小金库”专项治理工作2011年工作总结

清查“小金库”及回头看工作总结一、清查“小金库”工作总结在过去的一段时间里，我们组织对公司内部存在的“小金库”进行了全面清查，对于隐藏、挪用公司资金等违法违纪行为进行了严肃查处。

经过不懈的努力，取得了一定的成效，以下是我对清查“小金库”工作的总结和反思：一、工作背景分析“小金库”作为一种隐藏、挪用资金的手段，是一种常见的违法违规行为。

对于企业来说，清查出“小金库”可以有效地保护企业的资金安全，遏制腐败现象的发生。

本次清查工作的背景是为了及时发现和查处“小金库”，提高资金使用效率和透明度。

二、工作过程总结在整个清查过程中，我们始终坚持依法依规，实事求是的原则，采取了以下措施和步骤：1. 制定工作计划：我们在清查开始前充分研究了相关政策法规和规章制度，制定了详细的工作计划，明确了工作目标和任务分工。

2. 收集证据：我们通过查阅相关账务资料、审查各部门的财务报表以及收集员工的举报线索等方式，搜集了大量的证据材料。

3. 验证核实：我们对收集到的证据进行逐一核实，与相关人员进行了详细的询问和了解，确保证据的准确性和可靠性。

4. 提交报告：在清查结束后，我们将清查结果及相关证据整理成报告，向公司高层汇报，并提出了相应的处理建议。

三、存在的问题和不足在清查过程中，我们也发现了一些问题和不足之处，需要在今后的工作中加以改进：1. 信息不对称：由于各个部门对财务信息的管理不规范，导致我们在清查过程中遇到了很多阻碍和困难，信息不对称的问题需要加以解决。

2. 缺乏有效的监督机制：虽然我们在清查过程中采取了一系列的措施，但是对于一些高风险的岗位和重要职位的监督还不够严格，需要进一步加强。

3. 惩处力度不够：对于查出的违法违规行为，虽然我们进行了处罚，但是惩处力度还不够大，对于相关人员给予了过于宽容和温和的处理，需要采取更加严厉的措施。

四、工作成效和启示在清查过程中，我们共查处了十个“小金库”，挽回了上百万元的资金。

通过此次工作，我们也获得了一些启示和经验：1. 深入推进内部监管：公司应进一步加强内部监管，优化财务管理制度，加强对资金流动和使用的监督和审查。

小金库专项治理工作总结一、工作目标为了提高小金库管理的透明度、规范性和效率，我们制定了小金库专项治理工作目标：建立健全小金库管理制度，加强对小金库的监督和管理，确保资金使用的合理性和合法性。

二、工作内容1.制定小金库管理制度：根据公司的实际情况，我们制定了《小金库管理制度》，明确了小金库的设立、使用、核查等方面的规定，为小金库管理提供了明确的指导。

2.完善小金库管理流程：针对小金库的各个环节，我们进行了详细的流程规划，包括小金库的设立、资金的申请、核查和报销等流程，确保每一步都符合规定，杜绝违规操作。

3.加强对小金库的监督和管理：我们建立了小金库的监督和管理机制，包括定期对小金库的资金进行核查，对小金库的使用情况进行审计，及时发现和纠正问题，确保小金库的资金安全和合理使用。

4.提高小金库管理的信息化水平：我们引入了信息化系统，对小金库的资金流动进行实时监控，提高了小金库管理的效率和准确性。

三、工作成效1.小金库管理制度的建立：通过制定小金库管理制度，明确了小金库的管理要求和流程，规范了小金库管理的行为，提高了管理的规范性和透明度。

2.小金库管理流程的完善：通过完善小金库管理流程，我们确保了每一步操作都符合规定，杜绝了违规操作的可能性，提高了管理的效率和准确性。

3.小金库监督和管理机制的建立：通过建立小金库的监督和管理机制，我们及时发现和纠正了一些小金库管理中存在的问题，保证了小金库的资金安全和合理使用。

4.信息化系统的引入：通过引入信息化系统，我们实现了对小金库资金流动的实时监控，提高了管理的效率和准确性，减少了人为的错误和失误。

四、存在的问题与建议1.小金库管理制度还需要进一步细化和完善，以满足具体工作的需要。

2.小金库管理流程中一些环节的操作不够规范，需要加强培训和督促，确保每一步操作都符合规定。

3.小金库监督和管理机制需要进一步健全，加强对小金库的监督和管理，确保资金的安全和合理使用。

4.信息化系统的使用还需要进一步推广和完善，提高管理的效率和准确性。

小金库专项治理工作总结小金库专项治理工作总结一、工作目标和任务小金库是一个企业内部的财务管理系统，承担着对企业的资产管理、预算管理、现金流管理等重要职能。

而在实践中，小金库也面临着一系列的问题，比如资金管理不规范、数据分析不精确、流程设计不合理等等。

因此，我们制定了小金库专项治理工作计划，旨在建立一个科学、规范的小金库管理体系，为企业财务管理提供有力支撑。

具体工作任务包括：1. 明确小金库管理的目标和职责，制定相关管理制度和规章制度；2. 完善小金库的数据分析和报表体系，为企业提供科学可靠的决策参考；3. 定期对小金库的资产清理、财务风险评估、流程改善等工作进行维护和优化；4. 提升小金库管理的技术水平，使用信息化手段，提高管理效率和精度；5. 加强对小金库管理人员的培训和考核，确保管理人员业务熟练，管理能力强。

二、工作进展和完成情况在治理小金库的过程中，我们采取了一系列科学、规范、系统的措施，使得小金库管理体系得到了不断完善和提升。

1.明确管理目标和制度：我们对小金库的管理目标和职责进行了详细阐述，并制定了相关的管理制度和规章制度，确保管理行为规范性和稳定性。

同时，为了提高管理效率，我们推行了小金库自动化管理工具，对流程进行了优化，减少管理中的人工干预。

2.完善数据分析和报表体系：我们认为“数据是最好的证明”，因此在小金库治理中，我们注重数据的收集、整合和分析。

我们对小金库系统进行升级，在系统中集成了数据分析和报表生成功能。

用户可以通过界面方便地查询各种报表，以便于更好地把握经济状况和业务发展趋势。

3.定期维护和优化：为了更好地维护小金库的稳定运行，我们做了很多工作。

首先，我们对小金库的资产进行了清理，剔除不必要的账户和资产；其次，我们进行了财务风险评估，对可能出现的财务风险进行了预警和管控；最后，我们对流程进行了改善，增加了审批流程和监管措施，使得小金库运行更加高效、安全和稳定。

4.提高管理技术水平：为了提高小金库管理的技术水平，我们推行了信息化手段，使用了自动化管理工具和数据分析软件，使得管理效率和精度得到提高。

治理小金库专项工作总结根据公安部消防局《关于开展治理“小金库”“回头看”专项工作的通知》和省公安消防总队《关于组织开展治理“小金库”“回头看”专项工作的通知》精神，我支队（写上正确单位名称）高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织实施，治理专项工作开局良好，初见成效。

通过“五查五看”和“回头看”工作的开展，我支队领导和全体消防官兵进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化了对财经法规政策的认识，尤其是对规范“收支两条线”管理起到了积极作用。

现将我支队治理“小金库”“回头看”专项工作情况总结汇报如下：一、加强学习，理解治理“小金库”“回头看”专项工作的重要意义我支队认真学习公安部消防局和省公安消防总队关于治理“小金库”“回头看”专项工作的两个文件通知，积极将治理“小金库”“回头看”专项工作与学习实践科学发展观活动有机结合起来，深刻领会公安部消防局和省公安消防总队开展“小金库”专项治理的有关文件精神，全面安排部署治理“小金库”“回头看”专项工作，把深入开展治理“小金库”“回头看”专项工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。

通过学习，我支队充分认识治理“小金库”“回头看”专项工作的重要性和紧迫性，“小金库”的存在，扰乱了财经工作秩序和市场经济秩序，影响国家财政资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风警风和社会风气。

治理“小金库”工作既是加强财务管理的重要内容，也是建立惩治和预防腐败体系的重大举措。

对治理“小金库”专项工作，要认识到位、组织得力，决不能虎头蛇尾、草草收兵，要强化“小金库”治理工作的深度、质量和整体成果，高度重视“回头看”工作，结合自查自纠和重点检查中发现的问题，采取行之有效的措施，认真做好“回头看”工作。

二、提高认识，明确治理“小金库”“回头看”专项工作的指导思想我支队通过学习明确目标，确定治理“小金库”“回头看”专项工作的指导思想，要以科学发展观为指导，按照公安部消防局和省公安消防总队关于治理“小金库”“回头看”专项工作的要求，在抓好自查自纠、重点问题整改，以及防治“小金库”长效机制建设的同时，坚持突出重点、统筹兼顾的原则，在薄弱部门和薄弱环节上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好专项治理“回头看”工作，努力实现彻底清理“小金库”的目标要求。

兰考县2009-2011年“小金库”治理工作总结兰考县2009-2011年“小金库”治理工作情况如下一、2009年治理工作开展情况2009年6月中旬至年底期间，按照上级的统一部署，专项治理分动员部署、自查自纠、重点检查、整改建制4个阶段开展工作。

全县69个党政机关、事业单位全部开展了自查自纠工作，自查自纠面达到100%。

对12个单位（9个县直部门和3个乡镇）实施了重点检查，重点检查面达到近20%。

查缴违纪资金210万元，查办举报案件3件，查出问题的有2个，涉及资金6.8万元，组织处理4人，免职1人。

专项治理工作呈现出以下特点：一是加强领导，工作机制到位。

全省“小金库”专项治理工作启动后，我县认真学习领会中央、省、市有关文件精神，专题研究和安排部署此项工作。

成立了以县委副书记、县长周辰良为组长的治理“小金库”工作领导小组，组建了治理办公室，抽调专人办理日常工作。

县委、政府主要领导高度重视，定期不定期听取工作汇报，讨论审定实施方案，督查指导专项治理工作。

各乡镇、县直各部门成立了相应的组织领导机构，明确工作目标，细化工作措施，靠实工作责任，全县形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

二是精心组织，工作部署到位。

县委、县政府及时召开了全县“小金库”专项治理工作动员大会，传达学习省市“小金库”专项治理文件精神，全面部署我县专项治理各个阶段的工作任务。

县委、县政府印发了《兰考县机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》，明确了专项治理的范围内容、方法步骤、政策规定和具体要求，使专项治理工作有章可循，保证了治理工作扎实有序地开展。

三是广泛参与，宣传发动到位。

各乡镇、各部门层层召开宣传发动会，进行了全方位、多层次、大张旗鼓的宣传。

在县电视台和《兰考报》开设宣传专栏，悬挂过街标语300条，印放宣传资料5000余份，张贴《兰考县开展小金库专项治理工作公告》450份。

领导小组成员单位实时开展政策咨询和业务指导，治理办公室还公布了举报电话、电子信箱，举报的方式方法、奖励措施等，广泛发动社会各界和群众参与“小金库”治理工作，为开展“小金库”治理工作营造了良好的社会氛围。

加强小金库整治工作总结
小金库是企业内部管理中一个重要的财务管理工具，它承担着企业的备用金、零用金、报销款等多种功能。

然而，由于小金库管理的特殊性和灵活性，很容易出现资金管理不规范、流转不透明等问题。

为了加强小金库的整治工作，提高资金管理的透明度和规范性，我们进行了一系列的工作，现总结如下：
一、建立规范的管理制度。

我们制定了《小金库管理办法》，明确了小金库的使用范围、管理权限、资金流转程序等内容，规范了小金库的管理制度。

同时，我们还建立了小金库使用登记表格，要求所有小金库的使用都必须填写登记表格，明细清晰，确保资金的流转可追溯。

二、加强资金监管。

为了加强对小金库资金的监管，我们增加了对小金库的定期检查频次，每月至少进行一次小金库的盘点和核对。

同时，我们还建立了小金库资金监管专门小组，负责对小金库的资金流向进行跟踪和监管，确保资金使用的合法性和规范性。

三、加强员工培训。

针对小金库管理的特殊性，我们组织了小金库管理规范培训，培训内容包括小金库管理办法、资金使用规定、登记表格填写规范等内容，提高了员工对小金库管理的认识和规范操作的能力。

四、加强信息化建设。

为了提高小金库管理的透明度，我们加强了小金库管理的信息化建设，建立了小金库管理系统，实现了小金库资金流转的电子化管理，方便了对资金流向的监管和追溯。

通过以上的工作，我们成功加强了小金库的整治工作，提高了小金库管理的规范性和透明度，确保了企业资金的安全和合规使用。

在未来的工作中，我们将继续加强小金库管理，不断完善管理制度，提高管理水平，为企业的发展保驾护航。

ⅩⅩ银行支行关于“小金库”专项治理工作总结为了加强“小金库”专项治理工作，建立和健全“小金库”防治长效机制，有效遏制和防止“小金库”案件发生，根据盟行《关于下发阿拉善分行开展“小金库“专项治理活动方案的通知》（农银阿办法【ⅩⅩ】129号）文件要求，支行认真贯彻落实了“小金库”治理工作，加强员工思想教育工作，规范财务风险防范行为，扫除治理工作死角，取得了良好的“小金库”治理效果，现将治理工作报告总结如下：一、加强组织领导，确立专项治理目标为了确保“小金库”专项治理工作顺利开展，支行领导班子开展了“小金库”专项治理工作动员大会，按照盟行的要求把“扫除治理工作死角”和“构建长效机制”作为此次专项治理的主要目标，巩固前期治理成果，有效的建立和健全长效机制建设，推动“小金库”专项治理工作持续顺利进行。

二、抓好专项治理工作，确立专项治理工作范围及内容为了全面开展“小金库”专项治理工作，使自查覆盖率达到100%，支行制定符合本单位实际情况的“小金库”专项治理方案，明确了“小金库”存在的具体的表现形式，并组织好领导班子及员工采取切实有效措施，坚决扫除工作死角，做到不走过场，全面覆盖，为下一步具体展开“小金库”专项治理工作奠定了良好的基础。

三、全面检查，落实专项治理监督工作（一）20XX年以来检查存在问题的整改情况支行对20XX年以来所有内外部检查发现财务方面存在的有关问题，对照标准逐一对整改情况进行了核实。

经过复查，以前检查存在问题已全部整改规范。

（二）以假发票等非法票据套取资金设立“小金库”方面1、支行在费用的核算中认真审核票据，确保了发票的真实性、合规性。

2、费用列支开具的发票，均在支行的定点采购处开具，业务背景真实，确定的定点采购供应商信誉良好，经营合法合规，无假发票、非法票据不存在利用假发票或非法票据套取资金设立“小金库”情况。

（三）虚列支出设立“小金库”方面支行严格按财务制度要求列支会议费、劳务费、培训费和咨询费等费用，与盟行的资金往来严格按相关规定执行，不存在虚列利息支出、佣金手续费、业务及管理费等套取资金和相互转移资金设立“小金库”现象。

国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）第一篇：国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报XX有限公司“小金库”自查自纠总结治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。

为认真贯彻落实省国资委关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，XX有限公司（以下简称XX）认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现就自查自纠情况汇报如下：一、认真学习，提高认识XX召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》以及上级有关会议精神。

把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、加强组织领导、精心组织部署为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，XX成立了以总经理孙辉为组长的治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。

领导小组主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

组织召开“小金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对XX以及所属公司的“小金库”专项治理工作进行了动员部署。

下发了开发公司“小金库”专项治理工作通知，设计自查表格，部署专项治理具体工作。

三、各部协同配合，全面自查自纠为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以XX财务为牵头部门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属企业的沟通联系，认真对各企业、部门进行了全面的检查。

XXXX2011年度“小金库”专项治理工作总结根据《关于印发<2011年自治区“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》（新治金办[2011]4号）要求，我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照“小金库”专项治理工作实施方案步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，对财务管理行为展开了全面复查，着力建立健全防治“小金库”的长效机制。

现将全年工作总结如下：一、基本情况我办共设立基本户和零余额户两个账户，负责日常运作资金管理，无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

二、主要做法（一）加强领导，落实责任，扎实有效开展专项治理工作为认真做好“小金库”专项治理工作，我办领导高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，认真研究并部署各阶段“小金库”专项治理工作，明确工作目标、任务和措施，落实专人具体负责，并在全体干部职工大会上传达文件精神，要求相关部门按时保质完成各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，确保各项工作落到实处。

（二）完善制度，严肃纪律，杜绝“小金库”现象滋生我办在财务管理及运作方面，不断完善制度，研究制定出《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《公务接待管理办法》和《车辆管理办法》等一系列财务管理制度，规范单位财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，建立内控机制，做到财务工作专人负责，日清月结，账目清楚，坚持专款专用，按计划办事，严格把关财务审批程序，凡支出、收入单据需正式票据，有经手人、报销人签名和单位分管领导签批，消除虚假会计信息，提高会计信息质量，从而从源头上杜绝“小金库”的产生。

（三）措施得力，巩固成果，建立健全防治“小金库”的长效机制对于“小金库”问题，要以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。

小金库专项治理工作总结全面贯彻中央企业“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照中央企业“小金库”专项治理工作步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展“小金库”专项治理各项工作，自查自纠和落实整改存在的“小金库”问题，着力建立健全防治“小金库”的长效机制，取得明显成效。

现将状况报告如下根据相关的文件规定，我单位用心贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并透过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。

现将自查自纠阶段工作报告如下纪检局小金库专项治理工作总结为认真贯彻落实中纪委、监察部、国家审计署和财政部关于治理“小金库”专项工作的要求，进一步规范卫生服务秩序，维护广大人民群众根本利益，根据县纪委、监察局、财政局、审计局关于印发《蒙山县“小金库”专项治理工作实施办法》及县卫生局关于印发《蒙山县卫生系统“小金库”专项治理工作实施方案》的通知精神，我中心开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下小金库专项治理工作总结按照县委、县政府召开的某县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我街道认真开展了清理“小金库”专项工作，成立了由街道办事处主任勾清为组长、财务科长马格舭为副组长的清理工作专项领导小组，认真扎实地开展了清理小金库工作。

一、12月15日工作会议以后，我街道迅速召开了扩大会，传达《某县党政机关开展“小金库”专项治理工作实施方案》，办事处主任勾馹惪同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照某委办发23号文件的要求，用心开展推进“小金库”专项清理工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决现有问题。

从而从源头上预防和治理人民深恶痛绝的腐败。

街道党工委书记马格舭随后做了动员报告，号召全街党员干部和人民群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党中央关于加强廉政建设、遏制和防止腐败的重要举措，也能进一步规范政府财务收支活动，是教育和保护干部的重要措施。