最新工程款支付审批流程图

房地产工程款支付流程及流程图-----------------------作者：-----------------------日期：房产公司工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。

2.2设备款的审核审批。

2.3零星工程款的审核审批。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

4、程序：4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。

4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。

4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

4.3付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。

4.4各类付款审核：4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付：工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3工程结算款审核：根据已审核工程结算。

工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：2。

1 工程款的审核审批,预付款、进度款、结算款。

2.2 设备款的审核审批。

2。

3 零星工程款的审核审批。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。

4、程序:4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料;若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4。

2 审核4。

2。

1 按照合同条款,仔细审核每项付款。

4。

2。

2 深入工地现场,了解工程进展,在付款时做到心中有数。

4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2。

4 及时做好台帐，严格核对“已付款”,杜绝超付。

4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。

4.2。

6 合理安排如每笔付款,做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。

4.2。

7 做好发放支票、收齐发票工作。

4.3 付款审批流程:该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票. 4。

4 各类付款审核4.4。

1 工程预付款审核:预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核:由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核,双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付:合同金额-合同金额×已审进度％-已付金额〈合同金额×（1—下浮%）×（1—保修金％）4。

4.3 工程结算款审核:根据已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价—保修金(或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

4.4。

工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：2.1 工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。

2.2 设备款的审核审批。

2.3 零星工程款的审核审批。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。

4、程序：4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2 审核4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。

4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。

4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。

4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。

4.4 各类付款审核4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3 工程结算款审核：根据已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

4.4.4 设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后按实结算。

房地产工程款支付流程及流程图作者：--------------- 日期：简易流程图房产公司工程款支付流程图担当依据或标准工作内容施工方项目负责人施工合同和工程进度1 、到工程部领取《工程进度款支付申请表》。

2 、根据工程进度，结合合同约定，认真填写《工程进度款支付申请表》。

3 、经项目负责人复核签字，并加盖供方授权项目章。

4 、待权限人审批后，按应付金额足额开具发票。

5 、上传监理公司监理方项目负责人监理合同、监理法规、施工合同1 、对照《工程进度款支付申请表》及附件，审核核工程进度。

2 、依据监理合同和监理法规，评定该段工程质量。

3 、审核施工单位文明施工和民工工资支付情况。

4 、就进度、质量、文明施工、民工工资支付情况签署付款意见。

5 、上传现场工程师现场工程师施工合同和工程进度1、复核工程进度，核定付款金额计算式。

检查文明施工情况，收取阶段性工程资料和民工工资签收表，签署付款意见。

2 、如要报总经理签字的，还须经工程部长签署付款意见。

3 、上传预算室预算员施工合同和付款附件1、复核进度是否达到付款条件，复核付款金额计算式是否正确。

2 、负责扣减代垫费用、代购材料款。

签署实付金额。

3 、上传权限人审批。

权限人授权文件授权文件规定工程部经理签批的由工程部经理审批。

规定子公司总经理签批的由总经理审批。

超过授权范围的由集团总裁审批，子公司总经理需加签相关意见。

银行出纳 1 、由财务主管审核《工程进度款支付申请表》手续是否齐备、计算是否正确。

2 、银行出纳依据财务审核意见办理付，并将付款信息返回工程部门。

附送表单1 、工程款计算书2 、该段质量检查资料3 、上次付款民工工资签收表。

财务审核付款付款审核审批工作程序1 、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2 、范围：2.1 工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。

2.2 设备款的审核审批。

2.3 零星工程款的审核审批。

工程款结算支付流程 竣工结算款申请 合同款申请 YE S YE S 付款申请 款项支付 工作要点 责任部门 L 每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请， 2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。

施工单位 1 .项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收； 2 .施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收； 3 .对验收不合格的，要求施工单位限期整改。

项目部监理单位竣工验收组 1 .工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书： 2 .竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。

施工单位1 .聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；2 .如发现不合适的地方要求施工单位修改。

监理单位 L 监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核； 2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。

现场人员 中介服务机构 L 项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认； 2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。

项目部1 .进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2 .已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。

项目部 L 财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认； 2 .结合财务资金情况，安排付款计划。

3 .已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认。

财务部 1 .项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认； 2 .超权限的付款申请，还须总裁审批。

项目领导小组总裁 1 .付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款； 2 .财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。

工程款支付流程图1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：2.1 工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。

2.2 设备款的审核审批。

2.3 零星工程款的审核审批。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。

4、程序：4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2 审核4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。

4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。

4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。

4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。

4.4 各类付款审核4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3 工程结算款审核：根据已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

4.4.4 设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后按实结算。

工程进度款审批流程1、流程图2、流程概况：3、工作程序3.1 在工程实际进度达到合同支付节点时，项目公司造价部要求施工单位上报进度款预算书。

3.2 项目公司造价部相关人员对施工单位上报的节点预算进行初步审核，出具审核后的预算书。

3.3 项目公司造价部相关人员要求施工单位填写《工程合同节点验收证明》，要求签字齐全，注明日期。

3.4 项目公司造价部相关人员会同材料部人员一起审核本节点与上一节点之间的所有甲供材料的汇总表；查询本次节点施工方需要扣除的水电费用。

3.5 项目公司造价部人员填写《工程款支付审批表》、《工程进度款确认书》等资料，并签字完整、齐全。

3.6 项目公司造价部人员收集其他资料，如：工程合同有关总价款和付款方式两处复印件、施工单位上报预算书、项目公司造价部审核后预算书、现场工程量收方记录表、变更签证、材料认价确认单等资料。

3.7 项目公司造价部文员将上述签字齐全的所有资料进行扫描，形成PDF文件。

由OA系统发到集团管理中心总文员处。

3.8 由工程口总文员发到造价管理中心文员后，安排专人进行集团工程款审批，走集团审批流程，集团各中心职责及要求见上面《工程进度款审批流程》。

1.8 相关资料存档、备案：4、附表《工程款支付审批表》；《工程合同节点验收证明》；《工程进度款确认书》；《工程量现场统计表》；《集团工程进度款审批单》工程款支付审批表表单编号：MJ-ZJBG-001注：提交审核时必须附上进度款申请资料，进度报表、合同，验收报告，各种扣款及追加费用明细和单据，以及各种相关台帐等；申请结算款支付时，必须附上最终结算书，结算款申请资料，合同，各种扣款及追加费用明细和单据，以及各种相关台帐，之前各期进度款支付统计等。

本表单一式四份，一份项目造价部、一份资料档案室、一份集团造价管理中心、一份财务部。

工程合同节点验收证明表单编号：MJ-ZJBG-002 工程名称：合同编号：施工单位：工程部位：承包内容：日期：年月日1、本表一式四份，施工、监理、甲方、造价部门各一份。