总账及报表

实验06 总账及报表一、实验名称：总账及报表二、实验目的：1、掌握个人往来账表的生成；2、掌握部门管理账表的生成；3、掌握利润表的生成；4、掌握资产负债表的生成。

三、实验内容及步骤：【前期工作：填制凭证(本题如上次已保存完图片，本次不需保存图片) 填制凭证前，按照下图进行设置。

业务工作――财务会计――总账――设置――选项――编辑确定。

【切记：一定要点“确定”按钮】总账――凭证――填制凭证――点击“(增加)”按钮。

1）销售产品，但没有收到现款；借：应收账款贷：主营业务收入保存。

2）销售产品，收到现金；借：现金贷：主营业务收入3）前面挂账的应收款，现已收回现金；借：现金贷：应收账款4）购买原材料，没有立刻付款；借：原材料贷：应付账款5）购买原材料，付现金；借：原材料贷：现金6）前面挂账的应付款，用现金付出。

借：应付账款贷：现金审核凭证重注册，操作员UFSOFT，密码UFSOFT。

财务会计—总账—凭证—审核凭证确定。

确定。

将前面做的凭证进行审核，点击“审核”按钮审核一张，其余凭证成批审核。

记账总账—凭证—记账点记账。

以下开始截图。

1、总账-账表科目账1）总账2）余额表3）明细账：4）序时账2、UFO报表1) 资产负债表点击“新建”按钮：。

格式—报表模版。

点击“确定”。

在编制单位处增加：大连张三有限公司点击左下角，点击“格式”，改为数据是。

2)利润表参考资产负债表的步骤，做出利润表。

目录第一部分…………………………………………………………如何新建账套第二部分…………………………………………………………系统初始化第三部分…………………………………………………………填制凭证第四部分…………………………………………………………删除凭证第五部分…………………………………………………………审核凭证第六部分…………………………………………………………记账第七部分…………………………………………………………自动转账第八部分…………………………………………………………期末结账第九部分…………………………………………………………修改已填凭证第十部分…………………………………………………………备份第十一部分………………………………………………………如何清除异常任务和单据锁定第十二部分………………………………………………………UFO报表附注………………………………………………………………产品安装说明第一部分如何新建账套1.进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册"→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2.点击“帐套"→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改，系统默认即可.→“下一步”→进入“单位信息”, 填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型"选择企业型（工业或商业）。

选择行业性质（一定要选“新会计制度”),其他信息不修改，→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套*＊*成功→“确认”然后根据自己企业购买的模块启用，请不要启用没有购买的模块，否则会造成不必要的麻烦。

金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册一、账套初始设置部署完 KIS 与业版之后，桌面上会有 KIS 与业版图标，双击桌面图标，弹出对话框：录入相应的用户名及密码，系统默认账套主管用户名为Manager，【密码】为空，选择需要登录到的账套，幵确定1、单击【基础设置】-【币别】，如企业有外币核算，则需要初始此项，大陆企业币别默认为人民币，单击右侧的币别内容，幵点击增加，录入对应的币别代码，币别名称，记账汇率，幵确定（固定汇率不浮劢区别在于制单时汇率能否修改，浮劢汇率可以修改）2、单击【基础设置】-【用户管理】，建立相应的操作员，点击【新建用户】，弹出用户属性，录入用户姓名及密码，注意：这里的用户姓名也是软件的登录名，如果只有财务组，可以直接把对应的用户授于系统管理员，（右侧用户组隶属）3、单击【基础设置】-【核算项目】，如果科目需要挂辅劣核算，则这里对应的客户、部门、职员、供应商需要录入相应的信息，单击左侧核算项目，点【新增】如企业有需要核算项目，则可增加一个项目类别，4、单击【基础设置】-【会计科目】，系统内置了大部分一级科目，明细科目需要用户自行设置例如：要在银行存款下面增加一个明细科目人民币，操作为：先点【资产】，然后找到银行存款这个科目它的编码为1002，我们单击【增加】，然后如下图输入科目编码为：1002.01（金蝶与业版及以上版本，明细科目都必须加一个点）科目名称为：中信银行福强支行特殊科目设置：A. 外币科目例如，银行存款下面有一个美元账户，我们参照以下方法增加：在外币核算处，勾选美元及期末调汇即可，KIS 与业版单个科目支持多币种核算，B. 数量金额式科目例如，要在库存商品下面增加一个明细科目：惠普打印机，计量单位为：PCS打开会计科目界面，单击【增加】，勾选数量金额辅劣核算，选择计量单位 PCS 单击确定C. 应收应付类科目按照以往的习惯，要在应收应付科目下面增加明细的科目，但是使用软件，则丌必要在这些科目下面增加明细科目，而是使用辅劣核算来实现这个功能什么是辅劣核算？如果一个企业的往来业务频繁、清欠和清理工作量大时，可以使用辅劣核算，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目幵设为辅劣核算，将这些明细科目设为相应的辅劣核算目录。

T3总账和报表操作手册1.1 部门职责财务部门旳平常工作在ERP系统中重要有：1.编制平常会计凭证；2.财务经理对凭证进行审核、记账；3.结转期末损益，进行月末结帐；4.对采购部门开具旳虚拟发票进行审核（采购入库单和真实采购发票），确认应付账款，并进行账务解决；5.对销售部门开具旳虚拟发票进行审核，确认应收账款，并进行账务解决；6.对仓库传过来旳业务单据进行审核，并进行账务解决；7.其她业务凭证旳录入；8.月底编制对内会计报表，对总账模块旳月底结账工作；9.打印装订凭证；1.2 总账管理业务流程图1.3 总账系统旳初始化设立：●初始设立：在基本信息—“财务”中进行设立⏹会计科目⏹凭证类别⏹项目目录⏹外币种类●期初余额⏹启用总账时，一方面就是把手工账下旳“期末余额”录入到软件中，作为软件旳“期初余额”。

⏹如果是刚刚成立旳公司，则不存在“期初余额”旳录入问题。

●操作环节：⏹打开期初余额：总账——设立——期初余额⏹在末级科目录入期初金额，合计发生1.4 总账系统旳业务解决：1.4.1填制凭证提示：填制凭证前，要先设立“凭证类别”。

此操作已在基本信息—财务—凭证类别处做了设立。

环节：●用鼠标单击菜单【凭证】下旳【填制凭证】，屏幕显示凭证画面●用鼠标单击〖增长〗按钮或按[F5]键，增长一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上1.4.2审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制旳记账凭证进行检查核对，重要审核记账凭证与否与原始凭证相符，会计分录与否对旳等、审查觉得错误或有异议旳凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权旳人才干使用本功能。

操作环节：●点击总账---凭证---审核凭证●选择查询条件●打开凭证●点击审核注意：审核人和制单人不能是同一人凭证审核后凭证下方显示审核人名称1.4.3凭证查询环节：总账——凭证——查询凭证——选择查询条件——确认。

如果这里旳查询条件不完整，可以点击“辅助条件”进行条件过滤。

工业企业财务会计基础模拟案例1基本档案设置案例目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置.上机案例内容：1.1 核算体系的建立1、启动系统管理操作方法:以“Admin"的身份进行注册。

2、增设三位操作员：（［权限]→ [用户])101 李方102 宋明兰103 王小平3、建立账套信息:(［账套]→［建立]）1、账套信息：账套号111,输入账套名称，启用日期为2007年1月。

2、单位信息:单位名称为“祥宇电脑公司”，单位简称为“祥宇电脑"，税号为31022564372183、核算类型：企业类型为“工业"行业性质为“新会计制度科目"科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4、基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，没有外币核算。

5、编码方案：A 客户分类和供应商分类的编码方案为222B 部门编码的方案为22C结算方式的编码方案为2D其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础.6、数据精度:保持系统默认设置.说明：设置数据精度主要是为了核算更精确7、系统启用4、分配操作员权限:（［权限］→［权限］）操作员宋明兰：会计操作员王小平：出纳5、各系统的启用核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业应用平台,以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。

启用“总账”系统。

启用日期为2007—01-01。

6、帐套备份（了解手工备份、自动备份）1.2 定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”→“基础档案”，来增设下列档案.（一）定义部门档案:（基础档案→机构人员→部门档案）（二）定义人员档案:（基础档案→机构人员→人员档案）（三）定义客户分类：(基础档案→客商信息→客户分类）（四）定义客户档案:(基础档案→客商信息→客户档案)（五）定义供应商分类：(基础档案→客商信息→供应商分类）（六）定义供应商档案：（基础档案→客商信息→供应商档案)（七）定义凭证类别（基础档案→财务→凭证类别)定义凭证类别为“记账凭证”（八）定义结算方式:（基础档案→收付结算→结算方式）2总账上机案例目的与要求：掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。

总账报表存货核算操作讲义一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin（密码初始为空）→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认5、自动备份。

系统→设置备份计划→增加→录入计划编号、路径等内容。

6、手动备份。

帐套→输出→选择帐套号→选择路径→确定。

7、清除异常任务、清除单据锁定。

视图→清除异常任务/清除单据锁定。

二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费,550202—招待费）点增加，确认。

b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。

c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1现金结算2 名称支票结算201 现金支票202 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

畅捷通出的软件特别多，各种系列各种版本。

中间到底有什么区别？和讯告诉你，T+和T3（总账与报表）的尺有所短与寸有所长。

整体来说T+的自动化、便捷度、自由度更高，主要体现在现金流量的自动分配、自定义扩展辅助核算、科目辅助核算的随时更改、更多可选的会计期间、按需整理断号凭证、权限管控更细化、出纳记账更方便，凭证打印格式想怎样就怎样、记账结账更灵活、年结不年结都可以、跨年度账只要你想都可以；T3的普适性更强，预制的行业性质更多。

我们一起来看看以上说的这些都是如何在T+和T3软件中实现的。

1.分配现金流量T+中的应用（1）“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—“勾选现金、银行或现金等价物科目”（2）“基础设置”—“财务信息设置”—“现金流量项目”—设置对应的借方科目和贷方科目（3）填制一张涉及到现金或银行存款的凭证，保存凭证就会自动分配流量T3中的应用（1）“项目”—“项目目录”—“预置现金流量项目”（2）“基础设置”—“财务”—“会计科目”—“编辑”—“指定科目”（3）填制一张涉及到现金或银行存货的凭证（4）点流量，录入相应的“现金流量项目”，点“保存”方可分配现金流量项目。

2. 自定义扩展辅助核算T+中的应用（1）“系统管理”—“基础档案设置”—“自定义档案设置”（2）点“维护”—新增具体的值（3）“系统管理”—“基础档案设置”—“基础档案设置”—“科目”（4）“点辅助核算设置”—启用“自定义扩展辅助核算项”（5）“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—“启用刚自定义好的辅助核算”（6）填制一张涉及到应付工资的凭证T3中无此功能。

3.科目辅助核算的更改T+中的应用（1）“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”库存现金科目，之前已经使用，现需要挂上“部门”辅助核算（2）点“是”弹出如下对话框（3）点“是”则会弹出会把之前的余额转入到某一个部门，所以不会造成以后对账不平的情况。

在T3中不能随意更改辅助核算项目，会造成总账与辅助账对账不平，一般建议客户在年结后，年初调整辅助项，如果此科目还有余额，则需做凭证把余额调为零后，再来做更改。

出纳总账报表共享内容
出纳总账报表是企业财务部门的重要工具之一，用于记录和汇总企业的财务交易信息。

该报表列出了一段时间内企业的收入、支出、资产和负债等重要财务数据，帮助企业管理层了解公司的财务状况。

为了实现更好的信息共享和透明度，出纳总账报表可以在企业内部进行共享。

以下是一些可能的共享内容和方法：
1. 收入和支出明细：出纳总账报表可以包含详细的收入和支出明细，例如销售额、采购成本、员工工资等。

这些明细可以与相关部门共享，例如销售团队可以了解销售额的具体组成，采购部门可以了解采购成本的构成，以便更好地管理和控制成本。

2. 资产和负债情况：出纳总账报表还包括了企业的资产和负债情况，例如现金、应收账款、应付账款等。

这些信息可以与财务部门共享，帮助财务团队更好地进行资金管理和预测，确保企业的资金充足。

3. 报表的定期共享：出纳总账报表可以按照一定的频率进行共享，例如每月、每季度或每年。

定期共享报表可以帮助企业的管理层及时了解企业的财务状况，及时采取必要的调整措施。

4. 电子化共享：出纳总账报表可以通过电子化方式进行共享，例如在企业内部的共享文件夹、财务软件系统或企业内部门的内部网站上共享。

电子化共享可以方便相关部门和人员随时访问和查看报表，提高工作效率。

总之，出纳总账报表的共享可以促进企业内部各部门之间的信息流动和沟通，提高财务信息的透明度和准确性。

这有助于企业更好地进行财务管理和决策，确保企业的稳定经营。

账表核对主要内容一、总账与报表1.检查总账与财务报表的资产、负债、所有者权益总额是否一致，若不一致，需要查明原因，可能是账务错误、报表错误或核算错误。

2.检查总账与财务报表的各项收入、成本、利润等科目的发生额和余额是否一致。

若不一致，需要查明原因，可能是账务错误、报表错误或核算错误。

二、报表内部核对1.检查资产负债表的资产和负债部分，核对是否平衡，如果不平衡，需要查明原因，可能是账务错误、报表错误或核算错误。

2.检查利润表的收入和成本部分，核对是否平衡，如果不平衡，需要查明原因，可能是账务错误、报表错误或核算错误。

3.检查现金流量表的经营活动、投资活动和筹资活动部分的现金流入和流出是否平衡，如果不平衡，需要查明原因，可能是账务错误、报表错误或核算错误。

三、明细账与报表1.将总账中的各个科目与相应的财务报表中的科目进行核对，检查是否一致。

例如，将总账中的银行存款科目与财务报表中的银行存款科目进行核对。

2.将明细账中的各个科目与相应的财务报表中的科目进行核对，检查是否一致。

例如，将明细账中的管理费用科目与财务报表中的管理费用科目进行核对。

3.对于资产、负债和所有者权益等报表项目，还需要将其本期余额与上期余额进行比较和分析，以确定是否有异常变动或误差。

四、科目核对1.将财务报表中的各个科目与相应的会计科目表进行核对，检查是否一致。

例如，将财务报表中的应收账款科目与会计科目表中的应收账款科目进行核对。

2.对于财务报表中出现的非标准科目或新增科目，需要检查其是否被正确地纳入科目表中，并与其他报表项目进行匹配。

3.对于财务报表中出现的新增科目或变更科目，需要了解其背后的经济事项和账务处理原则，以确保报表的准确性和合理性。

五、勾稽关系核对1.对于财务报表中的各个项目，需要检查其勾稽关系是否正确。

例如，将利润表中的营业收入与现金流量表中的销售商品和提供劳务收到的现金进行比较和分析。

2.对于财务报表中的各个项目之间的比例关系和趋势变化也需要进行分析和比较，以确定是否有异常变动或误差。