金蝶K3 V12.1委外加工管理系统用户手册

K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

欢迎阅读流程管理1.流程的定义及作用2.流程模板的设置2.1 流程的分类设置 ......................................................2.2 流程模板的设置 ......................................................2.2.1 创建流程基本信息 ..................................................2.2.2 创建流程图形（节点、流向） ........................................流程退回线：用于指定某节点在执行【退回】操作时默认退回到的节点；流程开始/结束点：系统一开始会默认生成此两个点，但也可以通过此两个按钮创建；流程普通节点：流程中必不可少的最常用图形，组成流程的骨干部分；流程Or/And点：用于实现流程分支及汇总业务使用的节点；●Or节点使用范例：如下图，在节点1和节点2后使用Or节点，代表当节点1步骤一：填写好流程模板名称等信息，在和之间使用增加任务节点（可根据需要建立多个），如下图步骤二：使用将各个节点串联起来。

操作方法：选中，此时按住鼠标左键，然后把鼠标移动到，在与第一个之间划一条直线将两个节点连接起来，如图所示步骤三：其它节点之间的连接同理，直至将最后一个与连接好后点行人）。

【允许进行退回操作】：勾选后，流程实例中此节点可以通过点击按钮将流程退回到之前已签审过的流程节点；【允许转办】：勾选后，流程实例中此节点可以通过点击按钮将此流程转办给其他人；【允许协办】：勾选后，流程实例中此节点可以通过点击按钮将此流程通知其他人进行协办；3）点击【相关过程】，进入对象所有历史启动流程记录界面4）点击，进入具体流程查看界面对象的执行情况底色约定：绿色代表当前节点已执行通过红色代表流程已执行到当前节点蓝色代表流程还未执行到该节点。

1打开浏览器，在地址栏中输入地址：http://211.142.151.110:1355/，，点击回车键，会出现以下界面，表示已经打开，在用户登录窗口中，正确输入用户名和密码，点击登录即可！注：第一次登陆需安装客户端程序，点击上图“安装GWT客户端”，即可下载，正常安装即可。

2.登陆成功后，出现以下窗口，在其中选择我们要打开的程序“金蝶K/3”，会出现一个下载页面，点击保存或运行，金蝶K/3即可正常打开。

1.外购入库单，主要是录入从外界购买的物料。

需录入的字段包括：供应商、日期、收料仓库、物料编码（可以直接录入简称）、数量、单价、保管、采购主管、部门、验收、经手人。

原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。

2.生产领料单，包括三种情况：第一：饲料厂直接把饲料发送到分场的段上。

（需要在领料类型中选择“直接从饲料厂领用”），需录入经手人的名单。

第二：分场的饲养员从分场仓库进行领用时。

（需要在领料类型中选择“分场饲养员领用”）第三：饲料厂生产饲料，进行原料的领用时。

（需要在领料类型中选择“生产饲料领用”）需录入的字段包括：领料类型、领料部门、日期、发料仓库、物料代码、实发数量、单元、领料、发料、直接从饲料厂拿的物料要录入接收人。

原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。

3.调拨单。

主要是场与场之间的互转。

需要录入的字段包括：调出仓库、日期、调入仓库、物料代码、数量、部门、接收保管、经手人、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。

4.产品入库单，适用于灌涨饲料厂和水田饲料厂，指的是饲料生产后的入库。

需要录入交货单位、日期、收货仓库、物料编码、实收数量、验收、保管即可。

5.销售出库单，仅适用于饲料厂对外销售物品。

需录入字段包括购货单位、日期、发货仓库、产品代码、发货、部门、主管、业务员、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。

金蝶 K/3 WISE V12.1机械行业平台发版说明金蝶软件（中国）有限公司2010年05月目 录1综述 (2)1.1 产品特性 (2)1.2 产品形态 (3)1.3 系统构成 (3)2 产品主要功能 (3)2.1 生产数据管理 (3)2.2 加工任务 (4)2.3 生产任务改制 (5)2.4 仓存调拨 (5)3系统运行环境 (6)3.1 客户端运行环境 (6)3.2 中间层服务器运行环境 (7)4其他事项 (8)4.1 加密许可控制策略特别说明 (8)4.2 专利认证 (9)4.3 安装注意事项： (9)4.4 获得支持的途径 (9)1综述金蝶k/3机械行业平台是金蝶公司为满足机械行业企业精细管理，快速成长的需要所推出的一款行业平台。

其业务功能基于K/3 WISE 创新管理平台V12.1开发而成。

主要增强了生产任务、任务单改制、仓库调拨等适应机械行业精细化管理发展的功能。

1.1产品特性1.产品适用性金蝶K/3 ERP结合国外先进管理理论和数十万国内客户最佳应用实践，面向单个利润中心的企业，包括单体企业或集团下属的利润中心子公司，提供了13种细分行业专业应用方案解决方案。

机械行业平台主要包括以下细分机械行业：农业机械（包括拖拉机、内燃机）、工程机械制造行业、石化通用行业（其中通用设备包括泵、风机、气体压缩机、阀门、制冷空调设备、大气污染防治设备、造纸机械、印刷机、装订机械、制药工业专用设备、塑料加工设备、水泥设备、金属结构制品、金属制液体储藏罐、金属制气体储存罐）、重型矿山、机床工具行业、电工电器行业（不包括电线电缆、焊条、家用电器）、通用基础件行业、食品包装机械制造行业、其它行业（包括锻件、铸件、铸铁管、纺织针织染整设备,不包括建筑用金属品）。

金蝶K/3 WISE 创新管理平台V12.1 机械行业平台仅提供了中文简体。

2.产品理念秉承“帮助顾客成功”的企业理念，经过多年实践与经验积累，金蝶K/3 ERP在帮助企业实现全面业务应用的基础上，进一步提出“让管理精细化”的产品理念，从管理方法、流程控制、管理对象等方面，引导企业从常规管理迈向深入应用，使企业在激烈的竞争环境中，不断提升企业边际利润，实现企业的卓越价值和基业常青。

K3系统操作指南K3系统是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行业的企业中。

本文将为大家详细介绍K3系统的操作指南，帮助大家了解和熟悉K3系统的使用方法。

一、K3系统介绍K3系统是一款集企业管理和业务流程优化于一身的软件，主要包括财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等功能模块，能够全面支持企业的内部管理和外部业务流程，提高企业运营效率和管理水平。

二、K3系统登录与退出1.打开K3系统客户端，输入用户名和密码登录系统。

2.如果是首次登录，系统会要求用户修改初始密码。

3.在登录界面选择“记住密码”和“自动登录”选项，方便下次登录。

4.登录成功后，在主界面上方的菜单栏上方可以看到当前用户的信息。

5.退出系统时，点击菜单栏上的“退出”按钮，确认退出系统。

三、K3系统功能模块1.财务管理：包括总账管理、应收管理、应付管理、成本核算等功能，用于管理企业的资金流入流出和财务报表的生成。

2.销售管理：包括销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理等功能，用于管理企业的销售流程和客户关系。

3.采购管理：包括采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理等功能，用于管理企业的采购流程和供应商关系。

4.库存管理：包括库存盘点、库存调拨、库存查询等功能，用于管理企业的库存情况和物料流转。

5.生产管理：包括生产订单管理、生产入库管理、生产报工管理等功能，用于管理企业的生产流程和生产成本。

四、K3系统常用操作1.新建单据：在对应的模块中，点击“新建”按钮，填写相关信息，保存单据。

2.查找单据：在对应的模块中，点击“查询”按钮，根据条件查找符合要求的单据，并进行相应操作。

4.删除单据：在单据列表中选择需要删除的单据，点击“删除”按钮，确认删除。

5.审核单据：在单据列表中选择需要审核的单据，点击“审核”按钮，查看并确认相关信息，完成审核。

6.反审核单据：在单据列表中选择需要反审核的单据，点击“反审核”按钮，取消审核状态。

7.打印单据：在单据列表中选择需要打印的单据，点击“打印”按钮，选择打印设置并打印。

百度文库用户操作手册目录1销售系统业务流程 (1)2销售订单业务规程 (1)3销售发货通知业务规程 (5)4销售出库业务规程 (7)5分期收款销售处理业务规程 (8)6销售退货处理业务规程 (10)7销售发票处理业务规程 (12)8产品预测业务规程 (15)9生产计划业务流程 (17)10计划方案设置业务规程 (23)11物料计划参数维护业务规程 (26)12采购系统业务规程 (28)13采购申请业务规程 (30)14采购单业务规程 (32)15采购收货业务规程 (35)16采购结算业务规程 (38)17仓库盘点业务规程 (40)18库存调拨业务规程 (42)19库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20受托入库业务流程规程 (49)21生产任务单维护业务规程 (51)22生产任务单下达业务规程 (53)23生产任务单变更业务规程 (55)24生产任务单返工业务规程 (57)25生产投料业务规程 (59)26生产物料报废业务规程 (61)27采购入库核算流程业务规程 (63)28采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29销售出库核算业务规程 (69)30分期收款核算业务规程 (72)31委外加工核算业务规程 (75)32物流期末结帐业务规程 (78)33客户化需求 (80)1销售系统业务流程销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3 系统 [物流管理 ][销售管理 ] [销售订单 ] [录入 ]销售订单2销售订单业务规程编号： 202031规程说明：规程提高对销售订单的管理能力。

规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的目标跟踪、执行能力，提高客户服务质量。

业务销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活背景动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。

规程销售订单的管理。

适用范围序号处理说明责任部门责任人1 业务助理根据客户要求，如需报价在 K3 系统内录入销营销部业务助理售报价单。

K3管理员手册一、管理员登陆金蝶K3的administrator用户有两个可操作入口：WEB端（浏览器）和主控台（在服务器上的“金蝶K3 WISE创新管理平台”）WEB端即主控台即二、WEB端administrator的操作说明1.用户与权限1.用户管理路径：系统设置——用户与权限——用户管理用户管理主要是维护K3普通用户的账号和密码，选中某个用户2.功能权限管理这里分配的权限是指登录web端后有哪些功能操作，没有分配权限的用户登录进去后只有“我的工作台”，查看自己的一些档案信息和自助服务1)选择某个职员，点击“权限设置”权限树2)设置查看范围是指该用户有这个功能权限的同时，可以操作什么范围的职员，比如某人事专员分配了“在职管理”的功能权限，默认的范围权限是他本部门的职员，如果需要让他管理全公司的职员，需要再重新设置查看范围，并禁用默认范围注意：如果给某用户分配多个功能权限（比如组织规划、职员管理、绩效管理），则需要给每个父菜单“设置查看范围”3.数据操作权限数据操作权限是指用户的能看到员工哪些信息，K3中的职员信息由很多表构成，数据操作权限可以控制用户能看到哪些表，甚至能控制到某一个表中的字段项做法是进入“数据操作权限”栏，选中要分配权限的用户，点击权限设置点击“全选”，则给用户所有表和所有字段的查看权，不希望全选则根据需要选择。

2. 工作流设置(一)流程创建1.先选择业务流程，以“考勤职员假期申请审批”为例“流程创建向导”：引导创建一个工作流；“复制创建”：赋值一个选中的流程（当要创建的流程跟现有流程相似度比较高时使用）(二)流程拥有者是指该流程的适用范围是哪些职员，由于不同层级的职员所走的审批节点级数不一样（比如部门普通员工和部门主管走的审批流程就不一样），这时需要建不同的流程，通过分配流程拥有者来控制职员申请他应该走的流程审批。

做法是选中某一流程，点击“流程拥有者”(三)流程管理者是指可以管理该流程的状态的人，比如终止进行中的流程，激活中止的流程，为流程重新指定审批人等，一般添加人力资源部的人为好(四)流程修改案例修改节点参与人找到要修改的审批节点（人工型活动），双击点击“参与者”，这里支持“组织单元”、“职位”、“职员”、“职员关系”、“条件判断处理人”这几种中方式来选择处理人修改之后，点击确定，然后不要忘了点击“保存”和“发布”，这样修改才会生效。

金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM 工作台个人桌面操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月I简介 (3)1. 个人桌面 (3)2. 我的工作台 (4)2.1. 消息管理 (4)2.2. 个人工作区 (5)2.3. 我的任务 (8)2.4. 我的发布 (8)2.5. 我的报废 (9)2.6. 我的回收 (9)2.7. 我的恢复 (10)2.8. 我的公告 (11)3. 我的流程 (12)3.1. 流程查询 (13)3.2. 我启动的流程 (13)3.3. 待处理流程 (14)3.4. 被代理流程 (14)3.5. 已处理流程 (14)3.6. 创建流程 (15)4. 我的变更 (16)4.1. 变更查询 (16)4.2. DCN\ECN管理 (17)4.3. 待处理DCN\ECN (17)4.4. 已完成DCN\ECN (18)4.5. 创建变更 (18)4.6. ECN号库 (20)4.7. DCR\ECR管理 (20)5. 邮件管理 (22)5.1. 我的邮箱 (22)5.2. 通讯录 (23)5.3. 邮件查询 (24)6. 快捷方式 (24)在本章节中我们将以12.1版本为例为大家介绍PLM系统中工作台的内容操作。

我们将按【我的桌面】、【我的工作台】、【我的流程】、【我的变更】、【邮件管理】、【快捷方式】的顺序向大家讲解。

如下图所示即为第一次登录系统所见到的【工作台】的及个人桌面界面：1.个人桌面登录系统显示时就可以看见个人桌面，个人桌面上显示的内容可以让各用户自行3设定配置，可以设定想要显示设置好后点击确定进行保存，返回即可在个人桌面看到设定好的部件。

2.我的工作台2.1. 消息管理选取【我的工作台】中的【消息管理】，列示当前用户收到所有消息和发送的【收到的消息】:登陆用户收到的所有信息；【发送的消息】：登陆用户发送的所有信息；【删除选择消息】：删除列表中选取的信息；【清空所有消息】：清空收到或者发送的所有信息。

金蝶K/3 标准版V12.1升级指南目录前言 (4)概述 (5)1环境配置 (6)1.1 客户端运行环境要求 (6)1.2 中间层服务器运行环境要求 (7)1.3 HR/Web服务器运行环境要求 (8)1.4 数据库服务器运行环境要求 (9)2升级路线 (11)2.1 历史版本升级路线： (11)2.2 多语言版本升级支持 (12)3升级准备 (13)3.1 数据准备 (13)3.2 环境准备 (14)4升级步骤 (15)4.1 数据备份 (15)4.1.1 备份账套 (15)4.1.2 备份设置文件 (16)4.2 软件安装 (17)4.2.1 卸载原有版本 (17)4.2.2 环境检测 (18)4.2.3 申请许可文件 (20)4.2.4 运行安装程序 (21)4.3 账套升级 (25)4.3.1 登录账套管理程序 (25)4.3.2 使用账套升级功能升级原有账套 (26)4.3.3 数据升级策略和升级 (27)5注意事项： (30)5.1 HR二次开发功能 (30)5.2 合并报表功能 (31)6FAQ (31)7帮助与支持 (42)前言本文档提供计划以及正式升级到K/3标准版V12.1的相关信息，包括：升级准备、升级步骤、新增或改进功能对用户的影响、常见问题分析与解决。

适用于原使用金蝶K/3V9.X 版本或K/3V10.X版本或K/3V11.0版本或K/3V12.0精益版、标准版，准备升级到V12.1标准版的用户。

随着V12.1标准版的正式发布，金蝶为广大中小企业，尤其是制造企业带来更先进管理理念，帮助广大金蝶用户创造更高价值。

V12.1标准版基于领先业界的金蝶BOS平台，突破传统ERP的管理局限，为您在会计核算、财务管理、供应链管理、计划管理、生产管理、企业绩效、客户关系管理、供应商关系管理、人力资源管理、商业智能等领域实现个性化的管理目标，建立企业管理的完整体系。

请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。

金蝶K3用户操作手册用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (1)3 销售发货通知业务规程 (5)4 销售出库业务规程 (7)5 分期收款销售处理业务规程 (8)6 销售退货处理业务规程 (10)7 销售发票处理业务规程 (12)8 产品预测业务规程 (15)9 生产计划业务流程 (17)10 计划方案设置业务规程 (23)11 物料计划参数维护业务规程 (26)12 采购系统业务规程 (28)13 采购申请业务规程 (30)14 采购单业务规程 (32)15 采购收货业务规程 (35)16 采购结算业务规程 (38)17 仓库盘点业务规程 (40)18 库存调拨业务规程 (42)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20 受托入库业务流程规程 (49)21 生产任务单维护业务规程 (51)22 生产任务单下达业务规程 (53)23 生产任务单变更业务规程 (55)24 生产任务单返工业务规程 (57)25 生产投料业务规程 (59)26 生产物料报废业务规程 (61)27 采购入库核算流程业务规程 (63)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29 销售出库核算业务规程 (69)30 分期收款核算业务规程 (72)31 委外加工核算业务规程 (75)32 物流期末结帐业务规程 (78)33 客户化需求 (80)1销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理] →[销售订单] →[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。

2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。

3.1输入数据3.1.1 销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3销售发货通知业务规程编号：202041规程说明：2 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程。

金蝶K／３ＷＩSE创新管理平台PＬM 系统配置1.1配置信息1.1.1业务类型界面:上图所示名词解释：【业务类型】:对数据管理的一种分类,包括：文档、ＰＢOM、工装、项目、ＥCR、任务、设备、业务表单、ＤCN／ECＮ、问题集等。

系统的很多业务规则需要在数据的分类下设置,如编码规则、数据属性显示、版本规则等；业务类型支持多层分类；鼠标右键新建类型,如下图所示：1.1.1.1.文档Ａ分配规则名词解析【文档名检查规则】：勾上“文档名不允许重复”,则在文档库导入文件时判断系统中是否已经存在相同文档名称的文档,如果有存在则不予导入。

【物理文件名检查规则】：勾上“物理文件名不允许重复”，则在文档库导入文件时判断系统是否已经存在相同文件名的文档,如果有存在则不予导入。

【文档库列表查询】：勾上“文档库列表查询是否查找流程附件的文档”,则在文档库列表查询文档时会将满足条件的流程附件也查询出来。

【文档库选择页查询】：勾上“文档选择页查询是否查找流程附件的文档”,则在文档选择页查询文档时会将满足条件的流程附件也查询出来。

B 基本信息【类型编码】:编码不能重复,为手工录入，支持中文；【类型名称】：名称不能重复,为手工录入,支持中文；【编码规则】:需要在“配置信息--编码规则”中定义后才能选择;【版本分隔符】:大小版本间的分隔符,如Ａ.1中的“．”；【大版本序列】：需要在“配置信息—序列管理”中定义后才能选择,如Ａ.1中的“A”；【小版本序列】：需要在“配置信息—序列管理”中定义后才能选择,如A.１中的“1”;【是否显示缩略图】:在文档属性界面出现“缩略图”,供浏览；C 业务类型分配规则名词解析【文档名检查规则】：勾上“文档名不允许重复”,则在文档库导入文件时判断系统中是否已经存在相同文档名称的文档,如果有存在则不予导入;【物理文件名检查规则】：勾上“物理文件名不允许重复”,则在文档库导入文件时判断系统是否已经存在相同文件名的文档,如果有存在则不予导入;D分配显示字段【显示】勾选即表示文档属性栏中有显示;【字段名称】系统后台的字段名称;【只读】勾选表示该字段内容在文档生成后为只读状态，一般操作不能修改内容；【预览】勾先表示不需进入文档的属性页面,只需打开文件夹,选择一份文档就可以在列示的文档列表下方就可以看到此字段；【必填】勾选表示该字段带“*”，为必填项;【Ｓimｐlifｉed】简体中文,系统前台的字段名称;内容修改后文档的属性名称一齐改变；【Trａｄitional】繁体中文,系统前台的字段名称；内容修改后文档的属性名称一齐改变；【Ｅngliｓh】英文名，系统前台的字段名称;内容修改后文档的属性名称一齐改变；【】调整字段在文档属性界面的排列顺序;E 设置扩展字段名词解析:【扩展字段】即扩展属性,一般系统提示的常规属性不能满足要求的可作定义；【字段编码】手工录入，支持中文【字段名称】文档属性界面所显示来的属性名称【字段类型】目前类型有:字符串、日期、浮点、整数、文本、布尔【长度】属性内容所支持的字段长度；【内容来自枚举】当类型选择“字符串”时，可从“枚举管理”中选择定义好的枚举；【内容必填】勾选表示该字段带“＊”，为必填项；【在预览页中显示】勾先表示不需进入文档的属性页面，只需打开文件夹，选择一份文档就可以在列示的文档列表下方就可以看到此字段;【在列表中显示】勾先表示在文档库选择列表中显示此字段；【】删除该条信息;【】修改该条信息的内容；【】调整字段在文档属性界面的排列顺序；F 数据对应关系名词定义：【数据对应关系】应用于特殊文档的集成，配置文档的参数与PLM物料常规属性建立对应关系【文件类型】受“配备信息—文件类型”及“关联文件类型”约束；【文件标识名称】所集成软件中定义的参数字段;【字段名称】ＰLM系统中所对应的字段名称；【对应关系为索引内容】以此字段来判断系统中是否已存在该文档；【文档关联物料索引】以此字段来判断系统中是否已存在该物料;G 关联文件类型【文件类型】在“配置信息→文件类型”中可定义,在导入文件时,根据所配置的文件类型自动筛选所对应格式的文件;H 关联流程模板【关联流程模板】关联流程模板后,当该业务类型文件启动流程时自动加载所关联的流程模板;【添加】从“流程模板”中选择要关联的流程模板；Ｉ文档模板名词定义:【文档模板】设置业务类型下的文档模板；【新建模板】添加新的模板，为未加载物理文件的空白文档;【注册】加载物理文件，形成真正有效的文档模板；1.1.1.2.PBOM名词定义：【基本信息】定义该类型的编码规则、版本规则等，与1.１.1.１文档类似；【分配显示字段】可参考1．1.１.1文档部分；【设置扩展字段】可参考1．1．１.1文档部分；1.1.1.3.工装名词定义：【基本信息】定义该类型名称、编码等，与1.1.1.1文档类似;【分配显示字段】可参考1.1．1.１文档部分;【设置扩展字段】可参考1．1．1.1文档部分;1.1.1.4.项目名词定义:【文档特征默认设置】值有“项目名称”、“项目编码”、“自定义”;若值为“项目名称”,同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目后，文档或表单名称前自动添加“项目名称”；若值为“项目编号”,同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目后，文档或表单名称前自动添加“项目编号”；若值为“自定义”,同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目时，新建界面上就会出现一个输入“自定义”内容的文本框，项目新建成功后文档或表单名称前自动添加上“自定义”内容。

K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。

用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (2)3 销售发货通知业务规程 (6)4 销售出库业务规程 (8)5 分期收款销售处理业务规程 (9)6 销售退货处理业务规程 (11)7 销售发票处理业务规程 (13)8 产品预测业务规程 (16)9 生产计划业务流程 (18)10 计划方案设置业务规程 (24)11 物料计划参数维护业务规程 (27)12 采购系统业务规程 (29)13 采购申请业务规程 (31)14 采购单业务规程 (33)15 采购收货业务规程 (36)16 采购结算业务规程 (39)17 仓库盘点业务规程 (41)18 库存调拨业务规程 (43)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20 受托入库业务流程规程 (49)21 生产任务单维护业务规程 (51)22 生产任务单下达业务规程 (53)23 生产任务单变更业务规程 (55)24 生产任务单返工业务规程 (57)25 生产投料业务规程 (59)26 生产物料报废业务规程 (61)27 采购入库核算流程业务规程 (63)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29 销售出库核算业务规程 (69)30 分期收款核算业务规程 (72)31 委外加工核算业务规程 (75)32 物流期末结帐业务规程 (78)33 客户化需求 (80)1销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理] →[销售订单] →[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。

2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。

3.1输入数据3.1.1 销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3销售发货通知业务规程编号：202041规程说明：2 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程编号：202062 业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 收款3.2输出数据3.2.1 凭证6销售退货处理业务规程编号：202072 销售退货业务流程图3.1.1 销售退货通知单3.2输出数据3.2.1 红字销售出库单7销售发票处理业务规程编号：202082 销售发票业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 销售费用发票3.2输出数据3.2.1 销售明细表3.2.2 销售汇总表3.2.3 销售收入统计表8产品预测业务规程编号：311041规程说明：2．产品预测业务流程图9生产计划业务流程编号：311011规程说明：2生产计划业务流程图2．1销售订单计划方案：2．2中性产品和客户FORECAST计划方案：3相关单据3.1输入数据3.1.1销售订单3.1.2产品预测资料3.1.3基础资料3.2输出数据3.2.1计划状态的生产任务单（包括生产）3.2.2未审核的采购申请单3.2.3粗能力汇总报告3.2.4细能力汇总报告10计划方案设置业务规程编号：311021规程说明：2计划方案设置业务流程图3.1输入数据3.1.1计划方案参数数据3.2输出表单3.2.1计划方案参数数据4附表：计划方案参数数据表11物料计划参数维护业务规程编号：309011规程说明：2物料计划参数业务流程图3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据3.2输出表单3.2.1物料计划参数资料数据3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据12采购系统业务规程编号：201011规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购申请单3.1.2 采购定单3.1.3 采购入、退货单3.1.4 采购结算单3.1.5 费用发票3.2输出数据3.2.1 采购定单执行情况表3.2.2 采购出、入库汇总表3.2.3 采购出、入库明细表3.2.4 暂估入库表13采购申请业务规程编号：201021规程说明：2 采购申请业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购申请单3.2输出数据3.2.1 采购申请报表14采购单业务规程编号：201031规程说明：2 采购订单多级审核流程:外购流程:注：1、采购员按供应商区域划分，各采购员只能查看权限范围内的供应商和供应商供货信息，并只能修改自己录入的采购订单。

金蝶K/3 V12.1粗能力计划系统用户手册版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。

金蝶软件（中国）有限公司2009年10月前言感谢您使用《金蝶K/3 V12.1粗能力计划系统用户手册》。

本手册包含的内容可以帮助您进行有效的粗能力计划系统使用，主要包括以下内容：z系统总述z操作建议z详细的操作流程z系统的功能和特点z系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。

读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。

如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。

如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MS SQL SERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。

相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。

1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（/）。

2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。

3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。

在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。

4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。

我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。

金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM 项目管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月1. 名词述语 (3)2. 项目创建 (3)2.1 新建项目文件夹 (3)2.2 设置项目文件夹权限 (5)2.3 直接新建项目 (6)2.4 根据项目模板创建项目 (7)2.5 导入MSProject (9)2.6 更改项目业务类型 (10)2.7 创建快捷方式 (11)2.8 剪切/粘贴 (12)3 删除项目 (12)4 项目规划 (14)4.5 项目输入/ 输出文件夹的创建 (14)4.6 添加项目输入/ 输出 (15)4.7 添加项目团队 (19)4.8 项目提醒 (21)4.9 甘特图 (21)4.10 设置项目预算成本 (23)4.11 添加项目资源 (25)4.12 项目子任务列表 (27)4.13 项目日历设置 (32)4.14 项目相关信息 (33)4.15 添加项目任务 (35)4.16 项目任务设置 (36)5 项目执行 (45)5.1 项目启动 (45)5.2 任务启动 (46)5.3 任务执行 (47)5.4 任务结束 (50)5.5 项目结束 (50)5.6 输出资料变更 (51)6 项目监控 (52)6.1 项目查询 (52)6.2 任务查询 (57)6.3 甘特图查看进度 (57)7 项目变更 (58)1.名词述语★项目管理(project management)是在项目实施过程中其计划，组织，人员及相关数据的管理与配置，项目运动状态的监视和对完成计划的反馈。

★项目：是指研发某个产品或者工程围绕设计、生产和制造进行的所有活动的总称，所有的生产活动是以项目为单位进行组织和管理，如汽车厂按汽车型号组织生产，手机厂按手机型号组织生产等。

★初始化：项目或任务规划好了，还没正式运行。

★启动：项目或任务规划好后，可以启动项目，项目正式运行。

★结束：项目或任务的实施运行已完成。

★冻结：表示项目或任务暂时停止运行.★项目反查：查询与之相关的项目或任务。

金碟K3-E R P-委外加工操作流程(总20页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理-委外加工管理制作人：王宏制作时期：2010年11月4日委外加工操作流程1、发出材料时在采购管理做委外加工出库单路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工出库发出-录入（双击）】【新增委外加工出库单】双击界面如下：新增委外加工出库单2、收到加工完成的产品时做委托加工入库单路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：3、进行委外核销，将出库单中的材料费反填到库单中路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库入库核算（双击）】，打开【委外加工入库核算】，单击【核销】打开【委外加工核销】界面进行核销操作。

如下图所示。

双击界面如下：过滤及筛选图1图2图3委外加工入库与出库单对等核销界面：图4委外加工入库核销操作界面图5另外：还可以从单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-查询】中选择对应的委外加工入库单，单击【编辑】【委外核销】打开【委外核销加工】界面进行核销。

4、期末发票未到，做委外加工入库加工费暂估。

路径：单击【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】。

双击打开【委外加工入库单】，录入加工费，如下图所示。

图1图2图3在暂估加工费界面，【单位材料】和【加工单价】字段，均可手工维护。

我们只需要维护【加工单价】即可。

5、结账到下期，录入采购发票和费用发票单击【供应链】【采购管理】【委托加工管理】【委外加工入库-查询】【选中生生成发票单据】【下推，生成购货发票】图1图2费用发票：单击【供应链】【采购管理】，新增费用发票。

图16、委外加工入库单与采购发票、费用发票进行勾稽，进行委外加工入库核算单击【供应链】【结算】【采购发票】查询，选择对应的发票单击勾稽，打开【采购发票勾稽】界面。