分；
3.申请财政资金额度：明细项目的预算中如有申请专项资金支持的部分请填写此项，如该笔明细不在申请额度内，不填此项；
4.财政资金用途说明：明细项目的预算中如有申请专项资金支持的部分请填写此栏，如该笔明细不在申请额度内，不填此项；
5.此表电子版须为Excel格式。

备注：以上各明细项目请分项列出具体明细情况，此表格空间不够可另附页。

1.装修改造项目：提供施工预算及图纸；
2.软件开发类：提供开发方案；
3.设备购置费：送审明细应包括购置设备名称、数量、单价（两家以上设备供应商的报价单）；
4.资料印刷费：送审印刷品的数量（本、册、张）纸的材质、规格等，注明每（本、册）的页数以及彩页的页数；或提供两家以上印刷企业的报价单；
5.试验外协费、合作费：提供与协作单位签订的合同或者协议书，尚未签订合同或协议书的，提供试验外协费的明细预算；
6.调研费：国内：调研目的地、调研人数、天数、食宿标准以及交通工具（火车、飞机）；市内：调研目的地、调研人数、天数（是否需要住宿）；费用涉及国内外考察须提供明确依据；
7.租赁费：设备租赁费：设备名称、数量、租期以及报价单或签订的合同、协议书；场地租赁费：面积、租期、报价单或签订的合同、协议书；
8.人员费：人员结构的组成，聘期，应付工资标准。

投资款使用计划明细
本计划旨在详细说明投资款的使用情况和分配计划。

一、投资款总额
本次获得投资款总额为人民币______万元。

二、投资款使用分配
1. 产品研发经费:占总额的30%,用于产品功能优化和迭代升级。

2. 团队扩充经费:占总额的20%,用于招募产品经理、程序员等核心团队成员。

3. 市场推广费用:占总额的15%,用于产品宣传推广。

4. 运营成本:占总额的10%,用于服务器托管、办公场地等运营支出。

5. 法律及财务顾问费用:占总额的10%,用于相关专业服务。

6. 备用金:占总额的15%,用于不可预见的其他支出。

三、资金使用时间规划
投资款将在收到后12个月内按上述比例和用途使用完毕。

产品研发和团队扩充经费将在收款后3个月内使用;市场推广费用将在产品开发完成后及时使用;运营成本和专业服务费用将在12个月内按月平均使用。

四、资金使用监督
投资方有权监督资金的使用情况。

产品研发和运营团队将提供定期的资金使用报告,同时接受投资方的现场检查。

如果资金使用计划需要调整,需要事先征得投资方的同意。

五、计划实施保障
本公司承诺按计划高效和合规使用投资款,以达到投资协议规定的目标。

如有违规使用投资款的情况出现,本公司将承担相应法律责任。

项目经费明细报表一、引言项目经费明细报表是对项目经费使用情况的详细记录和总结，用于评估和监控项目的资金支出。

通过该报表，可以清晰了解项目的经费来源、支出情况和剩余金额，为项目管理者提供决策依据，确保项目经费的合理利用和科学管理。

二、经费来源项目经费来源多样化，包括政府拨款、企业赞助、社会捐赠等。

本项目的经费主要来源于政府拨款，其中包括中央财政、地方财政以及相关部门的资助。

此外，我们还积极争取企业和社会各界的赞助和捐赠，以增加项目的资金来源。

三、经费支出1. 人员费用：项目实施过程中，需要聘请专业人员进行各项工作，包括项目经理、工程师、技术人员等。

他们的薪资、福利和培训费用将作为人员费用列入经费支出明细。

2. 设备费用：项目所需的设备包括计算机、仪器仪表、办公设备等。

这些设备的购置和维护费用将作为设备费用列入经费支出明细。

3. 物资费用：项目实施需要各种物资，如办公用品、实验用品、材料等。

这些物资的采购费用将作为物资费用列入经费支出明细。

4. 差旅费用：项目实施可能需要出差参加会议、考察或培训等活动，因此会产生差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等。

这些费用将作为差旅费用列入经费支出明细。

5. 管理费用：项目管理过程中，需要支付一定的管理费用，包括办公场所租金、水电费、物业管理费等。

这些费用将作为管理费用列入经费支出明细。

四、经费剩余情况项目经费剩余情况是评估项目经费使用效果的重要指标。

在项目实施过程中，我们将定期对经费支出进行监控和统计，确保项目经费的合理利用和节约。

经过初步统计，目前项目经费使用合理，剩余金额较多。

五、经费使用效果项目经费使用效果是评估项目经费使用是否合理和有效的重要指标。

通过科学、规范的经费使用，我们已经取得了一定的成果，包括完成了项目阶段目标、提高了工作效率、提升了团队技能水平等。

这些成果都证明了项目经费的合理使用和科学管理的重要性。

六、结论项目经费明细报表是项目管理的重要工具，通过详细记录和总结项目的资金支出情况，可以为项目管理者提供决策依据和经验教训，确保项目经费的合理使用和科学管理。

一、报告概述尊敬的领导：根据我国相关政策规定和项目实施情况，现就我单位（项目名称）资金使用进行变更申请。

现将有关事项报告如下：二、项目背景（一）项目基本情况（项目名称）是我单位为响应国家政策号召，推动（行业领域）发展而实施的一项重要项目。

项目总投资为（投资总额），资金来源为（资金来源），项目建设期为（建设期限），项目预期效益为（预期效益）。

（二）项目资金使用情况项目自启动以来，已按照原计划投入资金（已投入资金额），主要用于以下方面：1. 基础设施建设：完成（具体项目）的建设，投入资金（具体金额）；2. 设备购置：购置（具体设备）等，投入资金（具体金额）；3. 人员培训：组织（人员）进行专业培训，投入资金（具体金额）；4. 市场推广：开展（市场推广活动），投入资金（具体金额）。

三、变更原因经过对项目实施情况的评估，发现以下问题：1. 市场变化：由于（市场变化原因），原定市场推广策略效果不佳，需调整推广方案；2. 技术更新：项目实施过程中，发现现有设备已无法满足生产需求，需购置更先进的设备；3. 政策调整：国家（政策调整）要求项目必须进行（调整内容），原计划资金使用方案已不适用。

综上所述，为确保项目顺利进行，提高项目效益，有必要对资金使用进行变更。

四、变更内容1. 调整市场推广方案：原计划投入资金（具体金额）用于市场推广，现拟调整为（调整后的方案），预计投入资金（调整后金额）；2. 购置先进设备：原计划投入资金（具体金额）用于设备购置，现拟调整为购置（具体设备），预计投入资金（调整后金额）；3. 增加人员培训：原计划投入资金（具体金额）用于人员培训，现拟调整为（调整后的培训方案），预计投入资金（调整后金额）；4. 调整其他费用：根据项目实际情况，对其他费用进行适当调整。

五、变更后的资金使用计划变更后的资金使用计划如下：1. 基础设施建设：投入资金（具体金额）；2. 设备购置：投入资金（具体金额）；3. 人员培训：投入资金（具体金额）；4. 市场推广：投入资金（具体金额）；5. 其他费用：投入资金（具体金额）。

公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。

资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。

从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。

2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。

按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。

换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。

目前我国预算会计采用收付实现制原则。

我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。

《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。

企业会计核算采用权责发生制。

企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。

二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。

项目资金使用情况报告情况报告篇一: 经费使用情况报告经费使用情况报告本项目计划总投入经费为*** 万元，在申报项目之前，本项目已投入经费*** 万元，计划新增经费*** 万元，新增经费包含*科技*资助经费*** 万元，开发区经济发展和科技局资助经费**万元（其中** 万元已拨付，剩余**万元待项目验收合格后给予拨付，在此期间，此笔经费暂由企业自筹垫付），企业自筹经费*** 万元。

到目前为止，项目已经实际支出经费*** 万元，其中包含*科技*资助经费*** 万元，开发区经济发展和科技局资助经费**万元，企业自筹经费*** 万元。

* 科技*经费使用明细如下:（按与上级部门签订的任务书或合同书条款列表）如:设备购置费:500,000.00 相关业务费:600,000.00 其中: 材料费300,000.00 燃料费150,000.00 鉴定、测试及试验费100,000.00 会议费50,000.00 总计:11,100,000.00 开发区经济发展和科技局经费使用明细如下:（同上按与区签订的任务书条款列表）自筹经费使用明细如下:（按与上级部门签订的任务书或合同书条款列表）**** 项目政府配套资金收入情况明细表（项目起止时间年月至年月）项目承担单位:收省科技厅拨入*** 项目经费20,000.00 专项应付款2****** 收开发区拨入***序号日期凭证号摘要金额入账科目备注1200701020003 项目配套经费******3456 合计备注: 入账科目指的是与银行存款相对应的科目。

**** 项目经费支出情况总表（项目起止时间年月至年月）项目承担单位:单位: 万元支出科目项目预算实际支出情况实际总支出与预算的对比（%）合计自筹资金政府配套资金合计自筹资金支出情况政府配套资金支出情况小计国家广东省广州市开发区一、基建费二、人员费其中: 课题负责人主要研究人员三、设备费1、购置费2、试制费四、相关业务费1、材料费2、燃料费3、测试费4、会议差旅费五、项目管理费六、其它费用合计备注:1 、支出科目是按照科技项目任务书来设置的，以上设置供参考，具体做表时可能需要根据项目任务2书进行调整。

篇一：经费使用情况报告经费使用情况报告本项目计划总投入经费为***万元，在申报项目之前，本项目已投入经费***万元，计划新增经费***万元，新增经费包含*科技*资助经费***万元，开发区经济发展和科技局资助经费**万元（其中**万元已拨付，剩余**万元待项目验收合格后给予拨付，在此期间，此笔经费暂由企业自筹垫付），企业自筹经费***万元。

到目前为止，项目已经实际支出经费***万元，其中包含*科技*资助经费***万元，开发区经济发展和科技局资助经费**万元，企业自筹经费***万元。

*科技*经费使用明细如下：（按与上级部门签订的任务书或合同书条款列表）如：设备购置费：500,000.00相关业务费：600,000.00其中:材料费300,000.00燃料费150,000.00鉴定、测试及试验费100,000.00会议费50,000.00总计：1,100,000.00开发区经济发展和科技局经费使用明细如下：(同上按与区签订的任务书条款列表)自筹经费使用明细如下：（按与上级部门签订的任务书或合同书条款列表)****项目政府配套资金收入情况明细表（项目起止时间年月至年月)项目承担单位：序号日期凭证号摘要金额入账科目备注1200701020003收省科技厅拨入***项目经费20,000.00专项应付款2******收开发区拨入***项目配套经费******3456合计备注：入账科目指的是与银行存款相对应的科目。

****项目经费支出情况总表（项目起止时间年月至年月)项目承担单位：单位：万元支出科目项目预算实际支出情况实际总支出与预算的对比（%) 合计自筹资金政府配套资金合计自筹资金支出情况政府配套资金支出情况小计国家广东省广州市开发区一、基建费二、人员费其中：课题负责人主要研究人员三、设备费1、购置费2、试制费四、相关业务费1、材料费2、燃料费3、测试费4、会议差旅费五、项目管理费六、其它费用合计备注：1、支出科目是按照科技项目任务书来设置的，以上设置供参考，具体做表时可能需要根据项目任务书进行调整。

现金流量表项目明细及使用说明编制前提：在建设房地产行业财务核算需求的基础上根据经济业务发生的性质编制现金流量.Ⅰ、主表项目一、经营活动产生的现金流量101、销售商品提供劳务收到的现金本项目主要反映销售房屋收到的现金，代建管理费、咨询服务费、设计费、租金收入(主要是自有房产出租，如未出售的商业店面出租）。

预收或收回应收销售款、代建管理费等要一次性全部计入本项目。

收购房定金、退定金、退购房款在本项目反映.102、收到的税费返还收到税务局返还的各项税费.103、收到的其他经营活动有关的现金本项目主要反映平常收到的除以上两项目之外其他与经营性活动有关的现金。

主要内容有：收保证金、收押金、收罚款、收赔偿款、政府补贴、银行存款利息收入、非主营性租赁收入、收回员工借款(含备用金）、收回各种代垫款、代收款、收到各种手续费(如代交个税手续费）、违约金收入，财政补贴收入(如企业发展扶持金，纳税大厦户奖励金等),废品收入，补偿款收入，收到除资金拆借与划拨之外的往来款全部在本项目反映，代建工程工程款等收到的现金、市政项目建设收到的财政资金等在本项目反映。

注：由母公司及其他关联公司间代垫的职工工资、奖金、社保、公积金及其他福利性等代垫支付时放在“支付的其他与经营活动有关的现金”,而归还代垫款时直接计入“支付给职工以及为职工支付的现金”，收到还款时计入“收到的其他与经营活动有关的现金",收回代垫个税在本项目反映。

111、购买商品、接受劳务支付的现金本项目主要反映：支付或预付各种工程款（含保修款）、材料款(含保修款）、工程设计费、工程咨询费、工程监理费、制图审图费、监测勘察费、样板房装修款，支付的需要除资本化的管理费用与财务费用支出外的其他各项资本化款项支出。

注：房地产开发企业取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，支付相关的土地款在本项目中反映。

112、支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工工资、奖金、补贴、礼金、慰问金、为职工交纳的社保、公积金、商业保险费、支付的职工培训费及其他与职工相关的各种福利性费用支出（如：过节费、员工餐费、员工制服、住宿费补贴等).支付的工会费用或转账至工会账户的款项，代垫代交的各项税费在本项目反映,如个人所得税.注：直接为职工支付的宿舍租赁费、物业管理费及水电费和为职工支付的通讯费等不能本项目反映，应在“支付的其他与经营活动有关的现金”项目内反映。

现金流量表项目明细及使用说明编制前提：在建设房地产行业财务核算需求的基础上根据经济业务发生的性质编制现金流量。

Ⅰ、主表项目一、经营活动产生的现金流量101、销售商品提供劳务收到的现金本项目主要反映销售房屋收到的现金，代建管理费、咨询服务费、设计费、租金收入（主要是自有房产出租，如未出售的商业店面出租)。

预收或收回应收销售款、代建管理费等要一次性全部计入本项目。

收购房定金、退定金、退购房款在本项目反映.102、收到的税费返还收到税务局返还的各项税费。

103、收到的其他经营活动有关的现金本项目主要反映平常收到的除以上两项目之外其他与经营性活动有关的现金.主要内容有：收保证金、收押金、收罚款、收赔偿款、政府补贴、银行存款利息收入、非主营性租赁收入、收回员工借款（含备用金)、收回各种代垫款、代收款、收到各种手续费（如代交个税手续费)、违约金收入,财政补贴收入（如企业发展扶持金，纳税大厦户奖励金等)，废品收入，补偿款收入,收到除资金拆借与划拨之外的往来款全部在本项目反映，代建工程工程款等收到的现金、市政项目建设收到的财政资金等在本项目反映。

注：由母公司及其他关联公司间代垫的职工工资、奖金、社保、公积金及其他福利性等代垫支付时放在“支付的其他与经营活动有关的现金”，而归还代垫款时直接计入“支付给职工以及为职工支付的现金"，收到还款时计入“收到的其他与经营活动有关的现金”，收回代垫个税在本项目反映。

111、购买商品、接受劳务支付的现金本项目主要反映：支付或预付各种工程款(含保修款)、材料款(含保修款）、工程设计费、工程咨询费、工程监理费、制图审图费、监测勘察费、样板房装修款，支付的需要除资本化的管理费用与财务费用支出外的其他各项资本化款项支出.注：房地产开发企业取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，支付相关的土地款在本项目中反映。

112、支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工工资、奖金、补贴、礼金、慰问金、为职工交纳的社保、公积金、商业保险费、支付的职工培训费及其他与职工相关的各种福利性费用支出（如：过节费、员工餐费、员工制服、住宿费补贴等).支付的工会费用或转账至工会账户的款项，代垫代交的各项税费在本项目反映，如个人所得税。

项目经费明细报表一、引言项目经费明细报表是为了对项目经费的使用情况进行透明化和监督而编制的一份报表。

本报表旨在详细说明项目经费的收入来源和支出情况，以便各方了解项目经费的使用情况，并提供参考依据。

二、收入来源项目经费的收入来源包括政府拨款、捐赠款项、合作伙伴的资金支持等。

具体明细如下：1. 政府拨款：根据项目的性质和需要，政府会拨款支持项目的实施。

这些资金通常用于项目的基础设施建设、设备采购等方面。

2. 捐赠款项：社会各界对项目的认可和支持，会通过捐赠款项的形式为项目提供资金支持。

这些资金可以用于项目的研究开发、人员培训等方面。

3. 合作伙伴的资金支持：项目可能与其他机构或企业进行合作，合作伙伴会提供资金支持，以共同推动项目的实施。

这些资金通常用于项目的推广宣传、市场营销等方面。

三、支出情况项目经费的支出主要用于项目的运营和管理，具体明细如下：1. 人员费用：项目需要聘请专业人员进行研究、开发、实施等工作，人员费用主要用于支付员工的工资、福利和培训费用。

2. 设备购置费用：项目可能需要购买各种设备和工具，以支持项目的实施和运营。

设备购置费用包括设备的购买费用、维护费用等。

3. 办公费用：项目需要租赁办公场所、购买办公用品和设备等，以支持项目的日常办公和管理工作。

4. 研究开发费用：如果项目需要进行研究开发工作，就需要投入一定的资金用于研究设备的购买、实验费用的支付等。

5. 宣传费用：为了推广项目和增加项目的知名度，需要投入一定的资金进行宣传活动、广告宣传等。

6. 其他费用：除了以上列举的费用之外，项目还可能有其他各种费用，例如差旅费、会议费、培训费等。

四、总结项目经费明细报表旨在向各方展示项目经费的收入来源和支出情况。

通过对项目经费的详细说明，可以增加项目的透明度和监督力度，确保项目经费的合理使用。

同时，通过对项目经费的明细报表的编制，也可以为后续的项目决策和资金筹措提供参考依据。

希望本报表能够为项目的相关方提供准确、清晰的信息，促进项目的顺利实施和发展。

现金流量表项目明细及使用说明编制前提：在建设房地产行业财务核算需求的基础上根据经济业务发生的性质编制现金流量。

Ⅰ、主表项目一、经营活动产生的现金流量101、销售商品提供劳务收到的现金本项目主要反映销售房屋收到的现金，代建管理费、咨询服务费、设计费、租金收入(主要是自有房产出租，如未出售的商业店面出租)。

预收或收回应收销售款、代建管理费等要一次性全部计入本项目。

收购房定金、退定金、退购房款在本项目反映。

102、收到的税费返还收到税务局返还的各项税费。

103、收到的其他经营活动有关的现金本项目主要反映平常收到的除以上两项目之外其他与经营性活动有关的现金。

主要内容有：收保证金、收押金、收罚款、收赔偿款、政府补贴、银行存款利息收入、非主营性租赁收入、收回员工借款(含备用金)、收回各种代垫款、代收款、收到各种手续费(如代交个税手续费)、违约金收入，财政补贴收入(如企业发展扶持金，纳税大厦户奖励金等)，废品收入，补偿款收入，收到除资金拆借与划拨之外的往来款全部在本项目反映，代建工程工程款等收到的现金、市政项目建设收到的财政资金等在本项目反映。

注：由母公司及其他关联公司间代垫的职工工资、奖金、社保、公积金及其他福利性等代垫支付时放在“支付的其他与经营活动有关的现金”，而归还代垫款时直接计入“支付给职工以及为职工支付的现金”，收到还款时计入“收到的其他与经营活动有关的现金”，收回代垫个税在本项目反映。

111、购买商品、接受劳务支付的现金本项目主要反映：支付或预付各种工程款(含保修款)、材料款(含保修款)、工程设计费、工程咨询费、工程监理费、制图审图费、监测勘察费、样板房装修款，支付的需要除资本化的管理费用与财务费用支出外的其他各项资本化款项支出。

注：房地产开发企业取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，支付相关的土地款在本项目中反映。

112、支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工工资、奖金、补贴、礼金、慰问金、为职工交纳的社保、公积金、商业保险费、支付的职工培训费及其他与职工相关的各种福利性费用支出(如：过节费、员工餐费、员工制服、住宿费补贴等)。

篇一：项目资金使用情况说明--2011年粮食增产工程资金使用情况说明2011年，在省农委的关心支持下，我县粮食增产工程面积从过去的17.5万亩增加到21.5万亩。

县委、县政府对粮食增产工程项目的实施高度重视，把项目的实施纳入全县农业农村工作的重要内容，作为增加全县粮食总量，提农民收入的有力举措来抓。

我单位严格实行专账管理，专款专用，现将项目实施以来的财务工作总结如下：一、项目经费来源省级投入资金107万元，县级投入50万元。

二、省级财政资金使用情况1.杂交良种补助每亩核算补1元，计21.5万元，已发放，未报账；2.化肥补助：我局主要用撒可富牌复合肥和尿素对农户进行补助，其中尿素已补助了242.38吨，复合肥49.75吨，约合金额84.1万元，由肥料供应商开具发票报账，目前还未报账；3.薄膜补助：已补助薄膜12吨，金额约16万元，正在组织报账；4.农药及农药机具购置：11.8万元5.现场培训会会务费：0.8万元6.示范样板标牌制作费：3.546万元7.技术资料打印费：3.58万元8. 技术人员蹲点补助：1.2万元9. 新技术新品种展示经费：1.3万元合计投入143.826万元，占总投入的91.6%，其中物化补助占总投入的85%。

三、项目资金使用情况说明项目资金主要用于一是办示范样板示范条件的建设补助和采用新品种、新技术过程中物化技术的补助；二是用于基层技术人员和示范样板的科技培训、编印培训资料费，技术员开展技术服务的有个费用；三是用于项目实施所必须的管理费用；为确保项目下达各项技术经济指标的完成，项目实施将资金用于必需的和急需的建设内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用，决不将资金挪作他用。

二○一○年十一月十五日篇二：专项资金使用情况报告专项资金使用情况报告按照省选派办工作计划，为发展壮大村集体经济，按照“投向合理、产权明晰、安全可靠、效益明显”的要求，尽快发挥专项资金的使用效率，增强村级财力，解决村级组织经费紧张的难题。