nc固定资产卡片导入模板

用友NC57操作手册-固定资产用友NC57固定资产系统操作手册----------------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2011-11-20 鞠德慧V1.02011-11-24 鞠德慧V2.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝地点备注号目录固定资产系统操作应用 (5)1．录入原始卡片操作 (5)1.1录入原始卡片 (6)1.2卡片管理 (10)2．新增固定资产操作 (12)2.1录入新增固定资产审批单（临时入库单） (13)2.2录入新增的固定资产卡片 (13)3．资产维护操作 (15)3.1卡片项目变动的操作 (15)3.2变动单管理 (17)3.3资产评估 (18)3.4资产减值 (19)3.5资产拆分 (21)3.6资产合并 (22)4．资产调拨操作 (23)4.1资产调出的操作 (24)4.2资产调入的操作 (25)5．资产减少（到期报废、对外出售等）的操作 (26)6．资产盘点管理 (28)6.1资产盘点 (28)6.2盘盈资产 (29)6.3盘点差异调整 (30)7．折旧与摊销的操作 (31)8．固定资产业务会计凭证处理 (32)9．结账的操作 (32)10．账簿管理 (33)固定资产系统操作应用固定资产的操作分为两部分：期初设置和日常业务。

期初设置包括参数设置和录入原始卡片，其中参数设置由集团统一设置，原始卡片由公司的资产管理员录入。

1．录入原始卡片操作卡片样式我们使用的是通用模板(单主币)，格式如图所示1.1录入原始卡片（注意：该菜单只在初次录入历史数据时使用，以后新增固定资产要在“新增资产”菜单中去操作）第一步：双击菜单项，打开原始卡片录入界面，如下图示：第二步：单击按钮[选择类别]，进入固定资产类别参照选择界面，选择所需的类别后再单击按钮[确定]，第三步：选择类别后，系统会根据所选的资产类别显示对应的卡片样式。

E R P_N C项目业务部分用户手册（固定资产部分）2．固定资产2.1 参数设置（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【参数设置】处理事务：设置账套初始化和其他账套运行中用到的参数或判断。

1、按照路径进入参数设置节点，可以点击“帐表颜色设置”，对于帐表的颜色可以按照需求进行设置。

2.2录入原始卡片（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【录入原始卡片】处理事务：对企业原有的且已提过折旧的固定资产进行录入。

1、双击“资产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”注意：1..蓝色字体为必输项，不输入系统不允许进行保存。

2．必须以最小未结账月登陆，才能处理业务。

3. “模拟折旧”按钮是用来模拟卡片的当月折旧额，只是模拟，不是本月计提折旧。

4.“模拟累计折旧”按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧，可以在此基础进行修改，累计折旧会存储到数据库中。

2.3卡片导入工具（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【初始工具】>【卡片导入工具】处理事务：利用工具将原始卡片信息导入到系统内1、双击【卡片导入工具】进入卡片导入界面2、点击“EXCEL导入”，弹出导入窗口3、选择需要导入的文件，点击“打开”，然后点击“导入”4、点击“生成固定资产卡片”5、卡片生成成功后，可以在卡片管理功能节点查看2.4新增资产（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【新增资产】>【资产增加】处理事务：对于企业新增加的固定资产进行录入。

1、双击“资产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”按钮。

资产编码资产名称根据新的资产类
别档案编码录入
资产类别编码
00097志高空调0401010101
00098志高空调器0401010101
00099志高空调器0401010101
注意：
未完折旧的固定资产：本币原值-累计折旧必须大于等于本币原值*净残值率；
已完折旧的固定资产：本币原值-累计折旧必须等于本币原值*净残值率；
固定资产开始使用日期根据新的部门档案编码
录入资产使用部门编码
根据新的部门档案
编码录入资产管理
部门编码
022006.07.2501011
022006.06.3001011
022006.06.3001011旧必须大于等于本币原值*净残值率；
旧必须等于本币原值*净残值率；
资产使用有限截止日期的已计提月
份
10853人民币 001 10854人民币 001 10854人民币 001
原币原值本币原值截止日期的累计折旧净残值率％
杨震7,800.007,800.003,637.925
杨震7,800.007,800.003,706.565
杨震7,800.007,800.003,706.565。

固定资产卡片导出导入操作指导
1.登录导出公司打开固定资产卡片清单，选择要导出的卡片（筛选出来的默认为全部导出）
2.点击文件-外部文件导出-卡片信息、折旧费用分摊信息、使用部门信息，分别导出这3
个文件，对应命名。

如果设备信息、纳税信息和自定义属性信息有内容，则也需要导出
3.修改导出的信息：
卡片信息：资产编号更改为G+公司代号+流水号（不能重复），实物入账日期、财务入账日期更改为建账后日期，存放地点编码、管理部门编码、保管人编码、创建人编码修改为导入帐套相应的编码
折旧费用分摊信息：对应卡片编码、创建人编码修改为导入帐套相应的编码
使用部门信息：对应卡片编码、创建人编码修改为导入帐套相应的编码
(见范例)
4.登录导入公司打开固定资产卡片清单，选择要导入的卡片
导入：点击文件-外部文件导入-卡片信息、折旧费用分摊信息、使用部门信息
5.审核卡片：注意，导入后的卡片未非审核状态，需要提交，框选导入的卡片，点击提交，
进行批量提交。

6.特别说明：新导入的卡片本期不能计提折旧，需下月；导入的部门做对应的更改。

固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。

点击【修改】进行录入过程中旳改动。

1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。

复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。

卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。

3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。

3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。

5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。

6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。

6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。

固定资产操作说明目录业务操作流程图参数设置选项中包括了账套初始化中需要设置的参数和其他一些账套在运行顶用的一些参数或判定,选项内容分为可修改部份和不可修改部份。

注：折旧分派汇总周期单位为月操作界面单击【财务会计】--单击【固定资产】--双击【参数设置】以后在右边界面设定相应参数，以后点击【保留】会显现如下界面，点击确信原始卡片录入本系统原始卡片指卡片所记录的资产的开始使历时刻早于其录入系统的月份。

以最小未结账月登陆进入“固定资产—录入原始卡片”节点选择资产类别选择附属卡片输入主卡片的卡片项目保存主卡片修改—增加—输入内容保存附属卡片定位一张原始卡片复制原始卡片操作界面注意：录入原始卡片与新增资产卡片录入的界面是一样的，相关于系统来讲，都属于资产增加单击【固定资产】-双击【录入原始卡片】进入原始卡片录入界面，单击【选择类别】按钮，系统将弹出资产类别编码名称参照窗口，选定资产类别单击【确信】后，依照选定资产类别设置的卡片样式将显示卡片界面，处于编辑状态，除缺省的内容外，其他各项空白，输入各项目的值后，单击【保留】按钮，将新增内容保留，进入阅读状态，单击【增加】按钮，能够新增相同类别的下一张卡片，单击【选择类别】按钮，能够从头选择类别新增其他类别的卡片；单击【取消】按钮，将不保留新增内容，进入阅读状态。

（2）如何修改原始卡片单击【定位】按钮或翻页按钮在界面选择需要修改的原始卡片后，单击【修改】按钮，能够对该原始卡片的项目执行修改操作。

当觉察卡片有录入错误，或资产在利用进程中有必要修改卡片的一些内容，可通过卡片修改功能实现，那个地址所说的修改是无痕迹修改，无痕迹修改在变更清单和查看历史状态时不表现，也即无痕迹修改前的内容在任何查看状态都不能再看到。

原值、利用部门、治理部门、折旧承担部门、利用状况、累计折旧、净残值（率）、折旧方式、利用年限、资产类别等项目在做过一次月末结账后，只能通过资产变更，不能通过卡片修改功能改变。

NC财务管理项目固定资产部分用户操作手册文控编号：建立日期：修改日期：制作人：客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：目录1 固定资产原始卡片录入 (4)2 参数设置 (8)3 资产增加 (9)4 资产维护 (11)5 资产调拨 (12)6 计提折旧 (14)7 在财务会计平台科目分类定义 (15)8在财务会计平台凭证模板定义 (17)9 在财务会计平台生成凭证 (19)10 固定资产系统结账 (21)NC固定资产系统用于企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、计提折旧，账表查询等功能。

系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总；支持多账簿核算，可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种，使用年限等，最终可以提供不同要求的会计报告。

1 固定资产原始卡片录入本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。

路径：财务会计->固定资产->录入原始卡片操作说明：（1）增加原始卡片。

（2）进入“选择类别”节点，。

（3）选择“运输设备”，点击“确定”，进入卡片录入界面。

（4）需要修改、删除、定位等功能点击2 参数设置本功能可以对包括账套初始化中需要设置的参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设置。

路径：财务会计->固定资产->参数设置操作说明：(1) 点击菜单栏中的〖修改〗按钮，进入如上图界面。

对参数修改完成后点击〖保存〗即可。

(2) 计提折旧科目的辅助核算项目如有调整，则需点击〖汇总方式〗，如下图，根据辅助核算项目选择要汇总的项目，完成后点击〖确定〗。

3 资产增加在本节点实现新增固定资产卡片。

原始固定期初卡片在〖录入原始卡片〗中录入。

路径：财务会计->固定资产->新增资产->资产增加操作说明：(1) 点击菜单栏中的〖选择类别〗按钮，进入如下图界面，选择要新增的资产的资产类别，并点击〖确定〗，进入新增资产卡片的录入界面。

NC财务管理项目固定资产部分用户操作手册文控编号：建立日期：修改日期：制作人：客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：目录1 固定资产原始卡片录入 (3)2 参数设置 (5)3 资产增加 (6)4 资产维护 (7)5 资产调拨 (8)6 计提折旧 (10)7 在财务会计平台科目分类定义 (11)8在财务会计平台凭证模板定义 (12)9 在财务会计平台生成凭证 (14)10 固定资产系统结账 (16)NC固定资产系统用于企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、计提折旧，账表查询等功能。

系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总；支持多账簿核算，可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种，使用年限等，最终可以提供不同要求的会计报告。

1 固定资产原始卡片录入本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。

路径：财务会计->固定资产->录入原始卡片操作说明：（1）增加原始卡片。

（2）进入“选择类别”节点，。

（3）选择“运输设备”，点击“确定”，进入卡片录入界面。

（4）需要修改、删除、定位等功能点击2 参数设置本功能可以对包括账套初始化中需要设置的参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设置。

路径：财务会计->固定资产->参数设置操作说明：(1) 点击菜单栏中的〖修改〗按钮，进入如上图界面。

对参数修改完成后点击〖保存〗即可。

(2) 计提折旧科目的辅助核算项目如有调整，则需点击〖汇总方式〗，如下图，根据辅助核算项目选择要汇总的项目，完成后点击〖确定〗。

3 资产增加在本节点实现新增固定资产卡片。

原始固定期初卡片在〖录入原始卡片〗中录入。

路径：财务会计->固定资产->新增资产->资产增加操作说明：(1) 点击菜单栏中的〖选择类别〗按钮，进入如下图界面，选择要新增的资产的资产类别，并点击〖确定〗，进入新增资产卡片的录入界面。