BPD-SD110客户主数据管理流程管理资料

供应商主数据管理流程Managing supplier master data is a critical process for organizations in ensuring the accuracy and integrity of supplier information. 供应商主数据管理是组织确保供应商信息的准确性和完整性的关键流程。

Effective management of supplier master data involves various steps such as data collection, validation, maintenance, and governance. 有效管理供应商主数据涉及数据收集、验证、维护和治理等多个步骤。

The process begins with the collection of supplier information, including their contact details, financial information, and performance metrics. 流程始于收集供应商信息，包括他们的联系方式、财务信息和绩效指标。

This data is then validated against various sources to ensure its accuracy and completeness. 这些数据随后经过各种来源的验证，以确保其准确性和完整性。

Once validated, the data needs to be regularly maintained and updated to reflect any changes or additions. 一旦验证完成，需要定期维护和更新数据，以反映任何更改或新增内容。

Additionally, governance processes need to be in place to ensure that the data is being used and managed in compliance with organizational policies and regulations. 此外，需要建立治理流程，以确保数据在遵守组织政策和法规的情况下得到使用和管理。

主数据维护流程规章制度说明主数据维护流程规章制度说明⽬录主数据维护流程规章制度说明 (1)⽬的 (2)责任 (2)适⽤范围 (2)术语和定义 (2)主数据维护管理流程 (2)制度说明简介 (2)1⽤户权限维护 (3)1.1权限维护流程 (3)1.2表格填写说明 (3)2职责维护 (3)2.1 职责维护流程 (3)2.2表格填写说明 (3)2.3注意事项 (3)3物料数据维护 (4)3.1物料维护流程 (4)3.2注意事项 (4)3.3表格填写说明 (4)4供应商维护 (4)4.1供应商维护流程 (4)4.2表格填写说明 (5)5 审批链维护 (6)5.1审批链维护流程 (6)5.2表格填写说明 (6)6 关键⽤户 (6)7⾮深圳地区维护补充说明 (7)8表格更新说明 (7)9附录 (7)9.1⽤户权限维护申请表 (7)9.2职责维护申请表 (9)9.3物料维护Excel表 (10)9.4供应商维护申请表 (10)9.5审批链维护申请表 (10)⽬的规范主数据维护的流程和表格填写说明，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。

责任所有涉及ERP主数据维护的⽤户，遵守此规章流程申请将数据维护到ERP系统中。

适⽤范围所有需要提交ERP数据维护的⽣产、⾏政、财务、采购及流程信息化的同事。

术语和定义⽆主数据维护管理流程制度说明简介主数据维护流程规章制度旨在规范主数据维护的流程，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。

此规章制度将分别说明各个主数据的流程和表格填写规范等。

1、⽤户权限维护2、职责维护3、物料数据维护4、供应商维护5、审批链维护1⽤户权限维护1.1权限维护流程1、下载物料维护申请表格，严格按照表格要求填写。

2、表格填写完成后，需要直属主管签字确认，然后再需要关键⽤户签字审核权限申请是否合理。

3、直属主管和关键⽤户签字确认后，将表格交给主数据维护⼈员，主数据⼈员最后审核表格填写是否规范，然后进⾏权限维护。

SD-010-客户主数据维护管理制度1ERP流程配套制度制度名称：客户主数据维护管理制度制度编号：SD-010二○○四年四月1目的和适用范围1.1目的为规范ERP系统客户主数据的新增、更改和冻结操作，方便集团公司各级用户使用和查询ERP系统的主数据，避免出现客户编码的一码多物和多码一物的现象，特制定本制度。

1.2适用范围本制度适用于各类用户的客户主数据（含集团公司外部客户和内部客户）需要ERP系统进行更改、新增和冻结时提出申请的所有部门，对客户数据的相关信息进行归口管理和审批的业务或职能部门，归口进行主数据维护的部门，以及所有参与上述工作的员工。

2职责2.1申请的提出当存在有下列情形时，营销部及相关经营单位必须提出申请对客户主数据进行更改、新增和冻结。

2.1.1当新增的集团公司外部（或内部客户）需要进入ERP 系统处理业务时由营销部及相关经营单位填写客户主数据维护（创建）申请表。

2.1.2当集团公司外部（或内部客户）因帐号、税号、名称或其他要素发生变化时, 营销部及相关经营单位填写客户主数据维护（修改）申请表。

2.1.3当集团公司外部客户（或内部客户）因为同集团公司的往来已经完全结束（包括因评审不合格），且估计以后也不会再发生往来时，由财务部提议，营销部及相关经营单位审核后（一般是每年一次）向ERP系统主数据维护员报送相应的主数据维护（冻结）申请表。

2.1.4当集团公司外部客户（或内部客户）因为特殊原因需要对帐户进行冻结时，财务部或营销部及相关经营单位均可以向ERP系统主数据维护员报送相应的主数据维护（冻结）申请表，但必须通知其余相关部门。

2.2申请表相关数据的完善2.2.1申请部门的申请表格交ERP系统主数据维护员后，由主数据维护员对照表格判断是否有另外的数据需要其他部门进行完善时，由系统主数据维护员将相应表格分发至相关部门。

2.2.2营销部及相关经营单位对客户主数据的一般和基本视图进行完善。

【最新资料,Word版，可自由编辑！】文件信息一般信息作者检查/复核批准修改记录流程说明销售订单客户在系统中称为售达方，是最基本的客户数据。

系统订单针对售达方生成。

售达方客户主数据中，一个售达方还有相对应的送达方、开票方、付款方、联系人，以适应不同的业务情形。

在系统标准状况下，这几方与售达方一致，即售达方自己收货、付款、接受发票、提车，没有其他合伙人的参与。

在实际业务中，可根据客户的具体情况，一个售达方可以对应不同的收货、开票方，或付款方。

例如一个客户以个人名义下定单，挂靠运输公司营运，开发票要开给运输公司时，售达方为该个体户，开票方应维护成该运输公司。

我公司的售达方主要有运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户（不挂靠运输公司）、挂靠运输公司的个体户。

在系统内将售达方的情形分为两大类，一是售达方、开票方、付款方均一致，包括运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户；二是售达方与开票方、付款方不一致（我公司财务纪律规定，开票方与付款方必须一致），目前适用于挂靠运输公司和挂靠经销商的个体户。

从购买行为看属于个人购车，但由于政策规定，必须挂靠运输公司或经销商，开票抬头也必须为其挂靠的运输公司或经销商，否则当地运管部门不予办理手续。

对于客户在下订单阶段不能确定是否挂靠公司或挂靠哪家运输公司的，必须在开发票前决定，以相应改变订单的开票方。

客户主数据可以被客车订单处理、附件销售和售后服务共同使用，当一个客户既买整车，又买零配件和附件时，只要在购买整车前维护一次客户主数据即可。

对于仅购买附件（座椅、玻璃钢、边窗）的新客户出现时，客户主数据由驻附件厂的财务人员维护。

物贸公司不在SAP系统中下订单，仅当发生往来帐结算时（即非现金结算），由财务人员在系统记帐之前维护客户主数据，对应现金往来的客户，则无需在系统中维护客户主数据。

售后服务多数情况下直接使用整车销售时所创建的客户主数据即可。

由于种种原因，某些最终客户在整车销售时无法知道（例如某些通过经销商购车的情况），在售后的报修时得到了，这时售后服务需要在系统中将这些最终客户创建为售达方并该售达方分配给所售车辆的设备主数据作为最终用户。

客户资料处理规程与步骤
1. 客户资料的收集
- 通过客户填写的表格收集基本资料，包括姓名、联系方式、
地址等信息。

- 针对特定项目或服务，收集相关的详细资料，例如财务状况、需求和偏好等。

2. 客户资料的存储
- 将客户资料存储在安全可靠的系统中，确保信息不会泄露或
丢失。

- 根据数据保护法规的要求进行存储和备份，保障客户资料的
安全性。

3. 客户资料的处理
- 在处理客户资料时，需保持严格的保密原则，不得擅自泄露
客户信息。

- 根据客户需求，进行必要的资料整理和汇总，以便后续服务
和沟通。

4. 客户资料的更新
- 定期对客户资料进行更新，确保信息的准确性和实时性。

- 当客户有任何信息变更时，及时更新客户资料，以保持与客户的有效沟通。

5. 客户资料的销毁
- 当客户不再需要服务或要求删除个人资料时，按照相关法规要求进行客户资料的销毁，包括电子和纸质文件。

6. 客户资料的共享
- 在客户对资料共享有特定要求时，需严格遵守相关法规和客户的授权要求，确保信息安全和合规性。

以上为客户资料处理规程与步骤，希望全体员工能认真执行，确保客户资料的安全和合规处理。

.第二章-SD02_客户主数据维护流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。

客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。

2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。

3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。

1.3.操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。

2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。

3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例新建和扩展一个直销客户3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD013.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。

交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例1110科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两08位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。

主数据管理详解主数据是指在整个企业范围内各个系统(操作/事务型应用系统以及分析型系统)间要共享的数据，比如，可以是与客户(customers), 供应商(suppliers), 帐户(accounts)以及组织单位(organizational units)相关的数据。

主数据通常需要在整个企业范围内保持一致性(consiste nt)、完整性(complete)、可控性(controlled)，为了达成这一目标，就需要进行主数据管理(M aster Data Management ，MDM)。

什么是主数据管理(Master Data Management ，MDM)主数据是指在整个企业范围内各个系统(操作/事务型应用系统以及分析型系统)间要共享的数据，比如，可以是与客户(customers), 供应商(suppliers), 帐户(accounts)以及组织单位(organizational units)相关的数据。

主数据通常需要在整个企业范围内保持一致性(con sistent)、完整性(complete)、可控性(controlled)，为了达成这一目标，就需要进行主数据管理(Master Data Management ，MDM)。

需要注意的是，主数据不是企业内所有的业务数据，只是有必要在各个系统间共享的数据才是主数据，比如大部分的交易数据、帐单数据等都不是主数据，而像描述核心业务实体的数据，而像客户、供应商、帐户、组织单位、员工、合作伙伴、位置信息等都是主数据。

主数据是企业内能够跨业务重复使用的高价值的数据。

这些主数据在进行主数据管理之前经常存在于多个异构或同构的系统中。

主数据管理(Master Data Management ，MDM)是指一组约束和方法用来保证一个企业内主题域和系统内相关数据和跨主题域和系统的相关数据的实时性、含义和质量。

这是从深层次来说来说明主动主数据管理(MDM)的深度和复杂性，简单的说，主数据管理(MDM)保证你的系统协调和重用通用、正确的业务数据(主数据)。

流程名称:寄售拒收流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

XXX股份有限公司第三事业部计划科科长: XXX签署:XXX精密制造有限公司计划科负责人: XXX日期:XXX股份有限公司第三事业部商务科科长: XXX签署:XXX精密制造有限公司商务科负责人: XXX日期:XXX股份有限公司第三事业部物料部经理: XXX 签署:XXX精密制造有限公司物料部负责人: XXX 日期:比亚迪股份有限公司财务总监: 吴经胜签署:日期:XXX股份有限公司第三事业部分管副总裁: XXX签署:XXX精密制造有限公司ERP项目项目经理: XXX 日期:XXX股份有限公司ERP项目分管副总裁: XXX 签署:日期: XXX股份有限公司精密制造ERP项目项目经理: XXX签署:日期:流程简述精密制造有限公司寄售拒收流程，与寄售调拨正好是两个相反的流程，他的实际流程是把客户寄售库中的产品拣配回我们公司自己的仓库，在SAP系统中体现为物料从客户名下转移回我们自己的库存，这种移动，属于工厂内的库存转移，并不涉及销售，所以这种业务在系统中与开票无关。

期望/功能/特别考虑♦我们将使用标准的SAP功能♦需要的配置将在实现阶段完成流程详细解释:由于种种原因，比如，寄售到客户寄售库的产品有问题等，客户可能要求我们把产品拉回来，类似于这种:从客户寄售库向我们自己工厂下库存地转移物料的业务，需要利用系统中的寄售拒收订单来实现相关的规则和政策改变:1．寄售拒绝订单的订单号有系统自动给出流水号8000000-89999992．这种业务与定价无关风险控制使用频率•较低组织结构变化(对当前组织结构):•没有改变权限控制:商务科负责客户寄售拒绝业务的处理, 在系统中有创建、修改、删除寄售拒绝订单的权限仓库有按单收货、发货的权限:参与人: X寄售拒收处理流程步骤负责人事务SAP交易操作文件1业务人员2客服3商务科4商务主管5业务员6商务科7仓库业务流程步骤:。

【最新资料,Word版，可自由编辑！】一般信息作者检查/复核批准修改记录销售订单客户在系统中称为售达方，是最基本的客户数据。

系统订单针对售达方生成。

售达方客户主数据中，一个售达方还有相对应的送达方、开票方、付款方、联系人，以适应不同的业务情形。

在系统标准状况下，这几方与售达方一致，即售达方自己收货、付款、接受发票、提车，没有其他合伙人的参与。

在实际业务中，可根据客户的具体情况，一个售达方可以对应不同的收货、开票方，或付款方。

例如一个客户以个人名义下定单，挂靠运输公司营运，开发票要开给运输公司时，售达方为该个体户，开票方应维护成该运输公司。

我公司的售达方主要有运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户（不挂靠运输公司）、挂靠运输公司的个体户。

在系统内将售达方的情形分为两大类，一是售达方、开票方、付款方均一致，包括运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户；二是售达方与开票方、付款方不一致（我公司财务纪律规定，开票方与付款方必须一致），目前适用于挂靠运输公司和挂靠经销商的个体户。

从购买行为看属于个人购车，但由于政策规定，必须挂靠运输公司或经销商，开票抬头也必须为其挂靠的运输公司或经销商，否则当地运管部门不予办理手续。

对于客户在下订单阶段不能确定是否挂靠公司或挂靠哪家运输公司的，必须在开发票前决定，以相应改变订单的开票方。

客户主数据可以被客车订单处理、附件销售和售后服务共同使用，当一个客户既买整车，又买零配件和附件时，只要在购买整车前维护一次客户主数据即可。

对于仅购买附件（座椅、玻璃钢、边窗）的新客户出现时，客户主数据由驻附件厂的财务人员维护。

物贸公司不在SAP系统中下订单，仅当发生往来帐结算时（即非现金结算），由财务人员在系统记帐之前维护客户主数据，对应现金往来的客户，则无需在系统中维护客户主数据。

售后服务多数情况下直接使用整车销售时所创建的客户主数据即可。

由于种种原因，某些最终客户在整车销售时无法知道（例如某些通过经销商购车的情况），在售后的报修时得到了，这时售后服务需要在系统中将这些最终客户创建为售达方并该售达方分配给所售车辆的设备主数据作为最终用户。

客户主数据维护流程流程说明：1．建立新客户主数据时,应先由市场服务部收集、整理好建立客户主数据必须的相关资料，填写客户主数据卡片一式二联。

2．销售部经理审批后向公司财务部提出建立该客户主数据的申请，同时附客户的相关资料；3．公司财务部接到申请及相关资料后经财务经理复核后及时创建该客户的主数据，4．财务部在创建工作完成后及时反馈给市场服务部。

5．客户主数据卡片分别由财务部和销售部存档。

饲料事业部饲料客户信用主数据维护流程说明流程（见流程图）：1．有赊销意向的客户，首先填制“客户赊销申请单”，然后与有关客户的资料（包括：营业执照，经营状况等）一起交给销售部。

2．销售部对此客户做进一步的调查（如该客户的资金周转情况，该客户的信用情况和销售情况等），对客户的经营情况和还款能力进行评价，如达到公司信审方面的要求，销售部人员在“客户赊销申请单”上签署意见，然后将“客户赊销申请单”和有关资料报表交销售主管审核。

3．销售主管对所有资料进行审核，如果审核通过，在“客户赊销申请单”上签字，并将“客户赊销申请单”和有关资料报表交信审员。

4．信审员对客户的信用状况进行实际调查，同时审核销售部送来的资料，如审核通过，确定客户的信用限额，信用天数，抵押担保的情况，将这些信息填在“客户赊销申请单”上。

信审员在“客户赊销申请单”上签字，同时要求客户办理抵押或担保手续，如果有法律问题，可以向公司的法律顾问进行咨询，然后签定“抵押合同”或“担保合同”，交由财务长批准；如果信审员审核没有通过，所有资料退回销售部。

“抵押/担保合同”一式二联：第一联：信用联第二联：客户联。

5．财务长收到以上资料进行审核，如果通过，在“客户赊销申请单”签字，将所有资料交给总经理；否则将所有资料退回销售部。

6．总经理收到以上资料进行审批，如果通过，便在“客户赊销申请单”签字，将所有资料交给信审员；否则将所有资料退回销售部。

7．信审员将有关资料报表和“客户赊销申请单”留存备查；“客户赊销申请单”复印一份交客户；“抵押/担保合同”须交公证处进行公证，并对抵押的房产等进行登记，“抵押/担保合同”经公证处公证后，“抵押/担保合同”第一联、“公证书”、“房产登记证”、“客户赊销申请单”及有关资料报表一起交信审员存档备查；“抵押/担保合同”第二联交给客户。