Excel表格通用模板：财务收支月报表(自动统计)

三、上级补助收入 1.市及市以上补助收入 2.区级补助收入 3.镇级补助收入
四、拨入专款 五、事业收入
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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收支情 况表
本月数 0.00 0.00 0.00 0.00
学校： 收入项目
一、教育经费拨款 1. 教育事业费拨款 （1）正常经费 （2）专项经费 业务费拨款 项目经费拨款 自行采购拨款 政府采购拨款 2.其他事业费拨款 （1）正常经费 （2）专项经费
业务费拨款 项目经费拨款
自行采购拨款 政府采购拨款 3.社会保障费拨款
二、教育费附加拨款 业务费拨款 项目经费拨款 自行采购拨款 政府采购拨款
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
年度：
本年累计数
支出项目
0.00 八、捐赠收入
0.00 1.实物捐赠
2.留本基金捐赠
0.00 3.奖教奖学捐赠
4.其他捐赠
0.00 九、其他收入
1.投资收益
2.租赁收入
0.00 3.办班及联合办学收入
4.其他
0.00
收入总计
0.00 一、拨出经费 1.拨出教育事业费 2.拨出其他事业费52
53
54
55
56
57
58
59
60
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62
63
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
本年累计数 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
1.普通生书杂费
28
2.借读生书杂费

7月收支报表
结余目标设置>>
7月收入
7月收入
7月支出7月支出 7月结余7月结余
34000.00
150000.00 34000.00
150000.00
完成率 辅助
116000.10106000.00
日期 2018年7月1日 2018年7月2日 2018年7月3日 2018年7月4日 2018年7月5日 2018年7月6日 2018年7月7日 2018年7月8日 2018年7月9日 2018年7月10日 2018年7月11日 2018年7月12日 2018年7月13日 2018年7月14日 2018年7月15日 2018年7月16日 2018年7月17日 2018年7月18日 2018年7月19日 2018年7月20日 2018年7月21日 2018年7月22日 2018年7月23日 2018年7月24日 2018年7月25日 2018年7月26日 2018年7月27日 2018年7月28日 2018年7月29日 2018年7月30日 2018年7月31日
支出 ￥7,000.00 ￥5,000.00 ￥4,000.00 ￥2,000.00 ￥6,000.00 ￥5,000.0
38.67%
38.67%
61.33%
今日总结
星期 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二
收入 ￥30,000.00 ￥20,000.00 ￥10,000.00 ￥18,000.00 ￥22,000.00 ￥30,000.00 ￥20,000.00

公益
公共交通 打车、公交卡
一月
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二月 ¥¥¥-
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月度收支表 三月 四月
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五月 ¥¥¥-
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非必要 支出
漏记款
合计 支出合计
结余
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六月
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十月 十一月 十二月 合计
预算
差额
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分类
账户
子账户
工资收入 常规性工资
福利收入 过节费、年终奖
主动收入 兼职收入 非工资劳务收入
偶然性收入 礼金、中奖、返利、意外收入
合计
基金收入 月末收益
股票 月末收益
被动收入 余额宝收入 月末收益
利息收入 金融费用
合计
收入合计
餐饮 日常餐饮、水果、零食、食材

10月 39000 20000 19000
11月 38000 17000 21000
12月 28000 12000 16000
合计 458000 253000 205000
1—12月盈利占比环形图
8% 6% 8%
10% 5%
9% 11%
10% 6%
12%
10% 5%
财务收支统计表
7月 52000 28000 24000
财务收支统计表
月份 收入 支出 盈利
1月
2月
3月
24000
39000
21000
11000
23000Βιβλιοθήκη 1100013000
16000
10000
收入 支出 盈利
4月 44000 22000 22000
5月 38000 18000 20000
30000
6月 42000 31000 11000
25000
20000
15000
10000
5000
0
10000 20000 30000 40000 50000 60000
0
财务收支统计表
月份 收入 支出 盈利
1月
2月
3月
24000
39000
21000
11000
23000
11000
13000
16000
10000
收入 支出 盈利
4月 44000 22000 22000
5月 38000 18000 20000
月份1月2月3月4月5月6月收入240003900021000440003800042000支出110002300011000220001800031000盈利130001600010000220002000011000财务收支统计表财务收支统计表0100002000030000400005000060000收入支出盈利050001000015000200002500030000月份1月2月3月4月5月6月收入240003900021000440003800042000支出110002300011000220001800031000盈利1300016000100002200020000110000100002000030000400005000060000收入支出盈利0500010000150002000025000300007月8月9月10月11月12月合计520004100052000390003800028000458000280002900031000200001700012000253000240001200021000190002100016000205000财务收支统计表财务收支统计表685111051261091081112月盈利占比环形图盈利7月8月9月10月11月12月合计520004100052000390003800028000458000280002900031000200001700012000253000240001200021000190002100016000205000685111051261091081112月盈利占比环形图盈利