财务岗位责任规章制度

企业财务管理规章制度5篇企业财务管理规章制度1一、总则为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。

财务部相关工作人员须按照本制度开展工作。

财务部总监对部门人员进行考核和管理。

二、部门职能负责建立、健全公司财务相关制度，监督各项制度的实施与执行。

负责编制公司年度、月度、季度财务报表。

负责固定资产和低值易耗品的管理。

负责现金收支及银行结算业务。

负责公司财务审计和会计稽核工作。

负责会计档案管理工作。

三、财务部人员职责1、严格执行财务会计制度，建立完好的账簿管理体制和财务核算体系。

2、健全财务管理制度，编制财务打算，加强经营核算管理。

3、分析财务打算的执行状况，供应财务分析〔报告〕，检查监督财务纪律执行状况。

4、准时精确地向决策者和相关管理者供应牢靠的会计信息。

5、编制记账凭证和各类报表，妥当管理睬计账册档案。

6、负责公司职工的劳开工资、职工福利的发放。

7、负责公司各种费用的审核和报销，进行本钱掌握管理。

8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，准时做好纳税申报工作。

9、进行公司内部掌握制度设计，做好各项审计工作。

10、编制各种打算统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。

四、业务流程4.1.银行存款付款掌握流程4.2.记账凭证账务处理流程4.3.费用报销管理流程4.4.付款流程4.5.应收账款管理流程4.6.存货审计流程4.7.收入审计流程4.8.货币资金审计流程4.9.本钱审计流程4.10.利润审计流程4.11纳税申报流程五、相关制度规范5.1.费用报销管理规范1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销5.2.转账支票管理规范1、银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区内超过1000元的款项结算，一般状况下都必需采纳银行转帐结算。

行政单位财务岗位规章制度第一章总则第一条为规范行政单位财务管理工作，提高财务管理效率，规范财务人员行为，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于行政单位财务工作人员，包括财务主管、财务专员等财务管理人员，财务工作执行人员等。

第三条行政单位财务工作人员应当遵守国家法律法规、行政单位规章制度，维护行政单位财务纪律，维护行政单位财务安全。

第四条行政单位财务工作人员应当具备相关专业知识和职业素养，认真执行职责，勤勉工作，廉洁自律。

第五条行政单位财务工作人员应当保守行政单位财务机密，不得泄露行政单位财务信息、数据等重要资料。

第六条行政单位财务工作人员应当积极参加行政单位组织的相关培训和考核，不断提升自身财务管理水平和业务能力。

第七条行政单位财务工作人员应当维护正常的工作秩序和良好的工作关系，不得从事违法、违纪行为。

第八条对于违反本规章制度的行政单位财务工作人员，将依据国家法律法规和行政单位规章制度进行相应处理。

第二章职责分工第九条行政单位财务人员应当严格分工，明确职责，协同合作，共同完成财务管理工作。

第十条财务主管应当主持、负责行政单位财务管理工作，统筹安排、协调部门各项财务事务。

第十一条财务主管应当按照国家法律法规和行政单位规章制度，组织编制财务预算、财务计划，监督、指导部门财务工作。

第十二条财务主管应当审核、批准行政单位的各类财务凭证和单据，保证财务工作的合法性和准确性。

第十三条财务专员应当协助财务主管完成各项工作，履行好财务管理的辅助性和执行性工作。

第十四条财务专员应当认真执行财务主管的各项工作安排，及时、准确地完成财务管理相关工作。

第十五条其他财务工作执行人员应当按照财务主管、财务专员的要求，认真履行基层财务管理工作，维护部门财务安全。

第三章财务核算第十六条行政单位财务工作人员应当做好财务核算工作，确保财务账目准确无误。

第十七条行政单位财务工作人员应当认真执行财务核算有关规定，及时记录、归档各类财务凭证和账簿。

财务规章制度（精选12篇）财务规章制度1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分别、职务分别、钱帐分别、帐物分别的基本原则。

其次条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分别，相互制约。

第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务到处长私章和出纳员私章由出纳员保管。

运用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。

第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥当保管，下班时锁入保险柜。

第五条全部银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，运用人按规定领用并进行备查登记。

第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。

存根与票面内容完全一样。

由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。

支票运用必需进行登记并由盖章人负全部责任。

第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最终一张记帐凭证后面，归档保管。

第八条全部现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。

对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。

第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。

第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调整表"。

第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调整表"，并于每月10日前将上月调整表交科长批阅；对于未达帐项必需刚好到银行查询并向科长报告。

第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。

第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存；到期前应向处长报告，须要转存的应刚好办理转存。

第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一样、对帐是否刚好等现金管理条例的落实状况。

公司财务管理规章制度(精选8篇)公司财务管理规章制度1第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。

二、制定本制度的依据依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。

三、制定本制度的原则第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。

力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。

第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。

第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。

第二章财务工作管理规范第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。

第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。

从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。

从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。

自制原始凭证必须有经办人签字。

购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。

第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。

记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。

第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。

财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。

第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。

办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。

1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。

财务出纳员安全生产责任制(一)认真贯彻执行国家、上级部门、上级公司及公司有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准及规章制度，单位使用现金必须严格按照条例规定范围使用，对本岗位安全工作负责。

(二)熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关，做到手续完备、账目清楚、准确。

(三)做好安全奖金的发放及安全罚款的保管工作，确保准确无误，要逐笔核对当日收、付款项，随时核对库存现金与银行存款金额，做到账实相符，日清月结，定期向会计提交银行存款与库存现金报表。

(四)及时准确地登记现金、银行出纳账、现金日记账，随时掌握账户余额；定期编制各类报表，核对账目。

(五)做好各种单证、支票、收据的保管、发放和缴销工作，做好财会资料的保管、防火、防盗等安全工作，负责库存现金的收发及保管工作。

财务出纳员安全生产责任制（2）财务出纳员的安全生产责任制是指财务出纳员在日常工作中要负责并牢记保障自身安全和保障公司财务资产的安全。

具体包括以下几个方面：1. 安全防范责任：财务出纳员要负责公司内部现金、票据和其他财务资产的安全防范工作，包括确保现金和财务文件的存放安全、防范盗窃和失窃等风险。

2. 保密责任：财务出纳员要严守保密义务，不得泄露公司财务数据和机密信息，确保公司的财务资产和业务活动的安全。

3. 安全操作责任：财务出纳员在日常操作中要严格遵守公司的财务规章制度及相关的安全操作规程，不得违反规定操作，确保操作的准确性和安全性。

4. 风险管理责任：财务出纳员要重视风险管理工作，及时发现和报告可能存在的财务风险，如内部欺诈、财务失误等，并参与制定相应的风险防范措施。

5. 安全培训责任：财务出纳员要接受公司组织的安全培训，提高安全意识和应急处理能力，了解公司的安全政策和应急预案，以便在紧急情况下能够快速、正确地做出处理。

6. 日常检查责任：财务出纳员要经常检查自身工作环境和工作设备的安全状况，及时发现和排除安全隐患，确保工作环境的安全性。

会计岗位职责制度为加强财务人员管理，规范财务人员业务行为，完善财务内部控制制度，明确会计、出纳人员岗位职责。

制定了岗位责任制度。

一、会计岗位责任制(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局____《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。

(二)、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。

(三)、根据财政部门的要求和学校的实际情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

(四)、掌握各项费用的开支范围和标准，负责学校日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账;做到账证相符、账账相符、账实相符。

(五)、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作;负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。

(六)、定期分析、检查预算执行情况，及时掌握学校预算执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据。

(七)、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册。

(八)、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。

(九)、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。

(十)、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。

二、出纳岗位职责(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局____《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。

(二)、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理学校银行结算和现金收付业务。

(三)、根据会计填制的记账凭证，办理款项收付。

收付款后及时签章，并将凭证移交会计保管。

财务部岗位责任制
包括以下几个方面：
1. 财务部门负责人：负责制定和执行公司财务管理制度，制定年度财务目标和计划，并组织实施。

负责监督财务部门的工作，并向公司高层汇报财务状况和经营成果。

2. 会计人员：负责公司的日常会计核算工作，包括记录、分类和整理公司的财务数据，编制财务报表，确保财务数据的准确性和完整性。

并参与公司的预算编制和执行，参与财务分析和决策。

3. 预算人员：负责协助制定年度预算，参与编制和分析公司的财务预测和经营计划。

监督和控制预算执行情况，提供预算分析和决策支持。

4. 成本控制人员：负责制定成本核算制度和成本管理制度，控制和监督公司各项成本的产生和使用情况。

参与制定产品定价策略和成本评估，提供成本分析和决策支持。

5. 税务人员：负责公司的税务规划和税务申报工作，确保公司按时、合法地申报纳税。

监督和控制公司的税务风险，参与税务优化和税务筹划。

6. 资金管理人员：负责公司的资金筹措和资金运营工作，包括资金计划、现金流管理、企业融资和投融资决策。

参与制定资金使用计划和资金风险控制措施，提供资金分析和决策支持。

7. 管理报告人员：负责编制财务和管理报告，并及时向各级管理层和股东提供相应报告。

参与制定和执行基于财务数据的管理控制指标和目标，提供决策支持和管理建议。

以上是财务部岗位责任制的基本内容，具体的岗位职责可以根据公司的实际情况进行具体规定和划分。

财务出纳员岗位规章制度第一章总则第一条为了规范财务出纳员的工作行为，促进财务工作的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的财务出纳员，财务出纳员在工作中应遵守本规章制度。

第三条财务出纳员在工作中应当严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行职责，维护公司利益。

第四条公司领导有权对财务出纳员的工作行为进行监督和检查。

第五条财务出纳员在工作中应当保守公司的商业秘密，不得泄露公司机密信息。

第六条财务出纳员应当具备相关专业知识和技能，不得擅自修改财务数据或作出虚假报告。

第二章职责义务第七条财务出纳员在公司内部担任财务管理工作，包括负责日常收支管理、资金结算、票据管理等工作。

第八条财务出纳员应当认真履行职责，确保公司财务工作的正常进行和安全。

第九条财务出纳员应当认真核对业务资料，确保财务数据的准确性和完整性。

第十条财务出纳员应当及时处理相关业务，不得迟延或拖延。

第十一条财务出纳员应当对公司的财务状况负有监督责任，及时报告财务异常情况。

第三章工作纪律第十二条财务出纳员应当遵守公司的工作时间和休假制度，不得迟到早退。

第十三条财务出纳员应当遵守公司的办公纪律，不得在工作时间内私自使用手机、上网等。

第十四条财务出纳员应当积极参加公司组织的培训和学习活动，提高业务水平。

第十五条财务出纳员应当服从上级领导的工作安排，配合其他部门的工作。

第四章处罚措施第十六条对于违反本规章制度的财务出纳员，公司有权采取以下处罚措施：（一）口头警告：对于轻微违纪行为，公司可以进行口头警告。

（二）书面警告：对于较为严重的违纪行为，公司可以给予书面警告。

（三）停职：对于严重违纪行为，公司可以决定停止财务出纳员的工作。

（四）解雇：对于严重违纪行为或经过多次警告后仍不改正的情况，公司可以解雇财务出纳员。

第十七条财务出纳员对公司的处罚决定有异议可以向公司领导提出书面申诉。

第五章附则第十八条本规章制度自发布之日起生效，财务出纳员应当严格遵守。

财务部会计人员岗位责任制度会计人员岗位责任制
度内容
财务部会计人员岗位责任制度主要包括以下内容：
1. 财务部会计人员的基本职责：明确会计人员在财务部门的基本职责，包括处理和记录各种财务事务、编制财务报表、执行财务审核等。

2. 财务数据的准确性：要求会计人员在处理财务数据时要严格按照财务规定和会计原则，确保财务数据的准确性和真实性。

3. 财务报表的编制和报送：规定会计人员应按照相关规定编制财务报表，并按时报送给上级部门和有关单位。

4. 资金管理：规定会计人员应严格控制和管理公司资金，做好资金的收支记录和流转情况的储存，确保公司资金安全和有效使用。

5. 财务审核：要求会计人员对公司各类财务交易进行审核，确保财务操作的合规性和准确性。

6. 财务制度遵守：要求会计人员严格遵守公司的财务制度和相关规定，不得违反法律法规和公司的财务规定。

7. 保密责任：要求会计人员保守财务信息的机密性，不得泄露公司的财务信息，确保公司的财务安全和保密。

8. 纠错和风险管理：规定会计人员在发现财务错误和风险时应及时纠正和报告，确保及时发现和解决问题，保证财务的良好运转。

9. 协作与配合：要求会计人员与其他部门和人员进行良好的沟通和协调，确保财务工作的顺利进行。

以上是财务部会计人员岗位责任制度可能包含的内容，具体制度内容可根据公司的实际情况和需求进行细化和补充。

公司财务管理规章制度(8篇)公司财务管理规章制度1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由会计和出纳组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第六条出纳的`主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

（六）配合会计做好各种账务处理。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。