民营医院收入支出总表

38
长期应付款
39
40
41
长期负债合计 42
负债合计
43
事业基金
44
固定资金
45
专用资金
46
本年收支结余 47
待分配结余
48
净资产合计
49
负债及净资产总计 50
主管：
会计：
出纳：
制表：
元
资产负债表
编报：
项目
行 次
货币资金
1
应收账款
2
应收医疗款
3
减：坏帐准备
4
预付账款
5
其他应收账款
6
药品
7
其中：主药
8
普药
9
减：药品进销差价 10
其中：主药差价 11
普药差价 12
库存物资
பைடு நூலகம்
13
待摊费用
14
预交结余
15
流动资产合计
16
对外投资
17
固定资产
18
在建工程
19
固定资产合计
20
开办费
21
递延资产
22
长期待摊费用
23
开办费及其他资产合计 24
资产总合计
25
期初数
年月 日
单位：元
借方发生额 贷方放生额 期末数
项目
行 次
期初数
借方发生额 贷方发生额
期末数
短期借款
26
应付账款
27
28
应付票据
29
预收医疗款
30
应付工资
31
应付福利费
32
其他应付费
33
预提费用

填表单位名称(盖章)：卫生局
一、基本情况
辖区内总人口数。
二、辖区内民营医疗机构情况汇总
分类
总数
固定
资产
(万元)
从业人数
年收入(万元)
医生
护士
其他
卫生
技术
人员
其他
人员
合计
诊疗
收入
药品
收入
其它
合计
医院
门诊部
其他机构
合计
总数
共计：人，其中卫技人员人（注册执业医师人，
执业助理医师人，注册护士人），副高职职称以上人），管理及后勤人员人。
固定
资产
万元，万元以上专业设备件，内含10万元以上贵重
设备件。
医院特色专科
2011年年收入万元，支出万元，盈利万元，亏损万元。
附表2：
甘肃省民营医院基本情况汇总表
(市州卫生行政部门填写)
附件1：
甘肃省民营医院基本情况调
联系
电话
设置人
(单位)
主要
负责人
联系
电话
医疗机构
地址
邮编
办公室电话
E-mail
审批机关
登记注册时间
年月日
医疗机构
类别
□综合医院□中医医院□中西医结合医院□专科医院、
□康复医院□疗养院□其他。
经营性质
□营利性□非营利性。
所有制形式
□个人□合伙□股份制□中外合资合作□其他。
许可证
床位数
实际开放床位数
牙椅数
投资总额
注册
资金
临床
科室
个
占地面积
m2
建筑
面积
m2，其中业务用房面积m2

合计
合计
会计：
出纳：
制表：Leabharlann ：元医疗收支明细表单位： 项目 门诊医疗收入 挂号收入 检查收入 化验收入 诊察收入 治疗收入 手术收入 其他收入 门诊药品收入 西药 中草药 住院收入 床位收入 诊察收入 检查收入 化验收入 手术收入 护理收入 其他收入 住院药品收入 西药 中草药 本月数 本年累计数 年 项目 医疗支出 工资 福利费 住宅租赁费 经营租赁费 试剂 医疗器具 医用耗品 低值易耗品 办公费 水电费 移动电话费 固定电话费 差旅费 招待费 广告费 修缮费 运什费 财产折旧 开办费 其他费用 门诊药品支出 住院药品支出 月 日 本月数 单位：元 本年累计数

行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
卫生署合计 城市医院 县医院 社区卫生机构
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
医疗机构收入支出总表
编制单位：
项目
一、收入总计 财政补助收入 其中：财政专项补助 上级补助收入 医疗收入 药品收入 其他收入
二、支出总计 医疗支出 药品支出 财政专项支出 其他支出
三、本年收支结余 减：财政专项结余 减：应缴超收款 减：药品收支结余上缴款 加：药品收支结余返还款
四、结余分配 加：事业基金弥补亏损 加：年初待分配结余 减：提取职工福利基金 减：转入事业基金 期末待分配结余

广东心诚诊所财务收支明细表
单位： 渝北心诚诊所 本月数 32195 0 0 0 0 32195 0 0 25825.5 25825.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249268.25 249268.25 462926.75 本年累计数 712195 项目 医疗支出 工资 福利费 住宅租赁费 经营租赁费 试剂 医疗器具 医用耗品 低值易耗品 办公费 水电费 移动电话费 固定电话费 差旅费 招待费 广告费 修缮费 运什费 财产折旧 开办费 其他费用 门诊药品支出 住院药品支出 2016年9月 本月数 14800 14000 800 0 9200 5 120 350 25 20 150 50 20 0 0 120 0 0 500 0 120 13806.2 单位：元 备注 项目 门诊医疗收入 挂号收入 检查收入 化验收入 诊察收入 治疗收入 手术收入 其他收入 门诊药品收入 西药 中草药 住院收入 床位收入 诊察收入 检查收入 化验收入 手术收入 护理收入 其他收入 住院药品收入 西药 中草药
合计
58020.5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
合计
44166.2
位：元

诊所财务收支明细表
年月日
备注
ห้องสมุดไป่ตู้
项目
本月数
医疗支出
14800
工资
14000
福利费
800
住宅租赁费
0
经营租赁费
9200
试剂
5
医疗器具
120
医用耗品
350
低值易耗品
25
办公费
20
水电费
150
移动电话费
50
固定电话费
20
差旅费
0
招待费
0
广告费
120
修缮费
0
运什费
0
财产折旧
500
开办费
0
其他费用
120
门诊药品支出
13806.2
住院药品支出
合计
65825.5
合计
54086.2
单位：元 备注
单位： 项目
门诊医疗收入 挂号收入 检查收入 化验收入 诊察收入 治疗收入 手术收入 其他收入
门诊药品收入 西药 中草药
住院收入 床位收入 诊察收入 检查收入 化验收入 手术收入 护理收入 其他收入 住院药品收入
西药 中草药
本月数 40000
0 0 0 0 40000 0 0 25825.5 25825.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A民营医院财务报表分析民营医院作为非公立医疗机构，其经营状况和财务报表分析对于医疗行业的市场发展和资本市场的稳定运作具有重要意义。

下面对于民营医院财务报表进行分析。

一、资产负债表分析民营医院的资产负债表表现为：|项目|金额（万元）||:-|:-||资产|XXXX||流动资产|XXXX||货币资金|XXXX||应收账款|XXXX||存货|XXXX||长期资产|XXXX||固定资产|XXXX||无形资产|XXXX||负债|XXXX||流动负债|XXXX||短期借款|XXXX||应付账款|XXXX||长期负债|XXXX||长期借款|XXXX||所有者权益|XXXX||股本|XXXX||资本公积金|XXXX||盈余公积金|XXXX||未分配利润|XXXX|在资产方面，民营医院的货币资金和应收账款比例较高，说明其经营资金比较充沛，收入回收率也较高。

而存货和长期资产比例则比较低，说明其资产周转比较快。

在负债方面，短期借款以及应付账款比例较高，提示医院负债属于短期偿还负债，资金压力比较大。

股本和资本公积金比例较高，说明较多股票投资者投资，企业内部资金比较充沛，盈余公积金和未分配利润比例相对较低，表明企业经营获利小，需要进一步发展拓展市场。

二、利润与损益表分析|项目|金额（万元）||:-|:-||收入|XXXX||医院服务|XXXX||医药销售|XXXX||其他业务收入|XXXX||成本|XXXX||销售成本|XXXX||管理费用|XXXX||财务费用|XXXX||当期税后净利润|XXXX|从收入方面看，医院服务的收入最高，但应注意区分门急诊和住院服务费用比例；医药销售和其他业务收入比例较低，后期需要进一步优化发展。

成本方面，销售成本和管理费用的比重较大，财务费用和其他支出较少，说明民营医院总体上控制成本还比较稳定。

但可以发现，净利润比例并不高，可能是由于民营医院面对的竞争较大，病患流失情况严重。

三、现金流量表分析在现金流量表中，经营活动产生的现金流量和投资活动产生的现金流量主要集中在收入方，需要注意成本支出的管理；而筹资活动产生的现金流量主要集中在支出方，说明民营医院正在进行融资活动，需要注意经营资金管理，避免资金链断裂。

租赁费
42
其他收入
会议费
43
住院收入
培训费
44
床位收入
招待费
45
7,379
诊察收入
其他
46
1,730,810
检查收入
(三)对个人和家庭的补助支出
47
治疗收入
离休费
48
手术收入
退休费
49
化验收入
退职(役)费
50
护理收入
就业补助费
51
其他收入
抚恤金
52
救济费
53
医疗收支明细表精选文档
医疗收支明细表
2009年12月16日会医03表
编制单位: 金额单位:元
项目
行次
本月数
累计数
项目
行次
本月数
累计数
医疗收入
邮寄费
35
门诊收入
电话通讯费
36
3,519
挂号收入
取暖费
37
诊察收入
物业管理费
38
检查收入
பைடு நூலகம்交通费
39
1,709
治疗收入
差旅费
40
9,730
手术收入
维修费
41
化验收入

医疗及公共卫生收入费用明细表
会政财 表
编制单位:
年 月
单位：元
项 目
本月数
本年累计数
一、医疗及公共卫生收入
（一）医疗收入
1.门急诊收入
挂号收入
诊察收入
其中：医事服务收入
检查收入
化验收入
治疗收入
手术收入
卫生材料收入
药品收入
其中：西药
其中：疫苗
中成药
中药饮片
一般诊疗费收入
其他门急诊收入
其中：药事服务收入
药品费
西药
其中：疫苗
中成药
中药饮片
专用材料费
卫生材料费
血库材料
医用气体
影像材料
化验材料
其他卫生材料
低值易耗品
其他材料费
维修费
计提专用基金
其中：计提医疗风险基金
固定资产折旧
无形资产摊销
其他医疗费用
（二）公共卫生费用
人员费用
工资福利费用
对个人和家庭的补助费用
药品费
西药
其中：疫苗
中成药
中药饮片
专用材料费
卫生材料费
门急诊结算差额
2.住院收入
床位收入
诊察收入
其中：医事服务收入
检查收入
化验收入
治疗收入
手术收入
护理收入
卫生材料收入
药品收入
其中：西药
其中：疫苗
中成药
中药饮片
一般诊疗费收入
其他住院收入
其中：药事服务收入
住院结算差额
（二）公共卫生收入
二、医疗及公共卫生费用
（一）医疗费用
人员费用
工资福利费用
对个人和家庭的补助费用

累计数
一、医疗收入
二、医疗卫生支出
1.门诊收入
1．医疗支出
其中：挂号收入
其中：人员经费
诊察收入
药品支出
检查收入
材料支出
药品收入
其中：卫材支出
其中：西药收入
其他材料支出
中草药收入
专用基金支出
中成药收入
其中：医疗风险基金支出
卫材收入
其他专用基金支出
治疗收入
维修费
手术收入
其他公用经费
化验收入
2．公共卫生支出
基层医疗卫生机构财务报表
资产负债表
会基医01表
编制单位：年月日单位：元
资产
期末余额
年初余额
负债和净资产
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
借入款
财政应返还额度
应缴款项
应收医疗款
应付票据
其他应收款
应付账款
库存物资
预收医疗款
流动资产合计
应付职工薪酬
应付社会保障费
应交税费
其他应付款
负债合计
净资产：
固定基金
非流动资产：
事业基金பைடு நூலகம்
固定资产
专用基金
基建工程
财政补助结余
在建工程
未弥补亏损
非流动资产合计
净资产合计
资产总计
负债和净资产总计
单位负责人:财务负责人:制表:
收入支出总表
会基医02表
编制单位：年月单位：元
项目
本月数
本年累计数
一、收入
财政补助收入
医疗收入
其他收入
二、支出
医疗卫生支出
其中：医疗支出

医院支出明细科目表（一）医疗支出、药品支出、管理费用、在加工材料明细科目支出科目一级二级三级四级名称内容说明1 人员支出反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，为上述人员交纳的各项社会保险费，按工资一定比例提取的福利费等及管理费用分配计入的各项人员支出。

1 基本工资反映国家统一规定的基本工资（包括职务工资、津贴工资、工人岗位工资、工人津贴工资、新录用人员工资等）及管理费用分配计入的支出。

2 津贴反映单位在基本工资之外按国家统一规定开支的津贴、补贴，包括事业单位津贴和各类补贴（不含住宅电话补贴费和住房补贴）及管理费用分配计入的支出。

1 岗位津贴反映按规定发放的岗位津贴及管理费用相应明细科目的分配计入。

2 职务津贴反映按规定发放的职务津贴及管理费用相应明细科目的分配计入。

3 地区性补贴反映按规定发放的地区性补贴及管理费用相应明细科目的分配计入。

4 考勤奖反映按规定发放的考勤奖及管理费用相应明细科目的分配计入。

5 护、教龄津贴反映按规定发放的护龄、教龄津贴及管理费用相应明细科目的分配计入。

6 卫生津贴反映按规定发放的卫生津贴及管理费用相应明细科目的分配计入。

7 夏季防暑降温费反映按规定发放的夏季防暑降温费及管理费用相应明细科目的分配计入。

8 政府特殊津贴反映按规定发放的政府特殊津贴及管理费用相应明细科目的分配计入。

9 其他3 奖金反映单位按国家规定开支的各类奖金。

包括国家统一规定的机关事业单位年终一次性奖金及管理费用相应明细科目的分配计入。

4 社会保险缴费反映单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险费及管理费用分配计入的支出。

1 养老保险费反映单位为职工缴纳的基本养老保险费及管理费用相应明细科目的分配计入。

2 医疗保险费反映单位为职工缴纳的医疗保险费及管理费用相应明细科目的分配计入。

3 失业保险费反映单位为职工缴纳的失业保险费及管理费用相应明细科目的分配计入。

4 工伤、生育保险费反映单位为职工缴纳的工伤、生育保险费及管理费用相应明细科目的分配计入。

本年累计数 ¥521,571.00 ¥499,003.00 ¥22,568.00
¥262,590.00 ¥262,590.00
¥784,161.00
¥62,920.00 ¥62,920.00
¥144,090.00
医院收支报表
本年累计数 ¥151,281.00 ¥5,001.00 ¥50,620.00 ¥95,660.00
¥0.00
¥290,365.00 ¥290,365.00
¥441,646.00
项目
二、支出项
1、医疗业务支出
包括：人员经费支出
药品支出
材料支出
器械支出
工资薪金
福利及家庭补助
修缮费
办公费
水电费
差旅费
公用经费
其他
2、资本性支出
包括：设备购置费
罚款、赔偿、赞助、捐赠出
其他支出
合
计
本月数 ¥130,851.00 ¥125,590.00
¥5,261.00
¥66,511.00 ¥66,511.00
¥197,362.00
项目
一、收入项
1、门诊收入
包括：挂号收入
诊疗收入
检查收入
卫材收入
诊察收入
化验收入
治疗收入
药品收入
包括：中草药收入
中成药收入
西药收入
其他
2、手术收入
包括：手术费收入
床位收入
护理收入
康复治疗收入
其它收入
合
计
本月数 ¥81,170.00 ¥1,669.00 ¥26,901.00 ¥52,600.00
¥0.00

财务收入支出汇总表
财务收入支出汇总表是一种用于汇总和记录一定时期内财务收入和支出的表格。

它通常包括日期、收入项目、收入金额、支出项目、支出金额等列。

以下是一个简单的财务收入支出汇总表的示例：
日期收入项目收入金额支出项目支出金额
:--: :--: :--: :--: :--:
营业收入 10000 工资支出 5000
其他收入 2000 办公费用支出 1500
投资收益 5000 差旅费用支出 2000
营业收入 12000 工资支出 5500
其他收入 1500 办公费用支出 1800
投资收益 6000 差旅费用支出 2500
在上述示例中，表格的每一行记录了一个日期、收入项目、收入金额、支出项目和支出金额。

您可以根据实际情况进行修改和扩展，以满足您的具体需求。