下载文档原格式
主数据管理办法XXX供应商主数据管理办法是为了建立完善的供应链管理体系，确保唯一、准确的供应商基础数据，实现供应商基础数据的单点录入、全局共享，依据相关制度制定的。
其中，供应商指直接向XXX提供物资和服务的企业、分支机构、事业单位和个人，个人包括个体工商户和其他自然人。
供应商主数据是指在整个企业范围内各个信息系统需要共享的、长期稳定存在的、描述供应商自然属性的相关数据。
管理的原则是一级平台、两级管理、三级操作。
供应商主数据管理范围包括企业供应商和个人供应商，对于费用较低的零星购置或一次性供应商，根据成本优先的原则不对其数据进行管理，仅作为企业供应商的特殊类型（杂项供应商）予以归一化管理。
供应商信息主要包括基本信息、业务地点信息、联系人信息、采购信息和财务信息等五类信息。
供应商基本信息是供应商的自然属性，由供应商主数据系统管理。
其它业务属性由各业务属性的归口部门负责，通过各专业应用系统创建和维护。
供应商主数据管理职责包括建立全集团统一的供应商主数据管理平台，建立全集团集中的维护工作组，统一负责供应商编码、数据质量、数据安全等管理和日常维护工作。
XXX总部和省两级采购管理部门负责制定供应商主数据管理制度、规范、编码规则和操作手册，负责指导下级公司的供应商主数据业务操作工作。
XXX总部、省、市三级采购管理部门负责受理各级供应商主数据创建的申请、审核、创建、维护和分发等工作。
各级采购管理部门的操作权限也有所不同。
负责审核供应商信息的创建申请和更新申请的业务操作流程详见附件2.XXX主数据操作实施属地原则，即供应商原则上由供应商首次登记单位进行管理与维护，但特殊情况下，集团总部可直接予以维护更新。
其他省分公司则具备使用权，但无更新维护的权限，可根据管理需要对供应商资质材料进行备案管理。
总部采购管理部门可以直接变更所有供应商的基本信息，并可以下放或回收供应商主数据信息的更新维护权限。
供应商主数据系统以真实性和唯一性为最高质量管理目标。
项目管理信息化主数据申请规则V1.0版本中国铁建股份有限公司2013年9月1客商1.1客商范围PM系统中用到的所有的内、外部单位均为客商。
包括：内部的永久性机构（集团公司和工程公司等），临时性机构（项目部等）；外部的所有同本单位发生业务关系的单位（物资供应商、设备供应商、作业队、设计单位、业主单位、监理单位等）。
1.2客商申请人员所有操作员均具有客商申请权限。
1.3申请规则客商申请时必须以客商名称的准确全称为准申请，准确填写客商的营业执照号或身份证号，同时上传该客商的营业执照扫描件附件。
营业执照扫描件附件是审批人员审批客商通过与否的重要依据。
1.3.1个人物资、设备、劳务供应商个人物资、设备、劳务供应商命名规则为：姓名+(身份证号)。
同时上传身份证扫描件作为审批依据。
1.3.2作业队a)劳务公司作业队先申请劳务公司名称的客商，规则同外部客商申请相同。
再申请该队伍在项目上的内部使用名称客商，命名规则为：项目名称+作业队内部名称。
在申请作业队内部名称客商时，需在<原单位>字段，选中劳务公司客商。
如该劳务公司在项目上有多个劳务队，则劳务公司名称客商申请一个，作业队内部名称客商申请多个。
举例：沪昆一项目的“河北天成劳务公司”在项目上有两个作业队，分别为“桥梁一队”、“隧道二队”。
需申请3个客商：“河北天成劳务公司”、“沪昆一项目部桥梁一队”“沪昆一项目部隧道二队”b)个人作业队先申请个人名称的客商，规则同个人供应商申请相同。
再申请该队伍在项目上的内部使用名称客商，命名规则为：项目名称+作业队内部名称。
在申请作业队内部名称客商时，需在<原单位>字段，选中个人客商。
如该劳务公司在项目上有多个劳务队，则个人名称客商申请一个，作业队内部名称客商申请多个。
举例：沪昆一项目的“张三”老板，在项目上有两个作业队，分别为“桥梁一队”、“隧道二队”。
需申请3个客商：“张三（158021************）”、“沪昆一项目部桥梁一队”“沪昆一项目部隧道二队”2工程管理2.1工程管理主数据范围【工程科目】【关注类别】【工程类属】2.2工程管理主数据申请人员由集团公司工程管理业务主办确定工程管理主数据的申请人员，提交集团公司系统管理员。
4。
1原油销售业务内部控制矩阵4。
1原油销售业务流程一、业务目标1 经营目标1。
1 按照生产经营计划安排原油销售，保证油田分（子）公司原油全产全销，保证炼化分(子）公司生产需要，获取经营利润。
2 财务目标2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 原油销售符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
3。
2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1。
1 原油销售超、欠计划执行，影响油田和炼化分（子)公司生产.1.2 擅自调整价格，导致收入减少或销售不畅。
1。
3 未经审核,变更销售合同示范文本和交接计量、结算协议中涉及权利、义务的条款，导致的风险。
1.4 不按规定与用户结算货款，导致坏账或货款不能及时回笼。
2 财务风险2。
1 核算不规范，造成销售收入及应收账款不实。
3 合规风险3.1 原油销售不符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚.3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 编制原油销售计划1。
1 生产经营管理部按照油田分（子)公司原油产量和商品量计划，结合股份公司生产经营情况，确定原油商品配置数量,落实原油销售流向，编制自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后，下达油田分(子）公司。
1.2 油田分（子）公司根据股份公司下达的原油销售计划，组织原油生产，向有关销售用户落实，编制月度运行计划。
1.3 由于市场变化或生产等因素的影响，油田分（子)公司或受油单位需调整原油销售计划，须提前向生产经营管理部建议,由生产经营管理部综合平衡后，提出原油销售调整计划，并经分管副主任审批后，下发给油田分(子）公司和有关受油单位。
1.4 油田分（子)公司销售部门根据股份公司批准下达原油销售计划在ERP系统中维护原油销售配置计划.2 销售用户审核2。
1 油田分（子）公司的原油销售用户由生产经营管理部统一平衡确定。
主数据管理制度1. 引言在现代信息化管理中，主数据管理（Master Data Management，简称MDM）被广泛应用于各个行业和企业组织中。
主数据是指一个企业中被广泛应用于不同业务系统和流程中的核心数据，例如客户、产品、供应商等。
主数据的准确性与完整性对于业务流程的正常运作和决策分析的准确性至关重要。
因此，建立和实施一套成熟的主数据管理制度，对于企业的长期发展和竞争优势具有重要意义。
2. 制度目标主数据管理制度的目标是确保企业的主数据的准确性、一致性和完整性，提高数据的可信度和决策的有效性。
具体目标包括：•规范主数据的创建、维护和使用流程，确保数据的准确和完整；•建立数据质量标准和监控机制，及时发现和纠正数据质量问题；•确保主数据在不同业务系统和流程中的一致性，避免数据冲突和重复；•提供主数据的权限管理机制，确保数据的安全和合规性；•提高数据管理的效率，降低数据管理的成本。
3. 制度内容3.1 主数据创建和维护流程主数据创建和维护流程是主数据管理制度的核心内容，主要包括以下步骤：1.创建主数据申请：根据业务需求，提交主数据创建申请，包括必要的主数据属性和关联信息；2.主数据审批：由专门的主数据管理团队进行审批，确保主数据的准确性和完整性；3.主数据录入和验证：根据审批结果，将主数据录入到主数据管理系统中，并进行数据验证和校验；4.主数据发布：经过验证的主数据发布到相应的业务系统中，供业务流程使用；5.主数据维护：监控主数据的变更需求，及时更新和维护主数据；6.主数据归档和清除：根据业务需求和法规要求，对不再使用的主数据进行归档和清除。
3.2 数据质量标准和监控机制为了确保主数据的质量，制定数据质量标准和监控机制是必要的。
具体措施包括：1.数据质量标准：制定主数据的准确性、完整性、一致性等数据质量指标，并设定相应的数据质量目标；2.数据质量监控：建立数据质量监控机制，定期对主数据进行抽样检查和数据质量评估，及时发现和纠正数据质量问题；3.数据质量改进：针对数据质量问题，制定相应的改进措施和行动计划，并跟踪改进效果。
【最新资料,Word版，可自由编辑！】一般信息作者检查/复核批准修改记录销售订单客户在系统中称为售达方，是最基本的客户数据。
系统订单针对售达方生成。
售达方客户主数据中，一个售达方还有相对应的送达方、开票方、付款方、联系人，以适应不同的业务情形。
在系统标准状况下，这几方与售达方一致，即售达方自己收货、付款、接受发票、提车，没有其他合伙人的参与。
在实际业务中，可根据客户的具体情况，一个售达方可以对应不同的收货、开票方，或付款方。
例如一个客户以个人名义下定单，挂靠运输公司营运，开发票要开给运输公司时，售达方为该个体户，开票方应维护成该运输公司。
我公司的售达方主要有运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户（不挂靠运输公司）、挂靠运输公司的个体户。
在系统内将售达方的情形分为两大类，一是售达方、开票方、付款方均一致，包括运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户；二是售达方与开票方、付款方不一致（我公司财务纪律规定，开票方与付款方必须一致），目前适用于挂靠运输公司和挂靠经销商的个体户。
从购买行为看属于个人购车，但由于政策规定，必须挂靠运输公司或经销商，开票抬头也必须为其挂靠的运输公司或经销商，否则当地运管部门不予办理手续。
对于客户在下订单阶段不能确定是否挂靠公司或挂靠哪家运输公司的，必须在开发票前决定，以相应改变订单的开票方。
客户主数据可以被客车订单处理、附件销售和售后服务共同使用，当一个客户既买整车，又买零配件和附件时，只要在购买整车前维护一次客户主数据即可。
对于仅购买附件（座椅、玻璃钢、边窗）的新客户出现时，客户主数据由驻附件厂的财务人员维护。
物贸公司不在SAP系统中下订单，仅当发生往来帐结算时（即非现金结算），由财务人员在系统记帐之前维护客户主数据，对应现金往来的客户，则无需在系统中维护客户主数据。
售后服务多数情况下直接使用整车销售时所创建的客户主数据即可。
由于种种原因，某些最终客户在整车销售时无法知道（例如某些通过经销商购车的情况），在售后的报修时得到了，这时售后服务需要在系统中将这些最终客户创建为售达方并该售达方分配给所售车辆的设备主数据作为最终用户。
业务流程 一、销售流程XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图采购主要业务流程XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图结XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图经营部财务部总经理室审批XX公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图财务流程XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图XX 公司（To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司（To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司（To-Be)业务流程图XX 公司（To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图。
