142东风汽车SAP实施项目_单元测试_MM_MIG0(101)委外采购订单收货

事物代码MIG0（261）事物名称对生产订单发货
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
沈X 刘大X 沈X 沈X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
MM 对生产订单发货
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
库房对生产订单发货
起因：
1、生产用料，库房对生产订单发货
预期的结果：按订单发料过帐
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 沈X 20XX年3月27日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单的GR(MIGO)
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
物料分类Z300 普通项目组(原材料)物料组 104117
公司代码3000 东风汽车有限公司总部
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
Y00000RD01
测试IMG原材料
测试数据
数据类型数据值 / 编码描述备注
描述Y00000RD01 测试IMG原材料
业务范围RD00 研发中心生产厂
成本中心
测试结果
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 按生产订单发货(Y00000RD01)发货过帐成功Y。

事物代码ME41 事物名称创建询价单
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
赵X 刘大X 赵X 赵X 赵X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
MM 创建询价
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
创建询价
预期的结果：
1、生成询价单
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 赵X 20XX-03-21 通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->询价/报价->询价->创建（ME41）
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注零部件C09315 零部件
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
1 创建新的询价单创建新的询价单成功Y。

事物代码FK01 事物名称创建一次性供应商主数据作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员刘卫X 唐思X 刘卫X 刘卫华、宋和平模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 供应商主数据维护流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：对于新增的一次性供应商，进行创建。

起因：1.与一个新的供应商发生采购业务，为了满足会计核算的需要，在系统中新增一个一次性供应商。

预期的结果：1．对于已经创建好的一次性供应商，测试其是否能正常使用。

(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 刘卫X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->主记录-> FK01- 创建本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注账户组9000一次性供应商与系统外一次性供应商编码与描述一致公司代码5000东风有限商用车公司名称一次性供应商对于新增的一次性供应商，创建时可以用“一次性供应商”命名搜索条件YCXGYS 每个汉字的首位字母国家CN 中国语言ZH 中文统驭科目2121020000 应付账款-非固资供应商必输序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将需要在系统中创建的一次性供应商在系统中创建创建一次性供应商成功，供应商编码为9276。

Y 创建一次性供应商成功。

事物代码F-41 事物名称一般供应商贷项凭证作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员刘卫X 刘卫X 刘卫华、宋和平模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 无采购订单的应付款挂账流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：发生冲减供应商挂账的业务（如采购退回）时，在系统中做贷项凭证。

起因：发生冲减供应商挂账的业务（如采购退回）时，在系统中做贷项凭证。

预期的结果：供应商挂账金额减少(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 刘卫X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->F-41- 贷项凭证- 一般本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注凭证日期20XX.01.01 供应商发票的开票日期记账日期20XX.06.10 录入会计凭证的日期公司代码5000东风有限商用车公司货币/汇率CNY 人民币参照112233 输入发票号码凭证抬头文本采购退回页数 2 附件张数记账码21 系统默认的记账码-贷项凭证在凭证首项中录入账户X5019 输入一般供应商编码在凭证首项中录入金额2000 此金额为含税金额业务范围5800 东风商用车材料采购部文本采购退回记账码50 总账贷方代码在“下一行项目”中录入账户5500040000 共性费用-办公用品选与业务相应科目金额2000 此金额为含税金额计算税额√将此项打钩，税码I1（17%增值税-进项（内部））选取进项类别成本中心空系统要求分配成本中心按要求此处应选入相应成本中心获利能力段选继续，通过模拟执行模拟后，显示凭证保存凭证正确无误，执行保存序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 对于一般供应商做贷项凭证，测试其是否能正常运行贷项凭证能正常运行，凭证号1494Y2 测试问题1 贷项凭证运行成功，但费用类科目没配成本中心，通过获利能力段中的“继续”也能通过。

事物代码KOK3 事物名称批量显示内部定单
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
黄大X 陈伯X 黄大X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
CO BCO_101_内部订单主数据维护
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
批量显示内部定单
起因：
批量显示内部定单主数据
预期的结果：
1、成功批量显示内部定单主数据
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 黄大X 20XX年3月22日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->控制->内部订单->主数据->特殊功能->集中处理 -> 集中显示-> 主数据(KOK3)
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
选择变式RD10
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 批量显示内部定单主数据批量显示内部定单主数
Y
据成功
本单元测试的变量清单
变量编号2 标题
每个测试变量另起一页
变量编号 2–详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）。

标题: 寄售无采购订单收货实施地点 : 东风有限商用车事业部模块 : 物料管理模块东风有限领航计划项目最终用户培训操作手册寄售无采购订单收货目的请使用此程序进行寄售无采购订单收货。

触发条件寄售供应商送货时，计划员没有下达寄售采购订单给供应商，仓库针对该业务直接进行“寄售无采购订单收货”，执行此程序。

必要条件•必须知道物料代码。

•必须知道供应商代码。

•必须知道收货物料数量。

功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•路径请选择：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 货物移动•事务代码：MIGO有用提示•原则上仓库寄售收货时必须要有寄售采购订单；但在特殊情况，若没有采购订单的寄售可以按此功能收货。

•50厂自采全部采用这种方式，SCM部没有该业务。

•收货成功后，系统只产生一个物料凭证，不会产生会计凭证。

•收货数量只记录到供应商的库存，不记录到东风公司库存。

DFL Navigator Project文件名: MM_5.1.1寄售无采购订单收版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_5.1.1寄售无采购订单收货版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:46:00 PM最终用户培训操作手册页 2 / 17程序1.请使用功能表路径以开始任务。

SAP 轻松访问 - 用户菜单2.请单击。

3.请单击。

东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_5.1.1寄售无采购订单收货版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:46:00 PM最终用户培训操作手册页 3 / 174.请单击。

5.请双击。

收货采购订单移动类型代码是“501 K”表示寄售无采购订单收货。

东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_5.1.1寄售无采购订单收货版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:46:00 PM最终用户培训操作手册页 4 / 175.请单击。

事物代码MIG0（102）事物名称对采购订单的收货（101）的冲销作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员沈X 刘大X 沈X 沈X模块参考业务流程主清单编码子流程编码MM 对采购订单的收货（101）的冲销单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：库房按采购订单进行收货后的冲销起因：1、供应商按标准采购订单送货，库房收货操作错误需要进行冲销。

预期的结果：(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 沈X 20XX年3月25日通过SAP 菜单路径：SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单的GR(MIGO)本单元测试的变量清单变量编号1 标题物料分类Z300 普通项目组(原材料)公司代码3000 东风汽车有限公司总部变量编号 1 –详细描述YYSZ001测试用金属材料数据类型数据值 / 编码描述备注描述YYSZ001 测试用金属材料业务范围RD00 研发中心生产厂成本中心序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 按标准采购订单冲销 (YYSZ001)冲销成功Y本单元测试的变量清单变量编号2 标题物料分类Z201 普通项目组(配件)公司代码3000 东风汽车有限公司总部每个测试变量另起一页变量编号 2–详细描述CUSZ1测试用采购零配件离合器数据类型数据值 / 编码描述备注描述CUSZ1 测试用采购零配件离合器业务范围RD00 研发中心生产厂序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 按标准采购订单冲销(CUSZ1)冲销成功Y。

事物代码F-91 事物名称结算冲销输入作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员杨 X 庄X 陈X模块参考业务流程主清单编码子流程编码FA 无供应商的固定资产会计处理流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：对固定资产进行帐务处理起因：1、无供应商固定资产，要求对固定资产进行数据处理。

预期的结果：1、生成固定资产凭证(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 陈琰20XX年6月13日通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->过帐->购置->外部购置->结算冲销输入(F-91)本单元测试的变量清单变量编号1 标题凭证日期20XX-6-13记帐日期20XX-6-13凭证抬头文本支付固定资产供应商货款参照支付固定资产供应商货款每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注公司代码5000 商用车公司序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 通过通过Y 生成会计凭证变量编号 2 –详细描述（ZOR）标准订单：一种销售订单类型，为一般客户建立正常的销售订单。

数据类型数据值 / 编码描述备注订单类型ZOR 标准订单销售结构1000 销售机构001分销渠道10 分销渠道01生产线10 产品组01售达方700000005 南通志强汽车销售服务有限公司物料EQ4186G 东风天龙序号预期结果实际结果通过测试 (Y/N) 备注1 建立销售订单出现错误N2变量编号 14 –详细描述为一次性客户建立标准的销售订单。

数据类型数据值 / 编码描述备注订单类型ZOR 标准订单销售结构1000 销售机构001分销渠道10 分销渠道01生产线10 产品组01售达方900000001 Rhb test 1物料EQ4186G 东风天龙序号预期结果实际结果通过测试 (Y/N) 备注1 建立销售订单出现不必要的操作步骤在输入售达方后按“回车键”或选择出现下面的输入界面，要求用户输入城市和国家信息，有些多余。

事物代码MI10 事物名称过账差异没有凭证参考作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员沈X 刘大X 沈X 沈X模块参考业务流程主清单编码子流程编码MM 过账差异没有凭证参考单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：过账差异没有凭证参考起因：1、实际盘点和帐面不符需要处理预期的结果：通过实际盘点凭证过帐处理差异但不产生会计凭证(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 沈X 20XX年3月28日通过SAP 菜单路径：SAP菜单->后勤->物料管理->实际盘点->差额->MI10 输入没有凭证参考本单元测试的变量清单变量编号1 标题物料分类Z300 普通项目组(原材料)公司代码3000 东风汽车有限公司总部每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述YYSZ111测试用转移过帐物料1测试数据数据类型数据值 / 编码描述备注描述YYSZ111 测试用转移过帐物料1业务范围RD00 研发中心生产厂成本中心测试结果序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将YYSZ111盘点差异过帐过帐成功Y本单元测试的变量清单变量编号2 标题库位代码3002 无价值进口件库公司代码3000 东风汽车有限公司总部每个测试变量另起一页变量编号 2–详细描述3001无价值专用件库测试数据数据类型数据值 / 编码描述备注描述3001 无价值专用件库业务范围RD10 研发中心无价值管理工厂测试结果序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将实际盘点差异过帐(3001)过帐成功Y。

事物代码FV60 事物名称预制/编辑发票作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员饶X 唐思X 饶X 饶镭模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 无采购订单的应付款挂账流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：发生没有通过采购订单的采购业务，收到供应商发票时，在系统内手工录入发票，进行挂账处理起因：收到供应商发票，在系统中预制挂账凭证预期的结果：1．产生预制的挂账凭证(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 饶X 20XX．06．14 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->凭证预制-〉FV60预制/编制发票本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述测试数据数据类型数据值 / 编码描述备注供应商X1001 十堰市融丰科工贸有限公司发票日期14.06.20XX 发票日期参照1234 供应商发票号1234记账日期14.06.20XX 记账日期金额20000 发票金额货币CNY计算税额√选中选择税码I1文本购办公用品凭证摘要页数 2 附件张数总账科目5500040000 共性费用-办公用品费D/C 借方凭证货币金额20000 发票金额税I1 与上面的税码一致成本中心5800 成本中心-SCM部专用点击模拟抬头文本购办公用品凭证摘要业务范围5800 商用车采购总部材料采购部点击模拟出现凭证点击暂存凭证被预制序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将在系统中预制供应商发票创建预制关联供应商发票成功Y 创建预制关联供应商发票凭证2089 5000被预制。