总账报表

财务总账报表操作手册1. 背景介绍财务总账报表是企业财务部门日常工作的重要组成部分，其功能在于记录企业财务活动的流向，为企业决策提供数值支撑。

因此，熟练掌握财务总账报表操作方法至关重要。

本文档将介绍财务总账报表的基本操作方法，包括财务总账报表的结构、财务总账报表填写前的准备工作、财务总账报表的填写方法等。

2. 财务总账报表的结构财务总账报表由两部分组成：余额表和明细账。

余额表是对账户在特定时间点上的借贷方余额总和进行记录，其包括资产类、负债类和所有者权益类三个部分。

明细账是对账户的具体借贷项进行记录，包括各个科目的发生额、余额等信息。

明细账可以分为按时间为主线的时间分户明细账和按业务往来为主线的往来明细账。

3. 财务总账报表填写前的准备工作在填写财务总账报表前，需要进行以下准备工作：1.确定填报的时间范围：一般会按月、季度、年度为周期来填写财务总账报表。

2.检查账簿的准确性：包括检查账簿记录的准确性、及时性、规范性等。

3.记账人员进行记账凭证的审核。

4. 财务总账报表的填写方法4.1 填写余额表余额表的填写是按照“科目”为主线，以借贷方余额为基础进行填写，具体步骤如下：1.记录末期余额：以期末为基础填写各科目借贷方余额，包括资产类、负债类和所有者权益类三部分。

2.记录月初余额：以期初为基础填写各科目借贷方余额。

3.计算各类账户变化金额，包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量以及筹资活动产生的现金流量等。

4.计算期间内的损益。

5.记录其它要素：包括税金、起始日期、截止日期等4.2 填写明细账明细账是在余额表的基础上，进针对各个科目的借贷方项进行记录，具体步骤如下：1.记录各科目借贷方发生额：分别填写各个科目的借方、贷方发生额。

2.记录各科目借贷方余额：分别填写各个科目的借方、贷方余额。

3.计算各科目变动金额：填写各科目借贷方的变动情况。

4.记录其它要素：包括交易日期、交易对象等。

5. 结语本文档介绍了财务总账报表的基本操作方法，包括财务总账报表的结构、财务总账报表填写前的准备工作、财务总账报表的填写方法等。

目录第一部分…………………………………………………………如何新建账套第二部分…………………………………………………………系统初始化第三部分…………………………………………………………填制凭证第四部分…………………………………………………………删除凭证第五部分…………………………………………………………审核凭证第六部分…………………………………………………………记账第七部分…………………………………………………………自动转账第八部分…………………………………………………………期末结账第九部分…………………………………………………………修改已填凭证第十部分…………………………………………………………备份第十一部分………………………………………………………如何清除异常任务和单据锁定第十二部分………………………………………………………UFO报表附注………………………………………………………………产品安装说明第一部分如何新建账套1.进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册"→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2.点击“帐套"→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改，系统默认即可.→“下一步”→进入“单位信息”, 填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型"选择企业型（工业或商业）。

选择行业性质（一定要选“新会计制度”),其他信息不修改，→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套*＊*成功→“确认”然后根据自己企业购买的模块启用，请不要启用没有购买的模块，否则会造成不必要的麻烦。

总账报表会计岗位职责
总账报表会计的岗位职责是管理和维护公司的财务报表和账目。

以下是一些总账报表会计的岗位职责：
1. 负责准确地记录公司的财务数据，并生成财务报表。

根据公
司的预算和收支情况，生成资产负债表、现金流量表和利润表等各
种财务报表。

2. 负责收集、归类和梳理公司的财务数据。

了解公司的每笔收
入和支出，为公司的预算规划和决策提供建议。

3. 负责评估公司的财务状况。

通过观察收入和支出趋势，评估
公司的财务状况和健康状况，并进行适当的决策。

4. 分析财务数据并撰写报告。

分析收入和支出、资产负债表和
利润表等报表，并根据分析结果撰写报告，为公司决策者提供相关
的建议和信息。

5. 负责进行日常的财务记录。

处理账目、支付账单、制作和提
交第一手数据以确定最终预算/核算过程。

6. 确保财务准确性与完整性。

负责确保公司的财务数据准确、
完整，并符合会计准则，以满足审计和法律要求。

7. 协调与与报表有关的每一个岗位部门的沟通。

需要与销售、
采购、成本和财务部门进行协调与沟通，以确保财务数据的准确性
和完整性。

总之，总账报表会计是公司财务部门的核心职位。

他们负责确
保所有财务数据都得到准确记录和管理，并生成明确和准确的财务
报表。

这是每个公司都需要的关键职位。

联想公司财务总账报表一、利泗分配管理（一）集团各经营公司税后利润，必须经总裁办批准后，按顺序进行分配。

1、被没收财物损失，支付各项税收滞纳金和罚款。

2、弥补以前年度亏损。

3、提取法定盈余公积金。

按照税后利润扣除前两项后10%提取，用于弥补亏损或者转增资本金。

4、提取公益金。

按照税后利润扣除1、2两项后的10%提取，用于公司职工的集体福利设施支出。

5、提取任意盈余公积金。

税后利润按顺序进行分配后，有剩余，余额按有关规定归入任意盈余公积金，用于弥补亏损或者转增资本金。

（二）责任利泗上缴与分配。

集团公司内部各核算部门（含各经营公司）实现责任利润，年终必须经集团公司财务部审查确认（审计时间为每年3月26日-5月25日），经审查无误后，将分配方案报总裁办批准，按原则收缴分配。

1、任务内责任利润：按实现责任利泗全额年末一次上缴，每年四月十日前交齐。

2、超额责任利润。

（1）按公司与部门五五分成办法进行分配。

（2）上缴公司部分在审计确认后一周内上缴。

（3）留归部门部分用于部门发展和员工奖励。

（4）分配方案由各分公司、核算部门自行制定报总裁办批准后执行，未经审查、批准任何公司部门均不得擅自操作。

二、营业外收支管理。

（一）营业外收支定义：与公司生产经营活动没有直接关系各项收支，是构成公司利润总额要素。

（二）营业外收入；与公司生产经营活动没有直接关系各种收入。

营业外收入应当按照实际发生数额进行核算。

发生营业外收入时，直接增加公司利润总额。

（三）营业外支出：不属于公司生产经营费用，与公司生产经营活动没有直接关系，但按照有关规定应从公司实现的利泗总额中扣除的支出。

营业外支出应当按照实际发生数额进行核算，发生营业外支出时，在相对应会计期间，冲减当期利泗总额。

（四）其他有关规定。

各经营公司应严格营业外收支管理，营业外收入和营业外支出应当分别核算，不得以营业外支出直接冲减营业外收入，也不得以营业外收入直接冲减营业外支出。

三、财务报告。

总账报表岗工作内容及流程
1、凭证审核：
工作流程：每月结账前及时对各岗位的转账凭证进行审核——审核无误的凭证在凭证下方“复核”处签字或盖章后转交各岗位人员——对审核有误的凭证转交相关岗位人员及时指导修正，再审核签字或盖章后转交各岗位人员。

2、**公司本部财务报表的编制：
工作流程：每月*号前对各岗位涉及的所有经济业务的账务处理进行审核无误——结转当月损益并填制转账凭证——退出帐套——以出纳口令登录帐套——完成出纳签字，退出帐套——以财务主管口令登录帐套——完成主管签字和审核凭证，退出帐套——以总账报表人员口令登录帐套——完成记账——进入UFO界面——编制资产负债表、利润表、现金流量表。

3、**公司内部关联方交易统计表的编制：
工作流程：每月*日前编制《内部往来统计表》、《内部销售统计表》、《内部现金流量明细统计表》。

**公司本部财务报表附注的编制：
工作流程：每月*号前根据报表内容编制报表附注——详见【**公司报表附注*月.doc】
4、**公司合并财务报表的编制：
工作流程：
A: 每月*日前催收**公司、**公司、**公司的月度财务报表（含内部关联方交易统计表）、附注及分析资料——根据合并报表编制原则编制合并报表【合并范围包括**公司、**公司、**公司、**公司四家公司报表】5、财政快报报表的报送：
工作流程：每月*日前打开火狐浏览器——登录“重庆市财政局企业财务信息管理系统”（登录号** 口令**）——数据管理——数据录入——审核无误，保存——上报。

6、专项工作：
主要是财务报表审计，根据具体情况定审计时间，一般在年初完成。

总账报表实训心得体会
总账报表实训是一个非常重要的实践环节，通过这个实训，我对总账报表的编制和分析有了更深入的了解。

以下是我在实训过程中的一些心得体会：
1. 理论知识与实践结合：在实习过程中，我发现纸上的理论知识与实际操作存在差距。

只有将理论知识应用到实践中，才能真正理解和掌握。

通过实际操作，我更加熟悉了总账报表的编制步骤和要求。

2. 重视细节和准确性：总账报表编制过程中，细节和准确性非常重要。

无论是凭证的录入还是数据的汇总，都需要仔细核对，以确保报表的准确性。

我在实习过程中，学会了细致入微地检查每一个环节，以避免错误和失误。

3. 分析能力的提升：除了编制报表，对报表进行分析也是非常重要的一部分。

通过对总账报表进行分析，可以了解企业的财务状况和经营情况，并做出相应的决策。

在实训过程中，我学会了运用财务分析工具，如财务比率分析和趋势分析，对总账报表进行综合分析。

这样能够更好地为企业提供决策参考。

总结起来，通过总账报表实训，我不仅加深了对总账报表的理解和掌握，还提高了细节处理能力和分析能力。

这对我今后从事财务或会计工作都会有很大的帮助。

总账报表岗位职责总账报表岗位是一个财务部门的重要职位，负责编制和生成公司的总账报表。

总账报表是公司财务状况的汇总和反映，对于公司的经营决策和业务发展具有重要的指导作用。

以下是总账报表岗位的职责和工作内容。

1. 编制总账报表总账报表岗位的主要职责是根据公司的财务数据，编制各类总账报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

编制总账报表需要对公司的财务数据进行核对和分析，确保报表的准确性和可靠性。

2. 分析财务数据总账报表岗位需要对财务数据进行分析和解读，了解公司财务状况和经营情况。

通过对比不同时间段的报表数据，分析公司的财务趋势和变化，为经营决策提供参考依据。

3. 财务预测和预算总账报表岗位需要参与公司的财务预测和预算工作。

根据历史数据和市场情况，预测和预测公司未来的财务状况和经营绩效，为公司的战略规划和决策提供支持。

4. 内部控制和审计合规总账报表岗位需要确保公司的财务报表符合相关法规和会计准则的要求，参与公司的内部控制和审计合规工作。

通过建立和执行财务流程和制度，确保财务数据的准确性和合规性。

5. 合作与沟通总账报表岗位需要与公司的其他部门和团队进行合作与沟通，收集和整理相关的财务数据。

与财务分析师、税务部门、审计部门等进行协作，共同完成财务报表的编制和分析工作。

6. 问题解决和改进总账报表岗位需要及时发现和解决财务报表编制和分析过程中的问题和困难。

通过不断改进和优化工作流程，提高工作效率和质量，为公司的财务管理和决策提供可靠的支持。

总结总账报表岗位是一个重要的财务职位，负责编制和分析公司的总账报表。

通过准确和可靠的总账报表，帮助公司了解和把握财务状况，为经营决策和业务发展提供重要的参考依据。

总账报表岗位需要具备扎实的财务知识和分析能力，以及良好的沟通和合作能力，能够独立完成财务报表的编制和分析工作，并为公司提供财务管理和决策支持。

出纳总账报表共享内容
出纳总账报表是企业财务部门的重要工具之一，用于记录和汇总企业的财务交易信息。

该报表列出了一段时间内企业的收入、支出、资产和负债等重要财务数据，帮助企业管理层了解公司的财务状况。

为了实现更好的信息共享和透明度，出纳总账报表可以在企业内部进行共享。

以下是一些可能的共享内容和方法：
1. 收入和支出明细：出纳总账报表可以包含详细的收入和支出明细，例如销售额、采购成本、员工工资等。

这些明细可以与相关部门共享，例如销售团队可以了解销售额的具体组成，采购部门可以了解采购成本的构成，以便更好地管理和控制成本。

2. 资产和负债情况：出纳总账报表还包括了企业的资产和负债情况，例如现金、应收账款、应付账款等。

这些信息可以与财务部门共享，帮助财务团队更好地进行资金管理和预测，确保企业的资金充足。

3. 报表的定期共享：出纳总账报表可以按照一定的频率进行共享，例如每月、每季度或每年。

定期共享报表可以帮助企业的管理层及时了解企业的财务状况，及时采取必要的调整措施。

4. 电子化共享：出纳总账报表可以通过电子化方式进行共享，例如在企业内部的共享文件夹、财务软件系统或企业内部门的内部网站上共享。

电子化共享可以方便相关部门和人员随时访问和查看报表，提高工作效率。

总之，出纳总账报表的共享可以促进企业内部各部门之间的信息流动和沟通，提高财务信息的透明度和准确性。

这有助于企业更好地进行财务管理和决策，确保企业的稳定经营。

从总部的合并报表模块下载的报表格式，填报后通过UFO进行上报，总部在合并报表模块进行合并。

1、问：U8+V11.1的财务总账中，凭证权限更完善了，又细化了什么权限？
答：以前U8财务总账中，涉及到记账凭证的权限有：凭证填制、出纳签字、主管签字、凭证审核、凭证查询、凭证记账等6个权限，本版又新增了打印凭证和输出2个权限。

有关凭证权限增加到8个，使凭证管理权限更加细化。

2、问：U8+V11.1的UFO报表管理，有什么重要改进？
答：
（1）、以前，UFO报表只能存储在客户端，U8+V11.1可以保存到服务器，使得其他人或上级单位共享及维护更方便、及时。

（2）、UFO报表能以PDF格式打印，从文档的安全方面和美观方面更好。

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财务会计总账报表岗位职责〔共4篇〕第1篇：总账报表会计岗位职责总账报表会计岗位职责总账报表会计的岗位职责是协助财务部长，准确、及时的完成会计业务综合汇总工作，主要的日常工作为四大局部：第一，复核凭证。

会计凭证是财务数据的根底，每日认真复核记账凭证及原始凭证，确保记账凭证手续完备，内容真实完好。

第二，编制财务报表。

根据内容准确的记账凭证，按会计核算期间编制并报送财务报表，核对财务报表数据是否准确，真实反映企业经营成果。

第三，相关涉税工作。

遵守国家财经法律法规，关注并纯熟掌握有关财经政策及会计制度，按时申报并缴纳各个税种，与税务部门保持严密联络，不断进步纳税意识，躲避涉税风险，正确执行税法，维护公司利益。

第四，其他辅助工作。

积极配合公司各部门相关工作，为相关部门准确提供财务数据；配团财务工作，接待内外审计人员及税务人员；认真完成领导安排的临时任务及其他日常工作。

第2篇：总账报表会计岗位职责总账报表会计岗位职责总账报表会计的岗位职责是协助财务部长，准确、及时的完成会计业务综合汇总工作，主要的日常工作为四大局部：第一，复核凭证。

会计凭证是财务数据的根底，每日认真复核记账凭证及原始凭证，确保记账凭证手续完备，内容真实完好。

第二，编制财务报表。

根据内容准确的记账凭证，按会计核算期间编制并报送财务报表，核对财务报表数据是否准确，真实反映企业经营成果。

第三，相关涉税工作。

遵守国家财经法律法规，关注并纯熟掌握有关财经政策及会计制度，按时申报并缴纳各个税种，与税务部门保持严密联络，不断进步纳税意识，躲避涉税风险，正确执行税法，维护公司利益。

第四，其他辅助工作。

积极配合公司各部门相关工作，为相关部门准确提供财务数据；配合集团财务工作，接待内外审计人员及税务人员；认真完成领导安排的临时任务及其他日常工作。

第3篇：总账报表岗位职责总账报表岗位职责篇1：总账会计岗位职责总账会计岗位职责总账会计的岗位职责是协助会计经理完善本企业的会计核算体系，正确、及时地进展会计业务综合、汇总工作，详细如图8-2所示。

总账报表岗位职责总账报表岗位是财务部门中的重要职位之一，负责整理、记录和生成公司的总账报表，为公司的财务决策提供重要依据。

本文将详细介绍总账报表岗位的职责和工作内容。

一、总账报表岗位的职责总账报表岗位的主要职责是负责公司的总账管理和报表编制。

具体而言，总账报表岗位的职责包括以下几个方面：1. 总账管理：负责管理和维护公司的总账，包括总账的建立、调整和结账。

确保总账的准确性和完整性，及时发现和纠正错误。

2. 科目分析：对总账中的各个科目进行分析和核对，确保科目余额的准确性。

对于异常科目，及时调查和处理，保证财务数据的真实性和可靠性。

3. 报表编制：根据公司的需求，编制各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

确保报表的准确性和及时性，为公司的决策提供重要依据。

4. 财务分析：对编制的报表进行分析，提供财务指标和数据，为公司的经营决策提供参考。

及时发现和解释财务数据的变化，为公司的发展提供支持。

5. 内外部沟通：与内部部门和外部机构进行沟通和协调，解答相关财务问题。

与审计师合作，提供财务数据和报表，参与年度审计工作。

二、总账报表岗位的工作内容总账报表岗位的工作内容丰富多样，需要具备一定的财务知识和技能。

主要的工作内容包括以下几个方面：1. 总账管理：负责建立和维护总账，按照会计准则和公司规定，记录和分类各项财务交易。

及时调整和结账，确保总账的准确性和完整性。

2. 科目核对：对总账中的各个科目进行核对和分析，确保科目余额的准确性。

及时发现和解决异常科目，保证财务数据的真实性和可靠性。

3. 报表编制：根据公司的需求，编制各类财务报表。

包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

确保报表的准确性和及时性，为公司的决策提供重要依据。

4. 财务分析：对编制的报表进行分析，提供财务指标和数据。

及时发现和解释财务数据的变化，为公司的经营决策提供参考。

5. 内外部沟通：与内部部门和外部机构进行沟通和协调，解答相关财务问题。

总账报表操作流程第一部分帐务处理一、帐务处理流程1.系统初始化:①总帐科目及明细帐科目的设置②部门档案及职员档案的设置③客户分类及客户档案的设置④供应商分类及供应商档案的设置⑤项目核算分类及项目档案的设置⑥凭证分类及结算方式的设置⑦期初余额的录入并试算对帐2.凭证处理:①凭证的填制-----a.注意当前制单人的姓名b.注意当前制单业务日期(系统默认为系统日期)c.常用摘要可通过"放大镜"定义和选入d.科目名称可以输入代码或者通过"放大镜"选入.(若需要新增科目或者辅助的部门、职员、客户、供应商、项目等均可进当前的编辑,不需退出该张凭证.)e.若每月要进行损益类科目的结转,建议在录入凭证的时候,最好将损益类的科目发生方向保持在一个方向.(如:收入类在贷方发生,费用类在借方发生.)②审核凭证---a.财务主管审核：“审核凭证”--->"选择月份"--->"确认"--->"确定"--->"审核"--->"凭证审核"(单张审核,也可以通过审核图标)或者"成批审核凭证".b.出纳签字:(同以上步骤)③凭证记帐----a.若是网络版财务软件,首先应保证只有一台工作站使用该帐套b."记帐"--->"输入记帐范围"--->"下一步"(自动生成科目汇总表)---> "下一步"--->"记帐"④转帐:(常用的"损益科目余额"－>"本年利润科目")a.转帐定义（第一次使用）：“期末处理”——>”转帐定义”——>”期间损益结转设置“——>“输入本年利润科目代码”——>“退出设置”b.转帐生成：“期末处理“——>”转帐生成“——>“期间损益结转“——>“选择结转科目”（可全选也可以双击部分科目）——>”确定“——>“修改凭证日期”——>”确认该张凭证“——>”生成凭证“.c.对于转帐自动生成的凭证，同样需要进行凭证的审核和记帐.3.月末处理:"月末处理"--->"月末结帐"--->"下一步"(系统自动对帐)--->"下一步 "--->"结帐".二、帐薄查询1.现金及银行存款日记帐的查询:"出纳管理"->“现金日记帐”/“银行日记帐”2.帐薄中可查:①所有科目的总帐②除现金/银行存款外的所有科目明细帐③科目余额表④多栏帐⑤帐薄的打印3.辅助中可查:①客户往来帐(应收类款项)②供应商往来帐(应付类款项)③部门往来帐④个人往来帐⑤项目核算帐三、若结了帐，怎样修改凭证1.取消结帐：用帐套主管注册----->”月末处理“---->“月末结帐”->按键盘上的” Ctrl+Shift+F6"组合键2.击活恢复记帐前状态功能:用帐套主管注册-->”月末处理“---->“试算并对帐"---->按键盘上的”Ctrl+H"组合键3.恢复记帐前状态:用帐套主管注册--->”凭证"---->“恢复记帐前状态”->选择“恢复到XX月初状态”---->”确定“4.取消审核：用该凭证审核人的名字注册：---->“审核凭证”--->"选择月份"--->"确认"--->"确定"---->"审核"--->"取消审核"(单张取消审核,也可以通过取消审核图标)或者"成批取消审核凭证".5.取消出纳签字:用该凭证出纳签字的名字注册：---->(同以上步骤)6.修改凭证:用该凭证制单人的名字注册:---->“填制凭证“---->”查询“---->”输入月份及凭证号“---->“确定”---->”可修改摘要/科目/辅助/金额/附单据数“->”保存“。

总账报表岗位职责
总账报表岗位是财务部门中一个重要的职位，主要负责公司的总账管理和报表编制。

以下是总账报表岗位的职责：
一、总账管理
1. 负责公司总账的管理，包括总账科目的设置、账务处理、账务调整等工作；
2. 确保总账的准确性和完整性，及时发现和纠正错误；
3. 负责总账的月度、季度和年度结账工作，确保账务处理及时、准确；
4. 负责总账的备查文件管理，保证备查文件的完整性和安全性；
5. 协助内部审计、外部审计等部门的工作，提供必要的资料和支持。

二、报表编制
1. 负责公司各类报表的编制，包括月度、季度和年度报表等；
2. 确保报表的准确性和及时性，及时发现和纠正错误；
3. 负责报表的备查文件管理，保证备查文件的完整性和安全性；
4. 协助内部审计、外部审计等部门的工作，提供必要的资料和支持。

三、税务管理
1. 负责公司税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等；
2. 确保税务申报和缴纳的准确性和及时性，及时发现和纠正错误；
3. 负责税务备查文件管理，保证备查文件的完整性和安全性；
4. 协助税务部门的工作，提供必要的资料和支持。

四、财务分析
1. 负责公司财务分析工作，包括财务报表分析、成本分析、预算分析等；
2. 提供财务分析报告，为公司决策提供参考；
3. 协助其他部门的工作，提供必要的资料和支持。

以上是总账报表岗位的职责，总账报表岗位需要具备扎实的财务知识、严谨的工作态度和较强的沟通能力。

总账报表岗位职责总账报表岗位职责11、负责统筹、规划总账报表部整体工作；2、负责总账报表制度建设、流程优化及宣传；3、负责指导部门人员及时准确的完成总账报表工作；4、定期检查和复核账务处理工作，负责账务的准确性、完整性；5、负责对总账报表部进行工作质量的'自查和绩效考核；6、负责总账报表、资产及税务流程的效率分析、绩效表现的出具，优化流程；7、负责组织、规划部门人员的培训、考核和发展等人才培养工作；8、负责协调各种内外部检查，确保财务共享中心整体业务处理顺畅。

基本要求：教育背景：大学本科及以上学历，财经类、会计专业优先工作经验：8年以上财务核算经验，熟悉总账类业务，了解共享中心运营模式；专业资质：具有cpa优先考虑；其他：掌握msoffice，熟练使用sap系统者优先；专业技能要求：有财务共享或集团型企业本岗位实践经验者优先，较强的沟通能力，能够有效地收集信息及反馈信息，并且具有较强的分析及解决问题能力。

总账报表岗位职责2职责描述：1、依据公司财务管理制度，进行日常核算管理工作，包括财务凭证复核、付款复核，与财务系统账务的核对；2、负责公司总账凭证账务处理，月末sap结账，及时准确出具财务报表及相应财务分析报告；3、负责统计报表的填写和报送，保证上报数据的及时准确性；4、配合审计工作，包括年报审计、股东审计、内部审计等任职要求：教育经历：全日制本科及以上学历专业要求：会计、财务管理、税务等相关专业1、5年以上相关工作经验，熟悉国家会计准则及相关法律法规；2、熟练操作sap财务软件3、有中级会计证书、cpa等会计师职称者优先，有四大工作经验者优先，大型企业合并报表编制经验优先。

4、具有较强的'沟通能力和计划执行能力，善于发现问题和提出问题总账报表岗位职责31.负责落实公司会计核算相关岗位工作职责和具体规定，指导下属财务人员进行核算工作；2.负责供应链成本数据收集及核算管理工作；3.审核各类凭证；4.收集企业及各职能部门的财务数据、业务数据，以支持企业各项财务分析工作，按时提供财务分析报表；5.协助财务负责人做好公司预算管理和经营分析工作；6.配合做好财务审计和税务检查等工作；总账报表岗位职责41.负责本岗位关联凭证制单、及其他岗位凭证及附件的审核；2.负责每月月度记账和结账工作；3.负责编制、汇总财务报表及其他相关报表，保证账账、账表相符；4.定期组织往来核对工作，保证账实相符；5.编制和提交月度、季度、年度财务分析报告；6.配合完成年度全面预算编制工作；配合完成月度、年度企业预算分析报告，对发现的问题提出合理性建议；7.配合完成年度所得税汇算清缴工作；总账报表岗位职责5职责描述：1、负责出具子公司报表及子公司层面合并报表，及复核子公司提交的报表，并出具分析报告并出具分析报告，按时完成月度合并报表；2、负责子公司提交的.凭证及各类文件等资料的管理；3、负责费用报销及款项支付单据的复核工作；4、配合事务所完成年度年审、专项审计，及完成外部监管机构检查工作；5、完成领导交办的其他事项。

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