关于治理小金库自查报告范文

小金库自查报告【精彩8篇】篇一：小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》（建函〔20xx〕319号）要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。

同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。

三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。

四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。

通过自查，公园管理处没有“小金库”。

我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。

篇二：关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求，县粮食局党委高度重视，立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。

小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。

为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。

二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。

2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。

制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。

（2）建立小金库监督机制。

建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。

（3）加强财务培训与理论学习。

组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。

（4）优化小金库流程。

对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。

（5）开展专项治理工作。

组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。

3. 自查过程（1）收集资料。

收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。

（2）核对账目。

核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。

（3）检查制度执行情况。

检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。

（4）发现问题整改。

针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。

三、自查结果1. 资金流向清晰。

通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。

2. 记录完整准确。

自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。

单位小金库自查整改措施（共3篇）单位小金库自查报告一按照全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案文件和全县行政机关和事业单位开展小金库专项治理文件精神，芦溪县统计局认真开展了清理小金库工作，现将自查自纠情况总结如下一.高度重视，提高认识我局高度重视小金库专项治理工作。

对全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案进行了传达学_，并认真贯彻文件精神，正确认识到开展此项活动的重大意义。

j长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是和保护干部的需要。

要求我局必须认真自查自纠，做到不走过场.不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二.认真开展自查，实施长效监督按照方案要求，我局重点围绕专项治理的范围和内容中的七大项指标开展清查活动，对各类账户.帐据进行了认真细致的清查1.我局均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占.截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的小金库。

2.我局均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算.后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出.转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。

3.我局按照公开透明.公平竞争.诚实信用的原则执行政府采购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，暗箱操作.无预算采购.超预算采购等问题。

4.我局在资产配置.使用.处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产.转移收入.私分资产等问题。

5.我局按照行政单位财务规则进行财务会计核算，没有会计账簿.会计凭证.会计报告不真实不完整的情况。

6.我局按照国家有关财经法规对票据进行发放.领用.使用.保管.核准和销毁，没有非法转让.出借.串用.代开.伪造.变造.买卖和擅自销毁票据的问题。

2020年最新清理小金库自查报告5篇通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。

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2020年最新清理小金库自查报告(一)为认真做好2020年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。

按照委办[2020]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。

并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

现将有关工作情况报告如下:一、按照委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。

收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。

财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。

四、我局没有监管使用的各种票据。

2020年最新清理小金库自查报告(二)按照《咸阳市地方税务局关于继续做好201x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔201x〕105号)的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展201x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：一、高度重视、明确方案为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。

xx单位小金库自查报告（13篇）xx单位小金库自查报告第一篇：全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。

各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得必须成效。

现将自查状况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。

一是加强宣传。

对工作进展状况及时进行报道，发了3期简报，《xx日报》发表4篇文章，xx电视一台、三台，xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。

现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起处理过程中。

宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。

二是严格要求。

为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的状况认真清理，如实申报，绝不能走过场。

三是认真审核。

对各单位申报状况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。

如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。

四是强化督导。

督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。

并对各县区进展状况进行督导。

沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法《xx日报》进行了发表。

2024年私设小金库自检自查报告范文自省局下发《关于对全省邮政企业私设“小金库”现象开展自查有关事项的通知》后，我局高度重视，按照省局的要求，积极采取措施，对私设“小金库”现象进行了自查自纠，现将自查情况汇报如下:一、加强领导组织我局高度重视此次自查工作，为了确保自查活动取得实效，专门成立了以局长为第一责任人的自查领导小组，成员由财务部、综合办等部门主要负责人组成，进一步加强自查工作领导组织。

二、严格审查、确保自查质量按照自查活动安排，我局于xx月xx日至xx月xx日对私设“小金库”现象进行了为期一周的自查工作，此次检查范围全面、深入，按照省局自查项目认真进行了检查、对本局财务情况进行了一次全面摸底。

自查过程中实事求实、不走过场、保证了自查质量。

经过认真严格的自查，我局各项资金都按规定例入财务帐，无私设小金库现象。

各项邮政业务收入均按规定上帐，无截留业务收入;房屋出租收入由专人负责收缴上报，未挪为它用。

成本费用均按实际费用上报，事实求实、不存在弄虚作假、虚报费用现象。

三、定期检查、加强监督通过此次自查的开展，我局充分认识到加强和规范企业资金安全管理的重要性。

虽然我局没有私设小金库现象，但在今后的工作中，我局仍要高度重视，加强监督，定期开展自查活动，严格执行企业各项规章制度，进一步严肃财务纪律、杜绝私设“小金库”现象，确保企业资产的安全完整。

2024年私设小金库自检自查报告范文（2）一、报告背景随着2024年的到来，我谨对过去一年私设小金库的运营情况进行了自检自查。

本报告旨在对小金库的管理情况进行客观分析，并提出改进建议，为下一年度的经营决策提供参考。

二、运营情况总览2024年，私设小金库的运营情况相对稳定。

根据初步审计，小金库内的资金总额约为500,000元，较上年度有较小幅度增长。

运营期间，我对小金库的收支情况进行了详细记录，所有进出账款均有明确的用途和收款人。

三、财务管理1. 资金流向合规性我对小金库内的资金流向进行了全面审查，并确保所有进出款项的合规性。

X小金库自查报告3篇本文目录1.X小金库自查报告2.小金库自查报告3.医院小金库自查报告一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》（兴市纪【】第 6 号）和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神，组长龚建国要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项工作的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求大家，对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠，全市 58 户国有企业（不含子企业）要确保自查面达到 100% ，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求，我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。

1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，经自查未发现设任何形式的“小金库”。

2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行，自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3 、经自查，我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

2020小金库自查报告范文5篇治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。

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2020小金库自查报告范文(一)按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔20XX〕35号)文件要求，我办对20XX年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：一、自查自纠组织实施情况接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。

专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。

发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。

财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。

我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。

20XX年1月至今未发生滥发钱物情况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。

单位小金库自查报告一、自查背景单位小金库是指单位内部用于存放、支取临时资金的场所，负责管理单位各项经费和资金，是保障单位正常运转和日常支出的重要组成部分。

为确保单位资金的安全性和合规性，我单位定期进行小金库自查工作，通过对小金库的内部审计，发现、纠正和防控金融风险，保证单位财务秩序的规范性和正常性。

二、自查目标本次小金库自查旨在查明小金库的遵守财务制度、资金使用情况和资金流动的安全性，评估单位财务风险，提出改进意见，为单位的经费管理提供参考和指导。

三、自查内容1. 小金库的日常管理制度是否规范2. 小金库存折、现金等资金是否完整、准确3. 小金库凭证和报账单据的及时归档和存放情况4. 小金库支出和收入的合规性和合理性5. 小金库内部审计的完善性和有效性6. 小金库内部控制的强化情况7. 小金库的防范和应对金融风险的措施和效果四、自查方法1. 参考相关的法律法规、财务制度和管理规定2. 分析小金库的管理流程和经费使用情况3. 盘点小金库存折、现金等资金，核对与财务记录的一致性4. 查阅小金库的凭证和报账单据，评估凭证的及时归档和存放情况5. 检查单位内部审计的进行情况，了解审计结论和整改情况6. 观察小金库的内部控制措施，评估其有效性7. 调研和了解小金库的防范和应对金融风险的措施和效果五、自查结果根据以上自查方法和内容，我们对单位小金库进行了全面的自查，得出以下结论：1. 小金库的日常管理制度较为规范，能够按照相关规定出具各类报表和账户余额查询。

2. 小金库存折、现金等资金比对财务记录，一致性良好，无异常情况。

3. 小金库的凭证和报账单据及时归档和存放，文件齐全，整齐可查。

4. 小金库的支出和收入符合财务制度和管理规定，没有发现违规情况。

5. 单位内部审计工作比较完善，能够发现和纠正小金库管理中的问题，整改及时并有记录。

6. 小金库的内部控制措施较为完善，包括对资金使用的审批、报账凭证的审核等，减少了潜在的风险。

小金库自查自纠总结报告6篇为严肃财务管理纪律，严格执行"收支两条线"的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神，从20xx 年*月*日开始，团区委开展清理"小金库"工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。

按照**办文【20xx】17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。

认真开展清理"小金库"工作，成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

现将有关工作情况报告如下：一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。

二、自团区委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。

财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，***委认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。